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七、明年钢材市场的三个不确定性
明年钢材市场的大不确定性有三个:
一是国内去产能与取缔“地条钢”成功能否巩固?主管部门宣布钢铁去过剩产能任务已经提前完成,同时也已经在今年上半年全面取缔了“地条钢”。接下来就要看已经关闭的钢铁企业和“去掉了的”钢铁产能,是否会死灰复燃。一方面主管部门要求严防死守,不断检查监督;另一方面,企业诱惑与地方财政税收吃紧,又会使得部分企业与地方,千方百计试图绕开监管复产。两者间的博弈,增强了新一年内钢材市场供求关系与行情走向的不确定性。由于上述两者博弈的不确定性,加之需求增速显著回落,所以对于新一年钢材市场只能谨慎乐观,下调评级。
二是美国能否顺利实现“税改”?如前所述,特朗普“税改”是一项翻天覆地的大政策。如果能够顺利实现,加之美联储加息吸引资金回流美国本土,势必增强美国制造业竞争力,加力美国经济复苏,刺激美国钢材需求,改善中国钢材出口贸易环境。但是,特朗普的“税改”方案亦遭遇了不同利益集团的激烈反对,能否实施还不是板上钉钉。另外,特朗普能否兑现竞选承诺,在2018年实施大规模基础设施建设?也具有很大的不确定性。关键是建设资金从何而来?
三是国际市场石油价格是否暴涨?现今国际市场石油行情受地缘政治影响。近沙特“反腐”推高了石油价格。一些地缘政治风险,将使得明年石油价格走向难以确定。有观点认为2018年国际市场石油价格将上涨至70美元/桶以上。如果出现这种情况,将会推高中国进口铁矿石到岸价格,推高国内矿石、焦炭、焦煤价格,但这是一个不确定性。