润滑油生产灌装项目可行性研究报告

XXX有限公司
润滑油、水基产品以及管道冷却液生产灌装项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一x年十一月

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
润滑油、水基产品以及管道冷却液生产灌装项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目负责人
杨刚
1.1.4项目建设性质
新建项目
1.1.5项目建设地点
甘肃省兰州市新区精细化工工业园
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为14000.00万元，其中，建设投资为11059.00万元（建筑工程费用为6572.00万元，设备及安装投资2941.20万元，土地费用为800.00万元，其他费用为218.36万元，预备费527.44万元），建设期利息为441.00万元，铺底流动资金为2500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入为14909.09万元，年均利润总额4040.19万元，年均净利润为3030.14万元，年均上缴税金及附加为92.82万元，年均上缴增值税为928.23万元；投资利润率为28.86%，投资利税率36.15%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期(含建设期)为5.67年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
序号 主要收入名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 润滑油系列产品 1.20 万吨/年 9,200.00 元/吨 11040.00
2 玻璃水等水基系列产品 0.70 万吨/年 6,200.00 元/吨 4340.00
3 管道冷却液系列产品 0.70 万吨/年 6,600.00 元/吨 4620.00
合计 2.60 万吨/年 20000.00
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积26000.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 规划结构
1、主要生产仓储工程 生产厂房 1 9000.00 9000.00 钢构
罐区 1 8000.00 8000.00
2、配套建筑工程 综合办公楼 5 1200.00 6000.00 砖混
员工公寓 3 1000.00 3000.00 砖混
合计 19500.00 26000.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 9200.00 9200.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币14000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金8000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年12月—2020年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍


1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》
4.《汽车产业中长期发展规划》；
5.《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》；
6.《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》；
7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
8.《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 50.00
2 总建筑面积 ㎡ 26000.00
3 达产年设计产能 万吨/年 2.60
3.1 润滑油系列产品 万吨/年 1.20
3.2 玻璃水等水基系列产品 万吨/年 0.70
3.3 管道冷却液系列产品 万吨/年 0.70
4 总投资资金，其中： 万元 14000.00
4.1 建筑工程费用 万元 6572.00
4.2 设备及安装费用 万元 2941.20
4.3 土地费用 万元 800.00
4.4 其他费用 万元 218.36
4.5 预备费用 万元 527.44
4.6 建设期利息 万元 441.00
4.7 铺底流动资金 万元 2500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20000.00
2 年均销售收入 万元 14909.09
3 年平均利润总额 万元 4040.19
4 年均净利润 万元 3030.14
5 年销售税金及附加 万元 92.82
6 年均增值税 万元 928.23
7 年均所得税 万元 1010.05
8 项目定员 人 60
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.86%
2 项目投资利税率 % 36.15%
3 税后财务内部收益率 % 21.65%
4 税前财务内部收益率 % 27.47%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,186.42
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 19,548.79
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.67
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.86
9 盈亏平衡点 % 37.99%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
我国的石油和化学工业不论是经济总量，还是年均增长速度，都保持了 的发展地位。“十三五”是我国石油和化学工业“转方式、调结构”的关键时期，展望“十三五”化工行业规划，化工新材料、石化产业优化、传统产业升级、化工新能源将成为四个。随着经济发展、消费升级、环保意识提高,且绿色安全的化工产品将成为方向。
汽车的生产、使用一直到报废回收的全过程所使用的精细化学品称为汽车精细化学品。要特别指出的是，汽车售后服务已经不可能离得开汽车用精细化学品了。汽车用精细化学品在汽车售后服务中的产值已经超过汽车零配件销售的产值。
与此同时，汽车用精细化学品已经普遍地存在于市场之上，而且不断地推陈出新，市场逐渐扩大，这已经引起了汽车制造业、维修业和精细化工业的高度重视。
2000年以来，我国汽车产业的飞速发展地促进了相应汽车精细化学品行业的进步。随着私人汽车比例的增长和人们汽车养护意识的增加，汽车精细化学品的需求量逐年递增，特别是在轿车领域。与其他车型相比，由于轿车用精细化学品的品质要求高，利润水平要其他车型用产品，这一市场也成为国内外众多汽车化学品生产商竞争为激烈的领域。
车用润滑油主要是指汽车使用的润滑油，包括重负荷发动机油、轿车发动机油、摩托车用油及其他。车用润滑油技术含量、环保要求高，更新换代速度快，品牌效应大。
每辆汽车行驶5000-7000千米就需要更换一次润滑油，作为一种的消费品，润滑油的需求量很大。目前中国汽车保有量在快速增长，国内润滑油市场仍有的增长潜力。在经济低迷的背景下，我国汽车行业仍实现了增长，2017年汽车产销量均保持在2900万辆左右。汽车销量和润滑油消耗量的相关系数高达0.984。相对于工业润滑油市场存在的诸多变数而言，车用润滑油市场由于需求相对稳定，可能成为润滑油市场增长和发展的主要支撑。
近年来国内城市空气污染形势严峻，以PM2.5为代表的新型污染物导致的雾霾天气频频在各大中型城市出现。机动车尾气被认为是重要污染源。随着PM2.5事件的频频爆发和我国汽柴油标准升级的日期逐渐临近，
机动车尾气排放迫切需要采取更为的技术，SCR处理技术的催化还原剂车用尿素溶液可以成为解决尾气污染问题的法宝。车用尿素溶液生产工艺简单，国内有充足的原料尿素供应，因此，车用尿素市场日益受到关注，将为化肥企业开辟新市场。
 汽车行业目前已经成为我国工业体系中的一个重要组成部分，而与汽车工业紧密相连的汽车养护化学品行业，在过去的5年，总体规模都在以每年30%的速度增长。汽车养护化学品行业是一个前景无限的朝阳产业，这在业内已经达成了共识。如需全文或报告的定制 杨刚
2.2本次建设项目发起缘由
项目方即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“润滑油、水基产品以及管道冷却液生产灌装项目”，项目企业充分利用建设地资源优势，开发符合市场发展需求的汽车周边化学品、车用润滑油等系列产品，将对于兰州市经济快速发展发展具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。