年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目可行性研究报告

xxx（xxx）现代农业发展有限公司
年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 9
2.3.2促进国民经济可持续健康发展的需要 10
2.3.3顺应当前食用菌深加工产业快速发展的需要 10
2.3.4助推“十三五”时期食品制造业快速发展的需要 11
2.3.5满足当前香菇酱类调味品市场增长需求的需要 12
2.3.6发挥项目带动作用促进农民增收的需要 13
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 13
2.4项目建设的可行性 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 16
2.4.4财务可行性 16
2.5可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国食用菌深加工行业发展现状分析 18
3.2食用菌市场价值及开发优势分析 20
3.3我国调味酱产业发展现状及趋势分析 21
3.4我国调味酱产业发展前景分析 23
3.6项目香菇酱系列产品市场优势分析 25
3.7项目香菇酱产品市场营销策略分析 29
3.8市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域投资环境 36
4.2.1区域地理位置 36
4.2.2区域地形地貌条件 37
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通条件 37
4.2.5区域经济发展条件 38
第五章 总体建设方案 39
5.1土建方案 39
5.2工程管线布置方案 39
5.2.1给排水 39
5.2.2供电 40
5.3辅助工程及其他工程方案 42
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5产品工艺流程 44
6.6产品技术优势 45
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 48
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 48
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 48
8.2.1能源消耗种类 48
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 49
8.4主要能耗指标及分析 49
8.5节能措施和节能效果分析 50
8.5.1工业节能 50
8.5.2节水措施 50
8.5.3建筑节能 51
8.5.4企业节能管理 52
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 54
9.1设计依据及原则 54
9.1.1环境保护设计依据 54
9.1.2设计原则 54
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 55
9.3.1 项目建设对环境的影响 55
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 56
9.4 环境保护措施方案 56
9.5绿化方案 57
9.6消防措施 57
9.6.1设计依据 57
9.6.2防范措施 58
9.6.3消防管理 59
9.6.4消防措施的预期效果 59
第十章 劳动安全卫生 60
10.1编制依据 60
10.2概况 60
10.3劳动安全 60
10.3.1工程消防 60
10.3.2防火防爆设计 61
10.3.3电力 61
10.3.4防静电防雷措施 61
10.4劳动卫生 62
10.4.1防暑降温 62
10.4.2卫生 62
10.4.3照明 62
10.4.4安全教育及防护 62
第十一章 企业组织机构与劳动定员 63
11.1组织机构 63
11.2劳动定员 63
11.3人员培训 63
11.4福利待遇 64
第十二章 项目实施规划 65
12.1建设工期的规划 65
12.2建设工期 65
12.3实施进度安排 65
第十三章 投资估算与资金筹措 66
13.1投资估算依据 66
13.2建设投资估算 66
13.3流动资金估算 67
13.4资金筹措 67
13.5项目投资总额 67
13.6资金使用和管理 70
第十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 77
第十五章 风险分析及规避 79
15.1项目风险因素 79
15.1.1不可抗力因素风险 79
15.1.2技术风险 79
15.1.3市场风险 79
15.1.4资金管理风险 80
15.2风险规避对策 80
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 80
15.2.2技术风险规避对策 80
15.2.3市场风险规避对策 80
15.2.4资金管理风险规避对策 81
第十六章 结论与建议 82
16.1结论 82
16.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14借款偿还计划表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目
1.1.2项目建设单位
xxx（xxx）现代农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
xxx市高新区深圳工业园
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为9647.20万元（土建工程为2780.00万元，设备及安装投资6270.00万元，其他费用为317.33万元，预备费279.87万元），建设期利息为352.80万元，铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值50100.00万元，年均销售收入为36436.36万元，年均利润总额4221.15万元，年均净利润3165.86万元，年上缴税金及附加为164.32万元，年增值税为1493.80万元；投资利润率为35.18%，投资利税率48.99%，税后财务内部收益率28.18%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。
1.1.7项目建设规模
本次改建项目总占地面积为100000.00平方米，利用原有车间改建成香菇酱生产车间 3000平方米，办公室、职工宿舍、食堂、实验室、配电室等面积3000平方米已改建成功，以及配套建设绿化、道路、管网等工程。
本项目主要生产产品为：“菇的辣克”牌香菇酱系列产品，项目达产年设计生产能力为年产香菇酱及相关深加工产品6000吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金7200.00万元，申请银行贷款4800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年9月—2019年9月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
xxx(xxx)现代农业发展有限公司是在2013年12月由xxx市高新区通过招商引资引进的一家从事现代农业研发种植，有机农产品精深加工等出口贸易的林业产业化省级，注册资金5000万元。
公司依托xxx良好的农产品资源优势，在xxx高新区备案投资建设《年出口9000万美元农产品加工及相关产品研发》项目。总占地面积100000平方米，计划总投资3亿元，其中生产加工车间60000平方米、研发中心10000平方米、综合楼10000平方米，调度室后勤8000平方米。
项目分二期建设，一期农产品生产加工区已于2014年5月竣工投产，主要建设包括干制香菇、黑木耳流水生产车间、电子商务配套车间、冷链物流车间、产品检测实验室，安装了国内的农产品加工设备。二期建设包括综合楼、研发中心等，与高校进行产学研联合，组建科研团队，一是主攻科研创新技术推广，打造农产品标准化生态种植示范基地，发展有机农产品及现代观光农业；二是开发即食品、调味品、饮品、保健品，提高农产品附加值。2017年公司实现销售收入2.19亿元人民币，其中出口创汇2200万美元，实现税收900多万元。
2016年xxx公司开始大力投入食品研发，转型升级，深加工团队从策划、定位、实验、反馈、调整等反复探索，通过十几个月的不断努力，终于在2017年11月11日正式发布了“菇的辣克”牌香菇酱产品，2017年12月27日“菇的辣克”牌香菇酱通过出口资质认证，成为湖北省家香菇酱出口企业。四款产品凭借特的风味口感深得消费者的喜爱，目前根据东南亚国家的订单及需求，公司将继续扩大调味品产能，2018年拟投资8000万元打造日生产20万瓶调味品无菌全自动化生产线，预计2018年公司销售收入可达4亿元，其中干制香菇、黑木耳出口3000万美元，香菇酱出口2000万美元，国内销售8000万元，实现利税3000万元。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《湖北省农业发展“十三五”规划纲要》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《关于促进农产品加工业发展的意见》；
7.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
8.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 吨/年 6000.00
2 总占地面积 ㎡ 100000.00
3 总改建工程面积 ㎡ 6000.00
4 总投资资金，其中： 万元 12000.00
4.1 建筑工程费用 万元 2780.00
4.2 设备及安装费用 万元 6270.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 317.33
4.5 预备费用 万元 279.87
4.6 建设期利息 万元 352.80
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 50100.00
2 计算期内年均销售收入 万元 36436.36
3 年平均利润总额 万元 4221.15
4 年均净利润 万元 3165.86
5 年销售税金及附加 万元 164.32
6 年均增值税 万元 1493.80
7 年均所得税 万元 1055.29
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.18%
2 项目投资利税率 % 48.99%
3 税后财务内部收益率 % 28.18%
4 税前财务内部收益率 % 34.55%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 17,021.82
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 23,604.33
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.81
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.25
9 盈亏平衡点 % 37.88%
1.7综合评价
本次“年产6000吨香菇酱及相关深加工产品研发项目”的实施符合国家产业发展政策，该项目的建设将充分利用xxx市农业资源发展优势，实现农副产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地xxx市乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十三五”时期的一项重大任务。加快发展现代农业，既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容，也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。同时农产品加工业一头连着市场和消费者，另一头连着原料生产和农民，可以及时反馈市场信息，便于农民了解国内外市场的需求，生产适销对路的产品。
社会经济的发展使得生活节奏加快，公众对方便食品需求大幅增长，从而带动食品加工业的快速发展，尤其是方便食品制造业。食品加工业的快速发展地促进了调味品需求的增长。同时，为适应食品加工业的快速发展，调味品生产中越来越多地应用生物工程领域的高新技术。新技术为新品种和品的开发提供了可能，也为调味品的复合化、保健化提供了强有力的工具，将的促进行业的进一步发展。
中国进入二十一世纪以来，人们的温饱问题早已解决，人们对食材的品质要求越来越高，对很多工业化加工品也产生了很多的质疑，而传统天然的食材逐渐受到人们的重视。
食用菌味道鲜美，兼具荤素之长，具有高蛋白、高维生素、高矿物质、高膳食纤维，以及低糖、低脂肪、低热量的“四高三低”营养特点，是“一荤、一素、一菇”健康膳食的三大基石之一。近年来，菌类多糖又被临床研究证实在抗肿瘤、降血脂、护肝等方面发挥着重要的生物活性，因此食用菌不仅能满足人们对食物的要求，而且营养均衡、药食同源，是未来食品消费升级的重要方向。
我国的食用菌资源丰富，也是早栽培、利用食用菌的国家之一。食用菌产业具有循环、、生态的内在特点，具有促进农民增收、农业增效和国民健康的重要作用。食用菌行业生产模式，经历了从传统农户种植模式，到企业+传统农户种植模式，到目前的工厂化培植模式。在可预见的未来，工厂化培植模式将成为行业主流，并将带动该行业的进一步工业化生产，向大规模工厂化培植方向发展。随着食用菌产业以及综合利用的发展，产业链的延伸，资金、人才、聚集，地推动了产菌省（区）的经济发展和城镇化的进程。食用菌深加工业综合利用的发展对解决农业问题、农村问题、农民问题起了关键作用，促进了小城镇的建设，食用菌产业及综合利用产值在社会经济中已举足轻重。
2.2项目提出缘由
近年来，我国调味品行业呈现稳步发展的态势，行业内企业在面对市场变化时，积极提高应变能力，通过供给侧结构性改革，调结构、促转型和谋发展。并在产品创新、产业链延伸、体制创新和商业模式转换方面取得新的突破，推动了调味行业的转型升级和创新发展。
酱类是调味品的重要品类之一，调味酱产品凭借其丰富的种类，方便便捷等特点越来越受到广大消费者的青睐。其产品的开发与营销更注重用户体验，产品逐渐由产品思维向用户思维转换。产品迎合新渠道的销售特点，快速迭代、不断出新，让消费者体验更多选择。“互联网+”和新零售的发展使调味酱产品的渠道更加多元化。呈现传统与现代、单一和复合相结合的特点，按市场定位和功能进行开发的酱类产品品类繁多。
自联合国粮油会提出“一荤、一素、一菇”健康饮食习惯后，菇类即食产品越来越多。香菇是xxx市主要出口创汇农产品，经深加工研发的香菇酱可以拌饭、拌面很方便，炒饭、炒菜味更香，是佐餐、烹饪的升级之选。
本次项目香菇酱及相关深加工产品研发不但可以提高农民的收入，带动xxx经济，同时，还能促进资源的合理利用，让同等资源创造出更大的经济价值，推动产业的可持续发展加工产业链，来提高产品附加值、塑造品牌、助推产业转型升级。
结合当前我国农产品深加工产业发展态势及宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业将充分利用项目建设地农业资源优势、交通运输优势以及公司综合实力等优势，实施食用菌生产深加工项目，建设一条具有现代化的大型食用菌生产线，生产工艺绿色环保，实现食用菌深层次加工，确保质量达到国际水平。此举即是紧抓市场机遇，满足国内及当地市场的需求的重要举措，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举
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