年开采80万立方花岗岩、尾矿综合利用加工砂石骨料可行性研究报告

崇仁县**石材有限公司
年开采80万立方花岗岩、尾矿综合利用加工200万吨砂石骨料项目
可
行
性
研
究
报
告

二零二四年二月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 5
（四）主要结论和建议 6
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 7
（一）项目建设背景 7
（二）规划政策符合性 11
（三）项目建设必要性 15
（四）企业发展战略需求分析 19
（五）项目市场需求分析 19
（六）项目建设内容、规模及产出方案 26
三、项目选址与要素保障 28
（一）项目选址 28
（二）项目建设条件 28
（三）要素保障分析 29
四、项目建设方案 31
（一）技术方案 31
（二）设备方案 32
（三）工程建设方案 32
（四）建设管理方案 39
五、项目运营方案 42
（一）生产经营方案 42
（二）安全保障方案 45
（三）运营管理方案 47
六、项目投融资与财务方案 50
（一）投资估算 50
（二）盈利能力分析 53
（三）财务可持续性分析 56
七、项目影响效果分析 58
（一）经济影响分析 58
（二）社会影响分析 58
（三）生态环境影响分析 59
（四）资源和能源利用效果分析 63
八、项目风险管控方案 65
（一）风险识别与评价 65
（二）风险管控方案 66
九、研究结论及建议 68
（一）主要研究结论 68
（二）问题与建议 68
十、附表、附图和附件 69
附表1 销售收入预测表 69
附表2 总成本表 70
附表3 外购原材料表 71
附表4 外购燃料及动力费表 72
附表5 工资及福利表 73
附表6 利润与利润分配表 74
附表7 固定资产折旧费用表 75
附表8 无形资产及递延资产摊销表 76
附表9 流动资金估算表 77
附表10 资产负债表 78
附表11 资本金现金流量表 79
附表12 财务计划现金流量表 80
附表13 项目投资现金量表 82
附表14 借款偿还计划表 84
附件 86


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
年开采80万立方花岗岩、尾矿综合利用加工200万吨砂石骨料项目
1.2项目建设单位
崇仁县**石材有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于江西省抚州市崇仁县相山镇**村，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890，（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为28812.60万元，其中，建设投资为26841.87万元（建筑工程费用为14460.00万元，设备购置及安装费用为5000.00万元，土地及矿产资源费为6447.60万元，其他费用为537.42万元，预备费396.85万元），建设期利息为970.73万元，铺底流动资金为1000.00万元。
1.7项目建设内容
本项目达产年设计生产能力为：
序号 主要产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 饰面用花岗岩 80.00 万m³/年 800.00 元/m³ 64000.00
2 砂石骨料 200.00 万吨/年 40.00 元/吨 8000.00
合计 72000.00
本项目加工区总用地面积为30亩，总建筑面积为43000.00平方米，项目建设内容及工程量情况如下表：
主要建设内容一览表
序号 工程名称 层数 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 计容建筑面积
（㎡）
1 生产厂房1 1F 4000.00 4000.00 8000.00
2 生产厂房2 1F 10000.00 10000.00 20000.00
3 生产厂房3 1F 26000.00 26000.00 52000.00
4 办公大楼 3F 1000.00 3000.00 3000.00
合计 41000.00 43000.00 83000.00
公共工程 矿山前期工程 项 1
**公路 公里 7.30
消防设施 项 1
生产区道路及公共路面硬化 项 1
生活区道路及公共路面硬化 项 1
供电工程 项 1
矿区雨污分流工程 项 1
绿色矿山 项 1
三级沉淀池建设 项 1
初期生产加工场地平整 项 1
后期生产加工场地平整 项 1
1.8项目资金来源
本项目总投资资金28812.60万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金5700.00万元，申请银行D款23112.60万元。
1.9项目实施工期
本项目建设从2024年2月至2025年2月，工程建设工期预计1年。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目达产年设计产能
1.1 饰面用花岗岩 万m³/年 80.00
1.2 砂石骨料 万吨/年 200.00
2 采矿许可证矿区面积 平方公里 0.2523 378.45亩
3 待开采的花岗岩（玄武岩）矿石保有储量 余万立方米 12300.00
4 可开采及实际利用的玄武岩罗马金钻板材 余万立方米 2460.00
5 整体矿山的玄武岩罗马金钻料的现有储量 余万立方米 2460.00
6 工业用地面积 亩 30.00
7 工业厂房等总建筑面积 平方米 43000.00
8 总投资资金，其中： 万元 28812.60
8.1 建筑工程费用 万元 14460.00
8.2 设备及安装费用 万元 5000.00
8.3 土地及矿产资源费用 万元 6447.60
8.4 其他费用 万元 537.42
8.5 预备费用 万元 396.85
8.6 建设期利息 万元 970.73
8.7 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 72000.00
2 年均销售收入 万元 60872.73
3 年平均利润总额 万元 7485.95
4 年均净利润 万元 5614.46
5 年均增值税 万元 1883.62
6 年均所得税 万元 1871.49
7 年均城建费及附加 万元 226.03
8 项目定员 人 585
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.98%
2 项目投资利税率 % 33.30%
3 税后财务内部收益率 % 20.41%
4 税前财务内部收益率 % 26.32%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 22,885.01
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 35,218.25
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.76
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.99
9 盈亏平衡点 % 45.79%
（二）项目单位概况
崇仁县**石材有限公司位于江西省抚州市崇仁县相山镇**村，计划投资约5.8亿元，一期投资约2.18亿元（基础设施、设备及工程建设费用等），经营范围包括：罗马金钻、花岗岩、机制砂等建筑材料的开发、开采、销售与制造 。
公司成立以来，秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
通过近半年来运营及市场的需求显示，石材的市场需求将长期保持强劲势头，石材的石材作为一种建材产品，在建材产值里已占有相当大的比重，且这个比重在未来10到15年还将继续扩大。机制砂、碎石、新型环保砖等，是市场的货、紧俏产品，货源供不应求。随着科学技术进步和人类可持续性发展诉求，客户对产品要求更高，对设计要求更加自我，为了满足市场需求，我公司将加大研发新产品、新应用，并在开发、生产与应用等环节中结合绿色化技术公司的投资方向，一将继续扩大建设规模，采购国内外的设备和生产线；二将重新架构营销模式、销售流程、服务体系，调整发展方向，做大做强机制砂、碎石、新型环保砖、产业延伸链，逐步发展成为技术装备和管理现代化的大型公司。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
今后的投资及发展方向：除了建筑机制砂、碎石等的开采及销售，还将加大力度对绿色石材的研发，砂石是我国基础建设重要原料之一，随着国内外天然砂石、河砂石等资源的枯竭和对开采管控力度的加大，机制砂、碎石替代天然砂石、河砂石，已成为行业发展的必然趋势。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《“十四五”原材料工业发展规划》；
4.《建材工业“十四五”发展实施意见》；
5.《非金属矿行业“十四五”发展规划及2035年远景目标》；
6.《关于推进机制砂石行业发展的若干意见》；
7.《江西省“十四五”制造业发展规划》；
8.《江西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
9.《江西省“十四五”自然资源保护和利用规划》；
10.《江西省机制砂产业发展规划（2020-2025年）》；
11.《江西省关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》；
12.《抚州市矿产资源总体规划（2021~2025年）》；
13.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“年开采80万立方花岗岩、尾矿综合利用加工200万吨砂石骨料项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化绿色矿山及资源综合利用生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国建材行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
随着中国的，中国石材业也迎来一个飞速发展的新时期，中国经济的发展使整个社会对石材的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国石材业的消费需求，中国石材业迎来一个蓬勃发展的好历史时期。
石材是古老的建筑材料，也是使用广泛，环保的建筑材料，发展前景广阔，被誉为“朝阳产业”。进入“十四五”时期，我国石材产业升级进程加快，石材企业都在进行技术改造，更有许多企业共同在新的区域进行异地技术改造。石材业兼顾工装市场与家装市场，现阶段尤其要注意适应家装市场的发展。我国的初期，投资拉动与基础设施建设必然带动了建筑工程的大发展，大量的宾馆饭店、写字楼、商业大厦、机场、铁路建设等公共工程为石材提供了广阔的市场。
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