年产1800万吨包装饮用水及纯净水项目可行性研究报告

辽宁 古果有机保健食品开发有限公司
年产1800万吨包装饮用水及纯净水项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一六年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.3.2促进当地饮料加工业快速发展的需要 10
2.3.3满足人们健康饮水需求的需要 10
2.3.4推动饮用水产业开发助力朝阳市脱贫的需要 10
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目建设的可行性 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3管理可行性 14
2.4.4技术可行性 14
2.5可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国食品饮料市场分析 15
3.2我国饮料市场分析 16
3.2.1期间饮料行业高速发展 16
3.2.2饮料行业发展潜力，竞争将升级 16
3.3我国饮用水市场状况分析 17
3.4饮用水市场发展前景分析 20
3.5市场营销策略 22
3.6市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域概况 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域自然资源条件 24
4.2.5区域交通区位条件 26
4.2.6区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5产品生产技术方案 38
6.5.1生产工艺原则 38
6.5.2生产工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节电节水及建筑节能措施 43
8.5.3企业节能管理 44
8.6结论 45
第九章 环境保护与消防措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 47
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 49
9.5绿化方案 50
9.6消防措施 51
9.6.1设计依据 51
9.6.2防范措施 51
9.6.3消防管理 52
9.6.4消防措施的预期效果 53
第十章 劳动安全卫生 54
10.1编制依据 54
10.2概况 54
10.3劳动安全 54
10.4劳动卫生 55
10.4.1防暑降温与冬季采暖 55
10.4.2卫生 55
10.4.3照明 56
10.4.4卫生防疫 56
第十一章 企业组织机构与劳动定员 57
11.1组织机构 57
11.2劳动定员 57
11.3人力资源管理 57
11.4福利待遇 58
第十二章 项目实施规划 59
12.1建设工期的规划 59
12.2 建设工期 59
12.3实施进度安排 59
第十三章 投资估算与资金筹措 60
13.1投资估算依据 60
13.2建设投资估算 60
13.3流动资金估算 61
13.4资金筹措 61
13.5项目投资总额 61
13.6资金使用和管理 64
第十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价结论 71
第十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章 招标方案 76
16.1招标管理 76
16.2招标依据 76
16.3招标范围 76
16.4招标方式 77
16.5招标程序 77
16.6评标程序 78
16.7发放中标通知书 78
16.8招投标书面情况报告备案 78
16.9合同备案 78
第十七章 结论与建议 79
17.1结论 79
17.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14借款偿还计划表 95

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产1800万吨包装饮用水及纯净水项目
1.1.2项目建设单位
辽宁xx古果有机保健食品开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
辽宁省朝阳市xx县利州工业园区
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为3951.00万元（土建工程为1280.00万元，设备及安装投资2385.00万元，土地费用120.00万元，其他费用为89.24万元，预备费76.76万元），建设期利息为49.00万元，铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值12600.00万元，年均销售收入为10423.64万元，年均利润总额1263.95万元，年均净利润947.96万元，年上缴税金及附加为85.43万元，年增值税为854.30万元；投资利润率为25.28%，投资利税率44.07%，税后财务内部收益率16.81%，税后投资回收期(含建设期)为5.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能：年产1800万吨包装饮用水及纯净水系列产品。
本次建设项目占地面积10亩，总建筑面积7300.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 2 2000.00 4000.00
仓储库房 1 1400.00 1400.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 4 250.00 1000.00
职工宿舍楼 3 200.00 600.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 100.00 100.00
其他辅助设施 1 150.00 150.00
合计 4150.00 7300.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 1000.00 1000.00
绿化工程 1 800.00 800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年9月开工至2017年2月竣工投产，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
辽宁xx古果有机保健食品开发有限公司隶属于辽宁xx食品集团，辽宁xx食品集团公司组建于2003年，座落在世界上朵花绽开、世界上只鸟飞起的地方—中国·朝阳。是集食用油生产与销售、有机保健食品开发、商贸物流等为一体的综合性集团企业。2008年公司入驻朝阳市龙城区现代农业园区，占地面积3万多平方米。
公司现有总资产22294万元，员工125人，其中技术人员35人，管理人员30人。其辖下子公司朝阳市xx粮油有限公司是在原朝阳市龙城区油脂厂的基础上成立的特色食用油生产企业，公司生产的“xx”、“古果”两特色食用油深受消费者的欢迎，销售网络遍及辽宁、内蒙、吉林、黑龙江、河北、河南、江苏等各大中小城市，产品连续几年被评为朝阳市“受欢迎的产品品牌”；“xx”和“古果”商标被认定为“辽宁省商标”；“xx”牌食用油被评为“辽宁产品”；在第六届、第七届中国辽宁（沈阳）国际农业博览会上被评为“受欢迎的农产品”;在浙江宁波2011年第十一届国际粮油产品展览会上，“xx”杏仁油荣获金奖。2008年，公司入驻园区后，成立辽宁xx古果有机保健食品开发有限公司，继续以葵花籽油为主打产品，进一步研发各种特色食用油，并深度开发朝阳土特产品，强化产业化信息链条。2011年5月围绕着公司产品以及朝阳土特产品的销售，采用直营与加盟的方式建立超市连锁，经营，成立了朝阳xx环球贸易有限公司，发展商贸物流。2011年9月。公司利用自身的品牌优势，借助各种广告载体和网络平台，成立了辽宁xx环球传媒有限公司。2011年9月，公司利用xx县境内的山杏种植资源和北票市的辣椒种植资源，分别成立了辽宁xx农林科技开发有限公司和辽宁xx辣椒科技开发有限公司，延伸了农副产品加工的产业链条，做大了食品生产企业的经营规模。
公司本着以人为本、诚信务实、勇于创新、追求、团结进取、共创繁荣的发展理念，整合资源，在做强企业实力的基础上做大企业规模。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
4.《2016年工作报告》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用现有基础设施条件，将现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 10.00
2 总建筑面积 ㎡ 7300.00
3 达产年设计产能 万吨 1800.00
4 总投资资金，其中： 万元 5000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1280.00
4.2 设备及安装费用 万元 2385.00
4.3 土地费用 万元 120.00
4.4 其他费用 万元 89.24
4.5 预备费用 万元 76.76
4.6 建设期利息 万元 49.00
4.7 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12600.00
2 年均销售收入 万元 10423.64
3 年平均利润总额 万元 1263.95
4 年均净利润 万元 947.96
5 年销售税金及附加 万元 85.43
6 年均增值税 万元 854.30
7 年均所得税 万元 315.99
8 项目定员 人 120
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.28%
2 项目投资利税率 % 44.07%
3 税后财务内部收益率 % 16.81%
4 税前财务内部收益率 % 22.46%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 2,890.35
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 4,948.17
7 投资回收期(税后) 年 5.70
8 投资回收期(税前) 年 4.78
9 盈亏平衡点 % 37.63%
1.7综合评价
本次“年产1800万吨包装饮用水及纯净水项目” 的实施符合国家饮料加工产业发展政策，该项目的建设将充分利用朝阳市天厚的地域优势和水资源优势，实现水资源高附加值就地转化。该项目是培育当地龙头饮用水企业、推进饮用水加工业产业化协调发展的重要举措，将对不断提高朝阳市饮用水加工业的发展质量和水平做出贡献。
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，天然饮用水将受到更多消费者的青睐，饮用水加工业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，面临“十三五”的战略转型关键时期，饮用水加工产业的迅速发展必将带动该项目增值空间提升。
本项目是经济效益与社会效益的投资项目，且符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备，工艺技术方案切实可行，项目市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分可行，且迫切必要。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
随着经济的快速发展，水质污染不断加剧，饮水与健康已成为大众关注的热点和焦点，中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。2015年包装饮用水销量为8766万吨，占到软饮料行业产量近一半，收入规模约为1400亿元，在软饮料相对低迷的背景下维持了同比增长12.15%的高增速，并相对于2014年的9.37%有所提升。一项调查显示，城市居民中已有近40%的人经常饮用纯净水，另有40%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
饮用水行业目前有着无比的消费市场。然而由于生产设备的大型化、区域供应特性、以及居高不下的产品价格等综合因素的限制和制约，使得许多城市的饮用水市场仍然处于卖方阶段，还有着的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的饮用水生产厂，由此我们可以看到包装饮用水及纯净水制造业，蕴涵着无限的商机。
人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以其来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染的难以解决仍严重影响着饮用水质。调查表明，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。包装饮用水及纯净水正日渐成为人们健康饮水的选择。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正日渐的改变着人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。尤其是桶装纯净水更是由办公区开始广泛进入家庭。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水的市场普及率将大幅上升，有关预测，到2017年，中国城市居民纯水饮用的普及率将达到80%以上。在人们选择纯净水做为饮用水的时候，纯净水市场商机也自然凸起。
2.2项目提出缘由
本项目即是结合当前我国饮料加工产业发展态势及宏观政策导向，包装饮用水及纯净水加工业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业将充分利用建设地多方资源优势及公司技术优势及资金实力等优势，实施本次年产1800万吨包装饮用水及纯净水项目，做大做强国内饮用纯净水品牌。此举即是紧抓市场机遇，满足国内外及当地市场的需求的重要举措，对延长优势特色产业链，打造优势品牌，推进轻工业发展，促进“三农”经济具有积极的意义。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
24小时联系电话：186 0072 8890
联系人：杨刚（来电优惠）
网络联系： 1692280531