再生资源木材分拣中心建设项目可行性研究报告

成都xx再生物资回收有限责任公司
成都再生资源木材分拣中心建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2顺应我国环保事业快速发展的需要 10
2.3.3有利于资源综合利用并符合低碳循环经济要求、绿色环保 11
2.3.4促进我国经济发展模式转变的迫切要求 12
2.3.5有利于保护生态环境、符合低碳经济发展要求 13
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 17
2.4.3管理可行性 17
2.5可行性分析结论 18
第三章 项目市场分析 19
3.1建设发展现状及意义分析 19
3.2我国废弃资源再利用现状分析 22
3.3我国资源综合利用产业的发展前景分析 25
3.4我国资源综合利用产业的发展意义分析 26
3.5开展木质废料循环利用的市场前景分析 27
3.6市场小结 29
第四章 项目建设条件 30
4.1项目厂区选址 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通条件 32
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 35
5.1总图布置原则 35
5.2土建方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品执行标准 43
6.3产品生产规模确定 43
6.4项目生产工艺流程 43
6.5主要原材料供应 44
6.6主要设备方案 45
第七章 节约能源方案 46
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
7.2.1能源消耗种类 46
7.2.2能源消耗数量分析 46
7.3项目所在地能源供应状况分析 47
7.4主要能耗指标及分析 47
7.5节能措施和节能效果分析 48
7.5.1工业节能 48
7.5.2节水措施 48
7.5.3建筑节能 49
7.5.4企业节能管理 50
7.6结论 50
第八章 环境保护与消防措施 51
8.1设计依据及原则 51
8.1.1环境保护设计依据 51
8.1.2设计原则 51
8.2建设地环境条件 52
8.3 项目建设和生产对环境的影响 52
8.3.1 项目建设对环境的影响 52
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
8.4 环境保护措施方案 53
8.4.1 项目建设期环保措施 53
8.4.2 项目运营期环保措施 55
8.4.3 环境管理与监测机构 56
8.5消防措施 56
8.5.1设计依据 56
8.5.2防范措施 57
8.5.3消防管理 58
8.5.4消防措施的预期效果 58
第九章 劳动安全卫生 59
9.1 编制依据 59
9.2概况 59
9.3 劳动安全 59
9.3.1工程消防 59
9.3.2防火防爆设计 60
9.3.3电力 60
9.3.4防静电防雷措施 60
9.4劳动卫生 61
9.4.1通风 61
9.4.2卫生 61
9.4.3照明 61
9.4.4安全教育及防护 61
第十章 企业组织机构与劳动定员 62
10.1组织机构 62
10.2激励和约束机制 62
10.3人力资源管理 63
10.3.1劳动定员 63
10.3.2福利待遇 63
第十一章 项目实施规划 64
11.1建设工期的规划 64
11.2建设工期 64
11.3实施进度安排 64
第十二章 投资估算与资金筹措 65
12.1投资估算依据 65
12.2项目建设投资估算 65
12.3流动资金估算 66
12.4资金筹措 66
12.5项目投资总额 66
12.6资金使用和管理 69
第十三章 财务及经济评价 70
13.1销售收入及成本费用估算 70
13.1.1基本数据的确立 70
13.1.2产品成本 71
13.1.3平均产品利润 72
13.2财务评价 72
13.2.1项目投资回收期 72
13.2.2项目投资利润率 72
13.2.3不确定性分析 73
13.3经济效益评价结论 73
第十四章 风险分析及规避 75
14.1项目风险因素 75
14.1.1不可抗力因素风险 75
14.1.2市场风险 75
14.1.3资金管理风险 75
14.2风险规避对策 75
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
14.2.2市场风险规避对策 76
14.2.3资金管理风险规避对策 76
第十五章 招投标方案 77
15.1招标依据 77
15.2招标内容 77
15.3招标程序 77
第十六章 结论与建议 82
16.1结论 82
16.2建议 82
附 表 83
附件1销售收入预测表 83
附件2 总成本表 84
附件3 外购原材料表 85
附件4外购燃料及动力费表 86
附件5 工资及福利表 87
附件6 利润和利润分配表 88
附件7 固定资产折旧费计算表 89
附件8 无形资产及递延资产摊销表 90
附件9 流动资金估算表 91
附件10 项目投资现金流量表 92
附件11 资产负债表 94
附件12 财务计划现金流量表 95
附件13 项目资本金现金流量表 97
附件14 资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
成都再生资源木材分拣中心建设项目
1.1.2项目建设单位
成都xx再生物资回收有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是四川省成都市郫都区团结镇石桥村，锦江区琉璃镇包江桥。
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为3000.00万元，其中，建设投资为2400.00万元（土建工程为853.85万元，设备及安装投资788.40万元，土地费用为600.00万元，其他费用为87.25万元，预备费70.50万元），铺底流动资金为600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值7410.00万元，计算期内可实现年均销售收入为6492.57万元，年均利润总额883.97万元，年均净利润为662.98万元，年均上缴增值税339.52万元，年均上缴销售税金及附加33.95万元，年均上缴所得税220.99万元，投资利润率29.47%，投资利税率41.91%，税后投资回收期（含建设期）4.91年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目建成达产后设计产能：年可回收处理30万吨木质废料，年产木质削片、规格建筑模板、规格建筑木方系列产品28.50万吨。
本项目总占地面积40亩，分为两处地点进行建设，总建筑面积为11290.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 5000.00 5000.00
原料堆场 1 5000.00 5000.00
2、配套建筑工程 办公楼、职工宿舍、食堂 2 500.00 1000.00
门卫室 1 40.00 40.00
配电室 1 100.00 100.00
其他辅助设施 1 150.00 150.00
合计 10790.00 11290.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 4500.00 4500.00
绿化工程 1 2500.00 2500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年6月至2018年11月，工期共计6个月。
1.2项目建设单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”生态环境保护规划》；
6.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
7.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总建筑面积 ㎡ 11290.00
3 达产年设计回收分拣木质类废旧物资产能 万吨/年 30.00
4 总投资资金，其中： 万元 3000.00
4.1 建筑工程费用 万元 853.85
4.2 设备及安装费用 万元 788.40
4.3 土地费用 万元 600.00
4.4 其他费用 万元 87.25
4.5 预备费用 万元 70.50
4.6 铺底流动资金 万元 600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 7410.00
2 年均销售收入 万元 6492.57
3 年平均利润总额 万元 883.97
4 年均净利润 万元 662.98
5 年销售税金及附加 万元 33.95
6 年均增值税 万元 339.52
7 年均所得税 万元 220.99
8 项目定员 人 54
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.47%
2 项目投资利税率 % 41.91%
3 税后财务内部收益率 % 21.31%
4 税前财务内部收益率 % 27.91%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,540.99
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,928.82
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.91
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.03
9 盈亏平衡点 % 38.50%

1.7综合评价
本项目研究“成都再生资源木材分拣中心建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化木质废料综合利用及深加工基地，通过本项目的实施，可壮大成都地区循环经济产业发展，创建企业品牌，更多市场份额；带动当地木制品加工及相关联产业的发展，形成新的木制品循环产业链，可为社会经济的可持续发展增强动力。
项目的实施符合中国产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
在我国全面建成小康社会的决胜时期，党的大报告为我国全面实现现代化勾勒了清晰的蓝图。报告中“生态”一词出现43次，“环境”一词出现29次，“资源”一词出现13次，“绿色发展”一词出现4次。全文十三个部分里，有三个部分论述了“绿色发展”有关内容。报告全面阐述了绿色发展的时代背景、现状、理念、建设和目标等，成为我国未来一段时期绿色发展的行动指南。
大报告指出我国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。安全（资源安全、生态安全、国土安全等）、环境作为绿色发展的主要内容，已经成为解决新时期社会主要矛盾的重要手段，也彰显了党和国家加快推进绿色发展的信念和决心，昭示着绿色发展成为时代的主题，未来国家经济社会发展的方向和模式。
“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将进一步加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
我国是一个森林资源匮乏的国家，同时又是世界上人口多的国家，也是经济发展快的国家之一，对木材的潜在需求十分。目前我国大多数商品供过于求的状况下，木材却是少数几种严重短缺的产品，木材的供需矛盾将会长期存在。另一方面随着我国的城市化进程的加快，所产生的城市建筑垃圾越来越多，其中的木质废料占很大一部分，如何实现废旧木料的循环利用成为迫在眉睫的大事。
近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越。靠进口解决我国的木材需求问题，是十分困难和不可持续的，也是国际木材市场难以承受的，立足国内解决木材需求问题，这是维护国家木材安全的惟一选择。木材供需矛盾的主要原因除木材及林产品的供应总量不足、木材消耗结构不合理外，木材综合利用率低是一个重要因素。统计资料表明，我国木材综合利用率仅有60%，而国外林产工业发达国家一般达到了80%以上。据估计，我国木材综合利用率每提高1 个百分点，可相当于增加40 万m3木材。因此，发展国内发展木材废料循环利用率有利于缓解我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。
2.2本次项目发起缘由
我国幅员辽阔，拥有960万平方千米的土地。2009年11月17日国新办举行新闻发布会上，国家林业局局长贾治邦公布第七次全国森林资源清查结果介绍：全国森林面积1.95亿公顷，森林覆盖率20.36%，森林蓄积137.21亿m³。人工林保存面积0.62亿公顷，蓄积量19.61亿m³，人工林面积继续保持世界。
我国森林覆盖率只有平均水平的2/3，排在世界第139位。人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄积10.151立方米，只有世界人均占有量的1/7。因此在总量占优的情况下，我国森林覆盖率和人均森林蓄积量，与世界平均水平相比有相当大的差距，与林业发达国家相比差距更大。
日益增加的需求在很大程度上是一种刚性需求。近几年来，我国每年都需进口大量的木材以满足市场需求。但满足国内木材需求不可能长期依赖进口，一是各国都在不断加强对森林的保护；二是这么大的交易量世界市场难以长期承受。这种状况客观上刺激我国木材工业向着以木材循环利用的方向发展。
本项目充分利用木质废料，如树枝、树叶、杂草、建筑业木质废料、装修业木质废料、家具业产生的边角余料等，对废料进行加工处理后，加工成合格的木质削片、规格建筑模板、规格建筑木方，以替代大径级木材产品，成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构，并满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径。项目的建设将解决低回收价值木质类废旧物资给城市带来的环保压力，达到资源的大利用，有效的保护森林资源，是林业可持续发展战略的重要组成部分。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
如需全文或报告的定制 杨刚