xx谷满族文化园建设项目可行性研究报告

xx市xx旅游开发有限责任公司
xx谷满族文化园建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10目前进展情况 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 9
2.3.2有利于继承和弘扬民族传统文化的需要 10
2.3.3有利于满族文化产业传承与发展的需要 11
2.3.4满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要 12
2.3.5更好地传承和发扬满族文化壮大河北省文化旅游产业发展的需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2选址条件可行性 17
2.4.3管理可行性 18
2.4.4财务可行性 18
2.5可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 20
3.1我国文化产业发展状况及意义分析 20
3.2我国旅游市场需求预测分析 23
3.3河北省旅游业发展形势及机遇分析 24
3.4xx市文化旅游产业发展前景分析 26
3.5项目xx谷满族文化园、雪乡建设市场优势分析 28
3.6市场小结 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 37
4.2.1区域地理位置 37
4.2.2区域地形地貌条件 38
4.2.3区域气候条件 38
4.2.4区域旅游资源条件 38
4.2.5区域交通条件 41
4.2.6区域经济发展条件 41
第五章 总体建设方案 42
5.1项目设计原则 42
5.2项目建设目标 43
5.3项目总体规划 43
5.3.1一期工程规划内容 43
5.3.2二期工程规划内容 50
5.4建筑及景观设计方案 54
5.5配套设施方案 62
第六章 节约能源方案 65
6.1节能设计依据 65
6.2主要节能措施 65
6.3具体节能方案 66
6.3.1 建筑节能 66
6.3.2 电气节能 67
6.3.3 暖通、动力节能 67
6.4 节水措施 68
6.5 节约土地 68
6.6节能降耗设计 69
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 69
6.7.1能源消耗种类 69
6.7.2能源消耗数量分析 69
6.8结论 70
第七章 环境保护与消防措施 71
7.1环保依据及设计原则 71
7.1.1环境保护设计依据 71
7.1.2设计原则 71
7.2建设地点环境状况 71
7.3施工期污染物排放及环保措施 72
7.4运行期污染物排放及环保措施 72
7.5消防措施 72
7.5.1设计依据 72
7.5.2防范措施 73
7.5.3消防管理 74
7.5.4消防措施的预期效果 74
第八章 劳动安全卫生 75
8.1编制依据 75
8.2概况 75
8.3劳动安全 75
8.3.1工程消防 75
8.3.2防火防爆设计 76
8.3.3电力 76
8.3.4防静电防雷措施 76
8.4劳动卫生 77
8.4.1防暑降温 77
8.4.2卫生 77
8.4.3照明 77
8.4.4安全教育及防护 77
第九章 企业组织机构与劳动定员 78
9.1组织机构 78
9.2劳动定员 78
9.3人力资源管理 78
9.4福利待遇 79
第十章 项目实施规划 80
10.1建设工期的规划 80
10.2 建设工期 80
10.3实施进度安排 80
第十一章 投资估算与资金筹措 82
11.1投资估算依据 82
11.2建设投资估算 82
11.3流动资金估算 83
11.4资金筹措 83
11.5项目投资总额 83
11.6资金使用和管理 86
第十二章 财务及经济评价 87
12.1总成本费用估算 87
12.1.1基本数据的确立 87
12.1.2产品成本 88
12.1.3平均产品利润 89
12.2财务评价 89
12.2.1项目投资回收期 89
12.2.2项目投资利润率 90
12.2.3不确定性分析 90
12.3经济效益评价结论 93
第十三章 风险分析及规避 95
13.1项目风险因素 95
13.1.1不可抗力因素风险 95
13.1.2 市场风险 95
13.1.3 工程风险 95
13.1.4资金管理风险 95
13.2风险规避对策 96
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 96
13.2.2市场风险规避对策 96
13.2.3工程风险规避对策 96
13.2.4资金管理风险规避对策 97
第十四章 结论与建议 98
14.1结论 98
14.2建议 98
附 表 99
附件1产品销售收入预测表 99
附件2 总成本费用估算表 101
附件3 外购原材料表 102
附件4外购燃料及动力费表 103
附件5 工资及福利表 104
附件6 利润和利润分配表 105
附件7 固定资产折旧费计算表 106
附件8 无形资产及递延资产摊销表 107
附件9 流动资金估算表 108
附件10 项目投资现金流量表 109
附件11 资产负债表 111
附件12 财务计划现金流量表 112
附件13 项目资本金现金流量表 114
附件14 借款偿还计划表 115

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx谷满族文化园建设项目
1.1.2项目建设单位
xx市xx旅游开发有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为xx市xx满族自治县xx草原
1.1.5项目负责人
李xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为16600.00万元，其中，建设投资为15779.50万元（土建工程费用为12413.75万元，设备及安装投资1875.00万元，土地费用为1000.00万元，其他费用为334.15万元，预备费156.60万元），建设期利息为220.50万元，铺底流动资金为600.00万元。
项目建成后，计算期内年均销售收入为5309.09万元，年均利润总额3110.56万元，年均净利润2332.92万元，年均上缴税金及附加为29.69万元，年均上缴增值税为296.85万元；投资利润率为18.74%，投资利税率20.71%，税后财务内部收益率13.60%，税后投资回收期(含建设期)为8.70年。
1.1.7项目建设规模
本项目是以发展休闲旅游为主要方向，以自然资源为依托，以满族文化为内涵，建设具有观光游览、参与体验、娱乐、休闲等内容于一体的自然文化景区。
本项目总用地面积2万亩，分两期规划：
一期总用地面积1.4万亩，建筑用地面积26130.01平方米，一期总建筑面积20769.32平方米，主要建设阳光假日酒店7553.13平方米、民俗工艺品店717.20平方米、美食天地1168.19平方米、七彩森林游客中心2922.00平方米、办公用房2425.00平方米、特色酒店5983.80平方米。
二期工程总占地面积0.6万亩，主要建设内容包括：雪韵大街：长1000米，建筑面积20000平；满族民宿：200间，建筑面积5000平方米；农产品贸易中心：建筑面积3000平方米；雪上娱乐项目：鹿爬犁、雪橇、雪地摩托等，占地2500亩；灯光文化中心：占地面积500亩；现代有机蔬菜基地：总用地面积2500亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金16600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金13600.00万元，申请银行贷款3000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分两期建设，工期共计44个月：一期工程从2017年5月至2018年12月，建设工期共计20个月；二期工程从2019年1月至2020年12月，建设工期共计24个月。
1.1.10目前进展情况
截止到目前，一期工程已经完工60%，已经投入资金7000万元。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
3.《河北省文化产业发展战略规划纲要》；
4.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《xx市人民关于加快休闲旅游产业发展的意见》；
6.《xx市旅游业“十三五”发展规划（2016-2020年）》
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 20000.00
2 总投资资金，其中： 万元 16600.00
2.1 建筑工程费用 万元 12413.75
2.2 设备及安装费用 万元 1875.00
2.3 其他费用 万元 334.15
2.4 预备费用 万元 156.60
2.5 建设期利息 万元 220.50
2.6 铺底流动资金 万元 600.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 8000.00
2 年均销售收入 万元 5309.09
3 年平均利润总额 万元 3110.56
5 年均净利润 万元 2332.92
6 年均增值税 万元 296.85
7 年均所得税 万元 777.64
8 年均销售税金及附加 万元 29.69
9 年上缴利税总额 万元 1104.18
10 项目定员 人 160
11 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.74%
2 项目投资利税率 % 20.71%
3 税后财务内部收益率 % 13.60%
4 税前财务内部收益率 % 17.73%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,195.43
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 10,975.07
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.42
9 盈亏平衡点 % 40.78%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、文化产业发展强劲十足
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业生机和活力，对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
为推动实施《国家“十三五”时期文化改革发展规划纲要》，加快发展特色文化产业，遵循社会主义精神文明建设规律，把握文化创作生产传播特点，进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，加强制度创新，构建确保把社会效益放在、社会效益和经济效益相统一的体制机制，调动全社会参与文化发展改革的积极性、主动性、创造性。
坚守文化立场，坚持客观科学礼敬的态度，扬弃继承、转化创新，推动文化现代化，让传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群。加强与进行文化交流有利于学习和吸收各民族文化成果，促进民族文化的发展。有利于提高我国的文化竞争力，增强我的综合国力，增强文化的国际影响力。有利于世界各种文化相互借鉴，取长补短，维护世界文化的多样性，促进世界文化的繁荣与发展。
二、xx、xx旅游业发展面临较好市场机遇
世界旅游业进入新的化红利期，欧洲和亚太成为世界旅游市场的两大引擎，亚太正在发挥越来越重要的作用。中等收入国家在世界旅游格局中份额猛增，驱动旅游增长。从分工体系来看，世界旅游分工体系正在从双板块时代到多板块时代转变，8个核心国和9个次核心国连起板块间的水平分工，各板块内围绕核心国和次核心国形成混和分工体系，中国作为亚太旅游的发展引擎驱动世界旅游业增长。
xx毗邻北京、张家口，从区域协同发展来看，xx可共享国际旅游城市建设的契机。
北京市为建设“人文北京、科技北京、绿色北京”，努力迈向中国特色的世界城市，确立了打造国际旅游城市、把旅游业建成重要的支柱产业的发展目标。另外，由北京发起成立的世界旅游城市联合会(WTCF)，是世界上以城市为主体的国际旅游组织，其中城市会员100个、机构会员51个，全体会员涵盖了世界主要旅游城市和旅游企业，已成为国际城市间合作交流的新平台。
第24届冬季运动会定于2022年召开，北京、张家口同为主办城市，随着相关设施的建设以及的各项关联预热活动，将为区域内各城市带来国际市场的高度关注。
xx市完全可以通过区域合作，充分借力北京“国际旅游城市”建设与张家口第24届，搭上“北京国际旅游城市群”建设的快车，进入国际旅游城市发展快车道。
河北xx旅游产业发展具备机遇良好、资源丰富、区位、基础扎实等四大优势。下一步，xx将积极开展增强旅游产业核心竞争力、完善公共服务体系、优化游览休闲环境、构建全新体制机制等工作，以旅游业带动和促进全县经济社会协调发展。
xx位于河北北部，xx西部，南邻北京，北靠内蒙古，西邻张家口，地处燕山北麓和内蒙古高原南缘。近年来，凭借的自然环境，每年都吸引了众多来自全国各地的游客。
经过多年的发展，xx县旅游产业规模不断扩大，基础设施不断完善。目前，全县共有接待床位1.7万张，其中xx草原1.3万张，县城及其他地区4000张;共有宾馆、度假村、农家院等495家，其中饭店6家，乡村酒店2家，农家院114家。几年来，xx县注册了“xx草原”“白云古洞”“九龙松”3件商标，其中xx草原被评为河北省商标。
河北xx打造全域生态旅游，要进行顶层设计的全盘谋划;其次各个行政区域全域联动，实现食、住、行、游、购、娱等旅游经济的全要素发展;再次通过全域旅游实现公共服务无死角无弱板，终实现居民与游客的全空间共享，即消费生活化、服务居民化。
近年来，国家及地方出台了一系列政策支持旅游业发展。伴随着我国经济结构进一步调整，旅游业的重要性越发凸显，xx县旅游产业发展空间广阔。
2.2本次建设项目的提出
中国是一个多民族的国家，悠久的历史和灿烂的古代文明为民族留下了极其丰富的文化遗产。毛xx早就说过“满族是个了不起的民族，对民族大家庭做出过伟大贡献。”。满族是一个伟大的民族，具有悠久的历史，与其他民族一起共同创造了辉煌的民族文化，雄踞于世界民族之林。
xx满族自治县为满族文化区，县辖区内62%以上是满族人。满族是一个历史悠久的民族，与其他民族一起共同创造了辉煌的民族文化——满族文化，以它特有的文化能量，并吸取了汉族文化的精华，且它的文化一直影响着现代人的生活，满族文化世世代代的延续至今。满族文化是文化的瑰宝，对满族文化的传播能够让我们对满族文化有更深入的了解，并且能进一步继承和发扬中国少数民族的民俗文化。
xx草原为4A景区，具有良好的自然资源和品牌价值，近年游客数量琢年增多，辐射面已由原来的京津地区扩张到唐山，石家庄，保定，衡水，秦皇岛等河北多地及山东、浙江、江苏、广东、辽宁、吉林、黑龙江等外省地区，还有少量国外游客来此游览观光。xx草原现有景区有，干松坝森林公园和大汗行宫旅游区，景点单调，不足于满足游客的需求，要想让xx草原有更好的发展，就需要增加景区含金量和看点，发展差异大的旅游景点，增加xx旅游的新动力。
xx谷项目位于xx坝上草原旅游区，也是xx旅游发展的旅游核心区，具有发展文化旅游项目的优势，该地区有白桦林，落叶松，红柳，花灌木等木本植物，有金莲花，黄花，干枝梅等多种草本植物。有地下泉眼数个，形成自然小溪，有多种珍禽鸟类，形成百鸟争鸣，百花齐放，山林环抱，小溪潺潺的世外桃源景象。
地区自然资源得天厚，但区域交通较差，地域文化不足，需改变交通状况，增加文化内涵使之与自然资源有效结合协调发展。实施满足文化园能够填补xx草原旅游区北部没有景点的空白，形成新的带动力。与干松坝、大汗行宫成为东西北交相辉映的三角旅游综合体，使xx草原产生新动力，助推xx旅游快速发展。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要

如需全文或报告的定制 杨刚 q