220万吨/年矿业、工业固废物综合利用项目建议书可行性研究报告

陕西XXX环保科技有限公司
新建220万吨/年矿业、工业固废物综合利用项目
可行性研究报告

二零二三年七月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 8
（三）项目建设必要性 14
（四）企业发展战略需求分析 19
（五）项目市场需求分析 20
（六）项目建设内容、规模及产出方案 30
三、项目选址与要素保障 31
（一）项目选址 31
（二）项目建设条件 31
（三）要素保障分析 33
四、项目建设方案 34
（一）技术方案 34
（二）设备方案 35
（三）工程建设方案 35
（四）建设管理方案 44
五、项目运营方案 47
（一）生产经营方案 47
（二）安全保障方案 50
（三）运营管理方案 52
六、项目投融资与财务方案 55
（一）投资估算 55
（二）盈利能力分析 58
（三）财务可持续性分析 61
七、项目影响效果分析 63
（一）经济影响分析 63
（二）社会影响分析 63
（三）生态环境影响分析 64
（四）资源和能源利用效果分析 66
八、项目风险管控方案 69
（一）风险识别与评价 69
（二）风险管控方案 70
九、研究结论及建议 72
（一）主要研究结论 72
（二）问题与建议 72
十、附表、附图和附件 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14 资金来源与运用表 89


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
新建220万吨/年矿业、工业固废物综合利用项目
1.2项目建设单位
陕西XXX环保科技有限公司
1.3项目建设性质
新建加改扩建
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于陕西省榆林市榆阳区小纪汗乡大海则村，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13500.00万元（建筑工程费用为6297.93万元，设备购置及安装费用为4480.00万元，土地费用为2150.00万元，其他费用为307.39万元，预备费264.68万元），铺底流动资金为1500.00万元。
1.7项目建设内容
本次建设项目总占地面积215亩，总建筑面积63030.00平方米。项目建成正常达产年可处理各类矿业、工业固废物220万吨。
项目主要建设内容一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 破碎车间 1 12000.00 12000.00
制砂车间 1 11500.00 11500.00
装饰板材车间 1 12200.00 12200.00
原料库房 1 8500.00 8500.00
成品库房 1 9800.00 9800.00
办公综合楼 4 850.00 3400.00
职工宿舍及食堂 5 1050.00 5250.00
门卫室及配电室 1 380.00 380.00
合计 56280.00 63030.00
2、公共设施 新建道路硬化及停车场工程 1 45500.00 45500.00
新建绿化景观工程 1 16050.00 16050.00
1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2023年6月至2024年6月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计建筑废料处理产能 万吨/年 220.00
2 达产年设计产品生产产能
2.1 碎石 万吨/年 100.00
2.2 机制砂 万吨/年 100.00
2.3 装饰板材 万平方米/年 20.00
3 总用地面积 亩 215.00
4 总建筑面积 ㎡ 63030.00
5 总投资资金，其中： 万元 15000.00
5.1 建筑工程 万元 6297.93
5.2 设备及安装费用 万元 4480.00
5.3 土地费用 万元 2150.00
5.4 其他费用 万元 307.39
5.5 预备费用 万元 264.68
5.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12700.00
2 年均销售收入 万元 10621.82
3 年平均利润总额 万元 2644.13
4 年均净利润 万元 1983.10
5 年城建费及附加 万元 72.50
6 年均增值税 万元 604.16
7 年均所得税 万元 661.03
8 项目定员 人 130
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.63%
2 项目投资利税率 % 22.14%
3 税后财务内部收益率 % 10.29%
4 税前财务内部收益率 % 14.77%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,094.52
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 6,421.99
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.23
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.97
9 盈亏平衡点 % 54.05%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.中央办公厅、办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
5.《“十四五”工业绿色发展规划》；
6.《“十四五”循环经济发展规划》；
7.《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
8.《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》；
9.《陕西省生态环境保护“十四五”规划》；
10.《陕西省人民关于加快建立健全 绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；
11.《陕西省碳达峰实施方案》；
12.《榆林市人民办公室关于印发在生态保护上下苦功夫实施方案》；
13.《产业结构调整指导目录（2019年）》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“新建220万吨/年矿业、工业固废物综合利用项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化大宗固废综合利用生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国资源综合利用产业的快速发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。可以说，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目实施必要且十分可行。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出，“十四五”时期，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动发展主题，全面提高资源利用效率的任务更加迫切。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固废仍将面临产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低的严峻挑战。目前，大宗固废累计堆存量约600亿吨，年新增堆存量近30亿吨，其中，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。要深入贯彻落实《人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。
本报告有中投信德杨刚186，0072，-8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。

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