金沙江观光旅游生态开发项目备案申请可行性研究报告

昆明XXX管理有限公司
金沙江观光旅游生态开发项目
可行性研究报告

二零二三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 11
2.3.2有助于推动禄劝旅游业快速发展的需要 11
2.3.3依托金沙江旅游资源优势满足多层次休闲观光旅游需求的需要 12
2.3.4有利于激发乡村活力，助力农民增收致富的需要 13
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 20
2.4.3管理可行性 20
2.4.4财务可行性 21
2.5可行性分析结论 21
三章 行业市场分析 22
3.1我国旅游行业概况分析 22
3.2我国旅游市场需求前景分析 22
3.3云南省旅游产业发展优势及潜力分析 26
3.4昆明市旅游产业发展环境及潜力分析 28
3.5禄劝县旅游业发展环境及潜力分析 31
3.6市场小结 34
四章 项目建设条件 35
4.1地理位置选择 35
4.2区域建设条件 36
4.2.1区域位置 36
4.2.2区域地质条件 37
4.2.3区域地形地貌 37
4.2.4区域气候条件 37
4.2.5区域水文条件 38
4.2.6区域人口 38
4.2.7区域资源条件 38
4.2.8区域交通区位条件 39
4.2.9区域经济发展条件 39
五章 总体建设方案 41
5.1设计构思 41
5.2项目设计原则 41
5.3项目建设目标 42
5.4总体规划内容 42
5.5平面布置方案 43
5.5.1平面布置指导思想 43
5.5.2平面布置原则 43
5.6结构设计 44
5.6.1指导思路 44
5.6.2结构设计等级 44
5.7给排水设计 44
5.7.1设计依据 44
5.7.2给水设计 44
5.7.3排水设计 45
5.8供配电设计 45
六章 节约能源方案 47
6.1节能设计依据 47
6.2主要节能措施 47
6.3具体节能方案 48
6.4结论 49
七章 环境保护与消防措施 50
7.1环保依据及设计原则 50
7.1.1环境保护设计依据 50
7.1.2设计原则 50
7.2建设地点环境状况 50
7.3施工期污染物排放及环保措施 50
7.4运行期污染物排放及环保措施 51
7.5消防措施 51
7.5.1设计依据 51
7.5.2防范措施 52
7.5.3消防管理 53
7.5.4消防措施的预期效果 53
八章 劳动安全卫生 54
8.1编制依据 54
8.2概况 54
8.3劳动安全 54
8.3.1工程消防 54
8.3.2防火防爆设计 55
8.3.3电力 55
8.3.4防静电防雷措施 55
8.4劳动卫生 55
8.4.1防暑降温 55
8.4.2卫生 56
8.4.3照明 56
8.4.4安全教育及防护 56
九章 企业组织机构与劳动定员 57
9.1组织机构 57
9.2劳动定员 57
9.3人力资源管理 57
9.4福利待遇 58
十章 项目实施规划 59
10.1建设工期的规划 59
10.2建设工期 59
10.3实施进度安排 59
十一章 投资估算与资金筹措 60
11.1投资估算依据 60
11.2资金筹措 60
11.3项目投资总额 60
11.4资金使用和管理 62
十二章 财务及经济评价 63
12.1经济效益估算 63
12.1.1基本数据的确立 63
12.1.2运营成本 64
12.1.3年平均利润 65
12.2财务评价 65
12.2.1项目投资回收期 65
12.2.2项目投资利润率 66
12.2.3不确定性分析 66
12.3经济效益评价结论 66
十三章 招投标方案 68
13.1招标依据 68
13.2招标内容 68
13.3招标程序 68
十四章 风险分析及规避 73
14.1项目风险因素 73
14.1.1不可抗力因素风险 73
14.1.2市场风险 73
14.1.3工程风险 73
14.1.4资金管理风险 73
14.2风险规避对策 74
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
14.2.2市场风险规避对策 74
14.2.3工程风险规避对策 74
14.2.4资金管理风险规避对策 75
十五章 结论与建议 76
15.1结论 76
15.2建议 76
附 表 77
附件1销售收入预测表 77
附件2 总成本费用估算表 79
附件3 外购材料表 80
附件4外购燃料及动力费表 81
附件5 工资及福利表 82
附件6 利润和利润分配表 83
附件7 固定资产折旧费计算表 84
附件8 无形资产及递延资产摊销表 85
附件9 流动资金估算表 86
附件10 项目投资现金流量表 87
附件11 资产负债表 89
附件12 财务计划现金流量表 90
附件13 项目资本金现金流量表 92
附件14 资金来源与运用表 93

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
金沙江观光旅游生态开发项目
1.1.2项目建设单位
昆明XXX管理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为禄劝县（乌东德水电站-则黑乡韭菜地）
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2600.00万元，其中，建安工程费用为2236.00万元，土地租赁费用为200.00万元，工程建设其他费用为112.88万元，预备费51.12万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积310亩（禄劝马鹿塘乡撒马基村委会啊角岔村小组200亩；禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普福村民倮佐村小组80亩；禄劝彝族苗族自治县乌东德镇大松树村民安龙村小组30亩），主要建设内容主要包括：
工程建设内容 建筑工程量 单位
接待中心 2000.00 平方米
码头修缮 1.00 处
观光游艇 2.00 艘
荒坡、沟箐的绿化、种植工程 1.00 项
加油站 4.00 亩
露营地 20.00 亩
民宿改造 30.00 户
其他辅助工程 1.00 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金2600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2023年10月至2027年10月，工期预计4年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《2023年中央一号文件》；
3.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
6.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
7.《云南省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
8.《昆明市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
9.《昆明市“十四五”文化和旅游发展规划》；
10.《昆明市“十四五”现代服务业发展规划》；
11.《禄劝彝族苗族自治县国民经济和社会发展十四个五年规划和二0三五年远景目标》；
12.《禄劝彝族苗族自治县人民关于贯彻落实云南省人民促进经济平稳健康发展22条措施意见的实施方案》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用建设场地现有基础设施条件，将该现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保项目的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 310.00
2 项目主要建设内容
2.1 接待中心 平方米 2000.00
2.2 码头修缮 处 1.00
2.3 观光游艇 艘 2.00
2.4 荒坡、沟箐的绿化、种植工程 项 1.00
2.5 加油站 亩 4.00
2.6 露营地 亩 20.00
2.7 民宿改造 户 30.00
2.8 其他辅助工程 项 1.00
3 总投资资金，其中： 万元 2600.00
3.1 建安工程费用 万元 2236.00
3.2 土地租金 万元 200.00
3.3 工程建设其他费用 万元 112.88
3.4 预备费用 万元 51.12
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 3360.00
2 年均销售收入 万元 2321.45
3 年平均利润总额 万元 534.74
5 年均净利润 万元 401.05
6 年均增值税 万元 50.96
7 年均所得税 万元 133.68
8 年均城建费及附加 万元 6.11
9 年上缴利税总额 万元 190.75
10 项目定员 人 65
11 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.57%
2 项目投资利税率 % 22.76%
3 税后财务内部收益率 % 15.16%
4 税前财务内部收益率 % 19.99%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,177.22
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,010.73
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.78
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.62
9 盈亏平衡点 % 60.54%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
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