年回收拆解报废5万轻吨轮船项目建议书可行性研究报告

江西**再生资源有限公司
年回收拆解报废5万轻吨轮船项目
可行性研究报告

二零二四年七月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 5
（一）项目建设背景 5
（二）规划政策符合性 7
（三）项目建设必要性 11
（四）企业发展战略需求分析 14
（五）项目市场需求分析 15
（六）项目建设内容、规模及产出方案 20
三、项目选址与要素保障 21
（一）项目选址 21
（二）项目建设条件 21
（三）要素保障分析 23
四、项目建设方案 25
（一）技术方案 25
（二）设备方案 26
（三）工程建设方案 27
（四）建设管理方案 32
五、项目运营方案 35
（一）生产经营方案 35
（二）安全保障方案 38
（三）运营管理方案 40
六、项目投融资与财务方案 42
（一）投资估算 42
（二）盈利能力分析 45
（三）财务可持续性分析 48
七、项目影响效果分析 50
（一）经济影响分析 50
（二）社会影响分析 50
（三）生态环境影响分析 51
（四）资源和能源利用效果分析 53
八、项目风险管控方案 55
（一）风险识别与评价 55
（二）风险管控方案 56
九、研究结论及建议 58
（一）主要研究结论 58
（二）问题与建议 58
十、附表、附图和附件 59
附表1 销售收入预测表 59
附表2 总成本表 60
附表3 外购原材料表 61
附表4 外购燃料及动力费表 62
附表5 工资及福利表 63
附表6 利润与利润分配表 64
附表7 固定资产折旧费用表 65
附表8 无形资产及递延资产摊销表 66
附表9 流动资金估算表 67
附表10 资产负债表 68
附表11 资本金现金流量表 69
附表12 财务计划现金流量表 71
附表13 项目投资现金量表 73
附表14 借款偿还计划表 75


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
年回收拆解报废5万轻吨轮船项目
1.2项目建设单位
江西**再生资源有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于江西省宜春市樟树市临江镇南门河下沙洲化肥厂气站下边位置，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为500.00万元，其中，建设投资为392.00万元（土建工程费用为146.50万元，设备购置及安装费用为220.00万元，土地租赁费用为3.00万元，其他费用为14.83万元，预备费7.67万元），建设期利息为8.00万元，铺底流动资金为100.00万元。
1.7项目建设内容
本项目达产年设计产能为：年回收拆解报废轮船5万轻吨。
本项目总占地面积13亩，总建筑面积为2100.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 计容建筑面积
（㎡）
1 拆解车间 1F 1500.00 1500.00 3000.00
2 仓储库房 1F 600.00 600.00 1200.00
合计 2100.00 2100.00 4200.00
公共工程 道路硬化工程 3000.00
绿化工程 500.00
供水、供电、消防等辅助工程 项 1.00
1.8项目资金来源
本项目总投资资金500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金300.00万元，申请银行D款200.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2024年7月至2025年7月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能
1.1 报废轮船回收拆解收入 万轻吨/年 5.00
2 租赁场地面积 亩 13.00
3 新建建筑面积 平方米 2100.00
4 总投资资金，其中： 万元 500.00
4.1 建筑工程费用 万元 146.50
4.2 设备及安装费用 万元 220.00
4.3 经营场地租赁费用 万元 3.00
4.4 其他费用 万元 14.83
4.5 预备费用 万元 7.67
4.6 建设期利息 万元 8.00
4.7 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12500.00
2 年均销售收入 万元 10568.18
3 年平均利润总额 万元 425.50
4 年均净利润 万元 319.13
5 年均增值税 万元 73.20
6 年均所得税 万元 106.38
7 年均城建费及附加 万元 8.78
8 项目定员 人 65
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 85.10%
2 项目投资利税率 % 101.50%
3 税后财务内部收益率 % 78.45%
4 税前财务内部收益率 % 97.45%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,078.48
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,783.92
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.53
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.28
9 盈亏平衡点 % 26.81%
（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》；
4.《“十四五”循环经济发展规划》；
5.《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030年）》；
6.《江西省碳达峰实施方案》；
7.《江西省“十四五”循环经济发展实施方案》；
8.《产业结构调整指导目录（2024年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“年回收拆解报废5万轻吨轮船项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化轮船回收拆解报废基地，以满足当前市场的需求，项目符合国家产业政策，属于国家鼓励发展战略性新兴产业资源循环利用产业化项目。本项目有望凭借成本和技术优势在实现快速发展，项目实施对于项目公司整体业绩的增长、对于促进船舶产业发展及再利用产业将起到积极的作用。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
船舶工业是为水上交通、海洋开发和建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源堪采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。船舶工业以对众多产业的带动作用，被誉为“制造业之花”。
“十四五”时期，船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段。我国经济社会发展和综合国力的进一步提升，对船舶工业全面做强提出更紧迫的要求，产业发展既面临重要机遇，也面临严峻挑战。一方面经济化和国际贸易深入发展，科技创新孕育新机遇，船舶工业发展领域不断拓宽；国内宏观经济形势和融资环境持续向好，海运贸易和海洋经济发展空间广阔；我国船舶工业仍将处于成长期，产业基础更加雄厚，依然具有劳动力、技术、资本、市场等综合比较优势，承接世界造船中心转移的大趋势没有改变，我国完全有条件推动船舶工业再上新台阶。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。