商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目可行性研究报告案例

***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司
***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目
可行性研究报告


二零一*年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要 9
2.2.2顺应我国节能环保产业快速发展的需要 10
2.2.3提升当前建筑工程质量水平的需要 10
2.2.4推动混凝土行业技术升级的需要 11
2.2.5提高工效提升施工文明的需要 11
2.2.6满足市场对于高强度环保型混凝土需求的需要 12
2.2.7推动混凝土行业技术升级的需要 12
2.2.8增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.2.9带动当地经济快速发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 17
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 19
3.1我国建筑业发展前景分析 19
3.2我国建材工业发展状况分析 20
3.3商品混凝土产品市场需求前景分析 21
3.4市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域建设条件 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 29
5.4.1给排水 29
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 33
第六章 主要产品与技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5项目产品生产工艺 35
6.5.1工艺设计指导思想 35
6.5.2生产工艺流程 35
6.6主要消耗原材料 37
6.7主要设备方案 37
第七章 节约能源方案 38
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
7.2.1能源消耗种类 38
7.2.2能源消耗数量分析 38
7.3项目所在地能源供应状况分析 39
7.4主要能耗指标及分析 39
7.5节能措施和节能效果分析 40
7.5.1工业节能 40
7.5.2节水措施 40
7.5.3建筑节能 41
7.5.4企业节能管理 42
7.6结论 42
第八章 环境保护与消防措施 43
8.1设计依据及原则 43
8.1.1环境保护设计依据 43
8.1.2设计原则 43
8.2建设地环境条件 43
8.3 项目建设和生产对环境的影响 44
8.3.1 项目建设对环境的影响 44
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
8.4 环境保护措施方案 45
8.4.1 项目建设期环保措施 45
8.4.2项目运营期环保措施 47
8.5绿化方案 48
8.6消防措施 49
8.6.1设计依据 49
8.6.2防范措施 49
8.6.3消防管理 50
8.6.4消防措施的预期效果 50
第九章 劳动安全卫生 52
9.1 编制依据 52
9.2概况 52
9.3 劳动安全 52
9.3.1工程消防 52
9.3.2防火防爆设计 53
9.3.3电力 53
9.3.4防静电防雷措施 53
9.4劳动卫生 54
9.4.1通风 54
9.4.2卫生 54
9.4.3照明 54
9.4.4噪声 54
9.4.5个人防护 54
9.4.6安全教育及防护 55
第十章 企业组织机构与劳动定员 56
10.1组织机构 56
10.2劳动定员 56
10.3人力资源管理 56
10.4福利待遇 57
第十一章 项目实施规划 58
11.1建设工期的规划 58
11.2 建设工期 58
11.3实施进度安排 58
第十二章 投资估算与资金筹措 59
12.1投资估算依据 59
12.2资金筹措 59
12.3项目投资总额 59
12.4资金使用和管理 63
第十三章 财务及经济评价 64
13.1总成本费用估算 64
13.1.1基本数据的确立 64
13.1.2产品成本 65
13.1.3平均产品利润 66
13.2财务评价 66
13.2.1项目投资回收期 66
13.2.2项目投资利润率 67
13.2.3不确定性分析 67
13.3经济效益评价结论 69
第十四章 风险分析及规避 71
14.1项目风险因素 71
14.1.1不可抗力因素风险 71
14.1.2技术风险 71
14.1.3市场风险 71
14.1.4资金管理风险 72
14.2风险规避对策 72
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
14.2.2技术风险规避对策 72
14.2.3市场风险规避对策 72
14.2.4资金管理风险规避对策 73
第十六章 招投标方案 74
16.1招标依据 74
16.2招标内容 74
16.3招标程序 74
第十六章 结论与建议 79
16.1结论 79
16.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本费用估算表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14 资金来源与运用表 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目
1.1.2项目建设单位
***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司
1.1.3项目建设性质
技改项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在广东省***市***族自治县
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为689.59万元，其中，土建工程为546.31万元，设备及安装投资92.44万元，其他费用为18.00万元，预备费32.84万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值18000.00万元，可实现年均销售收入为17059.96万元，年均利润总额601.61万元，年均净利润451.21万元，年均上缴税金及附加为30.77万元，年均上缴增值税为307.71万元；投资利润率为87.24%，投资利税率136.32%，税后财务内部收益率49.84%，税后投资回收期(含建设期)为1.53年。
1.1.7项目建设规模
本次***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目主要建设内容为：建设搅拌主楼2座，每座面积1321平方米，钢结构；建设砂石料场3348平方米；建设水沟一项；建设搅拌楼电气安装工程1项；购置雨水收集系统一套、砂石分离机一套、料场喷雾设备一套、地磅一套以及购置洗车机一台；环保升级改造完成后将达到三绿色搅拌站标准。设计产能为：年生产销售商品混凝土40万立方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为689.59万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年7月至2019年10月，工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《***市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
7.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
8.《促进绿色建材生产和应用行动方案》；
9.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 建设搅拌主楼工程量 ㎡ 895.92
2 达产年设计产能 万立方米/年 40.00
3 总投资资金，其中： 万元 689.59
3.1 建筑工程费用 万元 546.31
3.2 设备及安装费用 万元 92.44
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 18.00
3.5 预备费用 万元 32.84
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 18000.00
2 年均销售收入 万元 17059.96
3 年平均利润总额 万元 601.61
4 年均净利润 万元 451.21
5 年销售税金及附加 万元 30.77
6 年均增值税 万元 307.71
7 年均所得税 万元 150.40
8 项目定员 人 105
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 87.24%
2 项目投资利税率 % 136.32%
3 税后财务内部收益率 % 49.84%
4 税前财务内部收益率 % 64.31%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,495.21
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 3,452.67
7 投资回收期(税后)含建设期 年 1.53
8 投资回收期(税前)含建设期 年 1.15
9 盈亏平衡点 % 28.46%
1.7综合评价
本项目研究“***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化、智能化、绿色环保新型建材生产基地，生产出环保混凝土系列产品等，以满足当前市场的需求，并推动我国建材行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。建议上级有关主管部门尽快批准本报告，以便项目早日开工建设、早日建成投产。



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在我国全面建成小康社会的决胜时期，党的报告为我国全面实现现代化勾勒了清晰的蓝图。报告中“生态”一词出现43次，“环境”一词出现29次，“资源”一词出现13次，“绿色发展”一词出现4次。全文十三个部分里，有三个部分论述了“绿色发展”有关内容。报告全面阐述了绿色发展的时代背景、现状、理念、建设和目标等，成为我国未来一段时期绿色发展的行动指南。
报告指出我国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。安全（资源安全、生态安全、国土安全等）、环境作为绿色发展的主要内容，已经成为解决新时期社会主要矛盾的重要手段，也彰显了党和国家加快推进绿色发展的信念和决心，昭示着绿色发展成为时代的主题，未来国家经济社会发展的方向和模式。
我国对可持续发展战略，以及环境保护政策等相继提出，因此人们对绿色环保理念的认识有所提高，而且在人们的日常生活与生产中都讲究绿色环保。尤其是在建筑工程中对建筑材料的选择上，当前研发与推广绿色环保建筑材料，能够我国的经济社会发展，可以使人们的生活质量提升，从而为人们的健康生活提供积极的帮助。
而为我国建筑建材行业的发展提供了良好机遇经济的就是迅猛发展、城镇化的大力推进以及新一轮城市基础设施建设。尽管当前建材行业的主流产品还不是绿色建材，但我国经济、社会、环境可持续发展的必由之路就是建筑材料“绿色化”，相信绿色建材市场在即将出台的相关政策及理念的指引下一定会风起云涌。
作为一种绿色建筑节能材料来说，混凝土建筑材料能够使建筑原料缺乏的问题得到合理解决。通过绿色混凝土与水泥等的搅拌，使之形成一种比较科学的加工材料。因此，应该加强对混凝土的研发。这种材料主要借助现代技术手段，能够积极体现出良好的耐久性，而且材质裂化现象等问题会得以减少。另外，通过一些工业废渣的掺加，能使熟料水泥的运用得以减少，并且将这种优势积极利用起来，能够有效发挥混凝土强度的特征，以此能够使环境污染现象得以减少。另外，还要加强对商品混凝土的推广。以往的建筑施工中，混凝土现场拌制现象比较多，但是这会对施工用地的占用增加，使大量的人力物力得到浪费，而且不能积极监督生产的质量问题。因此，通过推广商品混凝土的形式，能够使空气与环境污染现象得以减少。商品混凝土与现场搅拌混凝土相比，具有明显的 优势。推广应用预拌混凝土，能节约原材料，降低工程综合成本，提 高工程质量，加快施工进度，有利于文明施工，促进城市文明建设。
随着我国基础建设行业快速的发展，混凝土行业作为用量大的原材料之一。所以在我国环保和谐社会构建中，混凝土的绿色生产成为关注焦点。而其主要生产设备的环保化改造也成为重中之重。
早期我国混凝土生产设备相对机型较小，而且分布较为分散。传统搅拌站的生产环保问题面临社会的严重考验。众多的环保不达标企业也不可能全部关停，所以搅拌站环保改造也成为时下发展热潮。
在企业的不断发展中，环保是当今社会被认可的发展趋势，对国内经济发展影响也是越来越为具有影响力，环保型搅拌站更是成为当今社会发展中更多用户认可的新型建站需求。传统搅拌站的粉尘污染、噪音污染、污水污染等都是当今社会十分头痛的事情，本项目的建设可直接将这些污染直接降低到低。在我国雾霾天气日益严峻的时刻，关闭传统搅拌站也不是好的解决办法。因为混凝土生产在基础建设行业中也是有着很大的作用。所以，建立环保型绿色混凝土搅拌站才是我们当下形势所趋。只有、快捷、环保的混凝土搅拌站才是我们未来发展和努力目标，才更符合我们现代化社会的使用标准需求。
项目方即是在结合我国环保节能建材产业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“***族自治县***商品混凝土搅拌有限公司绿色搅拌站升级改造项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对商品混凝土的研发，满足混凝土行业环保升级改造要求，将对于实现建材产业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备广阔的市场发展空间，将起到绿色建材生产的带动示范作用，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，，1692280531