重庆XXXX商贸有限公司
重庆万盛经济技术开发区应急化储煤基地项目
可行性研究报告
二零二二年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目3-5年发展规划 2
1.2项目承办企业概况 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1促进煤炭市场供需动态平衡、保障国家能源安全的需要 9
2.2.2提高煤炭供给效率,促进煤炭工业健康发展的需要 9
2.2.3增强重庆市煤炭稳定供应和应急保障能力的需要 10
2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2管理可行性 12
2.3.3财务可行性 12
2.4分析结论 12
三章 行业市场分析 14
3.1我国煤炭工业运行情况分析 14
3.2我国煤炭工业发展趋势分析 16
3.3我国煤炭储备基地建设的意义分析 17
3.4市场分析结论 19
四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域建设条件 21
4.2.1区域位置概况 21
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域自然气候条件 23
4.2.4区域交通区位条件 23
4.2.5区域经济发展条件 24
五章 总体建设方案 25
5.1主要设计原则 25
5.2主要建设内容 25
5.3总图、运输方案 26
5.3.1总平面布置原则 26
5.3.2平面布置方案 26
5.3.3运输方案 27
5.4土建方案 27
5.4.1设计规范和标准 27
5.4.2建筑设计 28
5.4.3基础设计 28
5.4.4抗震设计 29
5.5工艺方案 29
5.5.1货物入库 29
5.5.2运输配送 29
5.5.3仓储管理系统业务流程 30
5.6公用方案 30
5.6.1 给排水设计 30
5.6.2电气设计 33
5.6.3弱电工程 36
5.7主要设备选型 37
六章 节约能源方案 38
6.1节能设计依据 38
6.2 主要节能措施 38
6.3具体节能方案 39
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 40
6.4.1能源消耗种类 40
6.4.2能源消耗数量分析 40
6.5企业节能管理 40
6.6结论 41
七章 环境保护与消防措施 42
7.1设计依据及原则 42
7.1.1环境保护设计依据 42
7.1.2设计原则 42
7.2环保要求 42
7.3建设地环境条件 43
7.4项目建设和运营对环境的影响 43
7.4.1 项目建设对环境的影响 43
7.4.2 项目运营过程产生的污染物 44
7.5 环境保护措施方案 44
7.5.1 项目建设期环保措施 44
7.5.2 项目运营期环保措施 46
7.6绿化方案 47
7.7环境保护目标和保护内容 47
7.8消防措施 48
7.8.1设计依据 48
7.8.2消防措施 49
7.8.3抗震措施 49
7.8.4综合防灾 49
7.8.5消防措施的预期效果 49
八章 劳动安全卫生 51
8.1编制依据 51
8.2概况 51
8.3劳动安全 51
8.3.1工程消防 51
8.3.2防火防爆设计 52
8.3.3电力 52
8.3.4防静电防雷措施 52
8.4劳动卫生 53
8.4.1防暑降温 53
8.4.2卫生设施 53
8.4.3照明 53
8.4.4安全教育及防护 53
九章 企业组织机构与劳动定员 54
9.1组织机构 54
9.2劳动定员 54
9.3人力资源管理 54
9.4福利待遇 55
十章 项目实施规划 56
10.1建设工期的规划 56
10.2建设工期 56
10.3实施进度安排 56
十一章 投资估算与资金筹措 57
11.1投资估算依据 57
11.2建设投资估算 57
11.3流动资金估算 58
11.4资金筹措 58
11.5项目投资总额 58
11.6资金使用和管理 61
十二章 财务及经济评价 62
12.1经济效益估算 62
12.1.1基本数据的确立 62
12.1.2经营成本 63
12.1.3年均利润总额 64
12.2财务评价 64
12.2.1项目投资回收期 64
12.2.2项目投资利润率 65
12.2.3不确定性分析 65
12.3经济效益评价 65
十三章 风险分析及规避 67
13.1项目风险因素 67
13.1.1不可抗力因素风险 67
13.1.2工程风险 67
13.1.3市场经营风险 67
13.1.4管理风险 67
13.1.5财务管理风险 68
13.2风险规避对策 68
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 68
13.2.2工程风险规避对策 68
13.2.3市场经营风险规避对策 69
13.2.4管理风险规避对策 69
13.2.5财务风险规避对策 69
十四章 招投标方案 70
14.1招标依据 70
14.2招标内容 70
14.3招标程序 70
十五章 结论与建议 75
15.1结论 75
15.2建议 75
附 表 76
附表1 销售收入预测表 76
附表2 总成本表 77
附表3 外购原材料表 78
附表4 外购燃料及动力费表 79
附表5 工资及福利表 80
附表6 利润与利润分配表 81
附表7 固定资产折旧费用表 82
附表8 无形资产及递延资产摊销表 83
附表9 流动资金估算表 84
附表10 资产负债表 85
附表11 资本金现金流量表 86
附表12 财务计划现金流量表 87
附表13 项目投资现金量表 89
附表14借款偿还计划表 91
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
重庆万盛经济技术开发区应急化储煤基地项目
1.1.2项目建设单位
重庆XXXX商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址重庆万盛经济技术开发区
1.1.5项目负责人
报告编制人:186--0072--8890(微)杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为25615.00万元,其中,建设投资为17615.00万元(土建工程为9482.10万元,设备及安装投资6470.00万元,土地费用为500.00万元,其他费用为649.18万元,预备费513.72万元),建设期利息为3000.00万元,铺底流动资金为5000.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本次建设项目占地面积50亩,拟在重庆市万盛区新建一个静态储煤17万吨、动态约120万吨的应急化储煤基地。与地方的合作模式重庆XXXX公司同重庆市万盛经济技术开发区工建公司及用煤单位(当地电厂)共同成立平台公司联合运营。项目拟分为两期建设,一期完成五十亩土地征用及围墙、简易办公楼修建、完成25亩场地硬化、煤场(需达到环保要求)、常规配煤设备。注:土地及土地以上建筑由平台公司出资,设备由承办单位出资。二期完成剩余25亩场地硬化,达到17万吨静态储煤。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金25615.00万元人民币,资金来源为固定资产、自持资金、机构资金。
1.1.9项目建设期限
本项目工程分二期建设,一期工期8个月、二期工期4个月,工期共计12个月。
1.1.10项目3-5年发展规划
近期和中期把放在本地、渝、川周边地区的客户市场上;
长远营销目标则是高速铁路及高速公路网八小时为辐射半径的城市;
同时应注重前期市场的巩固和发展。在主要发展本地市场的同时,同时向本县以外其他用煤市场的进一步发展和壮大。
1.2项目承办企业概况
重庆XXXX商贸有限公司,成立于2021经营范围为煤炭及焦炭批发经营、燃料油、机电、金属材料的销售,投资管理等,是重庆XXXX商贸有限公司煤炭贸易物流化企业。拥有煤炭贸易经验丰富的团队10余人,在重庆市设有煤场,占地面积约20亩,用于煤炭堆存、筛选、集站,煤场设施设备的配置,车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车及办公用房,每年预计配送 煤炭50余万吨。具有20年 的煤炭贸易经历,重庆市电力企业、化工企业及钢铁企业组织供煤服务。为重庆XXXX商贸有限公司根据自身情况和市场需求,依托重庆大的煤炭集散地和煤炭运输铁路大动脉,公司采用市场化运作模式,提高交易效率、降低交易成本为宗旨,服务于煤炭产销企业。
法人代表介绍:**
主要股东持股情况:(北京鸿景汇投资管理有限公司47%)(何飞30%)(林高平20%)(**3%)
主营业务介绍:煤炭及焦炭批发经营、燃料油、机电、金属材料的销售,投资管理等。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;
2.《重庆市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
3.《煤炭工业“十四五”发展指导意见》;
4.《重庆市能源发展“十四五”规划(2021—2025年)》;
5.《投资项目可行性研究指南》;
6.《建设项目经济评价方法与参数(三版)》;
7.设计院与企业商定的编制原则;
8.企业提供的有关基础资料
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内的信息系统技术,设备选用国内的,确保产品的质量,以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 亩 50.00
2 设计静态储煤量 万吨 17.00
3 设计动态储煤量 万吨 120.00
4 总投资资金,其中: 万元 25615.00
4.1 建筑工程费用 万元 9482.10
4.2 设备及安装费用 万元 6470.00
4.3 土地费 万元 500.00
4.4 工程建设其他费用 万元 649.18
4.5 预备费用 万元 513.72
4.6 建设期利息 万元 3000.00
4.7 铺底流动资金 万元 5000.00
5 项目资金来源 万元 25615.00
5.1 固定资产、自持资金 万元 5615.00
5.2 机构资金 万元 20000.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 120000.00
2 年均销售收入 万元 100363.64
3 年平均利润总额 万元 6835.48
4 年均净利润 万元 5126.61
5 年城建费及附加 万元 115.09
6 年均增值税 万元 959.08
7 年均所得税 万元 1708.87
8 年上缴利税总额 万元 2783.03
9 项目定员 人 230
10 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.69%
2 项目投资利税率 % 30.88%
3 税后财务内部收益率 % 24.63%
4 税前财务内部收益率 % 30.26%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 28,960.57
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 40,065.35
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.04
9 盈亏平衡点 % 29.28%
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186,0072,8890(微)工程师编制,请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。