清远市户外装备生产项目申请可行性研究报告

户外装备生产项目
可行性研究报告
二零二二年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国户外运动行业快速发展的需要 8
2.2.2满足我国户外装备市场需求的需要 9
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.4分析结论 13
三章 行业市场分析 14
3.1我国旅游市场规模及需求前景分析 14
3.2我国户外自驾游发展现状分析 16
3.3我国户外装备行业发展前景分析 19
3.4市场分析结论 21
四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通发展条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
5.7土地利用情况 33
六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5产品工艺流程 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2产品工艺流程 35
七章 原料供应及设备选型 36
7.1主要原材料供应 36
7.2主要设备选型 36
7.2.1设备选型原则 36
7.2.2主要设备明细 37
八章 节约能源方案 38
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8.2.1能源消耗种类 38
8.2.2能源消耗数量分析 38
8.3项目所在地能源供应状况分析 39
8.4主要能耗指标及分析 39
8.5节能措施和节能效果分析 40
8.5.1工业节能 40
8.5.2节水措施 40
8.5.3建筑节能 41
8.5.4企业节能管理 42
8.6结论 42
九章 环境保护与消防措施 43
9.1设计依据及原则 43
9.1.1环境保护设计依据 43
9.1.2设计原则 43
9.2建设地环境条件 44
9.3 项目建设和生产对环境的影响 44
9.3.1 项目建设对环境的影响 44
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45
9.4 环境保护措施方案 45
9.4.1 项目建设期环保措施 45
9.4.2 项目运营期环保措施 46
9.4.3 环境管理与监测机构 47
9.5绿化方案 47
9.6消防措施 48
9.6.1设计依据 48
9.6.2防范措施 48
9.6.3消防管理 49
9.6.4消防措施的预期效果 50
十章 劳动安全卫生 51
10.1 编制依据 51
10.2概况 51
10.3 劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 52
10.3.3电力 52
10.3.4防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温 53
10.4.2卫生 53
10.4.3照明 54
10.4.4个人防护 54
10.4.5安全教育 54
十一章 企业组织机构与劳动定员 55
11.1组织机构 55
11.2劳动定员 55
11.3培训计划 55
11.4激励和约束机制 56
11.5福利待遇 56
十二章 项目实施规划 58
12.1建设工期的规划 58
12.2建设工期 58
12.3实施进度安排 58
十三章 投资估算与资金筹措 60
13.1投资估算依据 60
13.2建设投资估算 60
13.3流动资金估算 61
13.4资金筹措 61
13.5项目投资总额 61
13.6资金使用和管理 64
十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价结论 70
十五章 风险分析及规避 72
15.1项目风险因素 72
15.1.1不可抗力因素风险 72
15.1.2技术风险 72
15.1.3市场风险 72
15.1.4资金管理风险 73
15.2风险规避对策 73
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 73
15.2.2技术风险规避对策 73
15.2.3市场风险规避对策 73
15.2.4资金管理风险规避对策 74
十六章 招投标方案 75
16.1招标依据 75
16.2招标内容 75
16.3招标程序 75
十七章 结论与建议 80
17.1结论 80
17.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14资金来源与运用表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
户外装备生产项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于广东省清远市英德市英红镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12700.00万元，其中，建设投资为11700.00万元（土建工程为4963.41万元，设备及安装投资5739.80万元，土地费用为359.65万元，其他费用为296.64万元，预备费340.50万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值25900.00万元，计算期内年均销售收入为18836.36万元，年均利润总额3561.48万元，年均净利润2671.11万元，年均上缴城建费及附加为108.10万元，年均上缴增值税为900.84万元；投资利润率为28.04%，投资利税率35.99%，税后财务内部收益率23.46%，税后投资回收期(含建设期)为6.33年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力如下：
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 户外小屋帐篷系列产品 10.00 万件/年 1,500.00 元/件 15000.00
2 睡袋系列产品 50.00 万件/年 60.00 元/件 3000.00
3 气垫系列产品 20.00 万件/年 100.00 元/件 2000.00
4 野营车系列产品 10.00 万件/年 350.00 元/件 3500.00
5 工具包系列产品 20.00 万件/年 120.00 元/件 2400.00
合计 25900.00
本项目总占地面积为46.70亩，总建设面积24820.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 9020.00 9020.00
原料仓库 1 3020.00 3020.00
辅料仓库 1 805.00 805.00
成品仓库 1 3650.00 3650.00
研发办公楼 4 800.00 3200.00
职工宿舍及食堂 5 950.00 4750.00
配电房 1 322.00 322.00
门卫室 1 53.00 53.00
工程量合计 18620.00 24820.00
2、公共设施 厂区道路工程 8300.00
厂区绿化工程 3950.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币12700.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年6月至2025年6月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《全民健身计划（2021-2025 年）》；
4.中央办公厅 办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 46.70
2 总建筑面积 ㎡ 24820.00
3 达产年设计产能
3.1 户外小屋帐篷系列产品 万件/年 10.00
4 总投资资金，其中： 万元 12700.00
4.1 建筑工程费用 万元 4963.41
4.2 设备及安装费用 万元 5739.80
4.3 土地费用 万元 359.65
4.4 其他费用 万元 296.64
4.5 预备费用 万元 340.50
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 25900.00
2 年均销售收入 万元 18836.36
3 年平均利润总额 万元 3561.48
4 年均净利润 万元 2671.11
5 年均城建费及附加 万元 108.10
6 年均增值税 万元 900.84
7 年均所得税 万元 890.37
8 项目定员 人 192
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.04%
2 项目投资利税率 % 35.99%
3 税后财务内部收益率 % 23.46%
4 税前财务内部收益率 % 29.93%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 11,597.52
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 17,197.38
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.33
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.62
9 盈亏平衡点 % 43.84%

1.7综合评价
本项目研究“户外装备生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化户外装备生产基地，以满足当前市场的需求，并推动行业的快速发展。本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。目前中国经济平稳快速增长，中国居民人均可支配收入和消费支出进一步增长，人们生活品质提升，人们的追求由物质层面转到精神层面，旅游便成了改善生活质量的中一个重要环节。在工作和生活压力普遍增加的情况下，的户外旅行，越来越成为都市人的新选择，尤其是“露营”作为一个不需要过高门槛，并且人人都可以参与的消费风潮，也成为了人们追求“诗和远方”替代远足旅游的一种休闲方式。
近两年，逐渐可控，人们户外活动的需求和机会显著增加，据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布的《2021年上半年自驾旅游市场趋势报告》显示，2021年上半年，自驾旅游市场（跨城自驾，下同）在近程出游下实现全面恢复，1-5月自驾出行人次为2.7亿人次，同比增长105.8%，恢复至2019年同期108.1%。自驾出行人次规模已疫前水平，自驾旅游市场实现全面恢复。户外运动的大众化是户外行业发展的动力和催化剂，参与户外运动的群众数量不断扩容也是户外产业获得较快发展的必要条件。相比户外的高难度、高风险，泛户外更偏向于健康、休闲、娱乐，目前已成为户外行业发展的主流。受到户外运动文化传播以及等运动赛事的影响，以及社交媒体的推动，回归自然、亲近自然的户外运动越来越受到市民的欢迎，推动了自驾游热度不断上涨，与此同时，消费者对出行安全及品质的要求也进一步提升，直接带动户外装备需求的增加。
中国的户外产业包罗万象，已经从过去传统垂直的徒步、跑步、骑行、登山、冰雪等运动门类，升级为连接大众运动、体验式旅行、休闲露营、青少年教育以及体育小镇、文旅景区的基础场景。2021 年 7 月颁布的《全民健身计划（2021-2025 年）》指出：通过普及推广冰雪、山地户外等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给。这为户外装备行业的发展奠定了良好基础。2022年3月，中办、国办印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，其中明确提出要大力推动户外运动发展，编制好户外运动产业发展规划，构建户外运动“三纵四横”的空间布局，开展自然资源向户外运动开放试点。这意味着覆盖运动领域多的户外产业迎来了层面的重大政策利好。本次《意见》的出台将进一步促进国人户外运动空间大幅拓展和户外运动时长的提升，户外装备行业有望迎来新一轮、高速成长。
鉴于以上背景，项目方即是在结合我国户外行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次户外装备生产项目。项目方将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势和政策优势，将该项目打造成当地颇具规模的户外装备生产制造基地，本项目将通过引进专有设备和技术，确保产品质量达到国际水平，项目建成后，可满足国内及当地市场对于户外装备的需求，此举即是紧抓市场机遇，满足国内及当地市场的需求的重要举措；同时，项目的建设对于加快英德市产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
本报告有杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人