周口市淮阳区龙湖观光索道项目申请备案可行性研究报告

河南XX旅游发展有限公司
周口市淮阳区龙湖观光索道项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 12
2.3.2有助于推动淮阳旅游业快速发展的需要 13
2.3.3依托淮阳龙湖旅游资源优势满足多层次休闲观光旅游需求的需要 14
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的需要 14
2.4项目可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 19
2.4.3选址可行性 20
2.4.4管理可行性 20
2.5分析结论 21
三章 行业市场分析 22
3.1我国旅游行业概况分析 22
3.2我国旅游市场需求前景分析 23
3.3河南省旅游产业发展状况及前景分析 26
3.4淮阳旅游产业发展优势及潜力分析 29
3.5市场分析结论 32
四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域地理位置 34
4.3区域地形地貌条件 35
4.4区域气候水文条件 35
4.5区域资源优势条件 35
4.6区域交通条件 36
4.7区域经济发展条件 37
五章 总体建设方案 38
5.1设计目标及设计构思 38
5.2项目建设规模 38
5.3主要配套设备选择 39
5.4结构设计 39
5.4.1指导思路 39
5.4.2结构设计等级 39
5.5供配电设计 39
5.6项目拟建地建设条件 40
六章 节约能源方案 41
6.1节能设计依据 41
6.2主要节能措施 41
6.3具体节能方案 42
6.4结论 43
七章 环境保护与消防措施 44
7.1环保依据及设计原则 44
7.1.1环境保护设计依据 44
7.1.2设计原则 44
7.2建设地点环境状况 44
7.3施工期污染物排放及环保措施 44
7.4运行期污染物排放及环保措施 45
7.5消防措施 45
7.5.1设计依据 45
7.5.2防范措施 46
7.5.3消防管理 47
7.5.4消防措施的预期效果 47
八章 劳动安全卫生 48
8.1编制依据 48
8.2概况 48
8.3劳动安全 48
8.3.1工程消防 48
8.3.2防火防爆设计 49
8.3.3电力 49
8.3.4防静电防雷措施 49
8.4劳动卫生 49
8.4.1防暑降温 49
8.4.2卫生 50
8.4.3照明 50
8.4.4安全教育及防护 50
九章 企业组织机构与劳动定员 51
9.1组织机构 51
9.2劳动定员 51
9.3福利待遇 51
十章 项目实施规划 53
10.1建设工期的规划 53
10.2建设工期 53
10.3实施进度安排 53
十一章 投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算依据 54
11.2建设投资估算 54
11.3流动资金估算 55
11.4资金筹措 55
11.5项目投资总额 55
11.6资金使用和管理 57
十二章 财务及经济评价 58
12.1经济效益估算 58
12.1.1基本数据的确立 58
12.1.2运营成本 59
12.1.3年平均利润 60
12.2财务评价 60
12.2.1项目投资回收期 60
12.2.2项目投资利润率 60
12.2.3不确定性分析 60
12.3经济效益评价结论 61
十三章 风险分析 63
13.1项目风险因素 63
13.1.1不可抗力因素风险 63
13.1.2市场风险 63
13.1.3工程风险 63
13.1.4资金管理风险 64
13.2风险规避对策 64
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
13.2.2市场风险规避对策 64
13.2.3工程风险规避对策 64
13.2.4资金管理风险规避对策 65
十四章 招投标方案 66
14.1招标依据 66
14.2招标内容 66
14.3招标程序 66
十五章 结论与建议 71
15.1结论 71
15.2建议 71
附 表 72
附表1 销售收入预测表 72
附表2 总成本表 73
附表3 外购原材料表 74
附表4 外购燃料及动力费表 75
附表5 工资及福利表 76
附表6 利润与利润分配表 77
附表7 固定资产折旧费用表 78
附表8 无形资产及递延资产摊销表 79
附表9 流动资金估算表 80
附表10 资产负债表 81
附表11 资本金现金流量表 82
附表12 财务计划现金流量表 83
附表13 项目投资现金量表 85
附表14借款偿还计划表 87


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
周口市淮阳区龙湖观光索道项目
1.1.2项目建设单位
河南XX旅游发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
地点A：龙湖南岸工人文化宫至龙湖东岸愚人码头
地点B：龙湖南岸工人文化宫至龙湖北岸太昊陵游客中心
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为人民币6700.00万元，其中，建设投资为6458.35万元（建安工程费用为5601.90万元，土地费用为360.00万元，工程建设其他费用为307.70万元，预备费188.75万元），建设期利息为41.65万元，铺底流动资金为200.00万元。
项目建成后可实现年均收入为2148.57万元，年均利润总额1152.00万元，年均净利润864.00万元，年均上缴城建费及附加为12.50万元，年均上缴增值税为104.19万元；投资利润率为17.19%，投资利税率18.94%，税后财务内部收益率9.93%，税后投资回收期(含建设期)为8.18年。
1.1.7项目建设规模
观光索道全长2.5公里左右，拟建上下客站两处，①工人文化宫至现有太吴陵游客中心；②工人文化宫至愚人码头；
土建工程及配套设施主要有：主要是利用工人文化宫及愚人码头现有建筑物改造装修工程约1000平方米用于上下站房、机械房、办公房、售票房以及游客休息场地。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币6700.00万元，全部由项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行D款1700.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2023年5月至2023年10月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位基本情况
公司名称：河南XX旅游发展有限公司；
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册资本：壹仟万圆整；
成立日期：2023年04月12日；
住所：河南省周口市淮阳区城关回族镇商城西路779号；
经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；客运索道经营：广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作：数字广告制作；广告发布；数字广告发布;数字内容制作服务(不含出版发行) ；平面设计：设计服务；文艺创作：组织文化艺术交流活动；剧本娱乐活动；公园、景区小型设施娱乐活动；游乐园服务；船舶租赁；休闲娱乐用品设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务) (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：演出场所经营；演出经纪；营业性演出；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《2023年中央一号文件》；
3.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
6.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
7.《河南省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
8.《河南省“十四五”文化旅游融合发展规划》；
9.《河南省人民办公厅 关于进一步激发文化和旅游消费潜力的通知》；
10.《周口市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
11.《周口市淮阳区实施文旅文创融合战略三年行动方案》；
12.《淮阳区“十四五”文化旅游规划纲要》
13.《淮阳区全域旅游发展规划(2021-2030)》；
14.《太昊伏羲始祖旅游区总体规划》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
16.《现代财务会计》；
17.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1. 科学适度开发相协调原则，把经济发展与项目开发相结合，通过项目建设来发展当地经济，增加地域特色。
2. 坚持可持续发展原则。开发和保护相协调，正确处理产业发展与自然资源保护、环境保护的关系，正确处理产业发展和相关经济发展的关系，达到经济效益、社会效益，环境效益的综合协调。
3. 坚持经济合理布局的原则。对建设用地面积、建筑容积、建筑高度进行有效控制，使设计方案能产生佳经济效益。
4. 坚持因地制宜原则，因势利导。
5. 坚持功能性原则。强调规划区内功能之间分工明确和职能完善。
6. 坚持经济性原则。遵循投入产出的一般规律，厉行节约，强调土地价值的孕育和整体的可操作性。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本收益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 12.00
2 项目主要建设内容
2.1 观光索道工程 m 2500.00
2.2 利用工人文化宫及愚人码头现有建筑物改造装修工程 ㎡ 1000.00
2.3 其他配套设施 项 2.00
3 总投资资金，其中： 万元 6700.00
3.1 建安工程费用 万元 5601.90
3.2 土地租金 万元 360.00
3.3 工程建设其他费用 万元 307.70
3.4 预备费用 万元 188.75
3.5 财务费用 万元 41.65
3.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 2400.00
2 年均销售收入 万元 2148.57
3 年平均利润总额 万元 1152.00
5 年均净利润 万元 864.00
6 年均增值税 万元 104.19
7 年均所得税 万元 288.00
8 年均城建费及附加 万元 12.50
9 年上缴利税总额 万元 404.70
10 项目定员 人 18
11 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.19%
2 项目投资利税率 % 18.94%
3 税后财务内部收益率 % 9.93%
4 税前财务内部收益率 % 14.76%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 679.25
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,486.14
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.18
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.36
9 盈亏平衡点 % 48.55%
1.7综合评价
本项目研究“周口市淮阳区龙湖观光索道项目”的设计与实施，本次项目的建设依托淮阳龙湖国家湿地公园的旅游资源及产业基础优势进行深度开发，项目索道总长度达2.5公里，索道的建设将在景区发展中发挥较大的作用，可有效地提高了景区接待水平；为游客节约了时间，加速了游客的周转；有利于进一步推动龙湖国家湿地公园人气聚集，为当地旅游业的发展建设再添一道亮丽的风景线。
本次项目的实施不仅顺应了当前我国旅游业的快速发展，还将带动河南省旅游产业的长足发展，符合河南省及中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成旅游行业以及相关行业的集聚效应，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设将会给项目公司带来可观的经济效益和社会效益，是一项的投资项目。
可见，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
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