江苏建材装饰城升级改造（建材装饰贸易总部基地）可行性研究报告

南京XX建材有限公司
XX建材装饰城升级改造项目

可行性研究报告

二零二二年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目升级改造地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10目前进展情况 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景及发起缘由 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1加快城市化建设带动建材市场规范化发展的需要 8
2.2.2扩大浦口区建材装饰行业市场范围的需要 8
2.2.3发挥市场集中优势，促进区域产业片区规模化发展的需要 9
2.2.4集成整合分散商户打造装饰材料集散中心的需要 9
2.2.5改善人居环境提升城市品位带动商业发展的需要 9
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目建设可行性分析 10
2.3.1政策可行性 10
2.3.2市场可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.3.4财务可行性 12
2.4分析结论 12
三章 行业市场分析 14
3.1我国建筑装饰行业市场规模及需求分析 14
3.2我国建筑装饰行业市场机遇发展前景分析 15
3.3我国建筑装饰装修行业发展趋势分析 18
3.4项目市场分析结论 19
四章 项目建设条件 21
4.1项目地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1地理位置 21
4.2.2区域地理气候条件 22
4.2.3区域交通区位条件 23
4.2.4区域经济发展条件 23
五章 总体建设方案 25
5.1项目规划原则 25
5.2项目功能定位 25
5.3项目升级改造目标及指导思想 25
5.4项目经营思路 26
5.5土建工程方案 26
5.5.1方案指导原则 26
5.5.2建筑设计主要规范及标准 26
5.5.3结构设计思路 27
5.5.4主要建设内容 27
5.6工程管线布置方案 28
5.6.1给排水 28
5.6.2供电 29
六章 节约能源方案 31
6.1节能设计依据 31
6.2 主要节能措施 31
6.3具体节能方案 32
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 33
6.4.1能源消耗种类 33
6.4.2能源消耗数量分析 33
6.5结论 33
七章 环境保护与消防措施 34
7.1设计依据及原则 34
7.2环境保护目标和保护内容 34
7.3工程分析及管理措施 35
7.4消防安全 37
7.4.1设计依据 37
7.4.2消防措施 37
7.4.3抗震措施 37
7.4.4综合防灾 38
7.4.5 防洪涝措施 38
八章 劳动安全卫生 39
8.1 编制依据 39
8.2概况 39
8.3 劳动安全 39
8.3.1工程消防 39
8.3.2防火防爆设计 40
8.3.3电力 40
8.3.4防静电防雷措施 40
8.4劳动卫生 40
8.4.1防暑降温 40
8.4.2卫生 41
8.4.3照明 41
九章 企业组织机构与劳动定员 42
9.1组织机构 42
9.2劳动定员 43
9.3人力资源管理 43
9.4福利待遇 43
十章 项目实施规划 44
10.1建设工期的规划 44
10.2建设工期 44
10.3实施进度安排 44
十一章 投资估算与资金筹措 46
11.1投资估算依据 46
11.2固定资产投资估算 46
11.3资金筹措 47
11.4项目投资总额 47
11.5资金使用和管理 50
十二章 财务及经济评价 51
12.1总成本费用估算 51
12.1.1基本数据的确立 51
12.1.2产品成本 52
12.1.3产品利润与销售税金 53
12.2财务评价 53
12.2.1项目投资回收期 53
12.2.2项目投资利润率 53
12.2.3不确定性分析 53
12.3经济效益评价结论 54
十三章 风险分析及规避 56
13.1项目风险因素 56
13.1.1不可抗力因素风险 56
13.1.2 市场风险 56
13.1.3 工程风险 57
13.1.4资金管理风险 57
13.2风险规避对策 57
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 57
13.2.2市场风险规避对策 57
13.2.3工程风险规避对策 58
13.2.4资金管理风险规避对策 58
十四章 招投标方案 59
14.1招标依据 59
14.2招标内容 59
14.3招标程序 59
十五章 结论与建议 64
15.1结论 64
15.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 66
附表3 外购材料表 67
附表4 外购燃料及动力费表 68
附表5 工资及福利表 69
附表6 利润与利润分配表 70
附表7 流动资金估算表 71
附表8 资产负债表 72
附表9 资本金现金流量表 73
附表10 财务计划现金流量表 74
附表11 项目投资现金量表 76
附表12资金来源与运用表 78


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
XX建材装饰城升级改造项目
1.1.2项目建设单位
南京XX建材有限公司
1.1.3项目建设性质
升级改造项目
1.1.4项目升级改造地点
本次项目升级改造地址位于南京市浦口区XX路288号。
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为8000.00万元，其中：固定资产投资为7700.00万元（主要建筑工程费用为6609.50万元，设备购置及安装工程费用为715.00万元，其他费用为224.20万元，预备费用为151.30万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后，可实现年均销售收入为3609.71万元，年均利润总额2157.66万元，年均净利润1618.25万元，年均上缴城建费及附加为20.42万元，年均上缴所得税为539.42万元，年均上缴增值税为170.16万元；投资利润率为26.97%，投资利税率29.35%，税后财务内部收益率22.41%，税后投资回收期(含建设期)为6.55年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟将原XX建材装饰城升级改造成具有一定规模和档次的具有现代建筑美感的建材装饰贸易总部基地，促进南京建材装饰行业的优化发展，有助南京市家居、建材市场的良性发展，宏观上对南京城市建设和市民家居及建材需求起到促进作用，目前XX建材装饰城具备了升级改造条件。
目前XX建材装饰城总建筑面积30万平方米：可出租面积20万平方米，空置面积1.6万平方米，投资人自用面积5万平方米，商户自行加盖二层面积3.4万平方米；本次升级改造计划总改造面积为26.9万平方米以及道路翻新工程55亩、亮化工程500亩。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金8000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年6月—2025年6月，建设工期共计3年，分三期实施，每期一年。
1.1.10目前进展情况
截止到目前，本次升级改造工程项目已经完成投资19140万元，工程进展完成70%以上。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《江苏省“十四五”新型城镇化规划》
4.《江苏省“十四五”消费促进规划》
5.《南京市“十四五”新型城镇化规划》
6.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总建筑面积 平方米 300000.00
2 项目总体改造升级面积 平方米 269000.00
3 总投资资金，其中： 万元 8000.00
3.1 建筑工程费用 万元 6609.50
3.2 设备及安装费用 万元 715.00
3.3 其他费用 万元 224.20
3.4 预备费用 万元 151.30
3.5 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 4872.00
2 年均销售收入 万元 3609.71
3 年平均利润总额 万元 2157.66
4 年均净利润 万元 1618.25
5 年均城建费及附加 万元 20.42
6 年均增值税 万元 170.16
7 年均所得税 万元 539.42
8 项目定员 人 60
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.97%
2 项目投资利税率 % 29.35%
3 税后财务内部收益率 % 22.41%
4 税前财务内部收益率 % 29.00%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,862.98
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 10,291.11
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.55
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.70
9 盈亏平衡点 % 50.05%
1.7综合评价
本次“XX建材装饰城升级改造项目”的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成装饰建材商贸流通产业的集聚效应，对南京市品牌建材城做到了综合的服务和配套，可以提高区域度、信誉度，既可以优化提升当地三产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、改善和发展民生的重要途径。项目的运营将带动当地装饰建材批发及零售产业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为当地新地标，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景及发起缘由
随着华东地区经济的发展，现有建材装饰市场交易场所已经不能满足其城市发展和现代商贸物流发展的需要，XX建材装饰城将顺应发展潮流，审时度势地进行升级改造，为赢得消费者青睐打下良好基础，抢占华东建材装饰市场的“桥头堡”，奠定华东地区家居建材装饰“”的地位。
为此项目方抓住这一商机，投资在南京市浦口区浦泗路288号对原有XX建材装饰城进行升级改造，原有部分建筑物将拆除或改造。原有已建的XX建材装饰城主营家居建材，虽涵盖建材装饰种类（是浦口瓷砖的大仓库），但附加值低，税收、效益都不理想，且已投入使用多年，且定位偏低，制约了产业进一步发展。现南京市正在快速发展，其优势条件正在不断发掘强化，居民消费水平稳步上升，居民的潜在购买力很大，需求旺盛，消费潜力，目前装饰城内布局不够合理新市场落后，整体市场亟待扩张。本次将此部分纳入项目整体考虑进行改造。升级之后的XX建材装饰城将具有整体性和统一性，在形象、宣传、、经营等方面进行化、规范化调整，大程度提升装饰城的竞争力和行业地位。项目的建设将成为华东地区规模大、功能优、档次高、品牌多的新一代多功能 “一站式”大型国际家居装饰建材集散中心。
项目的启动将为加快地方经济发展方式转变和产业结构优化升级起到积极作用。该项目也符合当地招商引资产业导向，享有得天厚的政策优势，这也为项目的顺利的提出提供了便利，项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于地方经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1加快城市化建设带动建材市场规范化发展的需要
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。