无动力亲子儿童亲子游乐园项目备案申请可行性研究报告

襄阳***风景园林集团有限公司
汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目
可行性研究报告

二零二零年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1扭转襄阳缺少大型家庭亲子游乐场所局面，满足人们娱乐生活需求的需要 10
2.2.2项目的实施是有利于儿童得到更好的发展和成长的需要 11
2.2.3顺应我国休闲娱乐产业快速发展的需要 11
2.2.4打造、多层次、宽领域的家庭亲子娱乐平台的需要 12
2.2.5推进襄阳城市开发建设，推动城市发展新格局的需要 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2市场可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.3.4财务可行性 15
2.4可行性分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国亲子家庭旅游消费业态分析 17
3.2我国亲子游乐园行业发展潜力分析 19
3.3国内外亲子家庭乐园案例分析 21
3.4襄阳市亲子乐园现有规模及本次项目建设优势分析 25
3.5市场小结 31
第四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域建设条件 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地质地貌条件 33
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域资源条件 33
4.2.5区域交通运输条件 35
4.2.6区域经济发展条件 37
第五章 总体建设方案 38
5.1项目设计方案 38
5.2项目理念 61
5.3项目定位 61
5.4项目主要规划内容 63
5.5建筑设计方案 64
5.5.1 建筑设计主要规范及标准 64
5.5.2指导思路 64
5.5.3结构设计等级 64
5.5.4防火分区及安全疏散设计 65
5.5.5无障碍设计 65
5.5.6建筑节能设计 65
5.6公用工程方案 65
5.6.1设计依据 65
5.6.2给水设计 66
5.6.3排水设计 66
5.6.4供电 66
5.6.5安防监控 67
第六章 节约能源方案 68
6.1节能设计依据 68
6.2主要节能措施 68
6.3具体节能方案 69
6.3.1 建筑节能 69
6.3.2 电气节能 70
6.3.3 暖通、动力节能 70
6.4 节水措施 71
6.5 节约土地 71
6.6节能降耗设计 72
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 72
6.7.1能源消耗种类 72
6.7.2能源消耗数量分析 72
6.8结论 73
第七章 环境保护与消防措施 74
7.1环保依据及设计原则 74
7.1.1环境保护设计依据 74
7.1.2设计原则 74
7.2建设地点环境状况 74
7.3施工期污染物排放及环保措施 75
7.4运行期污染物排放及环保措施 75
7.5消防措施 75
7.5.1设计依据 75
7.5.2防范措施 76
7.5.3消防管理 77
7.5.4消防措施的预期效果 77
第八章 劳动安全卫生 78
8.1编制依据 78
8.2概况 78
8.3劳动安全 78
8.3.1工程消防 78
8.3.2防火防爆设计 79
8.3.3电力 79
8.3.4防静电防雷措施 79
8.4劳动卫生 80
8.4.1防暑降温 80
8.4.2卫生 80
8.4.3照明 80
8.4.4安全教育及防护 80
第九章 企业组织机构与劳动定员 81
9.1组织机构 81
9.2劳动定员 81
9.3人力资源管理 81
9.4福利待遇 82
第十章 项目实施规划 83
10.1建设工期的规划 83
10.2建设工期 83
10.3实施进度安排 83
第十一章 投资估算与资金筹措 84
11.1投资估算依据 84
11.2建设投资估算 84
11.3流动资金估算 85
11.4资金筹措 86
11.5项目投资总额 86
11.6资金使用和管理 90
第十二章 财务及经济评价 91
12.1总成本费用估算 91
12.1.1基本数据的确立 91
12.1.2产品成本 92
12.1.3平均产品利润 93
12.2财务评价 93
12.2.1项目投资回收期 93
12.2.2项目投资利润率 93
12.2.3不确定性分析 94
12.3经济效益评价 94
12.4社会效益评价 95
第十三章 风险分析及规避 96
13.1项目风险因素 96
13.1.1不可抗力因素风险 96
13.1.2 市场风险 96
13.1.3 工程风险 96
13.1.4资金管理风险 96
13.2风险规避对策 97
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 97
13.2.2市场风险规避对策 97
13.2.3工程风险规避对策 97
13.2.4资金管理风险规避对策 98
第十四章 结论与建议 99
14.1结论 99
14.2建议 99
附 表 100
附件1产品销售收入预测表 100
附件2 总成本费用估算表 102
附件3 经营成本费用表 103
附件4外购燃料及动力费表 104
附件5 工资及福利表 105
附件6 利润和利润分配表 106
附件7 固定资产折旧费计算表 107
附件8 无形资产及递延资产摊销表 108
附件9 流动资金估算表 109
附件10 项目投资现金流量表 110
附件11 资产负债表 112
附件12 财务计划现金流量表 113
附件13 项目资本金现金流量表 115
附件14 借款偿还计划表 116

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目
1.1.2项目建设单位
襄阳***风景园林集团有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为襄阳市樊城区***道以西与***路、***路之间的***地块
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为30000.00万元，其中，建设投资为25090.00万元（建安工程费用为23811.75万元，工程建设其他费用为907.23万元，预备费371.03万元），财务费用为4410.00万元，铺底流动资金为500.00万元。
此外，本项目土地资产70000.00万元；后期招商投资15000.00万元。
1.1.7项目建设规模
本次汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目建设项目占地面积332.00亩，总体改建建筑面积123095.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容及工程量情况一览表
序号 工程名称 建筑工程量
（㎡） 备注
1 空中花园 3500.00 楼顶,A栋
2 5D儿童*影城 3500.00 4F,A栋
3 动漫城 3500.00 3F,A栋
4 萌宠乐园 3500.00 2F,A栋
5 绿色星球动物主题公园 4250.00 1F,A栋
6 室外运动场 3000.00 楼顶,B栋
7 亲子餐厅 3000.00 4F,B栋
8 特色餐饮 3000.00 3F,B栋
9 时尚妈妈全家型消费 3000.00 2F，B栋
10 绿色星球动物主题公园 4250.00 1F，B栋
11 户外娱乐观光小型业态 3000.00 楼顶,C栋
12 教育综合体&研学基地 12000.00 3F-6F,C栋
13 科技幼儿园 6000.00 1F-2F
14 户外娱乐观光小型业态 3000.00 楼顶,D栋
15 儿童音乐厅 3000.00 6F,D栋
16 儿童图书馆 3000.00 5F,D栋
17 儿童科技馆 6000.00 3F-4F,D栋
18 儿童综合运动中心 6000.00 1F-2F,D栋
19 公寓楼 9216.00 共8层，每层1152㎡
20 亲子酒店 17633.00 层：5223㎡，2-6层每层2480㎡
21 广场集装箱商业区 5094.00
22 楼顶商业区 14652.00
工程量合计 123095.00
23 主绿化 58004.00
24 建筑周边绿化 26421.00
25 加盖覆土建筑二楼 1039.00
26 中央广场场地硬化 9462.00
27 停车场 28465.00 小车838,大车45，共停883辆
28 瀑布 765.38
29 围墙 1631m
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金30000.00万元人民币，资金来源为银行贷款。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2020年7月—2022年7月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》；
4.《游乐设施安全技术监察规程》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 332.00
2 室内总体改建建筑面积 平方米 123095.00
3 总投资资金，其中： 万元 30000.00
3.1 建安工程费用 万元 23811.75
3.2 工程建设其他费用 万元 907.23
3.3 预备费用 万元 371.03
3.4 建设期利息 万元 4410.00
3.5 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 18536.40
2 年均销售收入 万元 14056.77
3 年平均利润总额 万元 7205.38
4 年均净利润 万元 5404.03
5 年销售税金及附加 万元 65.81
6 年均增值税 万元 658.08
7 年均所得税 万元 1801.34
8 项目定员 人 230
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.02%
2 项目投资利税率 % 26.43%
3 税后财务内部收益率 % 16.97%
4 税前财务内部收益率 % 24.03%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 14,682.15
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 27,503.97
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.76
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.26
9 盈亏平衡点 % 42.65%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
“少年强则国强”，儿童是祖国的未来，民族的希望。随着当今社会经济的发展，国民素质的提高，储备适应新世纪发展的人才，就要从儿童的早期教育入手。不单单指学习上，从德、智、体、美、劳全面发展的儿童对未来的发展也非常重要。因此，为孩子们营造一个健康、有意义的活动场所尤为重要。
随着科技的进步，潜移默化的改变了人们的生活方式，在电子产品给人们带来便利的同时，也让孩子们的世界充斥着电子产品。这使孩子局限于自身小范围，还会间接的影响到孩子与同龄人和社会的接触机会，减弱孩子对外界环境的适应能力。儿童缺乏活动而产生的问题不容小视，儿童不同于成年人，性格的塑造在儿童时期非常重要，在儿童成长过程中，孩子生理、心理和行为习惯需要给予足够的帮助、指导和关心。
众所周知，儿童普遍喜欢到游乐园游玩，喜欢游乐园中的主题人物，喜欢游乐园五彩缤纷的世界，喜欢各种玩法不一的游乐设备，喜欢游乐园的各种游戏，而游戏在儿童的成长过程中具有重要的意义。游戏是儿童生理和心理发展的需要，也是儿童德、智、体、美、劳全面发展的要求。据《幼儿园教育指导纲要》（试行）指出：“幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动。”游戏中有动作、情节、玩具和游戏材料，符合幼儿认知的特点，能唤起幼儿的兴趣和注意力，激发幼儿积极的感知、观察、注意、记忆、思维、想象等，在轻松愉快的氛围中促进幼儿的发展。由此可见，儿童喜欢游戏，不仅是身心特点的反映，也是身心发展的需要，游戏对儿童身心的和谐发展具有十分重要的作用，因此游乐园的修建就显得格外重要。另外，在大环境的社会价值取向面前，而家长们更愿意也更希望给孩子一个更自然更贴近的乐园来培养孩子，从而进一步自然的培养儿童的性格，这是儿童游乐园未来市场前景之所以被广泛被看好的原因之一。
我国目前所处生育高峰期的主要群体是初期出生的代生子女，他们的思维方式、受教育程度、生活观念以及消费观念和父辈差异很大，由于之前几十年实行的计划生育政策，现在城市普遍是“4+2+1”的家庭模式，孩子逐渐成为家庭的核心，孩子健康全面的发展是每个家庭的培养目标。四十余年来，国家经济一直保持高速稳步增长，城乡人均收入不断增加，人民生活水平日益提高，经济基础决定上层建筑，经济的高速增长，使得社会文化等不断发生改变，人民的消费需求和层次不断提高。随着中国消费水平的日益提高，社会竞争也日益激烈，新生代父母对培训下一代有着非常强烈的消费意愿，儿童消费支出占家庭消费的比例不断攀升，因此儿童业态市场前景广阔。
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