汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地申请可行性研究报告

重庆***新能源汽车制造有限公司
汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一九年四月

目 录
第 一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第 二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1推动我国改装行业发展，增强市场竞争力的需要 10
2.2.2顺应我国汽车产业快速发展的需要 10
2.2.3推动汽车零部件产业发展，满足市场需求的需要 11
2.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.3项目可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 17
2.4可行性分析结论 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国汽车产业发展现状分析 18
3.2我国汽车保有量统计及发展趋势分析 19
3.3我国重型卡车市场发展现状分析 21
3.4我国汽车专项改装及整车发展状况分析 23
3.5我国汽车零部件产业发展现状分析 24
3.6我国汽车零部件市场发展趋势分析 26
3.7市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域概况 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4交通区位条件 32
4.2.5区域基础设施条件 32
4.2.6经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品生产采用标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目产品生产工艺 44
6.5.1产品工艺方案选择 44
6.5.2产品生产工艺流程 44
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
7.2.1设备选型原则 46
7.2.2主要设备明细 47
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 53
8.5.4企业节能管理 54
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 58
9.5绿化方案 59
9.6消防措施 60
9.6.1设计依据 60
9.6.2防范措施 60
9.6.3消防管理 61
9.6.4消防措施的预期效果 62
第十章 劳动安全卫生 63
10.1编制依据 63
10.2概况 63
10.3劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3电力 64
10.3.4防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温 65
10.4.2卫生 65
10.4.3照明 65
10.4.4防烫伤 65
10.4.5噪声 65
10.4.6个人防护 65
10.4.7安全教育及防护 66
第十一章 企业组织机构与劳动定员 67
11.1组织机构 67
10.2激励和约束机制 67
10.3人力资源管理 68
10.3.1劳动定员 68
10.3.2福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2 建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3经济效益评价结论 82
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招投标方案 87
16.1招标依据 87
16.2招标内容 87
16.3招标程序 87
第十七章 结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
附 表 93
附表1 销售收入预测表 93
附表2 总成本费用估算表 95
附表3 外购原材料表 96
附表4 外购燃料及动力费表 97
附表5 工资及福利表 98
附表6 利润与利润分配表 99
附表7 固定资产折旧费用表 100
附表8 无形资产及递延资产摊销表 101
附表9 流动资金估算表 102
附表10 资产负债表 103
附表11 资本金现金流量表 104
附表12 财务计划现金流量表 105
附表13 项目投资现金量表 107
附表14借款偿还计划表 109


第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
重庆***新能源汽车制造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
石柱工业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为100000.00万元，其中，建设投资为83710.00万元（土建工程为34849.00万元，设备及安装投资44280.00万元，土地费用2500.00万元，其他费用为438.78万元，预备费1642.22万元），建设期利息为10290.00万元，铺底流动资金为6000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值255000.00万元，年均销售收入为170386.36万元，年均利润总额31003.48万元，年均净利润23252.61万元，年均上缴税金及附加为881.84万元，年均上缴增值税为7348.68万元；投资利润率为31.00%，投资利税率39.23%，税后财务内部收益率26.83%，税后投资回收期(含建设期)为6.72年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成后，主要是给重型汽车大改委基地、委改中国重汽集团、北汽福田戴姆勒股份有限公司、陕汽重卡集团、上依红汽车、二汽东风、华菱重卡、青岛一汽专向改装汽车、自卸汽车、特种车、水泥搅拌车、油罐车、环卫车等；生产汽车零部件基地、配套以上各大主机厂、包括、陕西法士特变速箱、重汽变速箱、山西大同变速箱、双H阀37个品种、乘用车吉利、玻璃升降器、雨刮器、刹车片等一系列产品。
达产年设计产能如下：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 汽车专项改装收入 5.00 万辆/年 14,000.00 元/辆 70,000.00
2 大型汽车零部件产品收入 15.00 万件/年 7,000.00 元/件 105,000.00
3 小型汽车零部件产品收入 500.00 万件/年 160.00 元/件 80,000.00
合计 255,000.00
本次建设项目占地面积500亩，总建筑面积166450.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 专向改装车间 60000.00 1 60000.00
2 汽车零部件车间1 20000.00 1 20000.00
3 汽车零部件车间2 20000.00 1 20000.00
4 汽车零部件车间3 20000.00 1 20000.00
3 研发办公楼 3000.00 6 18000.00
4 职工宿舍 3000.00 6 18000.00
5 职工食堂 1500.00 4 6000.00
6 配电房 500.00 1 500.00
7 门卫室 150.00 1 150.00
8 环保处理站 2000.00 1 2000.00
9 其他辅助设施 1800.00 1 1800.00
合计 131950.00 166450.00
行政办公及其他设施占地面积 43000.00
公共设施 道路及停车场 155000.00 155000.00
绿化 42000.00 42000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金100000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行X款70000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第 一期：2019年5月—2020年4月，计1年；第 二期：2020年5月—2022年4月，计2年；第三期：2022年5月—2024年4月，计2年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《汽车产业中长期发展规划》；
5.《中国制造2025》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 500.00
2 总建筑面积 ㎡ 166450.00
3 达产年设计生产能力
3.1 汽车专项改装收入 万辆/年 5.00
3.2 大型汽车零部件产品收入 万件/年 15.00
3.3 小型汽车零部件产品收入 万件/年 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 100000.00
4.1 建筑工程费用 万元 34849.00
4.2 设备及安装费用 万元 44280.00
4.3 土地费用 万元 2500.00
4.4 其他费用 万元 438.78
4.5 预备费用 万元 1642.22
4.6 建设期利息 万元 10290.00
4.7 铺底流动资金 万元 6000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 255000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 170386.36
3 年平均利润总额 万元 31003.48
4 年均净利润 万元 23252.61
5 年销售税金及附加 万元 881.84
6 年均增值税 万元 7348.68
7 年均所得税 万元 7750.87
8 项目定员 人 2800
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.00%
2 项目投资利税率 % 39.23%
3 税后财务内部收益率 % 26.83%
4 税前财务内部收益率 % 34.77%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 122,069.25
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 170,749.85
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.58
9 盈亏平衡点 % 37.27%
1.7综合评价
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化各类汽车专项改装基地及汽车零部件生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合汽车产业规模化发展趋势，顺应汽车工业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的汽车改装及汽车零部件生产技术水平。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第 二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、重型汽车及改装汽车与国民经济的发展息息相关
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。