中山市建筑垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目可行性研究报告

广东**再生资源科技有限公司
中山市三乡镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目
可行性研究报告
二零二二年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
二章 项目建设的背景和必要性 9
2.1项目提出背景 9
2.2本次项目发起缘由 13
2.3项目建设必要性分析 16
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 16
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 17
2.3.3助力国家“双碳”目标实现的需要 18
2.3.4有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 19
2.3.5顺应我国建材工业快速发展的需要 19
2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 20
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 20
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 21
2.4项目建设可行性分析 21
2.4.1政策可行性 21
2.4.2技术可行性 25
2.4.3管理可行性 25
2.5可行性分析结论 25
三章 项目市场分析 27
3.1发展循环经济的重要意义分析 27
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 30
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 31
3.4我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 33
3.5市场小结 35
四章 项目建设条件 36
4.1项目地理位置选择 36
4.2区域投资环境 36
4.2.1区域地理位置概况 36
4.2.2区域地形地貌条件 36
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通区位条件 37
4.2.5区域经济发展条件 38
五章 总体建设方案 39
5.1总图布置原则 39
5.2土建方案 39
5.2.1总体规划方案 39
5.2.2土建工程方案 40
5.3主要建设内容 41
5.4工程管线布置方案 41
5.4.1给排水 41
5.4.2供电 43
5.5道路设计 45
5.6总图运输方案 46
5.7土地利用情况 46
六章 产品方案及技术方案 48
6.1主要产品方案 48
6.2产品执行标准 49
6.3产品价格制定原则 49
6.4产品生产规模确定 49
6.5项目产品生产工艺叙述 50
6.5.1工艺流程详述 50
6.5.2渣土、泥浆烧结砖 52
6.5.3设备配置表 59
七章 节约能源方案 61
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 61
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 61
7.2.1能源消耗种类 61
7.2.2能源消耗数量分析 61
7.3项目所在地能源供应状况分析 62
7.4主要能耗指标及分析 62
7.5节能措施和节能效果分析 63
7.5.1工业节能 63
7.5.2节水措施 63
7.5.3企业节能管理 64
7.6结论 65
八章 环保措施 66
8.1设计依据及原则 66
8.1.1环境保护设计依据 66
8.1.2设计原则 66
8.2建设地环境条件 66
8.3 项目建设和生产对环境的影响 67
8.3.1 项目建设对环境的影响 67
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 68
8.4 环境保护措施方案 68
8.4.1 项目建设期环保措施 68
8.4.2 项目运营期环保措施 70
8.4.3 环境管理与监测机构 70
8.5绿化方案 71
九章 消防措施 72
9.1设计依据 72
9.2防范措施 72
9.3消防管理 73
9.4消防措施的预期效果 74
十章 劳动安全卫生 75
10.1 编制依据 75
10.2概况 75
10.3劳动安全 75
10.3.1工程消防 75
10.3.2防火防爆设计 76
10.3.3电力 76
10.3.4防静电防雷措施 76
10.4劳动卫生 77
10.4.1防暑降温 77
10.4.2卫生 77
10.4.3照明 77
10.4.4噪声 77
10.4.5个人防护 77
10.4.6安全教育及防护 78
十一章 企业组织机构与劳动定员 79
11.1组织机构 79
11.2劳动定员 79
11.3人力资源管理 79
11.4福利待遇 80
十二章 项目实施规划 81
12.1建设工期的规划 81
12.2建设工期 81
12.3实施进度安排 81
十三章 投资估算与资金筹措 83
13.1投资估算依据 83
13.2项目建设投资估算 83
13.3流动资金估算 84
13.4资金筹措 84
13.5项目投资总额 84
13.6资金使用和管理 87
十四章 财务及经济评价 88
14.1销售收入及成本费用估算 88
14.1.1基本数据的确立 88
14.1.2产品成本 89
14.1.3平均产品利润 90
14.2财务评价 90
14.2.1项目投资回收期 90
14.2.2项目投资利润率 91
14.2.3不确定性分析 91
14.3经济效益评价结论 92
14.4社会效益及环境效益评价 92
十五章 风险分析及规避 94
15.1项目风险因素 94
15.1.1不可抗力因素风险 94
15.1.2技术风险 94
15.1.3市场风险 94
15.1.4资金管理风险 95
15.2风险规避对策 95
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 95
15.2.2技术风险规避对策 95
15.2.3市场风险规避对策 95
15.2.4资金管理风险规避对策 96
十六章 招标方案 97
16.1招标依据 97
16.2招标内容 97
16.3招标程序 97
十七章 结论与建议 102
17.1结论 102
17.2建议 102
附 表 103
附件1产品销售收入预测表 103
附件2 总成本费用估算表 105
附件3 外购原材料表 106
附件4外购燃料及动力费表 107
附件5 工资及福利表 108
附件6 利润和利润分配表 109
附件7 固定资产折旧费计算表 110
附件8 无形资产及递延资产摊销表 111
附件9 流动资金估算表 112
附件10 项目投资现金流量表 113
附件11 资产负债表 115
附件12 财务计划现金流量表 116
附件13 项目资本金现金流量表 118
附件14 借款偿还计划表 119


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中山市三乡镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目
1.1.2项目建设单位
广东**再生资源科技有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址位于广东省中山市三乡镇西山村
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为50000.00万元，其中，建设投资为41020.00万元（土建工程费用为12974.41万元，设备及安装投资23840.30万元，土地费用为1920.01万元，工程建设其他费用为1090.04万元，预备费1195.24万元），建设期利息为980.00万元，铺底流动资金为8000.00万元。
本项目建成后，正常达产年可实现年产值61590.00万元，年均销售收入为46472.45万元，年均实现利润总额12138.85万元，年均净利润为9104.13万元，年均上缴增值税2642.71万元，年均上缴城建费及附加317.12万元，投资利润率24.28%，投资利税率30.20%，税后投资回收期（含建设期）6.85年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计垃圾、渣土、泥浆再生资源处理产能为500万吨/年，主要产品设计生产能力如下表：
达产年设计主要产品产出能力一览表
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 砂子 150.00 万吨/年 100.00 元/吨 15000.00
2 碎石 130.00 万吨/年 103.00 元/吨 13390.00
3 标砖 9,000.00 万块/年 0.25 元/块 2250.00
4 水稳料 50.00 万吨/年 95.00 元/吨 4750.00
5 石粉 60.00 万吨/年 80.00 元/吨 4800.00
6 干拌砂浆 30.00 万吨/年 300.00 元/吨 9000.00
7 湿拌砂浆 30.00 万吨/年 280.00 元/吨 8400.00
8 玻璃砂 20.00 万吨/年 200.00 元/吨 4000.00
合计 61590.00
本项目总占地面积为48亩，总建筑面积为46180.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 2 8500.00 17000.00
原料库房 2 2800.00 5600.00
成品库房 2 3200.00 6400.00
办公综合楼 7 750.00 5250.00
职工宿舍 9 920.00 8280.00
职工食堂 5 520.00 2600.00
配电房 1 325.00 325.00
磅房 1 180.00 180.00
门卫室 1 85.00 85.00
其他辅助设施 1 460.00 460.00
工程量合计 17740.00 46180.00
2、公共设施 厂区道路工程 7100.00
厂区绿化工程 3800.00
停车场工程 3200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金50000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金40000.00万元，申请银行D款10000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年6月至2025年6月，工期共计3年，分二期实施，每期1.5年。
1.2项目建设单位介绍
公司名称：广东**再生资源科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人资）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省人民关于印发广东省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《建筑材料工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；
4.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
5.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅 关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
6.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
7.《国家发展改革委办公厅关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》；
8.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
9.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
10.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；
11.《广东省关于加强建筑垃圾资源化利用工作的指导意见》；
12.《 广东省人民关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；
13.《广东省推进“无废城市”建设试点工作方案》；
14.《广东省建设“十四五”规划》
15.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》三版；
17.《工业可行性研究编制手册》；
18.《现代财务会计》；
19.《工业投资项目评价与决策》；
20.《投资项目可行性研究指南》
21.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
22.项目公司提供的有关资料及相关数据；
23.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 ㎡ 32000.16
2 总建筑面积 ㎡ 46180.00
3 达产年设计垃圾、渣土、泥浆再生资源处理能力 万吨/年 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 50000.00
4.1 建筑工程费用 万元 12974.41
4.2 设备及安装费用 万元 23840.30
4.3 土地费用 万元 1920.01
4.4 工程建设其他费用 万元 1090.04
4.5 预备费用 万元 1195.24
4.6 建设期利息 万元 980.00
4.7 铺底流动资金 万元 8000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 61590.00
2 年均销售收入 万元 46472.45
3 年平均利润总额 万元 12138.85
4 年均净利润 万元 9104.13
5 年均城建费及附加 万元 317.12
6 年均增值税 万元 2642.71
7 年均所得税 万元 3034.71
8 项目定员 人 220
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.28%
2 项目投资利税率 % 30.20%
3 税后财务内部收益率 % 21.44%
4 税前财务内部收益率 % 27.95%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 38,480.59
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 57,953.99
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.85
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.99
9 盈亏平衡点 % 49.09%
1.7综合评价
本项目研究“中山市三乡镇垃圾、渣土、泥浆再生资源扩建项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模建筑垃圾资源综合利用基地。以中山市及周边区域建筑垃圾、渣土、泥浆资源为主要来源进行综合利用，实现了资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废弃资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废弃资源综合利用、循环经济、新型建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有中投信德杨刚186--0072--8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。