磷石膏综合利用生产石膏板、天花板、龙骨项目申请建议书立项报告

**建材（辽宁）有限公司
综合利用磷石膏年产8000万㎡石膏板、2100万㎡pvc天花板、5万吨龙骨生产线项目

可
行
性
研
究
报
告



二零**年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2建设项目的提出 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.3.2带动我国资源循环利用产业的发展需要 10
2.3.3促进我国节能环保产业快速发展的需要 11
2.3.4顺应我国新型建材工业快速发展的需要 11
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 行业市场分析 18
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 18
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 19
3.3我国建材工业发展状况分析 20
3.4我国磷石膏综合利用状况分析 21
3.5本项目产品市场前景分析 23
3.6市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置概况 26
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品生产工艺 38
6.5.1工艺设计指导思想 38
6.5.2 项目产品生产工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原辅料消耗 40
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 41
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 47
第九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3环境保护措施评价 53
9.5绿化方案 53
9.6消防措施 53
9.6.1设计依据 53
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 55
第十章 劳动安全卫生 56
10.1 编制依据 56
10.2概况 56
10.3 劳动安全 56
10.3.1工程消防 56
10.3.2防火防爆设计 57
10.3.3电力 57
10.3.4防静电防雷措施 57
10.4劳动卫生 58
10.4.1防暑降温 58
10.4.2照明 58
10.4.3防烫伤 58
10.4.4噪声 58
10.4.5个人防护 58
10.4.6安全教育及防护 58
第十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3人力资源管理 60
11.4福利待遇 61
第十二章 项目实施规划 62
12.1建设工期的规划 62
12.2建设工期 62
12.3实施进度安排 62
第十三章 投资估算与资金筹措 64
13.1投资估算依据 64
13.2建设投资估算 64
13.3流动资金估算 65
13.4资金筹措 65
13.5项目投资总额 65
13.6资金使用和管理 68
第十四章 财务及经济评价 69
14.1总成本费用估算 69
14.1.1基本数据的确立 69
14.1.2产品成本 70
14.1.3平均产品利润 71
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 72
14.2.3不确定性分析 72
14.3经济效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3场风险 77
15.1.4金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 招标方案 80
16.1招标依据 80
16.2招标内容 80
16.3招标程序 80
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 91
附表5 工资及福利表 92
附表6 利润与利润分配表 93
附表7 固定资产折旧费用表 94
附表8 无形资产及递延资产摊销表 95
附表9 流动资金估算表 96
附表10 资产负债表 97
附表11 资本金现金流量表 98
附表12 财务计划现金流量表 99
附表13 项目投资现金量表 101
附表14 资金来源与运用表 103


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
综合利用磷石膏年产8000万㎡石膏板、2100万㎡pvc天花板、5万吨龙骨生产线项目
1.1.2项目建设单位
**建材（辽宁）有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
辽宁省朝阳市**市经济开发区冶金工业园区，辽宁**新型肥料有限公司北侧
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为40000.00万元，其中，建设投资为36750.00万元（土建工程为15113.92万元，设备及安装投资13176.00万元，土地费用为7504.20万元，其他费用为412.78万元，预备费543.10万元），铺底流动资金为3250.00万元。
项目建成后，达产可实现年产值72500.00万元，年均销售收入为55034.09万元，年均利润总额10163.79万元，年均净利润7622.84万元，年均上缴税金及附加为230.61万元，年均上缴增值税为2306.07万元；投资利润率为25.41%，投资利税率31.75%，税后财务内部收益率20.89%，税后投资回收期(含建设期)为6.75年。
1.1.7项目建设规模
本项目利用磷石膏等废渣资源进行综合利用，生产新型建材系列产品，项目全部投入生产运行后，年可产8000万㎡石膏板、2100万㎡pvc天花板、5万吨龙骨。
本项目总占地面积为333520.00平方米，总建筑面积为87966.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程 生产车间 1 56916.00 56916.00 高13米
成品库 1 6400.00 6400.00 高13米
原材料库 1 4800.00 4800.00 高13米
办公楼 6 3000.00 18000.00
职工生活区 2 600.00 1200.00
其他辅助设施 1 650.00 650.00
合计 72366.00 87966.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 65000.00 65000.00
绿化景观工程 1 42000.00 42000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金40000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2020年3月至2021年8月，计18月；二期工程建设从2021年9月至2023年2月，计18个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
本项目由**建材有限公司出资建设。**建材有限公司位于山东省临沂市
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《“十三五”节能环保产业发展规划》；
4.《“十三五”生态环境保护规划》；
5.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
6.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
7.《关于加快发展节能环保产业的意见》；
8.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
9.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
10.《建材工业第十三个五年规划（2016-2020年）》；
11.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；
12.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内进的产品生产技术，设备选用国内进的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 500.28
2 总建筑面积 ㎡ 87966.00
3 项目达产年设计产能
3.1 石膏板 万平方米/年 8000.00
3.2 PVC天花板 万平方米/年 2100.00
3.3 龙骨 万吨/年 5.00
4 总投资资金，其中： 万元 40000.00
4.1 建筑工程费用 万元 15113.92
4.2 设备及安装费用 万元 13176.00
4.3 土地费用 万元 7504.20
4.4 其他费用 万元 412.78
4.5 预备费用 万元 543.10
4.6 铺底流动资金 万元 3250.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 72500.00
2 年均销售收入 万元 55034.09
3 年平均利润总额 万元 10163.79
4 年均净利润 万元 7622.84
5 年销售税金及附加 万元 230.61
6 年均增值税 万元 2306.07
7 年均所得税 万元 2540.95
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.41%
2 项目投资利税率 % 31.75%
3 税后财务内部收益率 % 20.89%
4 税前财务内部收益率 % 27.72%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 28,950.91
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 45,276.52
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.75
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.83
9 盈亏平衡点 % 39.32%
1.7综合评价
本项目研究“综合利用磷石膏年产8000万㎡石膏板、2100万㎡pvc天花板、5万吨龙骨生产线项目”的设计与建设，项目建成后将采用生产技术，依托项目地磷石膏废渣资源及项目企业人才优势以及技术优势，综合利用磷石膏废渣资源生产新型建材系列产品以满足当前市场需求，并推动我国资源循环利用产业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
本次项目的实施符合我国资源综合利用产业发展政策，顺应新型建材产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高我国磷石膏资源的综合利用水平，推广其规模化应用进程，属于废弃物综合利用的循环经济工程项目。本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询（微）杨刚工程师。