山东省玫瑰特色小镇建设项目可行性研究报告立项申请建议书

xx玫瑰特色小镇建设项目
可行性研究报告

二零一x年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目投资单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目的提出 15
2.3项目建设必要性分析 16
2.3.1积极响应国家加强建设政策号召的需要 16
2.3.2积极响应国家推进特色小镇建设政策号召的有效举措 17
2.3.3推动xx美丽乡村建设发展进程的积极举措 18
2.3.4推进xx县农村一二三产业融合发展的迫切需要 19
2.3.5满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要 20
2.3.6有利于壮大xx文化旅游产业发展的需要 21
2.3.7带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要 22
2.3.8带动当地经济快速发展的需要 22
2.4项目建设可行性分析 22
2.4.1政策可行性 22
2.4.2选址条件可行性 27
2.4.3管理可行性 27
2.4.4财务可行性 27
2.5可行性分析结论 28
第三章 行业市场分析 29
3.1我国文化产业发展状况及意义分析 29
3.2我国旅游市场需求预测分析 32
3.3河北省旅游业发展形势及机遇分析 33
3.4xx市文化旅游产业发展前景分析 35
3.5我国特色小镇发展现状及趋势分析 37
3.6项目玫瑰小镇市场定位及发展战略分析 40
3.7市场小结 43
第四章 项目建设条件 44
4.1地理位置选择 44
4.2区域建设条件 45
4.2.1区域地理位置 45
4.2.2区域地形地貌条件 45
4.2.3区域气候条件 45
4.2.4区域旅游资源条件 45
4.2.5区域交通条件 46
4.2.6区域经济发展条件 47
第五章 总体建设方案 48
5.1项目规划原则 48
5.2项目产业定位及规划愿景 49
5.3总体规划方案 53
5.3.1规划空间结构 53
5.3.2规划交通组织 54
5.3.3地块一项目规划方案 55
5.3.4地块二项目规划方案 91
5.4生态可持续系统方案 96
第六章 节约能源方案 99
6.1节能设计依据 99
6.2主要节能措施 99
6.3具体节能方案 100
6.3.1 建筑节能 100
6.3.2 电气节能 101
6.3.3 暖通、动力节能 101
6.4 节水措施 102
6.5 节约土地 102
6.6节能降耗设计 103
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 103
6.7.1能源消耗种类 103
6.7.2能源消耗数量分析 103
6.8结论 104
第七章 环境保护与消防措施 105
7.1环保依据及设计原则 105
7.1.1环境保护设计依据 105
7.1.2设计原则 105
7.2建设地点环境状况 105
7.3施工期污染物排放及环保措施 106
7.4运行期污染物排放及环保措施 106
7.5消防措施 106
7.5.1设计依据 106
7.5.2防范措施 107
7.5.3消防管理 108
7.5.4消防措施的预期效果 108
第八章 劳动安全卫生 109
8.1编制依据 109
8.2概况 109
8.3劳动安全 109
8.3.1工程消防 109
8.3.2防火防爆设计 110
8.3.3电力 110
8.3.4防静电防雷措施 110
8.4劳动卫生 111
8.4.1防暑降温 111
8.4.2卫生 111
8.4.3照明 111
8.4.4安全教育及防护 111
第九章 企业组织机构与劳动定员 112
9.1组织机构 112
9.2劳动定员 112
9.3人力资源管理 112
9.4福利待遇 113
第十章 项目实施规划 114
10.1建设工期的规划 114
10.2 建设工期 114
10.3实施进度安排 114
第十一章 投资估算与资金筹措 116
11.1投资估算依据 116
11.2建设投资估算 116
11.3流动资金估算 117
11.4资金筹措 118
11.5项目投资总额 118
11.6资金使用和管理 122
第十二章 财务及经济评价 123
12.1总成本费用估算 123
12.1.1基本数据的确立 123
12.1.2产品成本 124
12.1.3平均产品利润 125
12.2财务评价 125
12.2.1项目投资回收期 125
12.2.2项目投资利润率 126
12.2.3不确定性分析 126
12.3经济效益评价结论 126
第十三章 风险分析及规避 128
13.1项目风险因素 128
13.1.1不可抗力因素风险 128
13.1.2 市场风险 128
13.1.3 工程风险 128
13.1.4资金管理风险 128
13.2风险规避对策 129
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 129
13.2.2市场风险规避对策 129
13.2.3工程风险规避对策 129
13.2.4资金管理风险规避对策 130
第十四章 结论与建议 131
14.1结论 131
14.2建议 131
附 表 132
附件1产品销售收入预测表 132
附件2 总成本费用估算表 134
附件3 经营成本费用表 135
附件4外购燃料及动力费表 136
附件5 工资及福利表 137
附件6 利润和利润分配表 138
附件7 固定资产折旧费计算表 139
附件8 无形资产及递延资产摊销表 140
附件9 流动资金估算表 141
附件10 项目投资现金流量表 142
附件11 资产负债表 144
附件12 财务计划现金流量表 145
附件13 项目资本金现金流量表 147
附件14 资金来源与运用表 148

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx玫瑰特色小镇建设项目
1.1.2项目投资单位
普惠银河（北京）资产管理有限公司
河北xx房地产开发有限公司
xx（xx）玫瑰股份产业有限公司
中房xx酒店管理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为河北省xx市xx县xx镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为188000.00万元，其中，建设投资为186500.00万元（土建工程费用为152280.00万元，设备及安装投资12139.20万元，土地费用为19617.50万元，其他费用为803.25万元，预备费1660.05万元），铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成后，计算期内年均销售收入为61640.00万元，年均利润总额33592.41万元，年均净利润28553.55万元，年均上缴税金及附加为295.10万元，年均上缴增值税为2951.03万元；投资利润率为17.87%，投资利税率19.59%，税后财务内部收益率6.87%，税后投资回收期(含建设期)为8.10年。
1.1.7项目建设规模
本次xx玫瑰特色小镇建设项目总用地面积14607亩（地块一7318亩、地块二7289亩）；规划总建筑面积45万平方米；
项目主要建设内容及工程量情况如下表：
项目主要建设内容及工程量一览表
工程类别 工段名称 建筑面积 单位
1、地块一建筑工程（7318亩） 草原图书馆 3000.00 平方米
湿地公园 500.00 亩
森林康养 12000.00 平方米
温泉私汤 8000.00 平方米
露营广场 4000.00 平方米
温泉酒店 6000.00 平方米
山顶礼堂 1500.00 平方米
游客中心 3000.00 平方米
匠人村 8000.00 平方米
滨水休闲商业 15000.00 平方米
拓展训练基地 12000.00 平方米
玫瑰种植 5000.00 亩
玫瑰加工 9000.00 平方米
玫瑰仓储 6000.00 平方米
玫瑰晾晒 4500.00 平方米
农业产业培训基地 3000.00 平方米
会议中心 3500.00 平方米
墅质洋房 22000.00 平方米
康养综合服务中心 6000.00 平方米
艺术家工坊 100000.00 平方米
合计 226500.00 平方米
2、地块二建筑工程（7289亩） 音乐剧场 3000.00 平方米
草原会客厅 2500.00 平方米
综合文化中心 3500.00 平方米
学堂 4500.00 平方米
康养综合体 10000.00 平方米
田园居住区 200000.00 平方米
合计 223500.00 平方米
450000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金188000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年9月至2021年8月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
3.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
4.《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》；
5.《河北省文化产业发展战略规划纲要》；
6.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《河北省人民关于促进旅游业改革发展的实施意见》；
8.《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 14607.00
1.1 地块一规划面积 亩 7318.00
1.2 地块二规划面积 亩 7289.00
2 总建筑面积 平方米 450000.00
3 总投资资金，其中： 万元 188000.00
3.1 建筑工程费用 万元 152280.00
3.2 设备及安装费用 万元 12139.20
3.3 土地费用 万元 19617.50
3.4 其他费用 万元 803.25
3.5 预备费用 万元 1660.05
3.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 135200.00
2 年均销售收入 万元 61640.00
3 年平均利润总额 万元 33592.41
4 年均净利润 万元 28553.55
5 年销售税金及附加 万元 295.10
6 年均增值税 万元 2951.03
7 年均所得税 万元 5038.86
8 项目定员 人 1000
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.87%
2 项目投资利税率 % 19.59%
3 税后财务内部收益率 % 6.87%
4 税前财务内部收益率 % 9.16%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 33,475.28
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 74,378.55
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.10
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.88
9 盈亏平衡点 % 42.25%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890工程师编制，请勿复制！如需全文或报告的定制询下面本人。