内蒙古绿色矿山项目备案申请可行性研究报告

锡林郭勒XX能源有限公司
查干淖尔一号井建设绿色矿山项目



二零二一年八月
目 录
壹章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 5
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1实现煤炭行业可持续发展的需要 11
2.3.2顺应我国煤炭市场需求增长的需要 12
2.3.3满足当地煤电、煤化工等项目需求，促进煤炭资源开发利用的需要 13
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 13
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 14
2.4项目建设的可行性 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.4.4财务可行性 17
2.5可行性分析结论 17
三章 行业市场分析 18
3.1我国煤炭工业运行情况分析 18
3.2我国煤炭需求前景及行业发展趋势分析 20
3.3内蒙古自治区煤炭产业发展环境分析 22
3.4锡林郭勒盟煤炭工业现状分析 24
3.5市场分析结论 25
四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2井田概况 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2地形地貌 27
4.2.3地表水 27
4.2.4气象 27
4.2.5交通 28
4.2.6区域经济条件 28
4.3矿山建设外部条件 29
4.3.1运输条件 29
4.3.2电源条件 29
4.3.3水源条件 30
4.3.4通信条件 30
4.3.5主要建筑材料供应条件 31
4.3.6外部建设条件综述 31
4.4矿区开发历史及项目建设、生产现状 31
4.5矿井资源条件 33
五章 总体建设方案 80
5.1开发方式确定 80
5.2井田境界及矿井服务年限 81
5.3井田开拓 95
5.4地面设施 134
六章 产品方案及技术方案 156
6.1设计生产规模及服务年限 156
6.2产品方案 156
6.3井田开拓流程 156
6.4矿床开采流程 194
七章 原料供应及设备选型 218
7.1主要原材料供应 218
7.2矿井主要设备 218
八章 节约能源方案 221
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 221
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 221
8.2.1能源消耗种类 221
8.2.2能源消耗数量分析 221
8.3项目所在地能源供应状况分析 222
8.4主要能耗指标及分析 222
8.5节能措施和节能效果分析 223
8.5.1工业节能 223
8.5.2节水措施 223
8.5.3建筑节能 224
8.5.4企业节能管理 225
8.6结论 225
九章 环境保护与恢复治理方案 226
9.1相关法律法规及主要编制依据 226
9.2矿山地质环境现状 228
9.3矿山地质环境预测 229
9.4主要废弃物产生量及排放方式 236
9.5矿山地质环境治理的主要内容及技术方法 241
9.6土地复垦 245
十章 劳动安全卫生 251
10.1危害因素分析 251
10.2劳动安全、职业卫生保护措施 261
10.3地面消防 269
十一章 企业组织机构与劳动定员 273
11.1组织机构 273
11.2人力资源配备 275
11.3福利待遇 275
十二章 项目实施规划 276
12.1建设工期的规划 276
12.2建设工期 276
十三章 投资估算与资金筹措 277
13.1投资估算依据 277
13.2建设投资估算 278
13.3流动资金估算 279
13.4资金筹措 279
13.5项目投资总额 279
13.6资金使用和管理 281
十四章 财务及经济评价 282
14.1经济效益估算 282
14.1.1销售收入情况 282
14.1.2成本费用估算 282
14.1.3年平均利润 285
14.2财务评价 285
14.2.1项目投资回收期 285
14.2.2项目投资利润率 285
14.2.3不确定性分析 286
14.3经济效益评价结论 286
十五章 风险分析及规避 288
15.1项目风险因素 288
15.1.1不可抗力因素风险 288
15.1.2技术风险 288
15.1.3市场风险 288
15.1.4资金管理风险 289
15.2风险规避对策 289
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 289
15.2.2技术风险规避对策 289
15.2.3市场风险规避对策 289
15.2.4资金管理风险规避对策 290
十六章 结论与建议 291
16.1结论 291
16.2建议 291
附 表 292
附表1 销售收入预测表 292
附表2 总成本表 293
附表3 外购原材料表 294
附表4 外购燃料及动力费表 295
附表5 工资及福利表 296
附表6 利润与利润分配表 297
附表7 固定资产折旧费用表 298
附表8 无形资产及递延资产摊销表 299
附表9 流动资金估算表 300
附表10 资产负债表 301
附表11 资本金现金流量表 302
附表12 财务计划现金流量表 303
附表13 项目投资现金量表 305
附表14借款偿还计划表 307


壹章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
查干淖尔一号井建设绿色矿山项目
1.1.2项目建设单位
锡林郭勒XX能源有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗南部查干淖尔镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为326875.26万元，其中，建设投资为302711.99万元（建筑工程费用为145068.77万元，设备购置及安装投资74466.44万元，工程建设其他费用为74750.47万元，预备费8426.31万元），建设期利息为22423.64万元，铺底流动资金为1739.63万元。
1.1.7项目建设规模
查干淖尔矿区为新开发矿区，矿区内无生产矿井及小窑。根据《内蒙古自治区锡林郭勒盟查干淖尔矿区总体规划》，本矿区由查干诺尔煤田和红格尔煤田组成，共规划3对矿井，总规模16.0Mt/a。其中查干淖尔一号井规划能力为一期5.00Mt/a、二期达到8.00Mt/a，查干淖尔二号井规划能力为4.00Mt/a，红格尔井田规划能力为4.00Mt/a。
矿井生产能力为5.0Mt/a，设计可采储量1494.15Mt，储量备用系数按1.5考虑，则矿井的服务年限为199.2a。
1.1.8项目资金来源
本项目所需要的资金，来源于企业自筹和银行借款两部分，根据国发〔2015〕51号关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的要求，煤炭建设项目低资本金比例为30%；在此按资本金的比例为30%计算，其余为银行借款，借款的年利率为4.90%。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期预计3年。
1.2项目承建单位介绍
本项目的开发单位为：锡林郭勒XX能源有限公司。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《煤炭工业“十四五”科技发展指导意见（征求意见稿）》；
4.《煤炭工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；
5.内蒙古自治区《关于促进煤炭工业发展的意见（征求意见稿）》；
6.《国家发展改革委关于内蒙古查干淖尔矿区查干淖尔一号井项目核准的批复》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 矿井地质资源储量 Mt 2548.43
2 矿井设计可采储量 Mt 1494.15
3 设计矿井设计生产规模 Mt/a 5.0
4 矿井的服务年限 a 199.20
5 总投资资金，其中： 万元 326875.26
5.1 建安工程费用 万元 219535.21
5.2 工程建设其他费用 万元 74750.47
5.3 预备费用 万元 8426.31
5.4 建设期利息 万元 22423.64
5.5 铺底流动资金 万元 1739.63
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 141770.00
2 年均销售收入 万元 114704.82
3 年平均利润总额 万元 46425.54
4 年均净利润 万元 34819.16
5 年均城建费及附加 万元 1461.02
6 年均增值税 万元 12175.19
7 年均所得税 万元 11606.39
8 项目定员 人 796
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.20%
2 项目投资利税率 % 18.37%
3 税后财务内部收益率 % 6.59%
4 税前财务内部收益率 % 11.84%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 27,171.94
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 118,644.82
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.27
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.82
9 盈亏平衡点 % 56.88%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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