铝矿石合作破碎加工项目申请备案可行性研究报告

铝矿石合作破碎加工项目
可行性研究报告

二零二一年六月
目 录
第 一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第 二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1促进我国铝工业发展的需要 7
2.2.2利用项目当地资源优势开展铝矿石破碎加工，满足下游市场需求的需要 8
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 8
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.6带动当地经济发展的需要 9
2.3项目建设的可行性 9
2.3.1政策可行性 9
2.3.2技术可行性 11
2.3.3管理可行性 11
2.3.4财务可行性 11
2.4可行性分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1铝的性能优势分析 13
3.2国内外铝业生产情况分析 15
3.3我国铝土矿的分布及主要用途分析 18
3.4市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域矿产资源条件 22
4.2.5区域交通条件 23
4.2.6区域经济发展条件 24
第五章 总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建方案 25
5.2.1总体规划方案 25
5.2.2土建工程方案 26
5.3主要建设内容 27
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 32
第六章 产品方案及技术方案 33
6.1主要产品方案 33
6.2产品标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目产品生产工艺 34
6.5.1产品工艺方案选择 34
6.5.2产品工艺流程 34
第七章 原料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选型 35
7.2.1设备选型原则 35
7.2.2主要设备明细 36
第八章 节约能源方案 37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 38
8.4主要能耗指标及分析 38
8.5节能措施和节能效果分析 39
8.5.1工业节能 39
8.5.2节水措施 39
8.5.3建筑节能 40
8.5.4企业节能管理 41
8.6结论 41
第九章 环境保护与消防措施 42
9.1设计依据及原则 42
9.1.1环境保护设计依据 42
9.1.2设计原则 42
9.2建设地环境条件 43
9.3 项目建设和生产对环境的影响 43
9.3.1 项目建设对环境的影响 43
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 44
9.4 环境保护措施方案 45
9.4.1 项目建设期环保措施 45
9.4.2 项目运营期环保措施 46
9.5绿化方案 47
9.6消防措施 48
9.6.1设计依据 48
9.6.2防范措施 48
9.6.3消防管理 49
9.6.4消防措施的预期效果 50
第十章 劳动安全卫生 51
10.1编制依据 51
10.2概况 51
10.3劳动安全 51
10.3.1工程消防 51
10.3.2防火防爆设计 52
10.3.3电力 52
10.3.4防静电防雷措施 52
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温 53
10.4.2卫生 53
10.4.3照明 53
10.4.4安全教育及防护 53
第十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 54
11.3人员培训 54
11.4福利待遇 55
第十二章 项目实施规划 56
12.1建设工期的规划 56
12.2建设工期 56
12.3实施进度安排 56
第十三章 投资估算与资金筹措 57
13.1投资估算依据 57
13.2建设投资估算 57
13.3流动资金估算 58
13.4资金筹措 58
13.5项目投资总额 58
13.6资金使用和管理 61
第十四章 财务及经济评价 62
14.1总成本费用估算 62
14.1.1基本数据的确立 62
14.1.2产品成本 63
14.1.3平均产品利润 64
14.2财务评价 64
14.2.1项目投资回收期 64
14.2.2项目投资利润率 65
14.2.3不确定性分析 65
14.3经济效益评价结论 68
第十五章 风险分析及规避 70
15.1项目风险因素 70
15.1.1不可抗力因素风险 70
15.1.2技术风险 70
15.1.3市场风险 70
15.1.4资金管理风险 71
15.2风险规避对策 71
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
15.2.2技术风险规避对策 71
15.2.3市场风险规避对策 71
15.2.4资金管理风险规避对策 72
第十六章 招标方案 73
16.1招标依据 73
16.2招标内容 73
16.3招标程序 73
第十七章 结论与建议 78
17.1结论 78
17.2建议 78
附 表 79
附表1 销售收入预测表 79
附表2 总成本表 80
附表3 外购原材料表 81
附表4 外购燃料及动力费表 82
附表5 工资及福利表 83
附表6 利润与利润分配表 84
附表7 固定资产折旧费用表 85
附表8 无形资产及递延资产摊销表 86
附表9 流动资金估算表 87
附表10 资产负债表 88
附表11 资本金现金流量表 89
附表12 财务计划现金流量表 90
附表13 项目投资现金量表 92
附表14资金来源与运用表 94


第 一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
铝矿石合作破碎加工项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省三门峡市陕州区王家后乡
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4550.00万元（土建工程为2203.20万元，设备及安装投资1216.00万元，土地费用900.00万元，其他费用为142.64万元，预备费88.16万元），铺底流动资金为450.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值270000.00万元，年均销售收入为235332.71万元，年均利润总额3081.40万元，年均净利润2311.05万元，年均上缴城建费及附加为297.81万元，年均上缴增值税为2481.75万元；投资利润率为61.63%，投资利税率117.22%，税后财务内部收益率49.99%，税后投资回收期(含建设期)为2.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积300亩，新建铝矿石破碎加工料场三个，每个料场各占地100亩，每个料场年加工生产能力300万吨/年，日处理3300吨；三个料场年总加工生产能力900万吨/年。
项目主要建筑物有破碎厂房、均化堆场、除尘系统、配电室、化验室等，总建筑面积约73350.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 破碎厂房 1 12000.00 12000.00
均化堆场 1 60000.00 60000.00
配电室 1 300.00 300.00
化验室 1 600.00 600.00
除尘系统 1 450.00 450.00
合计 73350.00 73350.00
2、公共设施 道路及地面硬化 35000.00
停车场 4500.00
围墙 米 24000.00
绿化 12000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年6月至2022年1月，建设工期共计8个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
4.《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于促进氧化铝产业有序发展的通知》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 300.00 每个料场100亩
2 项目总建筑面积 平方米 73350.00
3 项目达产年能 万吨/年 900.00 每个料场300万吨/年
4 总投资资金，其中： 万元 5000.00
4.1 建筑工程费用 万元 2203.20
4.2 设备及安装费用 万元 1216.00
4.3 土地费用 万元 900.00
4.4 工程建设其他费用 万元 142.64
4.5 预备费用 万元 88.16
4.6 铺底流动资金 万元 450.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 270000.00
2 年均销售收入 万元 235332.71
3 年平均利润总额 万元 3081.40
4 年均净利润 万元 2311.05
5 年均增值税 万元 2481.75
6 年均所得税 万元 770.35
7 年均城建费及附加 万元 297.81
8 项目定员 人 185
9 建设期 个月 8
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 61.63%
2 项目投资利税率 % 117.22%
3 税后财务内部收益率 % 49.99%
4 税前财务内部收益率 % 62.88%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,026.56
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 17,982.07
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.55
9 盈亏平衡点 % 19.09%

第 二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。