奇仁托海国家休闲旅游度假区项目申请可行性研究报告

尼勒克县XXX旅游开发有限公司
奇仁托海国家休闲旅游度假区项目
可行性研究报告
二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 4
1.1.9项目建设期限 4
1.2项目承建单位介绍 4
1.3编制依据 5
1.4编制原则 6
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 7
二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次建设项目的提出 10
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 12
2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要 12
2.3.3进一步促进尼勒克县旅游产业发展的需要 13
2.3.4带动乡村旅游，助力尼勒克乡村振兴建设的需要 14
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 15
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 15
2.4项目建设可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 20
2.4.3管理可行性 20
2.4.4财务可行性 20
2.5可行性分析结论 21
三章 行业市场分析 22
3.1我国旅游行业概况分析 22
3.2我国旅游市场规模及需求前景分析 22
3.3我国乡村旅游发展状况分析 24
3.4新疆旅游业发展现状分析 25
3.5尼勒克县旅游产业发展环境分析 28
3.6项目资源梳理及市场分析 30
3.7市场小结 41
四章 项目建设条件 42
4.1地理位置选择 42
4.2区域建设条件 44
4.2.1区域地理位置 44
4.2.2区域地形地貌条件 44
4.2.3区域气候条件 44
4.2.4区域自然资源条件 44
4.2.5区域交通条件 45
4.2.6区域经济发展条件 46
五章 总体规划方案 48
5.1场地分析 48
5.2规划原则 49
5.3定位战略 50
5.3.1开发原则 50
5.3.2品牌形象 51
5.3.3总体定位 51
5.3.4发展目标 51
5.3.5主题脉络 52
5.3.6开发策略 52
5.4总体规划 53
5.4.1空间结构 53
5.4.2核心区开发策略 55
5.4.3核心区游线及项目 56
5.4.4交通游线组织 57
5.4.5分区项目策划 59
5.4.6旅游产品体系 97
5.5旅游交通规划 100
5.5.1道路交通规划 100
5.5.2停车场规划 104
5.5.3旅游线路规划 106
5.6运营营销 108
5.7服务设施规划 115
5.8基础设施规划 125
5.8.1给排水工程规划 125
5.8.2电力电讯规划 126
5.8.3环卫设施规划 129
5.9土地利用协调规划 132
5.10居民社会调控规划 135
5.11景观风貌控制规划 137
六章 节约能源方案 139
6.1节能设计依据 139
6.2主要节能措施 139
6.3具体节能方案 140
6.4结论 141
七章 生态环境保护与防灾规划 142
7.1生态环境保护规划 142
7.1.1分区保护规划 142
7.1.2旅游生态环境保护 142
7.1.3旅游资源保护 144
7.1.4环境容量分析 144
7.2防灾系统及安全规划 146
八章 劳动安全卫生 148
8.1编制依据 148
8.2概况 148
8.3劳动安全 148
8.3.1工程消防 148
8.3.2防火防爆设计 149
8.3.3电力 149
8.3.4防静电防雷措施 149
8.4劳动卫生 150
8.4.1防暑降温 150
8.4.2卫生 150
8.4.3照明 150
8.4.4安全教育及防护 150
九章 企业组织机构与劳动定员 151
9.1组织机构 151
9.2劳动定员 151
9.3人力资源管理 151
9.4福利待遇 152
十章 项目实施规划 153
10.1建设工期的规划 153
10.2建设工期 153
10.3实施进度安排 153
十一章 投资估算与资金筹措 155
11.1投资估算依据 155
11.2资金筹措 155
11.3项目投资总额 155
11.4资金使用和管理 160
十二章 财务及经济评价 161
12.1项目经济效益测算 161
12.1.1基本数据的确立 161
12.1.2经营成本 163
12.1.3年平均利润 164
12.2财务评价 164
12.2.1项目投资回收期 164
12.2.2项目投资利润率 165
12.2.3不确定性分析 165
12.3经济效益评价结论 165
十三章 招投标方案 167
13.1招标依据 167
13.2招标内容 167
13.3招标程序 167
十四章 风险分析及规避 172
14.1项目风险因素 172
14.1.1不可抗力因素风险 172
14.1.2 市场风险 172
14.1.3 工程风险 172
14.1.4资金管理风险 172
14.2风险规避对策 173
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 173
14.2.2市场风险规避对策 173
14.2.3工程风险规避对策 173
14.2.4资金管理风险规避对策 173
十五章 结论与建议 175
15.1结论 175
15.2建议 175
附 表 176
附件1销售收入预测表 176
附件2 总成本费用估算表 181
附件3 外购材料表 182
附件4外购燃料及动力费表 183
附件5 工资及福利表 184
附件6 利润和利润分配表 185
附件7 固定资产折旧费计算表 186
附件8 无形资产及递延资产摊销表 187
附件9 流动资金估算表 188
附件10 项目投资现金流量表 189
附件11 资产负债表 191
附件12 财务计划现金流量表 192
附件13 项目资本金现金流量表 194
附件14 资金来源与运用表 195
附件 196

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
奇仁托海国家休闲旅游度假区项目
1.1.2项目建设单位
尼勒克县XXX旅游开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为新疆维吾尔自治区尼勒克县吉林台水库
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为35038.40万元，其中，建安工程费用为31044.40万元，工程建设其他费用为3307.42万元，预备费686.58万元。
1.1.7项目建设规模
本项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县，吉林台水电站吉林台水库所在区域，范围北至 X779，南至 S315，西至吉林台水库大坝，东至乌拉斯台镇，规划总面积约 225 平方公里。其中核心范围北至 X779，南至 S315，包括奇仁托海村、现有游客中心观景台区域及南部沟谷的牧场区域，总面积约30 平方公里。
项目建设用地面积为61.05亩，主要建设内容及工程量情况如下表：
项目主要建设工程内容及工程量情况一览表
功能区 项目 工程量 单位 备注

暖境·综合服务区 千垛大地景观大门 1 项 人工大地景观-原生材料
草原天境 9000 ㎡ 入口主干道，长约1.5km
游客服务中心 1500 ㎡ 2层，4A级景区标准
马厩驿站 150 ㎡ 配卫生间
马车道 22400 ㎡ 全长5.6KM，宽4米
休息广场 300 ㎡
停车场 26000 ㎡
草原民俗市集 1000 ㎡ 木屋
暖云·低空度假区 草原栈道 1200 ㎡ 长600m，宽2m
光影餐厅 500 ㎡
星空帐篷营地 20 顶
低空飞行基地 7500 ㎡ 飞行场地及直升机指挥间
直升机 1 架
动力三*翼 2 支
草原牧马乐园 1 项 包括动物及设施
云境半山无边酒店 10000 ㎡ 100间客房
GPS漂浮游船酒店 6 栋 近期6个，远期6个
水岸码头 1000 ㎡ 餐厅、厕所、商业；设备重投资考虑小型渡车船
游船 3 艘
水上运动中心 1 项 皮划艇、帆船、水上沙发、水上香蕉船等
路亚钓鱼基地 1 项 含钓鱼设施
草原服务驿站 150 ㎡
马车换乘驿站 200 ㎡
冰雪乐园 30000 ㎡ 自由滑雪场
暖身·烟火倾心区 游客中心（远期） 1500 ㎡ 2层，景区标准
生态停车场（远期） 34000 ㎡
游船码头（远期） 400 ㎡
露天扫码汤池广场（远期） 2000 ㎡
现有停车场扩建 1 项
观湖艺术餐厅（远期现有游客中心改造） 1 项
云境码头提升 500 ㎡ 配套小型停车场
水岸市集 800 项
巴尔盖提瀑布 1 项
水上秋千乐园 5 项
水陆两栖车码头 1 项 含车辆
浅水休闲乐园 1 项
赤脚泥滩 1000 ㎡
风铃长桥 1 项 长1KM
库声音博物馆 200 ㎡
声音大地艺术园 1 项
敖包舞台 1 项
滑道冲浪漂流 1 项 500m滑草，500m玻璃滑道
乡村温泉民宿（远期） 1 项
麦田大地艺术园（远期） 1 项
电瓶车换乘驿站 450 ㎡
地轨电梯 1000 ㎡
生态木栈道（湖——敖包） 3000 ㎡ 长约1.5KM，宽2m
景区道路提升（环线电瓶车道） 10000 ㎡ 长约2.5KM，宽4m
卫生间 300 ㎡ 移动式
暖心·岛湾景观区 岛湾码头 800 ㎡
天山灯塔 1 项
天涯之境 1 项
鳄鱼湾野奢营地 800 ㎡
配套服务驿站 300 ㎡
景区道路 4000 ㎡ 长约2KM，宽2m,木栈道
卫生间 300 ㎡ 移动式
暖风·极限探索区 低空极限区 1 项
水上极限运动 1 项
配套服务驿站 300 ㎡
卫生间 300 ㎡
暖情·乡村振兴区 农田景观 1 项
乡居民宿 1 项
农田休闲 1 项
网红业态 1 项
配套服务驿站 300 ㎡
景区道路提升 20000 ㎡ 田园长约5KM,宽4米，绿道
卫生间 300 ㎡ 移动式
公共服务设施 给水 28 KM
排水 28 KM
电力 28 KM
标识牌 1 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金35038.40万元人民币，资金来源为项目方自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设工期预计4年。
1.2项目承建单位介绍
名称：尼勒克县奇仁托海旅游开发有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈明波
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2021年01月05日
营业期限：长期
经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；服饰制造；鞋帽零售；鞋帽批发；单用途商业预付卡代理销售；园区管理服务；会议及展览服务；游览景区管理；休闲观光活动；城市公园管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；体育竞赛组织；金银制品销售；组织文化艺术交流活动；服装服饰零售；非居住房地产租赁；物业管理；非物质文化遗产保护；健身休闲活动；文物文化遗址保护服务；日用品销售；酒店管理；个人卫生用品销售；商务代理代办服务；洗车服务；仓储设备租赁服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可证的商品）；露营地服务；餐饮器具集中消毒服务；花卉种植；礼品花卉销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；文化场馆管理服务；娱乐性展览；旅客票务代理；票务代理服务；科普宣传服务；森林经营和管护；森林公园管理；名胜风景区管理；自然生态系统保护管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
6.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
7.《伊犁州全域旅游规划（2020-2030）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 规划总面积 平方公里 225.00
2 核心区面积 平方公里 30.00
3 项目建设用地 亩 61.05
2 总投资资金，其中： 万元 35038.40
2.1 建筑工程费用 万元 31044.40
2.2 设备及安装费用 万元 0.00
2.3 工程建设其他费用 万元 3307.42
2.4 预备费用 万元 686.58
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 13604.16
2 年均销售收入 万元 8214.82
3 年平均利润总额 万元 5125.39
4 年均净利润 万元 3844.04
5 年城建费及附加 万元 52.65
6 年均增值税 万元 438.73
7 年均所得税 万元 1281.35
8 项目定员 人 150
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.63%
2 项目投资利税率 % 16.03%
3 税后财务内部收益率 % 8.64%
4 税前财务内部收益率 % 12.59%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,962.31
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 17,464.51
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.21
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.30
9 盈亏平衡点 % 61.27%


二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。