亳州市建筑垃圾资源化处置项目备案申请报告建议书

安徽***有限公司
亳州市建筑垃圾资源化处置项目

可行性研究报告


二零二零年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 11
2.3.3促进我国新型建材工业快速发展的需要 12
2.3.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 13
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2技术可行性 18
2.4.3管理可行性 18
2.4.4财务可行性 19
2.5可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 20
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 21
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 22
3.4建筑垃圾产生危害分析 24
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 25
3.6市场分析结论 26
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域建设条件 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 29
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区域经济发展条件 30
第五章 总体建设方案 31
5.1总图布置原则 31
5.2土建方案 31
5.2.1总体规划方案 31
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
5.7土地利用情况 38
5.7.1项目用地规划选址 38
5.7.2用地规模及用地类型 38
第六章 产品及技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5工艺方案 40
6.5.1工艺设计原则 40
6.5.2产品生产工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 42
7.1主要原材料供应 42
7.2主要设备方案 42
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.5.5企业节能管理 48
8.6结论 49
第九章 环境保护与消防措施 50
9.1设计依据及原则 50
9.1.1环境保护设计依据 50
9.1.2设计原则 50
9.2建设地环境条件 51
9.3 项目建设和生产对环境的影响 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 51
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 52
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 54
9.4.3 环境管理与监测机构 55
9.5厂区绿化方案 55
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 56
9.6.3消防管理 57
9.6.4消防措施的预期效果 58
第十章 劳动安全卫生 59
10.1 编制依据 59
10.2概况 59
10.3 劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3安全生产 60
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 61
10.4.1防暑降温 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 61
10.4.4安全教育及防护 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3人力资源管理 62
11.4福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3经济效益评价结论 76
第十五章 风险分析及规避 78
15.1项目风险因素 78
15.1.1不可抗力因素风险 78
15.1.2技术风险 78
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 79
15.2风险规避对策 79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
15.2.2技术风险规避对策 79
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 80
第十六章 招投标方案 81
16.1招标依据 81
16.2招标内容 81
16.3招标程序 81
第十七章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本费用估算表 89
附件3 外购原材料表 90
附件4外购燃料及动力费表 91
附件5 工资及福利表 92
附件6 利润和利润分配表 93
附件7 固定资产折旧费计算表 94
附件8 无形资产及递延资产摊销表 95
附件9 流动资金估算表 96
附件10 项目投资现金流量表 97
附件11 资产负债表 99
附件12 财务计划现金流量表 100
附件13 项目资本金现金流量表 102
附件14 资金来源与运用表 103


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
亳州市建筑垃圾资源化处置项目
1.1.2项目建设单位
安徽***有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在安徽省亳州市
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为4360.00万元，其中，建设投资为3360.00万元（建筑工程为1504.00万元，设备及安装投资1214.00万元，土地费用为460.00万元，其他费用为116.00万元，预备费66.00万元），铺底流动资金为1000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值7405.60万元，年均销售收入为6488.72万元，年均利润总额767.27万元；投资利润率为17.60%，税后财务内部收益率23.67%，税后投资回收期(含建设期)为7.71年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要利用建筑垃圾生产不同规格的再生骨料、废旧金属、废旧塑料、废旧木材等。达产年设计生产能力为：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 再生骨料 98.20 万吨/年 58.00 元/吨 5695.60
2 废旧金属 0.20 万吨/年 3,000.00 元/吨 600.00
3 废塑胶 0.50 万吨/年 1,500.00 元/吨 750.00
4 废木材 0.60 万吨/年 600.00 元/吨 360.00
合计 99.50 7405.60
本次建设项目总占地面积40亩，总建筑面积13800.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 厂房 1 12000.00 12000.00
配套办公生活用房 3 600.00 1800.00
合计 12600.00 13800.00
2、公共设施 道路及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 2800.00 2800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金4360.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年9月至2021年2月，工期共计6个月。
1.2项目承建单位简介
安徽***有限公司，成立于2017年9月，注册资金16000万元人民币，是一家从事合同能源管理、售电、电力科技、环保科技、新能源科技领域内的技术开发等业务，并为客户提供一站式服务的公司。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
4.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《建材工业第十三个五年规划（2016-2020年）》
8.《全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年）》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《十部门关于推进机制砂石行业发展的若干意见》；
11.《安徽省人民办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的实施意见》；
12.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总建筑面积 ㎡ 13800.00
3 达产年设计处理建筑垃圾能力 万吨/年 100.00
4 总投资资金，其中： 万元 4360.00
4.1 建筑工程费用 万元 1504.00
4.2 设备及安装费用 万元 1214.00
4.3 土地费用 万元 460.00
4.4 其他费用 万元 116.00
4.5 预备费用 万元 66.00
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 7405.60
2 年均销售收入 万元 6488.72
3 年平均利润总额 万元 767.27
4 年均净利润 万元 575.45
5 年城建费及附加 万元 24.08
6 年均增值税 万元 240.77
7 年均所得税 万元 191.82
8 项目定员 人 105
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.60%
2 项目投资利税率 % 23.67%
3 税后财务内部收益率 % 13.96%
4 税前财务内部收益率 % 18.41%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,518.75
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,720.36
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.71
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.49
9 盈亏平衡点 % 46.56%
1.7综合评价
本项目研究“亳州市建筑垃圾资源化处置项目” 的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，生产再生骨料系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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