山东省市康养福寿园项目申请可行性研究报告案例

山东省**市**康养福寿园项目

可行性研究报告

编制日期：二零一*年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目实施计划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 10
2.3项目建设必要性分析 11
2.3.1适应我国人口老龄化发展客观要求的需要 11
2.3.2顺应我国养老服务产业快速发展的需要 12
2.3.3促进我国康养产业快速发展的需要 13
2.3.4建设“美丽中国+健康中国”的需要 14
2.3.5积极响应山东省养老模式发展思路及目标的需要 15
2.3.6有助于推动山东省特色小镇快速发展的需要 15
2.3.7推进医养结合，加快老龄事业和产业发展的需要 16
2.3.8增加当地就业带动产业链发展的需要 17
2.3.9带动当地经济快速发展的需要 17
2.4项目建设可行性分析 18
2.4.1政策可行性 18
2.4.2市场可行性 21
2.4.3管理可行性 21
2.5分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国人口老龄化发展趋势分析 23
3.2我国养老服务产业发展现状分析 24
3.3我国养老行业市场需求分析 26
3.4我国养老服务事业发展前景分析 27
3.5我国康养产业发展现状分析 28
3.6我国康养产业发展机遇及前景分析 30
3.7康养特色小镇土地优惠政策以及开发类型分析 33
3.8山东省养老事业整体发展态势分析 37
3.9山东省康养产业发展状况分析 39
3.10市场分析结论 40
第四章 项目建设条件 41
4.1地理位置选择 41
4.2区域建设条件 43
4.2.1区域地理位置 43
4.2.2区域地形地貌条件 43
4.2.3区域气候条件 43
4.2.4区域交通区位条件 44
4.2.5区域旅游资源 45
4.2.6区域经济发展条件 45
第五章 总体建设方案 47
5.1项目规划原则 47
5.2项目园区设计 47
5.3项目主要规划建设内容 48
5.4建筑设计方案 49
5.4.1 建筑设计主要规范及标准 49
5.4.2指导思路 50
5.4.3结构设计等级 50
5.4.4防火分区及安全疏散设计 50
5.4.5无障碍设计 50
5.4.6建筑节能设计 51
5.5公用工程方案 51
5.5.1设计依据 51
5.5.2给水设计 51
5.5.3排水设计 52
5.5.4供电 52
5.5.5安防监控 53
第六章 节约能源方案 54
6.1节能设计依据 54
6.2主要节能措施 54
6.3具体节能方案 55
6.3.1 建筑节能 55
6.3.2 电气节能 56
6.3.3 暖通、动力节能 56
6.3.4 推广绿色照明 57
6.4 节水措施 57
6.5 节约土地 58
6.6节能降耗设计 59
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 59
6.7.1能源消耗种类 59
6.7.2能源消耗数量分析 59
6.8结论 60
第七章 环境保护与消防措施 61
7.1设计依据及原则 61
7.1.1环境保护设计依据 61
7.1.2设计原则 61
7.2建设地环境条件 61
7.3 项目建设和运营对环境的影响 61
7.4 环境保护措施方案 62
7.5消防安全 64
7.5.1设计依据 64
7.5.2消防概述 64
7.5.3消防措施 65
7.5.4抗震措施 66
7.5.5综合防灾 66
7.5.6防洪涝措施 66
第八章 劳动安全卫生 67
8.1 编制依据 67
8.2概况 67
8.3 劳动安全 67
8.3.1工程消防 67
8.3.2防火防爆设计 68
8.3.3电力 68
8.3.4防静电防雷措施 68
8.4劳动卫生 68
8.4.1防暑降温 68
8.4.2卫生 69
8.4.3照明 69
第九章 企业组织机构与劳动定员 70
9.1组织机构 70
9.2劳动定员 70
9.3人力资源管理 70
9.4福利待遇 71
第十章 项目实施规划 72
10.1建设工期的规划 72
10.2 建设工期 72
10.3实施进度安排 72
第十一章 投资估算与资金筹措 74
11.1投资估算依据 74
11.2建设投资估算 74
11.3流动资金估算 75
11.4资金筹措 75
11.5项目投资总额 75
11.6资金使用和管理 78
第十二章 财务及经济评价 79
12.1总成本费用估算 79
12.1.1基本数据的确立 79
12.1.2产品成本 80
12.1.3平均产品利润 81
12.2财务评价 81
12.2.1项目投资回收期 81
12.2.2项目投资利润率 81
12.2.3不确定性分析 81
12.3经济效益评价结论 82
第十三章 风险分析及规避 83
13.1项目风险因素 83
13.1.1不可抗力因素风险 83
13.1.2 市场风险 83
13.1.3 工程风险 83
13.1.4资金管理风险 83
13.2风险规避对策 84
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
13.2.2市场风险规避对策 84
13.2.3工程风险规避对策 84
13.2.4资金管理风险规避对策 85
第十四章 招投标方案 86
14.1招标依据 86
14.2招标内容 86
14.3招标程序 86
第十五章 结论与建议 91
15.1结论 91
15.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本表 94
附表3 外购材料表 95
附表4 外购燃料及动力费表 96
附表5 工资及福利表 97
附表6 利润与利润分配表 98
附表7 固定资产折旧费用表 99
附表8 无形资产及递延资产摊销表 100
附表9 流动资金估算表 101
附表10 资产负债表 102
附表11 资本金现金流量表 103
附表12 财务计划现金流量表 104
附表13 项目投资现金量表 106
附表14资金来源与运用表 108


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
山东省**市经济技术开发区**康养福寿园项目
1.1.2项目建设单位
****
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于山东省**市**。
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为100000.00万元，其中：建设投资为99000.00万元（土建工程为78590.00万元，设备及安装投资8000.00万元，土地费用为9900.00万元，其他费用为1046.66万元，预备费1463.34万元），铺底流动资金为1000.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值46800.00万元，年均销售收入为32760.00万元，年均利润总额20084.65万元，年均净利润17071.95万元，年均上缴税金及附加为176.43万元，年均上缴增值税为1764.33万元；投资利润率为20.08%，投资利税率22.03%，税后财务内部收益率13.91%，税后投资回收期(含建设期)为7.36年。
1.1.7项目建设规模
本项目依托**市生态旅游资源优势以及得天厚地理环境资源优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，将项目打造成集诊、治、住、养、游、学、乐为一体的综合全面、健康医养综合体。
本项目总用地面积330亩（一期用地160亩、二期用地170亩），总建筑面积约330000.00平方米，容积率1.5；项目主要建筑内容及规模如下：
1、亲情宜居住宅：1640套（自理型），建筑面积192000平方米。入住年龄55－75岁，有生活自理能力，可提供子女、亲属陪住或互助养老生活条件，包括旅游互动接待，设计床位5000个。
2、老年康护公寓：2000套（半自理、无自理型），建筑面积68000平方米，入住年龄75岁以上，含健康、疗养互动接待，由的医护团队提供24小时的专护、特护以及临终关爱等跟踪服务，设计床位2000个。
3、餐饮服务中心：含亲情餐厅、养生食堂，建筑面积4000平方米。
4、老年康复医院：建筑面积8000平方米，含健康管理中心，300个标准间，600个床位，现正与北京某大型医疗机构洽谈具体合作事宜，并引进的医疗、护理管理经验和技术以及国内外的医疗设备、设施等，力求建成省内的老年病康复医院。
5、老年教育大学：含文化、艺术、康体中心，建筑面积8000平方米。
6、影视娱乐剧院：建筑面积3000平方米。
7、健身洗浴中心：含室内标准游泳池，健身房、汗蒸房等，建筑面积5000平方米。
8、其他配套设施：园区管理服务、幼儿园、旅游接待等，建筑面积约2000平方米。
9、职工配套宿舍：项目建成可安排就业1000人以上，500套宿舍，建筑面积40000平方米。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金100000.00万元人民币。主要资金来源为：
1、企业自筹资金20000.00万元；
2、项目单位合作资金40000.00万元；
3、以产权、股权、使用权等向社会及机构融资40000.00万元。
1.1.9项目实施计划

本项目分二期建设，一期工程建设自取得土地规划等相关审批及许可后，预计2019年末开工建设至2021年6月，计1.5年，一期用地160亩，投资5亿元；二期工程建设自2021年7月至2022年末，计1.5年，二期用地170亩，二期投资5亿元。工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
3.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
4.《“健康中国2030”规划纲要》；
5.《健康产业“十三五”发展指导意见》；
6.《关于促进健康服务业发展的若干意见》；
7.《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》；
8.《关于开展特色小镇培育工作的通知》（建村[2016]147号）》；
9.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《“十三五”山东省老龄事业发展和养老体系建设规划》；
11.《山东省医养健康产业发展规划（2018—2022年）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《投资项目可行性研究指南》；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 330.00
1.1 一期用地面积 亩 160.00
1.2 二期用地面积 亩 170.00
2 总建筑面积 平方米 330000.00
3 总体建设床位数 张床位 7600.00
3.1 亲情宜居住宅 张床位 5000.00
3.2 老年康护公寓 张床位 2000.00
3.3 老年康复医院 张床位 600.00
4 总投资资金，其中： 万元 100000.00
4.1 建筑工程费用 万元 78590.00
4.2 设备及安装费用 万元 8000.00
4.3 土地费用 万元 9900.00
4.4 其他费用 万元 1046.66
4.5 预备费用 万元 1463.34
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 46800.00
2 年均销售收入 万元 32760.00
3 年平均利润总额 万元 20084.65
4 年均净利润 万元 17071.95
5 年销售税金及附加 万元 176.43
6 年均增值税 万元 1764.33
7 年均所得税 万元 3012.70
8 项目定员 人 1000
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.08%
2 项目投资利税率 % 22.03%
3 税后财务内部收益率 % 13.91%
4 税前财务内部收益率 % 16.75%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 54,895.59
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 76,381.41
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.36
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.48
9 盈亏平衡点 % 37.50%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，1692280531