四川省核桃油加工厂建设项目可行性研究报告立项备案申请建议书

xx县xx农业开发有限公司
核桃油加工厂建设项目
可行性研究报告

编制日期：201x年7月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 8
2.2.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要 8
2.2.3满足当前核桃深加工产品市场需求的需要 9
2.2.4促进区域农业资源优势进一步转化为发展优势的需要 10
2.2.5有利于促进“三农问题”的及扶贫事业开展的需要 11
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 14
2.3.3市场可行性 14
2.3.4管理可行性 15
2.4可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国农产品加工业发展状况分析 16
3.2我国农产品加工业发展趋势分析 17
3.3我国食用油市场发展现状分析 18
3.4核桃产业发展状况分析 19
3.5核桃产业发展前景分析 20
3.6核桃油产品市场优势及前景分析 22
3.7市场分析结论 26
第四章 项目建设条件 27
4.1项目地理位置选择 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1区域位置概况 27
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通区位条件 28
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 30
5.1总图布置原则 30
5.2土建方案 30
5.2.1总体规划方案 30
5.2.2土建工程方案 31
5.3主要建设内容 32
5.4 建筑设计主要规范及标准 32
5.5工程管线布置方案 33
5.5.1给排水 33
5.5.2供电 35
5.6道路设计 37
5.7总图运输方案 38
第六章 项目产品技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5项目产品生产工艺 40
6.5.1工艺设计指导思想 40
6.5.2产品工艺过程及优势 40
6.6主要原材料供应 40
6.7主要设备选型 41
6.7.1设备选型原则 41
6.7.2主要设备明细 42
第七章 节约能源方案 43
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
7.2.1能源消耗种类 43
7.2.2能源消耗数量分析 43
7.3项目所在地能源供应状况分析 44
7.4主要能耗指标及分析 44
7.5节能措施和节能效果分析 45
7.5.1工业节能 45
7.5.2节水措施 45
7.5.3建筑节能 46
7.5.4企业节能管理 47
7.6结论 48
第八章 环境保护与消防措施 49
8.1设计依据及原则 49
8.1.1环境保护设计依据 49
8.1.2设计原则 49
8.2建设地环境条件 49
8.3 项目建设和生产对环境的影响 50
8.3.1 项目建设对环境的影响 50
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 51
8.4 环境保护措施方案 51
8.4.1 项目建设期环保措施 51
8.4.2 项目运营期环保措施 53
8.4.3 环境管理与监测机构 53
8.5消防措施 53
8.5.1设计依据 53
8.5.2防范措施 54
8.5.3消防管理 55
8.5.4消防措施的预期效果 55
第九章 劳动安全卫生 56
9.1编制依据 56
9.2概况 56
9.3劳动安全 56
9.3.1工程消防 56
9.3.2防火防爆设计 57
9.3.3电力 57
9.3.4防静电防雷措施 57
9.4劳动卫生 58
9.4.1防暑降温 58
9.4.2卫生 58
9.4.3卫生防疫 58
9.4.4个人防护 58
9.4.5安全教育及防护 59
第十章 企业组织机构与劳动定员 60
10.1组织机构 60
10.2劳动定员 60
10.3人力资源管理 60
10.4福利待遇 61
第十一章 项目实施规划 62
11.1建设工期的规划 62
11.2 建设工期 62
11.3实施进度安排 62
第十二章 投资估算与资金筹措 63
12.1投资估算依据 63
12.2建设投资估算 63
12.3流动资金估算 64
12.4资金筹措 64
12.5项目投资总额 64
12.6资金使用和管理 67
第十三章 财务及经济评价 68
13.1总成本费用估算 68
13.1.1基本数据的确立 68
13.1.2产品成本 69
13.1.3平均产品利润 70
13.2财务评价 70
13.2.1项目投资回收期 70
13.2.2项目投资利润率 71
13.2.3不确定性分析 71
13.3经济效益评价结论 74
第十四章 风险分析及规避 76
14.1项目风险因素 76
14.1.1不可抗力因素风险 76
14.1.2技术风险 76
14.1.3市场风险 76
14.1.4资金管理风险 77
14.2风险规避对策 77
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
14.2.2技术风险规避对策 77
14.2.3市场风险规避对策 77
14.2.4资金管理风险规避对策 78
第十五章 结论与建议 79
15.1结论 79
15.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 81
附表3 外购原材料表 82
附表4 外购燃料及动力费表 83
附表5 工资及福利表 84
附表6 利润与利润分配表 85
附表7 固定资产折旧费用表 86
附表8 无形资产及递延资产摊销表 87
附表9 流动资金估算表 88
附表10 资产负债表 89
附表11 资本金现金流量表 90
附表12 财务计划现金流量表 91
附表13 项目投资现金量表 93
附表14借款偿还计划表 95


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
核桃油加工厂建设项目
1.1.2项目建设单位
xx县xx农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
四川省xx县xx镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为600.00万元，其中，建设投资为499.79万元（土建工程为181.00万元，设备及安装投资208.85万元，土地费用为60.00万元，其他费用为35.41万元，预备费14.53万元），建设期利息为10.21万元，铺底流动资金为90.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值3000.00万元，计算期内年均销售收入为2591.17万元，年均利润总额234.32万元，年均净利润175.74万元，年均上缴税金及附加为10.61万元，年均上缴增值税为106.06万元；投资利润率为39.05%，投资利税率58.50%，税后财务内部收益率30.78%，税后投资回收期(含建设期)为3.66年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目主要生产产品为：核桃油系列产品，达产年设计生产能力为500吨。
本项目总占地面积为4亩，总建筑面积为2080.00平方米，建设内容如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 标准化厂房 1 800.00 800.00
仓储库房 1 400.00 400.00
2、配套建筑工程 研发办公楼 2 180.00 360.00
职工宿舍 2 180.00 360.00
门卫室 1 20.00 20.00
配电室 1 80.00 80.00
其他辅助设施 1 60.00 60.00
合计 1720.00 2080.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 500.00 500.00
绿化工程 1 260.00 260.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金100.00万元，对外融资金额500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年8月至2018年12月，工期共计5个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《办公厅关于促进农产品加工业发展意见》；
7.《两部委关于促进食品工业健康发展的指导意见》；
8.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
9.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
10.《办公厅关于加快木本油料产业发展的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 4.00
2 总建筑面积 ㎡ 2080.00
3 达产年设计产能 吨/年 500.00
4 总投资资金，其中： 万元 600.00
4.1 建筑工程费用 万元 181.00
4.2 设备及安装费用 万元 208.85
4.3 土地费用 万元 60.00
4.4 其他费用 万元 35.41
4.5 预备费用 万元 14.53
4.6 建设期利息 万元 10.21
4.7 铺底流动资金 万元 90.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2591.17
3 年平均利润总额 万元 234.32
4 年均净利润 万元 175.74
5 年销售税金及附加 万元 10.61
6 年均增值税 万元 106.06
7 年均所得税 万元 58.58
8 项目定员 人 45
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 39.05%
2 项目投资利税率 % 58.50%
3 税后财务内部收益率 % 30.78%
4 税前财务内部收益率 % 37.97%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 922.70
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,282.45
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.66
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.16
9 盈亏平衡点 % 37.87%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
如需全文或报告的定制 186，0072，8890 杨刚 微，q， 1692280531