中国白茶生态产业园综合体项目备案申请可行性研究报告

**白茶有限公司
中国白茶之都生态产业园综合体项目

可行性研究报告

二零一*年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 11
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1促进我国茶产业快速发展的需要 12
2.3.2满足我国白茶市场需求的需要 13
2.3.3助推**市白茶产业融合发展的需要 13
3.3.4发挥**区域优势，构建特色白茶产业链的需要 14
3.2.5提升白茶的研发与创新，有利于突破白茶发展技术瓶颈的需要 15
3.2.6创业孵化促增收，提供全程技术支撑带动青年创业的需要 15
2.3.7增加当地就业带动白茶相关产业链发展的需要 15
2.4项目建设可行性分析 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2市场可行性 24
2.4.3管理可行性 24
2.4.4财务可行性 25
2.5分析结论 25
第三章 行业市场分析 26
3.1我国茶产业供给状况及市场需求分析 26
3.2我国茶产业发展宏观环境分析 29
3.3我国茶产业发展机遇及优势分析 30
3.4我国茶旅融合发展状况分析 33
3.5白茶的功效与作用分析 37
3.6**市白茶产业发展前景分析 40
3.7市场分析结论 44
第四章 项目建设条件 45
4.1地理位置选择 45
4.2区域投资环境 45
4.2.1区域位置概况 45
4.2.2区域地形地貌条件 46
4.2.3区域自然气候条件 46
4.2.4区域自然资源条件 46
4.2.5区域交通区位条件 48
4.2.6区域经济发展条件 48
第五章 总体建设方案 49
5.1项目总体设计原则 49
5.2项目运营模式 50
5.3工程建设方案 50
5.3.1方案指导原则 50
5.3.2土建方案的选择 50
5.3.3项目建设标准 50
5.4主要建设内容及工程量 51
5.5工程管线布置方案 52
5.5.1给排水 52
5.5.2供电 53
5.6道路设计 54
第六章 节约能源方案 55
6.1节能设计依据 55
6.2 主要节能措施 55
6.3具体节能方案 56
6.4结论 57
第七章 环境保护与消防措施 58
7.1设计依据及原则 58
7.1.1环境保护设计依据 58
7.1.2设计原则 58
7.2建设地环境条件 58
7.3 项目建设和运营对环境的影响 59
7.3.1 项目建设对环境的影响 59
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 60
7.4 环境保护措施方案 60
7.4.1 项目建设期环保措施 60
7.4.2 项目运营期环保措施 61
7.5绿化方案 62
7.6环境保护目标和保护内容 62
7.7消防措施 64
7.7.1设计依据 64
7.7.2消防措施 64
7.7.3抗震措施 65
7.7.4综合防灾 65
7.7.5消防措施的预期效果 65
第八章 劳动安全卫生 66
8.1编制依据 66
8.2概况 66
8.3劳动安全 66
8.3.1工程消防 66
8.3.2防火防爆设计 67
8.3.3电力 67
8.3.4防静电防雷措施 67
8.4劳动卫生 67
8.4.1防暑降温 67
8.4.2卫生 68
8.4.3照明 68
8.4.4安全教育及防护 68
第九章 企业组织机构与劳动定员 69
9.1组织机构 69
9.2劳动定员 69
9.3人力资源管理 69
9.4物业管理 70
9.5福利待遇 70
第十章 项目实施规划 71
10.1建设工期的规划 71
10.2 建设工期 71
10.3实施进度安排 71
第十一章 投资估算与资金筹措 73
11.1投资估算依据 73
11.2建设投资估算 73
11.3流动资金估算 74
11.4资金筹措 74
11.5项目投资总额 74
11.6资金使用和管理 77
第十二章 财务及经济评价 78
12.1总成本费用估算 78
12.1.1基本数据的确立 78
12.1.2产品成本 79
12.1.3平均产品利润 80
12.2财务评价 80
12.2.1项目投资回收期 80
12.2.2项目投资利润率 81
12.2.3不确定性分析 81
12.3经济效益评价结论 81
第十三章 风险分析及规避 83
13.1项目风险因素 83
13.1.1不可抗力因素风险 83
13.1.2工程风险 83
13.1.3市场经营风险 83
13.1.4管理风险 83
13.1.5财务管理风险 84
13.2风险规避对策 84
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
13.2.2工程风险规避对策 84
13.2.3市场经营风险规避对策 85
13.2.4管理风险规避对策 85
13.2.5财务风险规避对策 85
第十四章 招投标方案 86
14.1招标依据 86
14.2招标内容 86
14.3招标程序 86
第十五章 结论与建议 91
15.1结论 91
15.2建议 91
附 表 92
附表1 销售收入预测表 92
附表2 总成本表 94
附表3 外购材料表 95
附表4 外购燃料及动力费表 96
附表5 工资及福利表 97
附表6 利润与利润分配表 98
附表7 固定资产折旧费用表 99
附表8 无形资产及递延资产摊销表 100
附表9 流动资金估算表 101
附表10 资产负债表 102
附表11 资本金现金流量表 104
附表12 财务计划现金流量表 106
附表13 项目投资现金量表 108
附表14资金来源与运用表 110


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中国白茶之都生态产业园综合体项目
1.1.2项目建设单位
**白茶有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址福建省**市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为300000.00万元，其中，建设投资为293000.00万元（土建工程费为215750.00万元，设备及安装工程费37750.00万元，土地费用36000.00万元，其他费用为599.80万元，预备费2900.20万元），铺底流动资金为7000.00万元。
1.1.7项目建设规模
本次中国白茶之都生态产业园综合体项目规划总用地面积为3000亩，总体建筑工程量为815000.00平方米；项目主要建设内容及工程量情况如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程建设内容 工程量 单位
主要建筑工程 白茶交易中心 50000.00 平方米
白茶电商青年创业孵化园 150000.00 平方米
白茶检验科研中心 50000.00 平方米
白茶博物馆 30000.00 平方米
白茶印象馆 30000.00 平方米
茶文化教育培训中心 50000.00 平方米
茶旅接待中心 60000.00 平方米
茶具茶系列展示中心 20000.00 平方米
白茶酒店 50000.00 平方米
白茶银行 15000.00 平方米
商住楼 100000.00 平方米
**小吃美食街 30000.00 平方米
**特色农产品中心 30000.00 平方米
白茶公园 30000.00 平方米
白茶影视基地 120000.00 平方米
合计 815000.00 平方米
公共配套工程 道路硬化工程 450000.00 平方米
绿化工程 350000.00 平方米
其他辅助设施 35000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为300000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2019年10月—2022年9月，计3年；第二期：2022年10月—2024年9月，计2年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
**白茶有限公司

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中国茶叶产业“十三五”发展规划（2016年—2020年）》；
4.《农业部关于抓住机遇做强茶产业的意见》；
5.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《福建省人民办公厅关于推进绿色发展质量兴茶八条措施的通知》闽政办〔2018〕44 号；
7.《福建省农业农村厅关于进一步推进茶产业绿色发展的通知》（闽农综〔2019〕57号）
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 3000.00
2 项目总建筑面积 平方米 815000.00
3 总投资资金，其中： 万元 300000.00
3.1 建筑工程费用 万元 215750.00
3.2 设备及安装费用 万元 37750.00
3.3 其他费用 万元 599.80
3.4 预备费用 万元 2900.20
3.5 铺底流动资金 万元 7000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 371100.00
2 年均销售收入 万元 249649.09
3 年平均利润总额 万元 76931.20
5 年均净利润 万元 57698.40
6 年均增值税 万元 6080.03
7 年均所得税 万元 19232.80
8 年均销售税金及附加 万元 608.00
9 年上缴利税总额 万元 25920.84
10 项目定员 人 1600
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.64%
2 项目投资利税率 % 27.87%
3 税后财务内部收益率 % 17.73%
4 税前财务内部收益率 % 24.83%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 153,489.94
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 273,217.34
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.09
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.04
9 盈亏平衡点 % 41.27%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、茶产业可带动诸多周边产品和文化、旅游等关联产业发展
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚工程师微，1692280531