布草洗涤厂建设项目备案申请书可行性研究报告

**市**洗涤服务有限公司
**市**洗涤厂建设项目

可行性研究报告

二零一*年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要 7
2.3.2更好地推动环保洗衣产业集聚发展的迫切需要 8
2.3.3推进**市洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要 9
2.3.4适应**市酒店洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要 9
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2管理可行性 12
2.5结论分析 12
第三章 行业市场分析 13
3.1洗涤服务渠道比较分析 13
3.2布草洗涤行业市场发展分析 16
3.3项目市场需求分析 17
3.4市场小结 18
第四章 项目建设条件 19
4.1项目选址 19
4.2区域投资环境 19
4.2.1区域地理位置 19
4.2.2区域地形地貌条件 20
4.2.3区域气候条件 20
4.2.4区域交通条件 21
4.2.5区域经济发展条件 21
第五章 总体规划方案 22
5.1工程建设方案 22
5.2工程管线布置方案 22
5.2.1给排水 22
5.2.2供电 23
5.3辅助工程及其他工程方案 25
第六章 产品方案及技术方案 26
6.1主要生产规模 26
6.2产品标准 26
6.3产品价格制定原则 26
6.4产品生产规模确定 26
6.5项目技术工艺方案 27
第七章 原料供应及设备选型 28
7.1主要原材料供应 28
7.2主要设备选型 28
第八章 节约能源方案 29
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 29
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 29
8.2.1能源消耗种类 29
8.2.2能源消耗数量分析 29
8.3项目所在地能源供应状况分析 30
8.4主要能耗指标及分析 30
8.5节能措施和节能效果分析 30
8.5.1工业节能 30
8.5.2节水措施 31
8.5.3企业节能管理 32
8.6结论 32
第九章 环保措施 33
9.1环保依据及设计原则 33
9.1.1环境保护设计依据 33
9.1.2设计原则 33
9.2建设地环境条件 33
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 34
9.3.1项目生产过程产生的污染物 34
9.3.2 项目运营期环保措施 34
9.3.3环境影响评价小结 35
9.4消防措施 35
9.4.1设计依据 35
9.4.2防范措施 35
9.4.3消防管理 37
9.4.4消防措施的预期效果 37
第十章 劳动安全卫生 38
10.1 编制依据 38
10.2概况 38
10.3 劳动安全 38
10.3.1工程消防 38
10.3.2防火防爆设计 39
10.3.3电力 39
10.3.4防静电防雷措施 39
10.4劳动卫生 40
10.4.1防暑降温 40
10.4.2卫生 40
10.4.3照明 40
10.4.4个人防护 40
10.4.5安全教育 40
第十一章 企业组织机构与劳动定员 42
11.1组织机构 42
11.2劳动定员 42
11.3人力资源管理 42
11.4福利待遇 43
第十二章 项目实施规划 44
12.1建设工期的规划 44
12.2建设工期 44
12.3实施进度安排 44
第十三章 投资估算与资金筹措 45
13.1投资估算依据 45
13.2建设投资估算 45
13.3流动资金估算 46
13.4资金筹措 46
13.5项目投资总额 46
13.6资金使用和管理 48
第十四章 财务及经济评价 49
14.1总成本费用估算 49
14.1.1基本数据的确立 49
14.1.2产品成本 50
14.1.3平均产品利润 51
14.2财务评价 51
14.2.1项目投资回收期 51
14.2.2项目投资利润率 51
14.2.3不确定性分析 51
14.3经济效益评价结论 52
第十五章 风险分析及规避 54
15.1项目风险因素 54
15.1.1不可抗力因素风险 54
15.1.2市场风险 54
15.1.3资金管理风险 54
15.2风险规避对策 54
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 55
15.2.2市场风险规避对策 55
15.2.3资金管理风险规避对策 55
第十六章 结论与建议 56
16.1结论 56
16.2建议 56
附 表 57
附表1 销售收入预测表 57
附表2 总成本表 58
附表3 外购原材料表 59
附表4 外购燃料及动力费表 60
附表5 工资及福利表 61
附表6 利润与利润分配表 62
附表7 固定资产折旧费用表 63
附表8 无形资产及递延资产摊销表 64
附表9 流动资金估算表 65
附表10 资产负债表 66
附表11 资本金现金流量表 67
附表12 财务计划现金流量表 68
附表13 项目投资现金量表 70
附表14 资金来源与运用表 72


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**市**洗涤厂建设项目
1.1.2项目建设单位
**市**洗涤服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选广东省**市**区**镇**路**
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为200.00万元，其中，建设投资为170.00万元（土建工程为17.16万元，设备及安装投资133.40万元，其他费用为16.04万元，预备费3.40万元），铺底流动资金为30.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值510.00万元，年均销售收入为442.83万元，年均利润总额81.76万元，年均净利润为61.32万元，年均上缴增值税为16.31万元，年均上缴税金及附加为1.63万元，年均上缴所得税20.44万元；项目投资利润率为40.88%，投资利税率49.85%，税后财务内部收益率32.10%，税后投资回收期(含建设期)为3.45年。
1.1.7项目建设规模
本项目建设完成后，年可洗涤脏毛巾、脏被套、脏洗涤床单等300万件。
本次项目总占地面积1144.00平方米，场地为租赁现有厂房，进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年9月至2019年11月，工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《商务部关于进一步发展洗染业的指导意见》；
5.《洗染业管理办法》；
6.《服务业发展“十三五”规划》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房面积 ㎡ 1144.00
2 达产年设计产能 万件/年 300.00
3 总投资资金，其中： 万元 200.00
3.1 建筑工程费用（租赁厂房改造工程） 万元 17.16
3.2 设备及安装费用 万元 133.40
3.3 租赁场地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 16.04
3.5 预备费用 万元 3.40
3.6 铺底流动资金 万元 30.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 510.00
2 年均销售收入 万元 442.83
3 年平均利润总额 万元 81.76
4 年均净利润 万元 61.32
5 年销售税金及附加 万元 1.63
6 年均增值税 万元 16.31
7 年均所得税 万元 20.44
8 项目定员 人 25
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 40.88%
2 项目投资利税率 % 49.85%
3 税后财务内部收益率 % 32.10%
4 税前财务内部收益率 % 39.06%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 301.54
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 422.99
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.45
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.05
9 盈亏平衡点 % 38.73%
1.7综合评价
本次**市**洗涤厂建设项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，将项目地打造成为**市洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一般酒店客房部将客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等统称为“布草”， 此前包括北京、上海等地的22家消协单位也曾联合发布调查结果，六成全国连锁快捷酒店的床单、浴巾、毛巾卫生不达标，主要不合格项目是菌落总数和PH值。随着**市的旅游大建设，经济水平不断提高、投资环境不断提升，**市的旅游业酒店业发展势头一片良好。伴随着酒店业的发展，对毛巾、床单等日用品的清洗需求也在不断增加。各大黄金周旅游旺季，大大小小宾馆酒店的入住率也达到高峰，相应的，床单、被套、毛巾、浴巾等布草的换洗量就会很大。由于缺乏有效监管，部分小洗涤公司存在散、乱、差问题。由于很多酒店没有自己的洗涤部门，因此就需要依托社会上的洗涤服务部门，从而导到了洗涤市场需求量的激增，引起了洗涤行业的繁荣。
近年来国内各酒店、快捷酒店蜂拥而起。尤其像一、二线的旅游城市对布草洗涤的需求越来越大。整体市场形势是供大于求，也就是说“宾馆酒店多，洗涤企业少”。布草洗涤利润非常可观达45%--50%纯利润。存在问题是小的洗涤企业设备陈旧、经营不规范、人工开支大使得他们偷工减料，洗涤效果达不到标准，给宾馆酒店布草及接待服务标准带来损失。在这种环境下洗涤企业引进了的洗涤设备“洗涤龙”即标准化的全自动化洗涤设备。从布草分拣、消毒、洗涤、脱水、烘干、熨烫、折叠、成品包装的全自动化洗涤设备，成为洗涤行业的一次伟大变革和革命。
经济的发展带动了酒店、餐饮、娱乐业迅猛发展，**市的餐饮住宿的规模和档次也越来越高，随之兴起的洗涤厂也如雨后春笋般兴建，目前洗涤厂的类型有以下几种：1、大型宾馆、酒店自设洗衣房；2、社会营业性洗涤厂；3、小型洗衣店。酒店自设洗衣房的运营成本一般会社会营业性洗涤厂成本的二倍以上，酒店自设洗衣房的主要原因是社会洗涤厂不能满足酒店的服务标准，目前现有的社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差，很难满足**市旅游产业发展的服务要求，而且对节能、污水排放的意识较差。因此**市迫切需要兴建大型的、的、环保节能型洗涤厂，本项目的建设迎合了市场对洗涤业节能环保的需求，项目的实施很有必要，也积极可行。
2.2本次项目发起缘由
**市**洗涤服务有限公司为顺应社会发展需要，项目将采用自动化智能洗涤设备，可减少废气排放，支持绿色生产，符合绿色低碳节能环保的生产理念，项目以酒店、宾馆布草洗涤为主，将引进具有世界水平的全自动化洗涤设备，并针对各类纺织品制定洗涤流程，为酒店业提供、的纺织品。项目建成后将成为**区的亮眼工程，促进**市旅游配套的现代化环保服务业大发展，促进**市整体经济发展。
本次**市**洗涤厂建设项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益、社会效益与环保效益。
2.3项目建设必要性分析
如需全文或报告的定制186，0072，8890杨刚微，692280531