袋泡茶加工玫瑰花精油提取项目可行性研究报告申请备案

江苏XX菊花科技有限公司
袋泡茶加工、玫瑰花精油提取项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二二年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设工期 2
1.1.10项目目前进展情况 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1满足我国袋泡茶市场需求的需要 8
2.2.2满足玫瑰花精油产品市场需求的需要 9
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3项目建设可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 13
2.4可行性分析结论 13
三章 行业市场分析 14
3.1我国农产品加工行业发展现状 14
3.2我国农产品加工行业有利因素 15
3.3菊花茶的功效及袋泡茶的优势分析 16
3.4我国玫瑰精油市场前景分析 18
3.5市场分析结论 19
四章 项目建设条件 20
4.1地理位置选择 20
4.2区域建设条件 20
4.2.1区域地理位置 20
4.2.2区域地形地貌 21
4.2.3区域气候条件 21
4.2.4区域交通条件 21
4.2.5区域经济发展条件 21
五章 总体建设方案 23
5.1工程建设方案 23
5.2工程管线布置方案 23
5.2.1给排水 23
5.2.2供电 24
5.3辅助工程及其他工程方案 26
六章 产品方案及技术方案 27
6.1主要产品及生产规模 27
6.2产品质量标准 27
6.3产品价格制定原则 27
6.4产品生产规模确定 27
6.5项目产品生产工艺 28
七章 原料供应及设备选型 30
7.1主要原材料供应 30
7.2主要设备选型 30
7.2.1设备选型原则 30
7.2.2主要设备明细 31
八章 节约能源方案 33
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 33
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 33
8.2.1能源消耗种类 33
8.2.2能源消耗数量分析 33
8.3项目所在地能源供应状况分析 34
8.4主要能耗指标及分析 34
8.5节能措施和节能效果分析 35
8.5.1工业节能 35
8.5.2节水措施 35
8.5.3建筑节能 36
8.5.4企业节能管理 37
8.6结论 37
九章 环境保护与消防措施 38
9.1设计依据及原则 38
9.1.1环境保护设计依据 38
9.1.2设计原则 38
9.2建设地环境条件 39
9.3项目环境影响分析 39
9.4环境保护措施方案 39
9.5消防措施 40
9.5.1设计依据 40
9.5.2防范措施 40
9.5.3消防管理 42
9.5.4消防措施的预期效果 42
十章 劳动安全卫生 43
10.1 编制依据 43
10.2概况 43
10.3 劳动安全 44
10.3.1工程消防 44
10.3.2防火防爆设计 44
10.3.3电力 44
10.3.4防静电防雷措施 45
10.4劳动卫生 45
10.4.1防暑降温 45
10.4.2卫生设施 45
10.4.3照明 45
10.4.4个人防护 45
10.4.5安全教育及防护 46
十一章 企业组织机构与劳动定员 47
11.1组织机构 47
11.2劳动定员 47
11.3人力资源管理 48
11.4福利待遇 48
十二章 项目实施规划 49
12.1建设工期的规划 49
12.2建设工期 49
12.3实施进度安排 49
十三章 投资估算与资金筹措 50
13.1投资估算依据 50
13.2资金筹措 50
13.3项目投资总额 50
13.4资金使用和管理 52
十四章 财务及经济评价 53
14.1总成本费用估算 53
14.1.1基本数据的确立 53
14.1.2产品成本 54
14.1.3平均产品利润 55
14.2财务评价 55
14.2.1项目投资回收期 55
14.2.2项目投资利润率 56
14.2.3不确定性分析 56
14.3经济效益评价结论 56
十五章 风险分析及规避 58
15.1项目风险因素 58
15.1.1不可抗力因素风险 58
15.1.2技术风险 58
15.1.3市场风险 58
15.1.4资金管理风险 59
15.2风险规避对策 59
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 59
15.2.2技术风险规避对策 59
15.3.3市场风险规避对策 59
15.3.4资金管理风险规避对策 60
十六章 结论与建议 61
16.1结论 61
16.2建议 61
附 表 62
附表1 销售收入预测表 62
附表2 总成本表 64
附表3 外购原材料表 65
附表4 外购燃料及动力费表 66
附表5 工资及福利表 67
附表6 利润与利润分配表 68
附表7 固定资产折旧费用表 69
附表8 无形资产及递延资产摊销表 70
附表9 流动资金估算表 71
附表10 资产负债表 72
附表11 资本金现金流量表 73
附表12 财务计划现金流量表 74
附表13 项目投资现金量表 76
附表14资金来源与运用表 78


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
江苏XX菊花科技有限公司袋泡茶加工、玫瑰花精油提取项目
1.1.2项目建设单位
江苏XX菊花科技有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省盐城市射阳县洋马镇XX菊花公司菊花3号车间
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为461.46万元，其中，建筑工程费用为298.95万元，设备及安装投资143.57万元，其他费用为13.46万元，预备费5.47万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值360.50万元，年均销售收入为327.09万元，年均利润总额135.62万元；投资利润率为29.39%，税后财务内部收益率22.39%，税后投资回收期(含建设期)为4.63年。
1.1.7项目建设规模
本项目袋泡茶加工车间1000.00平方米为利用企业现有3号车间，进行整体隔断装饰改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为：年产袋泡茶28吨；年提炼精油5kg、产花露75吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币461.46万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设工期
本项目建设工期预计3个月。
1.1.10项目目前进展情况
截止到目前，车间各功能区已规划好，设备进入调研阶段。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
4.《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》；
5.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 袋泡茶加工车间（利用厂区3号车间装饰改造） ㎡ 1000.00
2 达产年设计产能
2.1 袋泡茶 吨/年 28.00
2.2 玫瑰精油 公斤/年 5.00
2.3 玫瑰花露 吨/年 75.00
3 总投资资金，其中： 万元 461.46
3.1 建筑工程费 万元 298.95
3.2 设备购置及安装工程费 万元 143.57
3.3 工程建设其他费用 万元 13.46
3.4 预备费用 万元 5.47
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 360.50
2 年均销售收入 万元 327.09
3 年平均利润总额 万元 135.62
4 年均净利润 万元 101.72
5 年均增值税 万元 29.20
6 年均城建费及附加 万元 3.09
7 年均所得税 万元 33.91
8 项目定员 人 14
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.39%
2 项目投资利税率 % 36.39%
3 税后财务内部收益率 % 22.39%
4 税前财务内部收益率 % 28.62%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 425.65
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 634.28
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.88
9 盈亏平衡点 % 47.44%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
中国是茶叶源产地和生产、消费大国，有上千年的饮茶历史，茶叶已经融入到人们的生活中，成为老百姓开门七件事——柴米油盐酱醋茶——之一。从世界范围看，茶消费有着广阔的市场空间，目前全世界有170多个国家和地区有茶叶消费习惯，有超过20亿人在饮茶，并且饮茶人数还在持续增加。茶行业作为我国历史悠久的传统行业，在互联网、新零售等新商业环境的影响下，也站在了产业创新升级的风口。我国茶叶细分产品主要包括绿茶、红茶、乌龙茶、花茶以及普洱茶等，目前，在崇尚绿色、环保的今天，花茶已成为人们“回归自然、享受健康”的好茶。花茶是将植物的花或叶或其果实泡制而成的茶，是中国特有的一类再加工茶。其中，菊花是我国名花之一，既可作为药材，具有清肝、明目、清热、的功效；同时也是药食同源系列产品中的“一员”，如常见的菊花茶、菊花饼、菊花酒等。中国人饮菊花茶自北宋时期开始就有记载，菊花的功效在《药典》也有明确记载，到现代社会菊花以其清热、护肝明目的功效而在人们的生活中占据着不可或缺的地位。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。