徐州农业废弃物处理与资源化综合利用项目可行性研究报告

2023年度“新网工程”专项资金
徐州农业废弃物处理与资源化综合利用项目
可行性研究报告

***徐州资源再生开发有限公司
二零二二年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目未来发展规划 3
1.1.11项目具备的建设条件 3
1.2项目建设单位基本情况 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 6
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 7
1.7综合评价 8
二章 项目背景及必要性可行性分析 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目建设必要性分析 14
2.2.1开展废旧农膜再生利用，响应国家加强建设政策号召的需要 14
2.2.2 积极响应“新网工程”服务“三农”相关政策号召的迫切需要 15
2.2.3提升废旧农膜回收再利用价值的迫切需要 15
2.2.4解决农业废弃物环境污染问题，促进徐州市经济可持续发展的需要 16
2.2.5推动农业废弃物资源化利用、促进循环经济发展的需要 17
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 17
2.2.7增加就业，带动相关产业链发展的需要 18
2.3项目可行性分析 18
2.3.1政策可行性 18
2.3.2技术可行性 23
2.3.3市场可行性 23
2.3.4管理可行性 24
2.4分析结论 24
三章 行业市场分析 25
3.1发展循环经济的重要意义分析 25
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 28
3.3我国废旧农膜综合利用产业发展前景分析 29
3.4我国再生塑料颗粒市场发展前景分析 31
3.5徐州市废农膜回收利用情况及市场潜力分析 32
3.6项目目标市场及潜在客户分析 33
3.7项目竞争对手分析 33
3.8市场小结 35
四章 项目建设条件 36
4.1项目选址 36
4.1.1项目选址原则和考虑因素 36
4.1.2场址选择 36
4.2建设条件 37
4.2.1自然条件 37
4.2.2交通运输条件 37
4.2.3市政管网配套条件 38
4.2.4社会经济条件 38
五章 总体建设方案 39
5.1总图布置原则及方案 39
5.2土建工程方案 39
5.2.1设计依据 39
5.2.2 设计要求 40
5.2.3建筑设计 40
5.2.4基础工程 40
5.2.5结构形式 41
5.3公用辅助工程 44
5.3.1给水方案 44
5.3.2排水方案 45
5.3.3供电方案 45
5.3.4 防雷与接地 47
5.3.5通风 47
5.4道路设计 48
5.5总图运输方案 48
六章 产品及技术方案 49
6.1主要产品方案 49
6.2产品标准 49
6.3产品价格制定原则 49
6.4产品生产规模确定 49
6.5技术方案 50
6.5.1工艺技术方案选用原则 50
6.5.2工艺技术方案 50
七章 原料供应及设备选型 52
7.1主要原材料供应 52
7.2主要设备方案 52
7.2.1设备选型的原则 52
7.2.2主要生产设备选型 53
八章 节约能源方案 54
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 54
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 54
8.2.1能源消耗种类 54
8.2.2能源消耗数量分析 54
8.3项目所在地能源供应状况分析 55
8.4主要能耗指标及分析 55
8.5节能措施和节能效果分析 56
8.5.1工业节能 56
8.5.2节水措施 57
8.5.3企业节能管理 57
8.6结论 58
九章 环境保护与消防措施 59
9.1设计依据及原则 59
9.1.1环境保护设计依据 59
9.1.2设计原则 59
9.2建设地环境条件 60
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 60
9.3.1 项目生产过程产生的污染物 60
9.3.2 项目运营期环保措施 60
9.3.3 环境管理与监测机构 61
9.4绿化方案 61
9.5消防措施 62
9.5.1设计依据 62
9.5.2防范措施 62
9.5.3消防管理 63
9.5.4消防措施的预期效果 63
十章 劳动安全卫生 65
10.1 编制依据 65
10.2概况 65
10.3 劳动安全 65
10.3.1工程消防 65
10.3.2防火防爆设计 66
10.3.3电力 66
10.3.4防静电防雷措施 66
10.4劳动卫生 67
10.4.1防暑降温 67
10.4.2个人卫生 67
10.4.3照明 67
10.4.4噪声 67
10.4.5个人防护 67
10.4.6安全教育 68
十一章 企业组织机构与劳动定员 69
11.1组织机构 69
11.2劳动定员 69
11.3人力资源管理 69
11.4激励和约束机制 70
11.5福利待遇 70
十二章 项目实施规划 72
12.1建设工期的规划 72
12.2建设工期 72
12.3实施进度安排 72
十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5项目投资总额 75
13.6资金使用和管理 78
十四章 财务及经济评价 79
14.1经济效益估算 79
14.1.1销售收入及基本数据的确立 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 82
14.2.3不确定性分析 82
14.3经济效益评价 82
14.4社会效益评价 83
十五章 风险分析及规避 86
15.1项目风险因素 86
15.1.1不可抗力因素风险 86
15.1.2技术风险 86
15.1.3市场风险 86
15.1.4资金管理风险 87
15.2风险规避对策 87
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 87
15.2.2技术风险规避对策 87
15.2.3市场风险规避对策 87
15.2.4资金管理风险规避对策 88
十六章 招标方案 89
16.1招标依据 89
16.2招标内容 89
16.3招标程序 89
十七章 结论与建议 94
17.1结论 94
17.2建议 94
附 表 95
附表1 销售收入预测表 95
附表2 总成本表 96
附表3 外购原材料表 97
附表4 外购燃料及动力费表 98
附表5 工资及福利表 99
附表6 利润与利润分配表 100
附表7 固定资产折旧费用表 101
附表8 无形资产及递延资产摊销表 102
附表9 流动资金估算表 103
附表10 资产负债表 104
附表11 资本金现金流量表 105
附表12 财务计划现金流量表 106
附表13 项目投资现金量表 108
附表14 资金来源与运用表 110


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
徐州农业废弃物处理与资源化综合利用项目
1.1.2项目建设单位
***徐州资源再生开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在江苏省睢宁县**路19号
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2500.00万元，其中，建设投资为2250.00万元（土建工程费用为1200.00万元，设备及安装投资700.00万元，厂房租赁费用为150.00万元，其他费用为124.40万元，预备费75.60万元），铺底流动资金为250.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值6133.20万元，年均销售收入为4959.89万元，年均利润总额413.36万元；投资利润率为16.53%，税后财务内部收益率9.51%，税后投资回收期(含建设期)为9.08年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地面积7.5亩，主要利用项目公司现有土地，依托项目公司现有农业废弃物处置基础，以徐州睢宁县为中心，聚焦周边铜山区、丰县、沛县、邳州等农村相关农业废弃物资源回收，以点带面，完善农业废弃物回收体系建设。项目主要建设内容为农业废弃物分拣加工中心（10000㎡）及水电、给排水等配套公用环保、消防设施；购置农业废弃物加工处理设备。
本项目建成后每年可从农业废弃物中回收地膜2000吨、棚膜11600吨、插秧盘400吨及其他农业废弃物等1000吨，年处理农业废弃物产能可达15000吨，产生再生塑料颗粒10000吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资2500.00万元，资金筹集方式为：申请新网工程专项资金2000.00万元，剩余500.00万元为公司自有资金。
1.1.9项目建设期限
本项目总建设期限为18个月，预计于2023年3月开始前期工作，施工期12个月，2023年9月开始土建施工，2024年8月竣工验收并投入运营。
1.1.10项目未来发展规划
以徐州农业废弃物处置项目建设为突破口，总结农业废弃物在回收、转运、处置、再利用等各环节的经验，形成可盈利、可复制、可推广的处置模式。
依托股东中国再生资源开发有限公司全国网点布局，在全国范围内继续投资建设农业废弃物回收处置项目。未来三年，拟计划逐步在徐州、洛阳、内江等基地建设农业废弃物处理与资源化综合利用项目，目前已对洛阳、内江做了前期调研，着重考虑当地原料资源和政策优势，因地制宜进行项目建设。
1.1.11项目具备的建设条件
该项目已获得项目投资备案证、土地证、规划许可证、排污许可证、环评批复。

1.2项目建设单位基本情况
单位名称：***徐州资源再生开发有限公司
注册地址：睢宁县睢城镇**村仝赵组
经营范围：以再生资源为主要原料（危险废物和国家有专项规定的除外）的破碎、整理、清洗、委托加工销售，非金属废旧物资（危险废物和国家有专项规定的除外）、残次和呆滞原料、清仓和超存储物资的收购、销售等。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》；
3.《“十四五”塑料污染治理行动方案》；
4.《“十四五”循环经济发展规划》；
5.《农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、国家市场监督管理总局关于加快推进农用地膜污染防治的意见》；
6.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《江苏省办公厅关于加强废旧农膜回收利用工作的实施意见》；
8.《江苏省全域“无废城市”建设工作方案》；
9.《江苏省关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；
10.《江苏省“十四五”生态环境保护规划》；
11.《徐州市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
12.《徐州市“十四五”生态环境保护规划》；
13.《徐州市“十四五”绿色循环经济发展规划》；
14.《睢宁县废旧农膜、农药包装废弃物回收利用工作实施方案》；
15.《睢宁县关于加强废旧农膜、农药包装废弃物回收利用工作的行动方案》；
16.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
18.《工业可行性研究编制手册》；
19.《现代财务会计》；
20.《工业投资项目评价与决策》；
21.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
22.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源大利用和效益大化。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 7.50
2 项目总建筑面积 平方米 10000.00
3 项目达产年设计产能
3.1 年回收处理废旧农膜 万吨/年 1.50
3.2 年生产再生农膜颗粒 万吨/年 1.00
4 总投资资金，其中： 万元 2500.00
4.1 建筑工程费用 万元 1200.00
4.2 设备及安装费用 万元 700.00
4.3 土地费 万元 150.00
4.4 工程建设其他费用 万元 124.40
4.5 预备费用 万元 75.60
4.6 铺底流动资金 万元 250.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6133.20
2 年均销售收入 万元 4959.89
3 年平均利润总额 万元 413.36
4 年均净利润 万元 310.02
5 年均增值税 万元 0.00
6 年均所得税 万元 103.34
7 年均城建费及附加 万元 0.00
8 项目定员 人 35
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.53%
2 项目投资利税率 % 16.53%
3 税后财务内部收益率 % 9.51%
4 税前财务内部收益率 % 13.78%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 238.37
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 946.30
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.75
9 盈亏平衡点 % 59.66%
1.7综合评价
本项目研究“徐州农业废弃物处理与资源化综合利用项目” 的设计与实施，公司依托徐州市建立的“户分类、村收集、镇转运、县处理”体系，利用徐州供销社在各县市区、乡镇、村现有的废弃物收集网点，回收处置农业废弃物，从而解决了供销社服务三农的载体问题，有利于把服务三农工作落到实处。本项目的建设是认真践行服务“三农”，完善农业废弃物资源回收利用体系。
本项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，利用废旧农膜生产出塑料再生颗粒产品以满足当前市场需求，推动徐州市农业废弃物处理与资源化综合利用的长足发展，并废旧农膜的“白色污染”，还可大力推进徐州市循环经济的发展进程。
本项目的建设不仅可使项目企业赢得可观的经济效益，还可为农业废弃物处理与资源化综合利用提供一条节能环保的深度加工途径。项目的实施符合我国及地方节能环保产业发展政策，是推动徐州市农业废弃物处理与资源化综合利用产业持续快速健康发展的重要举措，符合徐州市社会经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对徐州市的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、国家层面
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有中投信德杨刚186--0072--8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。