甘肃省农业电子商务基地建设项目备案申请可行性研究报告

天水XX电子商务有限公司
天水XX电子商务基地建设项目

可行性研究报告


二零xx年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1推进“互联网+”现代农业健康发展的需要 12
2.3.2大力发展电子商务是助力乡村振兴的积极举措 12
2.3.3有利于减少农产品流通环节，缩短产品流通链的需要 13
2.3.4改变农村生产经营模式，节约生产及销售成本的需要 14
2.3.5有利于促进“三农问题”的解决及扶贫事业开展的需要 14
2.3.6增加当地就业带动相关产业链发展的需要 15
2.4项目建设可行性分析 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2管理可行性 20
2.4.3财务可行性 20
2.5分析结论 21
第三章 行业市场分析 22
3.1我国电子商务产业市场规模分析 22
3.2农村电商发展的意义分析 24
3.3我国农村电子商务发展状况及交易规模分析 25
3.4甘肃省农村电子商务发展环境分析 29
3.5市场分析结论 30
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域位置概况 31
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域自然气候条件 32
4.2.4区域交通区位条件 32
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 34
5.1项目发展目标 34
5.2项目运营产品 34
5.3工程建设方案 34
5.3.1方案指导原则 34
5.3.2土建方案的选择 34
5.3.3项目建设标准 34
5.4主要建设内容及工程量 35
5.5工程管线布置方案 36
5.5.1给排水 36
5.5.2供电 37
5.6道路设计 38
5.7土地利用情况 38
第六章 节约能源方案 40
6.1节能设计依据 40
6.2 主要节能措施 40
6.3具体节能方案 41
6.4结论 42
第七章 环境保护与消防措施 43
7.1设计依据及原则 43
7.1.1环境保护设计依据 43
7.1.2设计原则 43
7.2建设地环境条件 43
7.3 项目建设和运营对环境的影响 44
7.3.1 项目建设对环境的影响 44
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 45
7.4 环境保护措施方案 45
7.4.1 项目建设期环保措施 45
7.4.2 项目运营期环保措施 46
7.5绿化方案 47
7.6环境保护目标和保护内容 47
7.7消防措施 49
7.7.1设计依据 49
7.7.2消防措施 49
7.7.3抗震措施 50
7.7.4综合防灾 50
7.7.5消防措施的预期效果 50
第八章 劳动安全卫生 51
8.1编制依据 51
8.2概况 51
8.3劳动安全 51
8.3.1工程消防 51
8.3.2防火防爆设计 52
8.3.3电力 52
8.3.4防静电防雷措施 52
8.4劳动卫生 52
8.4.1防暑降温 52
8.4.2卫生 53
8.4.3照明 53
8.4.4安全教育及防护 53
第九章 企业组织机构与劳动定员 54
9.1组织机构 54
9.2劳动定员 54
9.3人力资源管理 54
9.4福利待遇 55
第十章 项目实施规划 56
10.1建设工期的规划 56
10.2建设工期 56
10.3实施进度安排 56
第十一章 投资估算与资金筹措 57
11.1投资估算依据 57
11.2建设投资估算 57
11.3流动资金估算 58
11.4资金筹措 58
11.5项目投资总额 58
11.6资金使用和管理 61
第十二章 财务及经济评价 62
12.1总成本费用估算 62
12.1.1基本数据的确立 62
12.1.2产品成本 63
12.1.3平均产品利润 64
12.2财务评价 64
12.2.1项目投资回收期 64
12.2.2项目投资利润率 65
12.2.3不确定性分析 65
12.3经济效益评价结论 65
第十三章 风险分析及规避 67
13.1项目风险因素 67
13.1.1不可抗力因素风险 67
13.1.2工程风险 67
13.1.3市场经营风险 67
13.1.4管理风险 67
13.1.5财务管理风险 68
13.2风险规避对策 68
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 68
13.2.2工程风险规避对策 68
13.2.3市场经营风险规避对策 69
13.2.4管理风险规避对策 69
13.2.5财务风险规避对策 69
第十四章 招投标方案 70
14.1招标依据 70
14.2招标内容 70
14.3招标程序 70
第十五章 结论与建议 75
15.1结论 75
15.2建议 75
附 表 76
附表1 销售收入预测表 76
附表2 总成本表 77
附表3 外购材料表 78
附表4 外购燃料及动力费表 79
附表5 工资及福利表 80
附表6 利润与利润分配表 81
附表7 固定资产折旧费用表 82
附表8 无形资产及递延资产摊销表 83
附表9 流动资金估算表 84
附表10 资产负债表 85
附表11 资本金现金流量表 87
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14资金来源与运用表 93


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
天水XX电子商务基地建设项目
1.1.2项目建设单位
天水XX电子商务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址张家川县张家川镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1800.00万元（建安工程费为1302.75万元，土地费用300.00万元，工程建设其他费用为144.28万元，预备费52.97万元），铺底流动资金为200.00万元。
1.1.7项目建设规模
本次天水XX电子商务基地建设项目规划总用地面积为10亩，本项目通过利用网络技术进行农产品相关信息传播，促进和达成畜产品、农副产品交易，助力农产品出村进城，电子产品进村，实现乡村振兴战略。主要交易产品为：牛羊鸡肉及肉制品，植物食用油，初级农产品、五谷杂粮等。
电子商务基地主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 层数 占地面积（㎡） 建筑工程量
（㎡）
主要建筑工程 电子商务中心 2 800.00 1600.00
仓储库房 1 2600.00 2600.00
其他附属设施 1 220.00 220.00
合计 3620.00 4420.00
公共配套工程 道路硬化工程 1800.00
绿化景观工程 800.00
停车场 450.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2021年1月至12月，工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
名称：天水XX电子商务有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人资）
法定代表人：***
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2019年11月20日
营业期限：2019年11月20日至2039年11月19日
住所：甘肃省天水市张家川回族自治县***镇畜牧产业示范园区服务中心
经营范围：网上销售农副产品、食品、水果蔬菜、服装鞋帽、日用百货、电子产品、文体用品、五金交电、工艺品；网上贸易代理，技术服务、技术推广、信息咨询。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《数字农业农村发展规划（2019 —2025年）》；
4.《**院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；
5.《**院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》；
6.《 **院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》；
7.《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》；
8.《中央**院关于深化供销合作社综合改革的决定》；
9.《甘肃省人民办公厅关于促进农村电子商务加快发展的实施意见》甘政办发〔2016〕48号；
10.《甘肃省人民办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的实施意见》甘政办发〔2018〕101号；
11.《天水市关于加快推进电子商务发展的实施意见》；
12.《天水市人民关于促进乡村产业振兴的实施意见（天政发〔2020〕26号）》；
13.《张家川县关于加快电子商务产业发展的实施意见》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 10.00
2 总建筑面积 平方米 4420.00
3 总投资资金，其中： 万元 2000.00
3.1 建安工程费用 万元 1302.75
3.2 土地费 万元 300.00
3.3 工程建设其他费用 万元 144.28
3.4 预备费用 万元 52.97
3.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 1100.00
2 年均销售收入 万元 920.00
3 年平均利润总额 万元 323.00
4 年均净利润 万元 242.25
5 年均城建费及附加 万元 4.52
6 年均增值税 万元 45.16
7 年均所得税 万元 80.75
8 项目定员 人 60
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 16.15%
2 项目投资利税率 % 18.63%
3 税后财务内部收益率 % 8.39%
4 税前财务内部收益率 % 13.64%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 247.47
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 841.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.90
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.96
9 盈亏平衡点 % 59.66%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890微杨刚工程师。