甘肃省甘南xxx景区生态旅游开发建设项目可行性研究报告

xxx景区生态旅游开发建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年十月


世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1顺应甘南州生态旅游产业快速发展的需要 10
2.2.2助推甘南州“美中国·推动全域旅游示范目的地”进一步发展的需要 11
2.2.3有助于增强碌曲县县旅游业的竞争力，推活“旅游强县”发展的需要 12
2.2.4有效的扶持当地的第三产业发展，带动当地经济的腾飞 13
2.2.5有助于壮大休闲旅游产业、创建品牌的需要 13
2.2.6把握乡村振兴机遇促进碌曲美丽乡村及扶贫事业开展的需要 14
2.3项目建设的可行性 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 24
2.3.3管理可行性 25
2.3.4选址可行性 25
2.4可行性分析结论 25
第三章 行业市场分析 26
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 26
3.1.1国内旅游行业概况分析 26
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 27
3.2我国旅游业发展前景分析 28
3.3甘南州旅游业发展状况及优势分析 29
3.4甘南州旅游业发展机遇及前景分析 31
3.5项目景区面对客源市场分析 32
3.6市场分析结论 36
第四章 项目建设条件 37
4.1地理位置选择 37
4.2项目基地现状 37
4.3基地周边项目 38
4.4区域建设条件 39
4.4.1区域地理位置 39
4.4.2区域自然条件 40
4.4.3区域交通条件 40
4.4.4区域旅游资源条件 40
4.4.5区域经济发展条件 41
第五章 总体建设方案 43
5.1项目规划原则 43
5.2项目规划目标 46
5.3项目总体定位 46
5.4项目规划设计方案 48
5.5分区规划设计方案 50
5.6项目建设工程量情况 74
5.7结构设计 75
5.7.1指导思路 75
5.7.2结构设计等级 75
5.8给排水设计 75
5.8.1设计依据 75
5.8.2给水设计 76
5.8.3排水设计 76
5.9供配电设计 76
第六章 节约能源方案 78
6.1节能设计依据 78
6.2主要节能措施 78
6.3具体节能方案 79
6.3.1 建筑节能 79
6.3.2 电气节能 80
6.3.3 暖通、动力节能 80
6.3.4 推广绿色照明 81
6.4 节水措施 81
6.5 节约土地 82
6.6节能降耗设计 83
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 83
6.7.1能源消耗种类 83
6.7.2能源消耗数量分析 83
6.8结论 84
第七章 环境保护与消防措施 85
7.1环保依据及设计原则 85
7.1.1环境保护设计依据 85
7.1.2设计原则 85
7.2建设地点环境状况 85
7.3施工期污染物排放及环保措施 85
7.4运行期污染物排放及环保措施 86
7.5消防安全 86
7.5.1设计依据 86
7.5.2消防概述 87
7.5.3消防措施 88
7.5.4抗震措施 88
7.5.5综合防灾 88
7.5.6防洪涝措施 88
7.6安全管理 89
7.6.1安保系统 89
7.6.2医疗卫生系统 89
7.7保险 89
第八章 劳动安全卫生 91
8.1编制依据 91
8.2概况 91
8.3游客人身安全与火灾预防 91
8.4劳动安全 93
8.4.1工程消防 93
8.4.2防火防爆设计 93
8.4.3电力 93
8.4.4防静电防雷措施 93
8.5劳动卫生 94
8.5.1防暑降温 94
8.5.2卫生 94
8.5.3照明 94
8.5.4安全教育及防护 94
第九章 企业组织机构与劳动定员 95
9.1组织机构 95
9.2劳动定员 95
9.3人力资源管理 95
9.4福利待遇 96
第十章 项目实施规划 97
10.1建设工期的规划 97
10.2 建设工期 97
10.3实施进度安排 97
第十一章 投资估算与资金筹措 99
11.1投资估算依据 99
11.2建设投资估算 99
11.3流动资金估算 100
11.4资金筹措 100
11.5项目投资总额 100
11.6资金使用和管理 103
第十二章 财务及经济评价 104
12.1总成本费用估算 104
12.1.1基本数据的确立 104
12.1.2产品成本 105
12.1.3平均产品利润 106
12.2财务评价 106
12.2.1项目投资回收期 106
12.2.2项目投资利润率 107
12.2.3不确定性分析 107
12.3经济效益评价结论 107
第十三章 风险分析及规避 109
13.1项目风险因素 109
13.1.1不可抗力因素风险 109
13.1.2 市场风险 109
13.1.3 工程风险 109
13.1.4资金管理风险 110
13.2风险规避对策 110
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 110
13.2.2市场风险规避对策 110
13.2.3工程风险规避对策 110
13.2.4资金管理风险规避对策 111
第十四章 招投标方案 112
14.1招标依据 112
14.2招标内容 112
14.3招标程序 112
第十五章 结论与建议 117
15.1结论 117
15.2建议 117
附 表 118
附表1 销售收入预测表 118
附表2 总成本表 119
附表3 外购原材料表 120
附表4 外购燃料及动力费表 121
附表5 工资及福利表 122
附表6 利润与利润分配表 123
附表7 固定资产折旧费用表 124
附表8 无形资产及递延资产摊销表 125
附表9 流动资金估算表 126
附表10 资产负债表 127
附表11 资本金现金流量表 128
附表12 财务计划现金流量表 129
附表13 项目投资现金量表 131
附表14资金来源与运用表 133


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxx景区生态旅游开发建设项目
1.1.2项目建设单位
碌曲县xxx实业有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
甘肃省甘南藏族自治州碌曲县xxx镇xxx村
1.1.5项目负责人
杨刚
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为9980.00万元，其中，建设投资为9760.00万元（土建工程为7374.00万元，设备及安装投资1884.60万元，土地费用为30.00万元，其他费用为280.10万元，预备费191.30万元），铺底流动资金为220.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为3850.00万元，年均利润总额2205.53万元，年均净利润1654.15万元，年均上缴税金及附加为21.70万元，年均上缴增值税为217.03万元；投资利润率为22.10%，投资利税率24.49%，税后财务内部收益率15.84%，税后投资回收期(含建设期)为7.12年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目总占地面积1000亩，项目建设内容：主要包括生态停车场6000平方米，野营部落3个，花海观光体验区500亩，酒店区1200平方米，民宿博物馆800平方米，藏族民宿体验区3000平方米，农家乐特色餐厅200平米，祈福水道20公里，栖风亭280平方米及医务室、文化娱乐活动室等多个功能区。
主要建设内容及规模如下：
主要建设内容一览表
序号 工程名称 单位 建筑工程量
1 生态停车场 平方米 6000.00
2 野营部落 个 3.00
3 酒店区 平方米 1200.00
4 民俗博物馆 平方米 800.00
5 藏族民宿体验区 平方米 3000.00
6 祈福水道 公里 20.00
7 栖风亭 平方米 280.00
8 医务室 平方米 300.00
9 文化娱乐活动室 平方米 500.00
10 农家乐特色餐厅 平方米 200.00
11 花海观光体验区 亩 500.00
12 绿化景观工程 平方米 150000.00
13 道路硬化工程 平方米 120000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金9980.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年11月至2021年11月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位简介
碌曲县xxx实业有限责任公司成立于2018年9月，是一家从事生态休闲农业开发、生态旅游开发、畜禽水产养殖、农产品加工以及景区项目开发等多业务类型的综合性企业，注册资本2000万元。
公司本着“质量、服务、设施、管理”的经营宗旨，致力于碌曲县旅游资源、旅游基础设施的开发和建设，不断完善公司内部管理，加速公司发展，以“科学管理、团结协作、求真务实、开拓创新”为经营理念，在社会中树立起良好的企业形象。
1.3编制依据
（1）《人民共和国森林法》（1984年）；
（2）《人民共和国环境保护法》（1989年）；
（3）《人民共和国动物保护法》（1988年）；
（4）《人民共和国水法》（1988年）；
（5）《人民共和国土地管理法》（2004年）；
（6）《风景名胜区条例》（2006年）；
（7）《人民共和国城市规划法》(1989年)；
（8）《森林和动物类型自然保护区管理办法》（1985年）。
（9）《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）；
（10）《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）；
（11）《风景名胜区规划规范》（GB/50298-1999）；
（12）《森林公园总体设计规范》（LY/T5132—95）；
（17）《旅游景区道路建设项目实施意见书》（2008）；
（18）《中央关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）；
（19）《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（20）《印发“十三五”旅游业发展规划》；
（21）《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
（22）《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
（23）《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
（24）《甘肃省“十三五”旅游业发展规划》；
（25）《甘肃省国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
（26）《甘肃省旅游发展2017年全省旅游工作要点》；
（27）《甘肃省人民办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见》；
（28）《四省藏区旅游业协同发展规划（2016—2025）》；
（29）《“丝绸之路经济带”甘肃甘南段“十三五”建设规划》；
（30）《甘南州国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
（31）《甘肃省甘南藏族自治州旅游条例》；
（32）《甘肃省甘南藏族自治州非物质文化遗产保护条例》；
（33）《甘南藏族自治州人民办公室关于印发<甘南州“十三五”生态保护与建设规划>的通知》（州政办发〔2017〕16号）；
（34）《甘南藏族自治州人民办公室关于印发甘南州“十三五”城乡居民增收规划的通知》（州政办发〔2017〕21号）；
（35）《甘南州委 甘南州人民关于推进农牧村资源变资产资金变股金农牧民变股东改革的实施意见》（甘南发〔2018〕3号）；
（36）建设方提供的有关文件和基础材料等。
1.4编制原则
（1）充分利用建设地现有基础设施条件，将区域现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程开发建设质量，以达到项目实施的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、运营成本和经济效益、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标


项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 1000.00
2 总投资资金，其中： 万元 9980.00
2.1 建筑工程 万元 7374.00
2.2 设备及安装费用 万元 1884.60
2.3 土地费用 万元 30.00
2.4 其他费用 万元 280.10
2.5 预备费用 万元 191.30
2.6 铺底流动资金 万元 220.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 5500.00
2 年均销售收入 万元 3850.00
3 年平均利润总额 万元 2205.53
4 年均净利润 万元 1654.15
5 年销售税金及附加 万元 21.70
6 年均增值税 万元 217.03
7 年均所得税 万元 551.38
8 项目定员 人 200
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.10%
2 项目投资利税率 % 24.49%
3 税后财务内部收益率 % 15.84%
4 税前财务内部收益率 % 20.66%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,131.13
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 8,564.05
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.09
9 盈亏平衡点 % 40.94%


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。
报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。
具体而言，新的时代给中国旅游业发展提供的新机遇（包括市场机遇）。中国经济总量达到80万亿元，在“十三五”时期，中国人均GDP将超过1万美元，从“站起来”到“富起来、强起来”的中国，中国也全面跨入休闲社会（当人均GDP到达6000美金以上，这个国家就将进入休闲时代），必然会催生更大的旅游市场，大众旅游时代将更加波澜壮阔，也包括制度机遇及政策机遇等。
《2017中国旅游目的地发展报告》指出，在旅游消费发展趋势中，体验型旅游消费开始慢慢成为主流，旅游者不于对纯自然景观的需求，更渴望在目的地能够获得集知识性、体验性、娱乐性为一体的多重旅游体验。自驾游、森林观鸟、森林瑜伽等参与性的设施和活动能给予旅游者较高的旅游体验，并成为能产生较高消费的主要吸引物。因此，旅游产业的变革，也需顺应消费者的需求，加强体验性、参与性旅游项目的建设。随着中国旅行者经验越来越丰富，自由行成为更理想的出行方式。2017年，58.6%的旅行者希望通过更加便捷、有保障的自由行的方式出游。定制旅游也在17年迎来爆发式增长，10%的旅行者有意尝试定制旅游。自由行和定制旅游渐趋受欢迎，为体验式旅游的发展提供了契机。