输、变、配电力产业园项目可行性研究报告申请报告

XXX公司
输、变、配电力产业园项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进项目地xx市产业结构优化升级的需要 8
2.2.2顺应我电力行业快速发展的需要 8
2.2.3增强区域输、变、配电力产业集聚效应及行业竞争力水平的需要 9
2.2.4加速当地产业集群升级的需要 10
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 10
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2管理可行性 12
2.3.3财务可行性 12
2.4结论分析 12
第三章 行业市场分析 14
3.1我国电力工业发展现状分析 14
3.2我国电力工业发展趋势分析 16
3.3我国配电网行业发展趋势分析 17
3.4我国输配电行业发展状况及趋势分析 19
3.5我国输配电行业面对市场需求及前景分析 20
3.6市场小结 21
第四章 项目建设条件 22
4.1项目地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通区位条件 23
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章 总体规划方案 25
5.1设计原则 25
5.2项目总平面布置原则 25
5.3土建工程方案 26
5.3.1方案指导原则 26
5.3.2主要建筑工程 26
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5土地利用情况 29
5.5.1项目用地规划选址 29
5.5.2用地规模及用地类型 30
第六章 节约能源方案 31
6.1节能设计依据 31
6.2 主要节能措施 31
6.3具体节能方案 32
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 33
6.4.1能源消耗种类 33
6.4.2能源消耗数量分析 33
6.5结论 33
第七章 环境保护与消防措施 34
7.1设计依据及原则 34
7.1.1环境保护设计依据 34
7.1.2设计原则 34
7.2建设地环境条件 34
7.3 项目建设和生产对环境的影响 35
7.4 环境保护措施方案 36
7.5绿化方案 37
7.6消防措施 37
7.6.1设计依据 37
7.6.2防范措施 38
7.6.3消防管理 39
7.6.4消防措施的预期效果 39
第八章 劳动安全卫生 40
8.1 编制依据 40
8.2概况 40
8.3 劳动安全 40
8.3.1工程消防 40
8.3.2防火防爆设计 41
8.3.3电力 41
8.3.4防静电防雷措施 41
8.4劳动卫生 42
8.4.1防暑降温 42
8.4.2卫生设施 42
8.4.3照明 42
第九章 企业组织机构与劳动定员 43
9.1组织机构 43
9.2劳动定员 43
9.3福利待遇 44
第十章 项目实施规划 45
10.1建设工期的规划 45
10.2建设工期 45
10.3实施进度安排 45
第十一章 投资估算与资金筹措 47
11.1投资估算依据 47
11.2建设投资估算 47
11.3流动资金估算 48
11.4资金筹措 48
11.5项目投资总额 48
11.6资金使用和管理 51
第十二章 财务及经济评价 52
12.1总成本费用估算 52
12.1.1基本数据的确立 52
12.1.2产品成本 53
12.1.3平均产品利润 54
12.2财务评价 54
12.2.1项目投资回收期 54
12.2.2项目投资利润率 55
12.2.3不确定性分析 55
12.3经济效益评价 55
第十三章 风险分析及规避 57
13.1项目风险因素 57
13.1.1不可抗力因素风险 57
13.1.2工程风险 57
13.1.3市场风险 57
13.1.4资金管理风险 57
13.2风险规避对策 58
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 58
13.2.2工程风险规避对策 58
13.2.3市场风险规避对策 58
13.2.4资金管理风险规避对策 58
第十四章 招投标方案 60
14.1招标依据 60
14.2招标内容 60
14.3招标程序 60
第十五章 结论与建议 65
15.1结论 65
15.2建议 65
附 表 66
附表1 销售收入预测表 66
附表2 总成本费用估算表 68
附表3 外购原材料费用表 69
附表4 外购燃料及动力费表 70
附表5 工资及福利表 71
附表6 利润与利润分配表 72
附表7 固定资产折旧费用表 73
附表8 无形资产及递延资产摊销表 74
附表9 流动资金估算表 75
附表10 资产负债表 76
附表11 资本金现金流量表 77
附表12 财务计划现金流量表 78
附表13 项目投资现金量表 80
附表14 借款偿还计划表 82


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
输、变、配电力产业园项目
1.1.2项目建设单位
XXX公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于xx市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为500000.00万元，其中，建设投资为431700.00万元（土建工程为282600.00万元，设备及安装投资91024.00万元，土地费用为50000.00万元，其他费用为1696.58万元，预备费6379.42万元），建设期利息为58800.00万元，铺底流动资金为9500.00万元。
项目建成后实现年均销售收入为137475.57万元，年均利润总额94431.40万元，年均净利润为70823.55万元，年上缴增值税为782.34万元，年上缴税金及附加为7823.37万元，年上缴所得税23607.85万元；项目投资利润率为18.89%，投资利税率20.61%，税后财务内部收益率10.37%，税后投资回收期(含建设期)为9.19年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积1000亩，总建筑面积971000.00万平方米；项目主要建设内容如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 标准化生产基地 1 250000.00 250000.00
产品展示展销交易中心 4 50000.00 200000.00
仓储物流中心 2 35000.00 70000.00
交易配送中心 2 35000.00 70000.00
技术研发中心 10 5000.00 50000.00
电子商务中心 10 5000.00 50000.00
商务酒店 10 4000.00 40000.00
商务办公中心 12 5000.00 60000.00
企业公馆 10 4000.00 40000.00
公寓区 15 6000.00 90000.00
商业服务区 8 6000.00 48000.00
其他辅助设施 1 3000.00 3000.00
合计 408000.00 971000.00
行政办公及其他设施占地面积 14000.00
2、辅助设施 道路、停车工程 1 150000.00 150000.00
绿化景观工程 1 100000.00 100000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金500000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金100000.00万元，申请银行贷款400000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：期：2018年7月—2021年6月，计3年；第二期：2021年7月—2023年6月，计2年；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》；
7.《电力发展“十三五”规划 （2016-2020 年）》；
8.《中国制造2025》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 1000.00
2 总建筑面积 平方米 971000.00
3 总投资资金，其中： 万元 500000.00
3.1 建筑工程 万元 282600.00
3.2 设备及安装费用 万元 91024.00
3.3 土地费用 万元 50000.00
3.4 其他费用 万元 1696.58
3.5 预备费用 万元 6379.42
3.6 建设期利息 万元 58800.00
3.7 铺底流动资金 万元 9500.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 230875.00
2 计算期内年均销售收入 万元 137475.57
3 年平均利润总额 万元 94431.40
4 年均净利润 万元 70823.55
5 年销售税金及附加 万元 782.34
6 年均增值税 万元 7823.37
7 年均所得税 万元 23607.85
8 项目定员 人 500
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.89%
2 项目投资利税率 % 20.61%
3 税后财务内部收益率 % 10.37%
4 税前财务内部收益率 % 14.60%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 78,080.75
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 220,426.62
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.19
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.57
9 盈亏平衡点 % 43.58%

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，更多案例参考询工程师本人。