产业扶持农副产品加工仓储物流中心项目可行性研究报告

凉山***农业科技有限公司
产业扶持农副产品加工仓储物流中心项目
可行性研究报告

二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国现代农业快速发展的需要 8
2.2.2促进我国农产品加工产业快速发展的需要 9
2.2.3开展农产品加工及仓储物流，推进农业产业化发展的需要 10
2.2.4发挥项目带动作用促进农民增收的需要 11
2.2.5带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 14
2.3.4财务可行性 15
2.4可行性分析结论 15
三章 行业市场分析 16
3.1我国农业产业发展趋势分析 16
3.2我国农产品加工业发展有利因素分析 17
3.3我国农产品流通市场现状及发展趋势分析 19
3.4加快发展农产品冷链物流的意义分析 20
3.5市场分析结论 22
四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 25
五章 总体建设方案 26
5.1总图布置原则 26
5.2土建方案 26
5.2.1总体规划方案 26
5.2.2土建工程方案 27
5.3主要建设内容 28
5.4工程管线布置方案 28
5.4.1给排水 28
5.4.2供电 30
5.5道路设计 32
5.6总图运输方案 33
六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5产品加工技术方案 35
6.6物流方案 35
6.6.1货物入库 35
6.6.2运输配送 35
6.6.3仓储管理系统业务流程 36
七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
7.2.1设备选型原则 37
7.2.2主要设备明细 38
八章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 41
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 43
8.6结论 43
九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.5绿化方案 47
9.6消防措施 47
9.6.1设计依据 47
9.6.2防范措施 47
9.6.3消防管理 49
9.6.4消防措施的预期效果 49
十章 劳动安全卫生 50
10.1编制依据 50
10.2概况 50
10.3劳动安全 50
10.3.1工程消防 50
10.3.2防火防爆设计 51
10.3.3电力 51
10.3.4防静电防雷措施 51
10.4劳动卫生 52
10.4.1防暑降温 52
10.4.2卫生 52
10.4.3照明 52
10.4.4安全教育及防护 52
十一章 企业组织机构与劳动定员 53
11.1组织机构 53
11.2劳动定员 53
11.3人员培训 53
11.4福利待遇 54
十二章 项目实施规划 55
12.1建设工期的规划 55
12.2建设工期 55
12.3实施进度安排 55
十三章 投资估算与资金筹措 56
13.1投资估算依据 56
13.2建设投资估算 56
13.3流动资金估算 57
13.4资金筹措 57
13.5项目投资总额 57
13.6资金使用和管理 60
十四章 财务及经济评价 61
14.1总成本费用估算 61
14.1.1基本数据的确立 61
14.1.2产品成本 62
14.1.3平均产品利润 63
14.2财务评价 63
14.2.1项目投资回收期 63
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 64
十五章 风险分析及规避 66
15.1项目风险因素 66
15.1.1不可抗力因素风险 66
15.1.2技术风险 66
15.1.3市场风险 66
15.1.4资金管理风险 67
15.2风险规避对策 67
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
15.2.2技术风险规避对策 67
15.2.3市场风险规避对策 67
15.2.4资金管理风险规避对策 68
十六章 结论与建议 69
16.1结论 69
16.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 72
附表3 外购原材料表 73
附表4 外购燃料及动力费表 75
附表5 工资及福利表 76
附表6 利润与利润分配表 77
附表7 固定资产折旧费用表 78
附表8 无形资产及递延资产摊销表 79
附表9 流动资金估算表 80
附表10 资产负债表 81
附表11 资本金现金流量表 82
附表12 财务计划现金流量表 83
附表13 项目投资现金量表 85
附表14资金来源与运用表 87


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
产业扶持农副产品加工仓储物流中心项目
1.1.2项目建设单位
凉山***农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
冕宁县漫水湾镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为1200.00万元，其中，建设投资为1050.00万元（土建工程为419.45万元，设备及安装投资518.50万元，土地费用为50.00万元，其他费用为41.64万元，预备费20.41万元），铺底流动资金为150.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值3530.00万元，年均销售收入为3101.93万元，年均利润总额301.92万元，年均净利润226.44万元，年均上缴城建费及附加为13.58万元，年均上缴增值税为113.16万元；投资利润率为25.16%，投资利税率35.72%，税后财务内部收益率17.12%，税后投资回收期(含建设期)为5.90年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积5亩，总建筑面积预计2701.00㎡；建设内容主要包括：新建农产品专营店、农副产品加工生产车间、品控车间、分拣车间、冷链库房、仓储物流中心、打包车间以及员工活动中心；新建6条生产线，购置生产线相关设备。项目达产年设计生产能力为：核桃产能1000吨/年；苹果产能500吨/年；香肠、腊肉产能200吨/年；大蒜、花椒等其他产品产能200吨/年。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹400.00万元，申请扶持资金800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2021年12月—2022年6月，建设工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍
凉山***农业科技有限公司是一家农副产品采购加工包装销售于一体的农业科技公司。公司始终坚持信誉，诚信为本的原则，长期运用订单式采购农户特色水果、菌类、烟腊肉制品、蛋禽类、坚果类等凉山各种特色农产品。公司按照“公司+基地+农户”的运模式和现代化企业的管理制度经营，包含仓储、冷链、初加工、生产、分拣、包装、实体店、快递、互联网，一件代发、代销、代购、代邮服务。
公司成立于2019年，前身是大凉山易林 生原土特产，是一家经营类13年的品牌老店。公司坚持团结、合作的态度，本着“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，建立现代企业运行机制，以市场为导向，立大凉山、确保质量、力创品牌。紧紧抓住大凉山农副产品业，大力发展的契机，同新老客户建立长久的合作关系，充分利用资源，以的服务，科学规范的管理，带动了增收，带动了就业，实现了经济效益与社会效益并举，积极打造“***”农业品牌，形成企业产、供、销一体的经营模式，使企业走上了健康成长的道路。全体员工深信凭着不断创新，不断进取的经营方针，未来必将在农副产品食品行业中占有一席之地。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中央、关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；
4.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
5.《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》；
6.《办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
7.《发展改革委等关于推动物流发展促进形成强大的意见》；
8.财政部及商务部联合发布《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知》；
9.《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 5.00
2 项目总建筑面积 平方米 2701.00
3 项目达产年设计产品生产产能 万吨/年 1900.00
3.1 核桃 吨/年 1000.00
3.2 苹果 吨/年 500.00
3.3 香肠、腊肉 吨/年 200.00
3.4 大蒜、花椒等其他产品 吨/年 200.00
4 总投资资金，其中： 万元 1200.00
4.1 建筑工程费用 万元 419.45
4.2 设备及安装费用 万元 518.50
4.3 土地费 万元 50.00
4.4 工程建设其他费用 万元 41.64
4.5 预备费用 万元 20.41
4.6 铺底流动资金 万元 150.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3530.00
2 年均销售收入 万元 3101.93
3 年平均利润总额 万元 301.92
4 年均净利润 万元 226.44
5 年均增值税 万元 113.16
6 年均所得税 万元 75.48
7 年均城建费及附加 万元 13.58
8 项目定员 人 43
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.16%
2 项目投资利税率 % 35.72%
3 税后财务内部收益率 % 17.12%
4 税前财务内部收益率 % 22.97%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 674.37
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,152.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.90
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.97
9 盈亏平衡点 % 48.13%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
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