城市生活垃圾分类智能设备投放合作项目可行性研究报告

山西**科技发展有限公司
城市生活垃圾分类智能设备投放合作项目
可行性研究报告

二零二四年四月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 8
（一）项目建设背景 8
（二）规划政策符合性 11
（三）项目建设必要性 19
（四）企业发展战略需求分析 24
（五）项目市场需求分析 25
四、项目建设方案 31
（一）技术方案 31
（二）设备方案 31
（三）工程规划方案 44
（四）建设管理方案 55
五、项目运营方案 58
（一）项目实施方案 58
（二）安全保障方案 59
（三）运营管理方案 62
六、项目投融资与财务方案 64
（一）投资估算 64
（二）盈利能力分析 67
（三）财务可持续性分析 70
七、项目影响效果分析 71
（一）经济影响分析 71
（二）社会影响分析 71
（三）生态环境影响分析 72
八、项目风险管控方案 74
（一）风险识别与评价 74
（二）风险管控方案 75
九、研究结论及建议 77
（一）主要研究结论 77
（二）问题与建议 77
十、附表、附图和附件 78
附表1 销售收入预测表 78
附表2 总成本表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14 借款偿还计划表 93


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
城市生活垃圾分类智能设备投放合作项目
1.2项目建设单位
山西**科技发展有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于山西省临汾市尧都区区域、运城市盐湖区区域、长治市。
1.5项目负责人
报告编制人：,8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为75000.00万元，其中，建设投资为69970.00万元（建安工程费用为65500.00万元，工程建设其他费用为3160.00万元，预备费1310.00万元），建设期利息为2030.00万元，铺底流动资金为3000.00万元。
1.7项目建设内容及规模
本项目拟在山西省临汾市、长治市、运城市三个区域建设城市生活垃圾分类智能设备投放合作项目。
一、临汾市尧都区区域：垃圾分类智能设备投放5000台，建设40个中转中心40000平方米（单个1000平方米）、建设分解车间场地20000平方米，配套车辆等200辆。
二、运城市盐湖区区域：智能垃圾分类设备投放3500台，建设40个中转中心40000平方米（单个1000平方米）、建设简化分解场地20000平方米，配套车辆等200辆；
 三、长治市区域：智能垃圾分类设备投放6000台，建设40个中转中心40000平方米（单个1000平方米）、建设综合处理分解回收中心场地建设30000平方米，配套车辆、车间机器人等300套。 
1.8项目资金来源
本项目总投资资金75000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行D款70000.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计1年（2024年5月至2025年5月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目总体建设内容
1.1 临汾市尧都区区域
中转中心 平方米 40000.00 建设40个，单个1000㎡
垃圾分类智能设备 台 5000.00
分解车间场地 平方米 20000.00
配套车辆 辆 200.00
1.2 运城市盐湖区区域
中转中心 平方米 40000.00 建设40个，单个1000㎡
垃圾分类智能设备 台 3500.00
分解车间场地 平方米 20000.00
配套车辆 辆 200.00
1.3 长治区域
中转中心 平方米 40000.00 建设40个，单个1000㎡
垃圾分类智能设备 台 6000.00
分解车间场地 平方米 30000.00
配套车辆 辆 300.00
2 总投资资金，其中： 万元 75000.00
2.1 建安工程费 万元 65500.00
2.2 工程建设其他费用 万元 3160.00
2.3 预备费用 万元 1310.00
2.4 建设期利息 万元 2030.00
2.5 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 项目正常运营年收入 万元 45898.75
2 年均销售收入 万元 38805.31
3 年平均利润总额 万元 17215.67
4 年均净利润 万元 12911.75
5 年均城建费及附加 万元 202.00
6 年均增值税 万元 1683.30
7 年均所得税 万元 4303.92
8 项目定员 人 1629
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.95%
2 项目投资利税率 % 25.47%
3 税后财务内部收益率 % 17.46%
4 税前财务内部收益率 % 23.52%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 40,537.80
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 68,989.20
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.38
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.20
9 盈亏平衡点 % 59.94%
（二）项目单位概况
山西**科技发展有限公司是从事智能垃圾回收业务和自媒体运营。
垃圾回收业务已做15年。智能垃圾回收是通过大数据、物联网+人工智能技术，实现“物联感知、互联互通、科学决策、智能管理”，来实现智能垃圾回收等工作，贯穿项目前期规划、咨询;中期项目全生命周期管理；后期实施运维服务。在智能垃圾项目建设中成为建设的参与者、数据的采集者、平台的运营者。公司核心骨干中拥有多名大数据、人工智能、物联网方向的博士团队。
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.中央办公厅、办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
5.《“十四五”循环经济发展规划》；
6.《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》；
7.《七部门关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》；
8.《污染治理中央预算内投资专项管理办法》；
9.《国家发改委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》；
10.《山西生态省建设规划纲要（2021-2030年）》；
11.《山西省“十四五”低碳环保产业发展规划》；
12.《山西省“十四五”城镇生活垃圾分类和处理发展规划》；
13.《山西省城乡垃圾管理条例》；
14.《山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》；
15.《山西省“十四五”节能减排实施方案》；
16.《山西省深入打好农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025年）》；
17.《山西省关于加快推进城镇环境基础设施建设的实施意见》；
18.《产业结构调整指导目录（2024年）》；
19.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
20.《工业可行性研究编制手册》；
21.《现代财务会计》；
22.《工业投资项目评价与决策》；
23.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
24.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
4.1主要结论
垃圾分类回收的环保价值与社会意义显著：
资源循环利用：垃圾分类能有效分离出可回收物，推动废弃物的再加工与再生产，减少对新资源的开采消耗，实现资源的循环利用，降低环境压力。
环保教育与素质提升：智能垃圾分类设备的使用过程，本身就是一种普及环保知识、提升公众环保意识的教育过程，有助于提高国民素质，促进社会文明进步。
可持续发展战略的实践：垃圾分类回收与再生资源利用符合可持续发展趋势，既满足当前社会需求，又确保未来世代的资源供应，体现了经济增长与环境保护的双重考量。
技术优势显著：
互联网+智能化：集成物联网、大数据、移动互联网等技术，实现垃圾分类的精细化、动态化管理，提高了居民参与的便利性和监管的效率。
量化管理：智能设备能够记录投放行为、分类准确率等数据，为政策制定、效果评估提供客观依据。
激励机制接口：大数据平台支持与资源兑换系统的对接，便于实施货币性奖励或其他激励措施，激发居民参与垃圾分类的积极性。
4.2建议
基础设施建设与设备投放：
根据人口密度、垃圾产生量等因素科学布局智能垃圾分类站点，确保覆盖范围广、使用便利。
加强配套设施建设，如垃圾分类宣教中心、再生资源回收站点等，形成完整的垃圾分类回收网络。
公众参与与教育宣传：
制定全面的公众参与策略，通过线上线下相结合的方式，开展垃圾分类知识培训、互动体验活动，提高居民对智能设备的知晓度和使用率。
结合智能设备特点，设计易于理解和操作的用户界面与教程，降低居民使用门槛。
数据驱动的精细化管理：
充分利用大数据平台，实时监控垃圾分类数据，识别投放行为特征，为优化设备布局、调整分类标准、改进宣传策略提供数据支撑。
建立反馈机制，定期公布分类成效，表彰社区和个人，形成正面示范效应。
激励机制设计与实施：
设计并推行基于智能设备数据的积分奖励制度，居民正确分类可累积积分，用于兑换实物奖励、公共服务优惠等，激励长期参与。
与市场力量合作，引入第三方服务商，通过广告赞助、企业社会责任项目等方式，为激励机制提供多元化的资金支持。


二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有中投信德杨刚8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。