年产10万套智能充电桩系列产品项目可行性研究报告范文

XXXX有限公司
年产10万套智能充电桩系列产品项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次建设项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1顺应我国新能源汽车产业快速发展的需要 10
2.3.2推动江苏积极融入国家“”战略部署的积极举措 11
2.3.3满足当前市场对于新能源充电桩产品市场需求的需要 11
2.3.4促进我国节能环保产业发展的需要 12
2.3.5有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 13
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 13
2.4项目可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 18
2.4.3技术可行性 18
2.4.4管理可行性 20
2.5分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国新能源汽车产业发展状况分析 21
3.2我国新能源汽车产业发展机遇分析 22
3.3我国电动汽车产业发展优势分析 26
3.4我国电动汽车充电设施发展现状分析 28
3.5我国电动车充电设备市场前景分析 30
3.6市场分析结论 32
第四章 项目建设条件 33
4.1地理位置选择 33
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域位置 34
4.2.2区域地形地貌条件 34
4.2.3区域气候条件 34
4.2.4区域自然资源条件 35
4.2.5区域交通运输条件 36
4.2.6区域经济发展条件 36
第五章 总体建设方案 38
5.1土建方案 38
5.2工程管线布置方案 38
5.2.1给排水 38
5.2.2供电 39
第六章 产品及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品介绍 42
6.3产品质量标准 45
6.4产品技术优势 45
6.5产品价格制定原则 45
6.6产品生产规模确定 45
6.7产品生产工艺流程 46
6.7.1设计原则 46
6.7.2主要工艺流程 46
第七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原材料供应 48
7.2主要设备选型 48
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 49
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.6结论 53
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 56
9.3 项目生产对环境的影响及治理措施 56
9.3.1项目生产过程产生的污染物 56
9.3.2 项目运营期环保措施 56
9.3.3 环境管理与监测机构 58
9.4绿化方案 59
9.5消防措施 59
9.5.1设计依据 59
9.5.2防范措施 59
9.5.3消防管理 60
9.5.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 62
10.1 编制依据 62
10.2概况 62
10.3 劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 63
10.3.3电力 63
10.3.4防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 64
10.4.1防暑降温 64
10.4.2卫生 64
10.4.3照明 65
10.4.4安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3激励和约束机制 66
11.4人力资源管理 67
11.5福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2 建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 74
第十四章 财务及经济评价 75
14.1总成本费用估算 75
14.1.1基本数据的确立 75
14.1.2产品成本 76
14.1.3平均产品利润与销售税金 77
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 78
14.2.3不确定性分析 78
14.3经济效益评价结论 81
第十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
第十六章 招标方案 86
16.1招标管理 86
16.2招标依据 86
16.3招标范围 86
16.4招标方式 87
16.5招标程序 87
16.6评标程序 88
16.7发放中标通知书 88
16.8招投标书面情况报告备案 88
16.9合同备案 88
第十七章 结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附 表 90
附表1 销售收入预测表 90
附表2 总成本表 91
附表3 外购原材料表 92
附表4 外购燃料及动力费表 93
附表5 工资及福利表 94
附表6 利润与利润分配表 95
附表7 固定资产折旧费用表 96
附表8 无形资产及递延资产摊销表 97
附表9 流动资金估算表 98
附表10 资产负债表 99
附表11 资本金现金流量表 100
附表12 财务计划现金流量表 101
附表13 项目投资现金量表 103
附表14 借款偿还计划表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万套智能充电桩系列产品项目
1.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省xx县
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为400000.00万元，其中，建设投资为348200.00万元（土建工程为9000.00万元，设备及安装投资320620.00万元，土地费用8000.00万元，其他费用为543.00万元，预备费10037.00万元），建设期利息为9800.00万元，铺底流动资金为42000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值600000.00万元，年均销售收入为411818.18万元，年均利润总额89604.39万元，年均净利润76163.73万元，年上缴税金及附加为3394.57万元，年增值税为33945.71万元；投资利润率为22.40%，投资利税率31.74%，税后财务内部收益率15.01%，税后投资回收期(含建设期)为8.20年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产10万套智能充电桩系列产品。
本项目将购置现有厂房及附属设施90000.00平方米，进行装修改造后即可投入生产运营。全文分享或报告定制186，0072，8890杨刚工程师。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金400000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金300000.00万元，申请银行贷款100000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2016年5月—2017年10月，计1.5年，一期投资10亿元人民币；第二期：2017年11月—2019年10月，计2年，二期投资20亿元人民币；第三期：2019年11月—2021年4月，计1.5年，三期投资10亿元人民币；建设工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
1、公司基本情况
XXXX有限公司成立于2008年6月，系国内的新能源汽车连接线系统解决方案提供商及供货商。产品主要包括新能源汽车高速连接线、汽车互联高速连接线、多媒体高速连接线、汽车传感线束、智能设备及医疗设备线束、新能源充电桩线束等。
奇才股份成立以来，围绕新能源汽车服务领域，致力于走高科技、绿色发展路线以壮大民族产业发展，将战略转型为新能源充电系统解决方案的提供商与运营商。

2、公司发展历史

3、企业核心价值观
规格严格；诚信共赢；感恩奉献；责任担当；服务增值。
4、公司3年发展战略规划

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》
3.《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》；
4.《国家战略性新兴产业发展规划纲要》；
5.《国家研发计划新能源汽车专项实施方案(征求意见稿)》；
6.《办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》
7.《江苏发布国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
8.《2016年江苏省新能源汽车推广应用方案》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 ㎡ 90000.00
2 项目达产年设计产能 万套 10.00
3 总投资资金，其中： 万元 400000.00
3.1 建筑工程费用 万元 9000.00
3.2 设备及安装费用 万元 320620.00
3.3 土地费用 万元 8000.00
3.4 其他费用 万元 543.00
3.5 预备费用 万元 10037.00
3.6 建设期利息 万元 9800.00
3.7 铺底流动资金 万元 42000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 600000.00
2 年均销售收入 万元 411818.18
3 年平均利润总额 万元 89604.39
4 年均净利润 万元 76163.73
5 年销售税金及附加 万元 3394.57
6 年均增值税 万元 33945.71
7 年均所得税 万元 13440.66
8 项目定员 人 1500
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.40%
2 项目投资利税率 % 31.74%
3 税后财务内部收益率 % 15.01%
4 税前财务内部收益率 % 17.94%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 199,974.98
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 284,047.56
7 投资回收期(税后) 年 8.20
8 投资回收期(税前) 年 7.55
9 盈亏平衡点 % 38.31%
1.7综合评价
本项目研究XXXX有限公司“奇才新能源科技产业园建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用生产技术，依托公司技术及人才优势以及项目建设地充分的资源优势新和工业产业基础进行深度开发，这成为本次项目建设的重要和优势所在。
项目产品智能充电桩市场需求稳定，产品附加值较高，项目产品不仅可以满足当前新能源电动汽车产业的发展带来的需求，还将稳步推动中国智能快速充电设备生产制造业的长足发展，更可大力推进当地新能源及节能环保产业的发展进程，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设迫切可行且十分必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
目前，节能减排已成为我国的基本国策之一，这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。近年来，随着我国汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需的矛盾。我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。据发展研究中心预测，2020 年中国汽车将消耗石油高达2.56 亿吨，约占石油总消耗量的 67%。由此可以看出，寻找石油替代能源是一个刻不容缓的问题。
而新能源既能改善环境，又能推动产业升级，新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。特别是在原油价格居高不下的大背景下，加速发展新能源更是成为提升国家竞争力的重要手段。早在2010年制定的七大战略性新兴产业中，新能源和新能源汽车，就成为两大扶持的支柱产业。
面对全球资源紧张、环境恶化局面，我国积极推进新能源战略。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》（以下简称规划）日前正式发布。规划明确，我国以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，2015年产销量达到50万辆。 到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一。
电动汽车是国家产业政策鼓励发展的节能环保产品，现正处于起步阶段。随着电动汽车技术的发展，特别是国家对大气污染治理力度的不断加大，作为传统动力汽车的佳替代产品之一的电动汽车，会很快迎来快速发展阶段。据国家统计，2015年全国轿车产量2483.8万辆。如未来3—5年10％改为电动和混动汽车，则年产不低于240万辆。如每2—3辆配一套充电桩，则每年需求不小于80万套充电桩，市场需求。
充电基础设施是指为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型的城市基础设施。大力推进充电基础设施建设，有利于解决电动汽车充电难题，是发展新能源汽车产业的重要保障，对于打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，实现稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。近年来，各地区、各部门认真贯彻落实决策部署，积极推动电动汽车充电基础设施建设，各项工作取得积极进展，电动汽车充电设备市场未来将进入快速发展期。
2.2本次建设项目的提出
新能源电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛，未来的市场前景也是异常的。在全球能源危机和环境危机严重的大背景下，我国积极推进新能源汽车的应用与发展，新能源电动车供能设备为发展电动汽车所的重要配套基础设施，充电桩建设是新能源汽车推广的基础，是新能源汽车推广的“后一公里”。充电桩行业获得国家高层以及相关政策的持续关注，充电桩行业利好政策持续密集出台，充电基础设施建设规划也在逐步推进。只有这些政策切实落地，才能使新能源车真正步入发展快车道，并实现到2020年新能源汽车累计产销量超过500万辆目标；预计到2020年，我国充电桩市场总规模将达到2000亿元。
本项目即是在新能源电动汽车产业快速发展、智能充电桩产品市场需求旺盛以及项目建设地具备多方资源优势的基础上，提出奇才新能源科技产业园建设项目的设计与建设，项目采用企业自主研发高新技术，推动我国新能源汽车产业的快速发展。项目建设具有的经济效益与社会效益，发展与应用前景均十分广阔。