洗衣厂扩建项目可行性研究报告

xxxx实业有限公司
洗衣厂扩建项目

可
行
性
研
究
报
告






二零一x年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要 8
2.3.2更好地推动环保洗衣产业集聚发展的迫切需要 9
2.3.3推进项目地洗衣厂实现提档升级达到环保要求的需要 10
2.3.4适应洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3管理可行性 14
2.5结论分析 14
第三章 行业市场分析 16
3.1洗衣行业产业格局及规模分析 16
3.2中国洗衣行业市场发展分析 18
3.3洗衣行业细分市场分析 19
3.4项目市场需求分析 22
3.5市场小结 22
第四章 项目建设条件 23
4.1项目选址 23
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域简要概括 24
4.2.3区域交通条件 25
4.2.4区域气候特征 25
4.2.5区域经济发展条件 26
4.3项目选址优势 26
第五章 总体规划方案 27
5.1工程建设方案 27
5.2项目主导产业 27
5.3项目发展优势 27
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5辅助工程及其他工程方案 32
第六章 产品方案 33
6.1主要产品 33
6.2产品优势 33
6.3产品标准 33
6.4产品价格制定原则 33
6.5产品生产规模确定 33
6.6项目技术工艺方案 34
6.7项目环保工序流程方案 36
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 43
8.5.3企业节能管理 44
8.6结论 44
第九章 环保措施及消防 45
9.1环保依据及设计原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 46
9.3.1 项目生产过程产生的污染物 46
9.3.2 项目运营期环保措施 46
9.3.3 环境管理与监测机构 47
9.3.4 环境影响评价小结 47
9.4消防措施 47
9.4.1设计依据 47
9.4.2防范措施 48
9.4.3消防管理 49
9.4.4消防措施的预期效果 49
第十章 劳动安全卫生 50
10.1 编制依据 50
10.2概况 50
10.3 劳动安全 50
10.3.1工程消防 50
10.3.2防火防爆设计 51
10.3.3电力 51
10.3.4防静电防雷措施 51
10.4劳动卫生 52
10.4.1工业卫生设施 52
10.4.2防暑降温 52
10.4.3个人卫生 52
10.4.4照明 52
10.4.5个人防护 52
10.4.6安全教育 53
第十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 56
11.3经营管理 56
11.4技术培训 56
11.5福利待遇 56
第十二章 项目实施规划 58
12.1建设工期的规划 58
12.2建设工期 58
12.3实施进度安排 58
12.4项目的组织保障措施 58
第十三章 投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 64
第十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价 71
第十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2工程风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 73
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2工程风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章 招标方案 76
16.1招标依据 76
16.2招标内容 76
16.3招标程序 76
第十七章 结论与建议 81
17.1结论 81
17.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14 资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目
1.1.2项目建设单位
xxxx实业有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选xxxx工业园
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为4500.00万元，其中，建设投资为3500.00万元（装修改造工程为150.00万元，设备及安装投资3088.80万元，其他费用为128.36万元，预备费132.84万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值9000.00万元，年均销售收入为7885.71万元，年均利润总额1598.38万元，年均净利润为1198.78万元，年均上缴税金及附加为19.89万元，年均上缴增值税为180.78万元，年均上缴所得税399.59万元；项目投资利润率为35.52%，投资利税率39.98%，税后财务内部收益率29.03%，税后投资回收期(含建设期)为3.93年。
1.1.7项目建设规模
本次xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目系原有工厂产能饱和，新工厂拟引进5条现代化洗衣流水线，实现为工厂、宾馆、医院提供洗涤服务的目标。如需全文或报告的定制 杨刚 微-
本项目总占地面积为2500.00平方米，场地为租赁厂房，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金4500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自201x年4月开始至201x年9月竣工投产，工程建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《商务部关于进一步发展洗染业的指导意见》；
4.《洗染业管理办法》；
5.《洗染业服务经营规范》（SB/T 10624—2011）；
6.《洗染业服务质量要求》（SB/T 10625—2011）；
7.《服务业发展“十三五”规划》；
8.《xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁洗涤车间面积 ㎡ 2500.00
2 年设计洗涤数量 万套/年 700.00
2.1 酒店宾馆用品洗涤 万套/年 400.00
2.2 工厂制衣洗涤 万套/年 150.00
2.3 家用布料衣物洗涤 万套/年 150.00
3 总投资资金，其中： 万元 4500.00
3.1 建筑工程 万元 150.00
3.2 设备及安装费用 万元 3088.80
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 128.36
3.5 预备费用 万元 132.84
3.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 9000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 7885.71
3 年平均利润总额 万元 1598.38
4 年均净利润 万元 1198.78
5 年销售税金及附加 万元 19.89
6 年均增值税 万元 180.78
7 年均所得税 万元 399.59
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.52%
2 项目投资利税率 % 39.98%
3 税后财务内部收益率 % 29.03%
4 税前财务内部收益率 % 36.45%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 6,194.72
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 8,692.23
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.93
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.32
9 盈亏平衡点 % 38.60%
1.7综合评价
本次xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，将项目地打造成为xx市宝山区洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
众所周知，人们每天的生活离不开吃、穿、住、行，洗衣也是每个人面对的生活基本内容，所以洗衣就成了衰落的朝阳服务产业。洗衣业作为一种服务行业，正逐步成为国内现时的一种长期稳定的投资项目，随着生活水平的提高，人们对衣物的清洗质量、速度及服务的要求越来越高，而设备的性和服务水平就成为行业发展的重要因素。在我国，干洗业尚处于初步发展阶段，其前景十分广阔。随着近年来酒店服务、餐饮服务、医疗服务等行业的迅速发展，与其配套的床上用品、纺织品、服装、医用织物、工厂制服等清洗行业也得到了相应的发展，前景广阔。根据我国人口、发展阶段等因素分析，未来20年会是中国经济发展黄金时期，洗衣行业也会迎来大发展。
洗衣业作为与服装服饰相配套的产业之一，与人们的日常生活密不可分。目前，国内的洗衣业仍处于快速发展的时期，随着人们生活水平的不断提高更为洗衣业提供了广阔的市场空间。
现代社会的生活节奏逐渐加快，人们对时间观念已发生了转变，时间作为一种资源已引起充分的重视，合理的分配时间已越来越重要，因此家政服务的社会化已成为大多数人的一种共识。从家务中摆脱出来，更多的享受生活，参与社会活动，使得作为日常服务业的洗衣业获得了广阔的发展空间，快捷便利成为洗衣的一项重要服务内容。物质生活的提高和精神需求的增加让人们在得到服务“量”满足的同时，对服务的“质”也有了更高的要求。人们在追求的衣物洗净度时，更希望衣物得到安全护理、享受愉快的服务体验。经济收入的提高，使得人们对生活质量有了更高的追求，从衣着的演变可以看到：穿着观念从大众化趋于个性化；服装样式从款式单一转变为形式多样化；衣物面料也不仅仅只局限于传统工艺的棉、毛、丝绸和化纤等；新技术、新工艺的应用使织物种类不断推陈出新，丰富多彩。这些因素带来了对洗衣服务的需求，进一步促进了洗衣业的快速发展。
2.2本次项目发起缘由
该项目将采用的洗涤设备，以洗涤布草为主、洗涤衣物为辅，以水洗为主、干洗为辅。该项目所提供的洗衣服务涵盖饭店、宾馆的洗涤、社会洗衣厂的洗涤、医院用织物的洗涤、交通工具（飞机、火车、客车）卧具的洗涤、大中型工矿企业员工制服的洗涤、学校学生卧具与衣服的洗涤、衣物厂布料的洗涤等，广泛应用于群众生活的各个领域。
为了环保低碳，减少废气排放，支持绿色生产，该项目选址位于宝山区浦工业园，可充分利用华能石洞口发电厂蒸汽能源，并通过升级设备及技术实现废气零排放，不仅可有效节约成本，更是符合绿色低碳节能环保的生产理念。
本次xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益、社会效益与环保效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要
近年来，我国服务业发展的速度明显加快，服务业增加值以年均两位数增长，2001-2013年，扣除价格因素后服务业增加值年均增长10.6%。服务业主导的趋势开始显现，到2020年将初步形成服务业主导的新格局，这也是营造良好生态环境的历史拐点。经验证明，只有形成以服务业主导的经济结构，才能探索走出一条治理环境、节约资源的新路子。据悉，到2020年，如果服务业增加值年均增长保持在10%左右，服务业总规模有望扩大到48-53万亿元。这其中，洗涤行业是一个非常重要的领域。
在20世纪80年代以前，还没有出现洗涤行业的概念。然而随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的不断推进，加强城市市容市貌管理越来越受到重视。城市洗涤业已成了一种不可缺少的市场需求。在我国生活水平不断提高的今天，无论从美化环境、节能降耗，还是从人们休闲生活需要的角度和大量剩余劳动力的转移，洗涤业的全面进步已经成为市场经济发展不可缺少的动力。
2.3.2更好地推动环保洗衣产业集聚发展的迫切需要
“关爱自己，关注健康”——现代的人们在关心自身健康的同时，对生存的环境的重视程度也越来越高，环保成为公众谈论的一大主题。当人们注意到身边的洗衣店也会成为污染源时，洗衣的“绿色”、“环保”话题成为人们选择洗衣服务的一个焦点，有一点已成为共识，那就是符合环保排放标准的洗衣厂得到大众认同，更新的、科学衣技术将得到普及和应用。
预期本次xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目的实施将更好地推动工业集聚发展，提升产业核心竞争力，实现企业资源整合，发挥行业间联合发展的优势，利用华能石洞口发电厂蒸汽能源实现优势互补和资源共享。项目方将加大项目建设和基础设施配套力度，主动适应和满足洗衣厂不断集聚发展的现实需求。在项目规划建设方面，学习借鉴地区的经验，进行科学规划，有序、合理地布局，打造产业集中、关联紧密、链条完整、特色的现代化环保节能洗衣厂。在基础设施配套方面，着力在功能配套上求精、求细，满足洗衣厂的化、个性化需求，并着重提高基础配套水平。该项目将壮大当地经济总量，奋力推进现代节能环保洗衣产业跨越发展。
2.3.3推进项目地洗衣厂实现提档升级达到环保要求的需要
当前，环保政策对洗衣行业的影响越来越大。洗衣厂是要经过严格环保审批的。当些成规模的洗涤厂，日洗几吨，主要是用锅炉烧水，产生水蒸汽为洗涤品消毒。但是由于设备老化，不仅有污染而且还浪费资源，生产环境差，除此之外一些小作坊式洗涤厂滥用化学材料，无温水洗涤，无高温消毒，环保不达标。之所以出现这种情况是因为环保设备资金投入太小，小型企业根本无力承担。
目前洗涤厂的类型有以下几种：1、大型宾馆、酒店自设洗衣房；2、社会营业性洗涤厂；3、小型洗衣店。酒店自设洗衣房及小型洗衣店的运营成本一般会社会营业性洗涤厂成本的二倍以上，酒店自设洗衣房的主要原因是社会洗涤厂不能满足酒店的服务标准，目前现有的社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差，很难满足大酒店的服务要求，而且对节能、污水排放的意识较差。因此项目地迫切需要兴建大型的、的、环保节能型的规模化洗衣厂，可充分利用华能石洞口发电厂蒸汽能源，本项目的建设迎合了市场对洗涤业节能环保降耗的需求，项目侧重于节能环保环节的落实，其实施很有必要，也积极可行。
2.3.4适应洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要
洗衣行业面临的发展趋势将是决定洗衣行业未来发展的关键。
消费需求的变化：在以前，人们对洗衣的要求比较简单，只要是“便宜、干净”就能够啦，而现在则进一步要求“干净、、快捷、卫生”。
城市商业模式的升级：一个城市的商业模式变化乃至升级是围绕“衣、食、住、行”的变化来展开的。 随着人们生活程度的增高，人们围绕“衣”的消费需求也越来越高。洗衣店“小、低、差”的形象已经不适应现代商业服务业的要求。
因此促进洗涤企业在人才、资源、技术、服务、业务等多方面对接联合，拉长、增宽、加厚当地节能环保产业发展链条，培育壮大新的经济增长点成为城市洗涤服务业发展的自然结果。
作为一个国家中心城市，xx是中国的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心之一。也是中国大陆自贸区“中国（xx）自由贸易试验区”所在地。xx与江苏、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群已成为国际6大城市群之一。酒店住宿业、文体娱乐、疗养休闲、商业餐饮等产业发展迅速，其带动、辐射意义毋庸置疑。该项目致力于打造xx洗衣产业高地，将建成一个规模大、配套齐、品质高的现代化洗衣厂，其规模和中心外围效应将在当地。
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；在xxxx工业园建设xxxx实业有限公司洗衣厂扩建项目将带动当地经济结构转型升级，并延伸产业链条，提高环保洗涤产业的经济效益，还将为当地经济、税收带来可观的收入，对当地经济发展有直接的促进作用。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为7885.71万元，年均利润总额1598.38万元，年均净利润1198.78万元，年均上缴税金及附加为19.89万元，年均上缴增值税为180.78万元，年均上缴所得税399.59万元。投资利润率为35.52%，投资利税率39.98%。因此，项目的实施每年可为当地增加600.25万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
如需全文或报告的定制 杨刚