江苏省建材装饰贸易总部基地项目可行性研究报告

xx装饰城升级改造项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一x年十二月

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx装饰城升级改造项目
1.1.2项目建设单位
Xxx有限公司
1.1.3项目建设性质
升级改造项目
1.1.4项目升级改造地点
本次项目升级改造地址位于南京市xx区xx路xx号。
1.1.5项目负责人
杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为27020.00万元，其中：固定资产投资为26520.00万元（主要建筑工程费用为24520.00万元，设备购置及安装工程费用为1532.00万元，其他费用为336.60万元，预备费用为131.40万元），铺底流动资金为500.00万元。如需全文或报告的定制 杨刚 微--q 169-228-0531
项目建成后，可实现年均销售收入为3941.02万元，年均利润总额2781.11万元，年均净利润2085.83万元，年均上缴税金及附加为21.54万元，年均上缴所得税为695.28万元，年均上缴增值税为215.35万元；投资利润率为10.29%，投资利税率11.17%，税后财务内部收益率7.80%，税后投资回收期(含建设期)为12.95年。
1.1.7项目建设规模
本项目拟将原xx装饰城升级改造成具有一定规模和档次的具有现代建筑美感的建材装饰贸易总部基地，促进南京建材装饰行业的优化发展，有助南京市家居、建材市场的良性发展，宏观上对南京城市建设和市民家居及建材需求起到促进作用，目前xx装饰城具备了升级改造条件。
目前xx装饰城总建筑面积30万平方米：可出租面积20万平方米，空置面积1.6万平方米，投资人自用面积5万平方米，商户自行加盖二层面积3.4万平方米；本次升级改造计划总改造面积为26.9万平方米以及建设配套公用设施等工程。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金27020.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，其他资金为合作单位投资。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2019年6月—2021年5月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》；
3.《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；
4.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2015年修订）；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《现代财务会计》；
8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内 的信息系统技术，设备选用国内 的以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总建筑面积 平方米 300000.00
2 项目总体改造升级面积 平方米 269000.00
3 总投资资金，其中： 万元 27020.00
3.1 建筑工程费用 万元 24520.00
3.2 设备及安装费用 万元 1532.00
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 336.60
3.5 预备费用 万元 131.40
3.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 5352.00
2 年均销售收入 万元 3941.02
3 年平均利润总额 万元 2781.11
4 年均净利润 万元 2085.83
5 年销售税金及附加 万元 21.54
6 年均增值税 万元 215.35
7 年均所得税 万元 695.28
8 项目定员 人 60
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 10.29%
2 项目投资利税率 % 11.17%
3 税后财务内部收益率 % 7.80%
4 税前财务内部收益率 % 10.19%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 3,604.49
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 8,583.83
7 投资回收期(税后)含建设期 年 12.95
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.72
9 盈亏平衡点 % 59.25%
1.7综合评价
本次“xx装饰城升级改造项目”的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成装饰建材商贸流通产业的集聚效应，对南京市品牌建材城做到了综合的服务和配套，可以提高区域度、信誉度，既可以优化提升当地第三产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、改善和发展民生的重要途径。项目的运营将带动当地装饰建材批发及零售产业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为当地新地标，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景及发起缘由
随着华东地区经济的发展，现有建材装饰市场交易场所已经不能满足其城市发展和现代商贸物流发展的需要，xx装饰城将顺应发展潮流，审时度势地进行升级改造，为赢得消费者青睐打下良好基础，抢占华东建材装饰市场的“桥头堡”，奠定华东地区家居建材装饰“”的地位。
为此项目方抓住这一商机，投资在南京市xx区xx路xx号对原有xx装饰城进行升级改造，原有部分建筑物将拆除或改造。原有已建的xx装饰城主营家居建材，虽涵盖建材装饰种类（是xx瓷砖的大仓库），但附加值低，税收、效益都不理想，且已投入使用多年，且定位偏低，制约了产业进一步发展。现南京市正在快速发展，其优势条件正在不断发掘强化，居民消费水平稳步上升，居民的潜在购买力很大，需求旺盛，消费潜力，目前装饰城内布局不够合理新市场落后，整体市场亟待扩张。本次将此部分纳入项目整体考虑进行改造。升级之后的xx装饰城将具有整体性和统一性，在形象、宣传、、经营等方面进行化、规范化调整，大程度提升装饰城的竞争力和行业地位。项目的建设将成为华东地区规模大、功能优、档次高、品牌多的新一代多功能 “一站式”大型国际家居装饰建材集散中心。
项目的启动将为加快地方经济发展方式转变和产业结构优化升级起到积极作用。该项目也符合当地招商引资产业导向，享有得天厚的政策优势，这也为项目的顺利的提出提供了便利，项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于地方经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。