年产60万吨复（混）合肥料项目可行性研究报告申请报告

河北xx肥业有限公司
年产60万吨复（混）合肥料项目
可
行
性
研
究
报
告

二零一x年x月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1推动我国农业经济可持续发展的需要 9
2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要 10
2.3.3促进农业有机化、生态化发展的重要举措 10
2.3.4满足当前市场复（混）合肥料需求的需要 11
2.3.5提升企业竞争力，有助于长远发展的需要 12
2.3.6增加当地就业带动相关产业链发展的需要 12
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设的可行性 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3市场可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 17
3.1我国农业产业发展趋势分析 17
3.2我国肥料行业发展状况分析 18
3.3我国新型肥料产业发展现状分析 19
3.3.1新型肥料发展方向 19
3.3.2新型肥料分类 20
3.4我国肥料产业发展趋势分析 21
3.5项目产品市场需求前景分析 22
3.6市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1方案设计原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总图布置 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 32
5.5道路设计 35
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 项目产品技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品质量标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目生产工艺流程简述 38
6.6主要原材料供应 38
6.7主要设备方案 38
6.7.1设备选型原则 38
6.7.2主要设备明细 39
第七章 节约能源方案 41
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
7.2.1能源消耗种类 41
7.2.2能源消耗数量分析 41
7.3项目所在地能源供应状况分析 42
7.4主要能耗指标及分析 42
7.5节能措施和节能效果分析 43
7.5.1工业节能 43
7.5.2节水措施 44
7.5.3建筑节能 44
7.5.4企业节能管理 45
7.6结论 46
第八章 环境保护与消防措施 47
8.1设计依据及原则 47
8.1.1环境保护设计依据 47
8.1.2设计原则 47
8.2建设地环境条件 47
8.3 项目建设和生产对环境的影响 48
8.3.1 项目建设对环境的影响 48
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 49
8.4 环境保护措施方案 49
8.4.1 项目建设期环保措施 49
8.4.2 项目运营期环保措施 51
8.4.3 环境管理与监测机构 52
8.5消防措施 52
8.5.1设计依据 52
8.5.2防范措施 53
8.5.3消防管理 54
8.5.4消防措施的预期效果 54
第九章 劳动安全卫生 55
9.1编制依据 55
9.2概况 55
9.3劳动安全 55
9.3.1工程消防 55
9.3.2防火防爆设计 56
9.3.3电力 56
9.3.4防静电防雷措施 56
9.4劳动卫生 57
9.4.1防暑降温 57
9.4.2卫生 57
9.4.3个人防护 57
9.4.4安全教育及防护 57
第十章 企业组织机构与劳动定员 58
10.1组织机构 58
10.2劳动定员 58
10.3福利待遇 59
10.4人员培训 59
第十一章 项目实施规划 60
11.1建设工期的规划 60
11.2 建设工期 60
11.3实施进度安排 60
第十二章 投资估算与资金筹措 62
12.1投资估算依据 62
12.2建设投资估算 62
12.3流动资金估算 63
12.4资金筹措 63
12.5项目投资总额 63
12.6资金使用和管理 66
第十三章 财务及经济评价 67
13.1总成本费用估算 67
13.1.1基本数据的确立 67
13.1.2产品成本 68
13.1.3平均产品利润 69
13.2财务评价 69
13.2.1项目投资回收期 69
13.2.2项目投资利润率 70
13.2.3不确定性分析 70
13.3经济效益评价结论 73
第十四章 风险分析及规避 75
14.1项目风险因素 75
14.1.1不可抗力因素风险 75
14.1.2技术风险 75
14.1.3市场风险 75
14.1.4资金管理风险 76
14.2风险规避对策 76
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
14.2.2技术风险规避对策 76
14.2.3市场风险规避对策 76
14.2.4资金管理风险规避对策 77
第十五章 招标方案 78
15.1招标管理 78
15.2招标依据 78
15.3招标范围 78
15.4招标方式 79
15.5招标程序 79
15.6评标程序 80
15.7发放中标通知书 80
15.8招投标书面情况报告备案 80
15.9合同备案 80
第十六章 结论与建议 81
16.1结论 81
16.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14资金来源与运用表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产60万吨复（混）合肥料项目
1.1.2项目建设单位
河北xx肥业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河北省保定市xx工业园区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
本项目总投资为18000.00万元（一期投资8000.00万元、二期投资10000.00万元），其中，建设投资为15000.00万元（土建工程为4687.00万元，设备及安装投资9250.15万元，土地费用647.16万元，其他费用为237.59万元，预备费178.10万元），铺底流动资金为3000.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值141000.00万元，可实现年均销售收入为111518.18万元，年均利润总额5006.46万元，年均净利润3754.85万元，年均上缴税金及附加为197.26万元，年均上缴增值税为1972.61万元；投资利润率为27.81%，投资利税率39.87%，税后财务内部收益率20.79%，税后投资回收期(含建设期)为5.82年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：复（混）合肥料系列产品。项目建成达产后，年可产复（混）合肥料系列产品60万吨（一期产能20万吨、二期产能40万吨）。
本项目总占地面积53.93亩（一期占地18.93亩、二期占地35亩），总建筑面积25350.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工程名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
一期建筑工程
（18.93亩） 生产车间 1500.00 1 1500.00
原料库 3000.00 1 3000.00
成品库 3000.00 1 3000.00
包装库 450.00 1 450.00
办公楼 500.00 3 1500.00
员工宿舍及食堂 250.00 2 500.00
门卫室 50.00 1 50.00
合计 8750.00 10000.00
二期建筑工程
（35亩） 生产车间 5000.00 1 5000.00
原料库 3500.00 1 3500.00
成品库 3500.00 1 3500.00
包装库 500.00 1 500.00
办公楼 500.00 3 1500.00
员工宿舍及食堂 400.00 3 1200.00
其他辅助设施 150.00 1 150.00
合计 13550.00 15350.00
工程量总计 22300.00 25350.00
行政办公及其他设施占地面积 1650.00
公共设施 道路及停车场 8500.00 8500.00
绿化 4000.00 4000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金18000.00万元人民币（一期投资8000.00万元、二期投资10000.00万元），资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程拟分两期实施，项目工程建设工期共计24个月：
项目一期计划从2018年10月启动至2019年4月结束，计7个月，一期设计产能为20万吨，占地18.93亩，投资8000万元；
项目二期计划从2019年5月启动至2020年9月竣工，计17个月，二期设计产能为40万吨，占地35亩，投资10000万元；
1.2项目单位基本情况
名称：河北xx肥业有限公司
类型：有限公司
住所：
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
营业期限：
经营范围：肥料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
6.《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；
7.《土壤污染防治行动计划》；
8.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 53.93
1.1 一期用地面积 亩 18.93
1.2 二期用地面积 亩 35.00
2 总建筑面积 平方米 25350.00
2.1 一期建筑面积 平方米 10000.00
2.2 二期建筑面积 平方米 15350.00
3 达产年设计生产能力 万吨/年 60.00
3.1 一期设计产能 万吨/年 20.00
3.2 二期设计产能 万吨/年 40.00
4 总投资资金，其中： 万元 18000.00
4.1 建筑工程费用 万元 4687.00
4.2 设备及安装费用 万元 9250.15
4.3 土地费用 万元 647.16
4.4 其他费用 万元 237.59
4.5 预备费用 万元 178.10
4.6 铺底流动资金 万元 3000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 141000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 111518.18
3 年平均利润总额 万元 5006.46
4 年均净利润 万元 3754.85
5 年销售税金及附加 万元 197.26
6 年均增值税 万元 1972.61
7 年均所得税 万元 1251.62
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.81%
2 项目投资利税率 % 39.87%
3 税后财务内部收益率 % 20.79%
4 税前财务内部收益率 % 26.89%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 16,534.74
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 24,664.88
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.82
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.87
9 盈亏平衡点 % 37.97%
1.7综合评价
本项目研究“年产60万吨复（混）合肥料项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化复（混）合肥料生产基地。项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源优势、人才优势以及项目企业技术优势，生产的复（混）合肥料产品以满足当前市场需求，并推动我国新型肥料产业的长足发展，更可大力推进当地国民经济的可持续发展进程。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
新中国成立以来，我国肥料行业发展经历了氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、新型肥料五个发展阶段。肥料投入的增加和科学施肥技术的推广对农业的发展起到了重要的作用。目前，我国农业发展进入新的阶段，农产品供求关系发生了重大变化，农业的发展适应市场需求，调整生产结构，优化生产力布局。现代农业更要符合“高产、、、低耗”等特征，新型肥料的发展有力的推动了新型农业的快速发展，随着人口的增长，人类对粮食和农产品的需求量增多，只有加快新型肥料的发展速度，才能农业生产沿着高产、、低耗和的方向发展。而如今新型肥料也正向着化、复合化和长效化的方向发展。
21世纪是人类即将进入建设的新世纪。农业的发展与生态平衡紧密相关，随着现代农业技术的发展与应用，给我国农田土壤带来了明显的影响。一是化肥使用量逐年增加，使其利用率和增产效益下降；二是农药使用量逐年上升，引起环境污染，对农产品安全构成威胁；三是土壤肥力下降，使土壤退化和荒漠化逐渐加剧；四是土壤生态环境恶化，使土壤生态功能下降；五是我国化肥资源严重不足，对农业的可持续发展构成了严重的挑战。
目前，国家已经出台相应的政策措施支持新型肥料的开发和应用推动地方开展测土配方，实现施肥，防止和减少过量施肥，提高肥效，降低水源污染按照适应现代农业发展和环境友好的要求，建立和完善有机肥肥标准鼓励通过技术创新，不断提高技术的稳定性和性，并加强知识产权保护。
展望未来，新型肥料行业有着的市场潜力，在“十三五”期间国家大幅增加农业科技投入的背景下，有关政策必将行业向健康有序的方向发展，毫无疑问，新型肥料行业将迎来产业化发展的大好时机。
2.2本次项目的提出
我国为农业大国，肥料做为粮食的“粮食”是基本的生产资料。我国肥料市场的需求量，肥料的市场缺口大，发展肥料生产，满足市场需求，更是经济发展之路。复混肥主要用于农业。农业种植的发展为行业的发展提供良好的外部环境。近年来，我国农业种植结构开始调整，粮食作物种植面积比重相对减少，经济作物种植面积相对增加，且普通粮食作物开始出现精耕细作的态势。农业发展对于复混肥等肥料的单位面积施肥量和施肥总量均有所增加。
本项目开发生产、环保型的复（混）合肥料系列产品，在农业增收的前提下，改善土壤结构，实现农业可持续发展，在推动肥料产业结构的调整、提高农用肥料产业的技术水平方面，具有重要的现实意义。
项目实施后，向当地及周边地区提供、环保型的复（混）合肥料系列产品，可有效地改善农业生态环境，促进农业产业结构调整，加快生态农业、绿色农业和特色农业的发展，实现农民增收，企业增效，加快农民脱贫致富步伐。如需全文或报告的定制 杨刚
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动我国农业经济可持续发展的需要