福建省xx教育科技有限公司xx教育产业园建设项目可行性研究报告

福建省xx教育科技有限公司
xx教育产业园建设项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一x年x月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承办企业概况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目提出理由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1发展教育事业，实现民族的需要 8
2.3.2促进资源共建共享，以教育信息化带动教育现代化的需要 10
2.3.3实行“互联网+教育”模式，做优我国智慧教育产业的需要 11
2.3.4推进教育改革发展，提高xx市教育文化水平的需要 11
2.3.5带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2管理可行性 15
2.4.3财务可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国教育事业发展现状分析 16
3.2我国未来教育发展趋势分析 21
3.3发展教育事业现实意义分析 27
3.4xx市教育事业发展方向分析 31
3.5我国教育产业园发展模式及方向分析 33
3.6市场分析结论 36
第四章 项目建设条件 38
4.1地理位置选择 38
4.2区域建设条件 38
4.2.1区域位置概况 38
4.2.2区域地形地貌条件 39
4.2.3区域自然气候条件 39
4.2.4区域交通区位条件 39
4.2.5区域经济发展条件 41
第五章 总体建设内容及招商范围 42
5.1项目定位 42
5.2项目建设内容 42
5.3项目招商范围 44
5.4辅助工程及其他工程方案 48
第六章 节约能源方案 49
6.1节能设计依据 49
6.2 主要节能措施 49
6.3具体节能方案 50
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 51
6.4.1能源消耗种类 51
6.4.2能源消耗数量分析 51
6.5企业节能管理 51
6.6结论 52
第七章 环境保护与消防措施 53
7.1设计依据及原则 53
7.1.1环境保护设计依据 53
7.1.2设计原则 53
7.2建设地环境条件 53
7.3 项目建设和运营对环境的影响 54
7.3.1 项目建设对环境的影响 54
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 55
7.4 环境保护措施方案 55
7.4.1 项目建设期环保措施 55
7.4.2 项目运营期环保措施 56
7.5绿化方案 57
7.6环境保护目标和保护内容 58
7.7消防措施 59
7.7.1设计依据 59
7.7.2消防措施 59
7.7.3抗震措施 60
7.7.4综合防灾 60
7.7.5消防措施的预期效果 60
第八章 劳动安全卫生 61
8.1编制依据 61
8.2概况 61
8.3劳动安全 61
8.3.1工程消防 61
8.3.2防火防爆设计 62
8.3.3电力 62
8.3.4防静电防雷措施 62
8.4劳动卫生 63
8.4.1防暑降温 63
8.4.2卫生设施 63
8.4.3照明 63
8.4.4安全教育及防护 63
第九章 企业组织机构与劳动定员 64
9.1组织机构 64
9.2劳动定员 64
9.3人力资源管理 64
9.4福利待遇 65
第十章 项目实施规划 66
10.1建设工期的规划 66
10.2 建设工期 66
10.3实施进度安排 66
第十一章 投资估算与资金筹措 67
11.1投资估算依据 67
11.2建设投资估算 67
11.3流动资金估算 68
11.4资金筹措 68
11.5项目投资总额 68
11.6资金使用和管理 71
第十二章 财务及经济评价 72
12.1总成本费用估算 72
12.1.1基本数据的确立 72
12.1.2产品成本 73
12.1.3平均产品利润 74
12.2财务评价 74
12.2.1项目投资回收期 74
12.2.2项目投资利润率 75
12.2.3不确定性分析 75
12.3经济效益评价 75
第十三章 风险分析及规避 77
13.1项目风险因素 77
13.1.1不可抗力因素风险 77
13.1.2工程风险 77
13.1.3市场经营风险 77
13.1.4管理风险 78
13.1.5财务管理风险 78
13.2风险规避对策 78
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
13.2.2工程风险规避对策 78
13.2.3市场经营风险规避对策 79
13.2.4管理风险规避对策 79
13.2.5财务风险规避对策 79
第十四章 招投标方案 80
14.1招标依据 80
14.2招标内容 80
14.3招标程序 80
第十五章 结论与建议 85
15.1结论 85
15.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx教育产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
福建省xx教育科技有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
该项目拟选址为xx市xx街xx
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4800.00万元（土建工程为2100.00万元，设备及安装投资720.50万元，土地费用（建设期土地租赁费用）1800.00万元，其他费用为84.95万元，预备费94.55万元），铺底流动资金为200.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为2562.55万元，年均利润总额864.89万元，年均净利润735.16万元，年上缴税金总额为281.18万元（年均上缴所得税129.73万元、年均增值税为136.44万元、年均上缴城建费及附加费15.01万元）；项目投资利润率为17.30%，投资利税率20.33%，税后财务内部收益率11.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.83年。
1.1.7项目建设内容及规模
项目总租赁场地面积30000平方米，将对其进行装修改造成六大功能分区：
一、建设教育装备展示与（采购）交易中心（建设面积5000平方米）
二、建设教育产品（服务）中心（建设面积5000平方米）
三、建设校园文化建设服务中心（建设面积5000平方米）
四、建设大学生创客工坊（建筑面积1000平方米）
五、建设共享阅读中心（建设面积6000平方米）
六、后勤服务中心（建设面积8000平方米）
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年9月至2020年8月，工期共计2年。
1.2项目承办企业概况



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》(国发〔2016〕81号)；
3.中央办公厅、办公厅印发了《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》；
4.《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《福建省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》；
6.《投资项目可行性研究指南》；
7.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
8.设计院与企业商定的编制原则；
9.企业提供的有关基础资料
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总租赁装修改造面积 ㎡ 30000.00
1.1 教育装备展示与（采购）交易中心 ㎡ 5000.00
1.2 教育产品（服务）中心 ㎡ 5000.00
1.3 校园文化建设服务中心 ㎡ 5000.00
1.4 建设大学生创客工坊 ㎡ 1000.00
1.5 共享阅读中心 ㎡ 6000.00
1.6 后勤服务中心 ㎡ 8000.00
2 总投资资金，其中： 万元 5000.00
2.1 建筑工程费用 万元 2100.00
2.2 设备及安装费用 万元 720.50
2.3 土地费用 万元 1800.00
2.4 其他费用 万元 84.95
2.5 预备费用 万元 94.55
2.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 3480.00
2 计算期内年均销售收入 万元 2562.55
3 年平均利润总额 万元 864.89
4 年均净利润 万元 735.16
5 年销售税金及附加 万元 15.01
6 年均增值税 万元 136.44
7 年均所得税 万元 129.73
8 项目定员 人 66
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.30%
2 项目投资利税率 % 20.33%
3 税后财务内部收益率 % 11.97%
4 税前财务内部收益率 % 13.97%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,448.57
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,235.77
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.83
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.15
9 盈亏平衡点 % 43.10%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
当前我国正处于产业转型的关键时期，要实现跨越式发展，关键靠人才，基础在教育。教育是民族振兴、社会进步的基石，是推动创新和培养人才的基础工程。目前，我国的教育体制还不能完全适应经济社会的发展和人们的教育需求，教育发展的任务艰巨，深化教育改革的需求迫切。为此，国家和把发展教育作为贯彻科学发展观的基本要求，在国家战略发展规划中教育发展，财政资金保障教育投入，不断提高社会资源对教育的投入。近年来，我国出台大量的教育政策和法规，推动教育的全面健康发展和改革创新，提高教育质量和教育公平度。
教育的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰、道德高尚、诚实守法、技艺、博学多才、多专多能的人才，培养和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为国、为家、为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，推动民族兴旺，促进人的发展，推动世界和平和人类发展。作为世界规模大的教育体系，中国教育的改革发展，关乎13亿中国人的美好生活，关乎国家进步与民族复兴，推动世界教育的交流、合作与发展，推动世界文明发展进程。党的以来，以习xx同志为核心的党中央高度重视教育事业，把教育摆在发展的战略位置，将公平和质量作为主要追求。中国教育正在奋力书写让人民满意、让人人出彩的答卷。
大计，教育为本。教育是立国之本，民族兴旺的标记，一个国家有没有发展潜力看的是教育，国家富不富强看的也是教育。它不仅仅是对国家全体国民个人素质的，而且也关系国家的前途和命运。二十一世纪人才是重要的，而人才的出现是与教育事业密不可分的，大力发展教育事业也是国家人才所需的条件。再次，教育是个基础性事业，它的发展关系到国家每一个行业，这种牵一发而动全身的关键领域，其水平直接决定了社会的发展水平。再者，国家建设正在以高速的形式发展着，这需要教育提供强劲的人才动力，社会的进步和发展，也是依赖人才建设的。越来越多的教育者意识到，培养适应民族复兴、大国崛起的一代新人，需要教育“强基固本”，需要帮助广大青少年从小树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，增强做中国人的骨气和底气。所以，大力发展教育事业，意义重大。
2.2本次项目提出理由
当今世界，科学和技术的发展迅猛，世界范围内的经济，科技竞争日益激烈，这对教育提出了严峻的挑战，谁在新时期的教育中占上风，谁就可以在新时期的国际竞争中处于地位。近年来，随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，我国教育管理体制改革的呼声越来越高，“教育产业化”由此成为一个热门话题，尽管社会各界对此一直争论不休，但教育产业已自觉不自觉地进入到了社会经济运行体系中。
伴随城市化进程以及城市经济结构调整与布局的加快，城市与区域经济的带动已从原来依靠企业群的发展模式逐步晋级为依靠产业群的发展模式。教育产业化是整个城市乃至区域产业群进程的重要组成部分，而教育产业园能够更好的实现教育产业与相关产业的联动发展和布局。
2017年是xx推进教育事业综合改革的一年，新政策、新思路、新措施不断涌现。xx教育事业的变革和发展的步伐也越迈越大，亮点纷呈，全市教育教学质量和群众的教育获得感不断提升。2018年xx提出大抓“总线、底线、红线、主线、金线 ”的“五线”工作法。不忘初心，回归本原，办人民满意的教育。2017年xx出台的《关于加快教育事业发展的实施意见》明确指出，要推进纵深改革。持续深化人才发展体制机制改革，推动人才“港湾计划”与全市产业、科技、教育、文化、卫生等领域改革协同发力、系统配套、整体推进。在人才培养方面，要结合教育体制改革，推动产教深度融合，实现高校、职业院校的群、人才群与产业群紧密对接。
为顺应时代趋势，满足中国教育市场需求，xx教育产业园将搭建教育、产业和资本的互融互通平台，抢占教育产业集聚的先机，建立xx教育区域品牌，使xx成为全国教育产业基地，成为区域经济新的增长点，助推xx经济转型提升。本项目突破了传统教育的限制，把的教育资源、的教育理念、新颖的教学模式在更大范围内共享，包括偏远贫困地区，能在很大程度上改善国内教育资源分配不均的现状，为每个人提供更好的教育机会，促进教育公平发展。此外，xx教育产业园推动了教育资源配置的优化，可使更多的人同时获得更高水平的教育，提高了教育资源使用效率，降低了教育成本。园区整合行政、市场资源和内部的资源，打造、、的服务体系，整合教育产业上下游资源，实现资源共享，优化资源配置，并把握教育企业的需求，把握现代科技的发展趋势，实现与智慧城市的相关系统互联互通，加速资源集聚，增强辐射，助推师生创新创业，培养拔尖创新人才，为“创新xx、智造xx、海丝xx、美丽xx、幸福xx”的建设作出贡献。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。如需全文或报告的定制 杨刚 微
2.3项目建设必要性分析
2.3.1发展教育事业，实现民族的需要