青海年产5万吨xx山泉水开发建设项目可行性研究报告

青海xx矿泉水开发有限公司
年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目

可
行
性
研
究
报
告

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目
1.1.2项目建设单位
青海xx矿泉水开发有限公司上五庄分公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
青海省xx市xx县xx村
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为6000.00万元，其中，建设投资为5000.00万元（土建工程费用为1135.20万元，设备及安装投资3572.00万元，其他费用为147.68万元，预备费145.12万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，年均销售收入为14909.09万元，年均利润总额1813.26万元，年均净利润1359.94万元，年均上缴税金及附加为53.79万元，年均上缴增值税为537.94万元；投资利润率为30.22%，投资利税率40.08%，税后财务内部收益率23.02%，税后投资回收期(含建设期)为5.46年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能：年产5万吨矿泉水系列产品。
项目总占地面积为5000.00平方米，总建筑面积为6760.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 生产厂房 1500.00 2 3000.00
2 仓储库房 1000.00 2 2000.00
3 办公综合楼 160.00 3 480.00
4 职工宿舍、食堂 160.00 3 480.00
5 化验室 150.00 1 150.00
6 配电室及门卫室 200.00 1 200.00
7 环保处理站 300.00 1 300.00
8 其他辅助设施 150.00 1 150.00
合计 3620.00 6760.00
行政办公及其他设施占地面积 320.00
公共设施 道路及硬化 880.00 880.00
绿化 500.00 500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金6000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年8月—2020年7月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《青海省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
4.《两部委关于促进食品工业健康发展的指导意见》；
5.《青海省“十三五”食品工业发展规划》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用现有基础设施条件，将现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 ㎡ 5000.00
2 总建筑面积 ㎡ 6760.00
3 达产年设计生产能力 万吨/年 5.00
4 总投资资金，其中： 万元 6000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1135.20
4.2 设备及安装费用 万元 3572.00
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 147.68
4.5 预备费用 万元 145.12
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 20000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 14909.09
3 年平均利润总额 万元 1813.26
4 年均净利润 万元 1359.94
5 年销售税金及附加 万元 53.79
6 年均增值税 万元 537.94
7 年均所得税 万元 453.31
8 项目定员 人 120
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.22%
2 项目投资利税率 % 40.08%
3 税后财务内部收益率 % 23.02%
4 税前财务内部收益率 % 28.87%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,435.65
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,290.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.46
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.71
9 盈亏平衡点 % 38.27%
1.7综合评价
本次“年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目” 的实施符合国家饮料加工产业发展政策，该项目的建设将充分利用xx县天厚的地域优势和水资源优势，实现水资源高附加值就地转化。该项目是培育当地龙头饮用水企业、推进饮用水加工业产业化协调发展的重要举措，将对不断提高xx县饮用水加工业的发展质量和水平做出贡献。
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，天然山泉水将受到更多消费者的青睐，山泉水加工业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，面临“十三五”的战略转型关键时期，山泉水加工产业的迅速发展必将带动该项目增值空间提升。
本项目是经济效益与社会效益的投资项目，且符合国家行业投资方向，将得到国家及当地的大力支持。项目建设条件具备，工艺技术方案切实可行，项目市场及发展前景广阔。因此，本项目建设十分可行，且迫切必要。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
当前我国经济飞速发展，经济发展给我国整体环境保护带来了的压力，淮河、松花江等水系的污染问题，使得党中央、乃至全社会都高度重视饮用水安全问题。近年来，我国人民群众的文化水平、生活水平和消费水平快速增长，人们已经从吃饱穿暖的基本生活要求过渡到追求自然、健康的生活产品和生活方式。在饮水方面，越来越多的人们已经不满足于仅仅饮用安全洁净的水，而追求真正健康的水。
人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以其来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染的难以解决仍严重影响着饮用水质。调查表明，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。包装饮用水正日渐成为人们健康饮水的选择。
山泉水是我国民间特别认知的一种饮用水，陆羽在其著作《茶经》中指出，山水上，河水中，井水下，认为用来泡茶的水，以自山中流出的山泉水佳。仅经适当过虑和消毒灭菌等工艺处理，保留原水源中一定含量矿物质和微量元素，且不添加任何化学物，密封于包装容器中可供直接饮用的水。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导，山泉水的市场普及率将大幅上升。
2.2项目提出缘由
本项目即是结合当前我国饮料加工产业发展态势及宏观政策导向，山泉水加工业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业将充分利用建设地多方资源优势及公司技术优势及资金实力等优势，实施本次年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目，做大做强国内饮用山泉水品牌。此举即是紧抓市场机遇，满足国内外及当地市场的需求的重要举措，对延长优势特色产业链，打造优势品牌，推进轻工业发展，促进区域经济发展具有积极的意义。项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地饮用水资源开发在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本次青海xx矿泉水开发有限公司上五庄分公司年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目的上马提供了良好的落地环境。
2.3.2促进当地饮料加工业快速发展的需要
只有大力兴办饮料加工业，延长轻工业产业链，才能更好地促使项目地农业增效、农民增收、农村发展，才能发展壮大地方经济。该项目不仅可为企业带来经济效益，为国家创造了税收，更能有效、切实地带动当地经济发展，加快饮料加工生产结构合理调整的步伐，促进项目周边地区轻工产业链发展进程。该项目为企业创建了主导品牌产品，以企业为龙头，以产业为纽带，开拓更为广阔的以包装山泉水为主打的健康饮品市场，有效促进地方经济的良性互动。
2.3.3满足人们健康饮水需求的需要
科学监测证明，山泉水低钠、低矿化度等26项指标，含有均衡的、保持自然状态的有益矿物质和微量元素，溶解及渗透力强，极易被人体吸收，是一种适合全家长期饮用的健康饮水。营养师建议，每天都喝山泉水，可补充天然的水分及膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的不足，，消除疲劳，健康身心。对老人、孕妇、儿童尤其有益。
从市场需求层面来讲，随着人们生活水平提高，人们对饮用水的要求也会越来越高，那么从烧开水，到桶装水，再到矿泉水、山泉水，目前市场已经形成纯净水、矿泉水、山泉水三足鼎立的局面。从未来饮用水行业发展趋势来分析，水源珍贵、开发不易的山泉水，正逐渐从“养在深山人未识”的状态，转变为被越来越多消费者接受。目前，市场不断扩大，需求潜力十分庞大。
本次项目建设地拥有远离现代化污染且洁净、珍惜的好山泉水源地，以及丰富的微量元素、稳定的天然小分子团及得天厚的水资源，利用其加工桶、瓶装山泉水具有优势，面临较好的市场需求前景。
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内饮用水业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的水资源条件开发深度开发，深挖潜力提升山泉水的生产技术水平，本次“年产5万吨青海xx山泉水开发建设项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过购置的生产装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势水资源，大力发展高附加值桶、瓶山泉水产品，以促进项目企业可持续性发展，有助于企业做大做强天然山泉水的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，其余新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，并安排贫困家庭就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本次项目的实施还可带动当地山泉水相关行业上下游产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为14909.09万元，年均利润总额1813.26万元，年均净利润1359.94万元，年均上缴税金及附加为53.79万元，年均上缴增值税为537.94万元，年均上缴所得税453.31万元。投资利润率为30.22%，投资利税率40.08%。因此，项目的实施每年可为当地增加1045.05万元税金，可有效促进xx县经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。如需全文或报告的定制 杨刚

2.4项目建设的可行性
2.4.1政策可行性