汽车模具设计制造及塑料品制造项目可行性研究报告案例

广汉**科技有限公司
汽车模具设计制造及塑料品制造项目
可行性研究报告

二零XX年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 10
1.4编制原则 11
1.5研究范围 12
1.6主要经济技术指标 12
第二章 项目背景及必要性可行性分析 14
2.1项目提出背景 14
2.2项目建设必要性分析 17
2.2.1促进我国汽车工业快速发展的需要 17
2.2.2顺应我国模具制造行业快速发展的需要 18
2.2.3优化工艺，技术创新，满足我国汽车模具需求的需要 18
2.2.4满足我国PE收缩膜市场需求的需要 19
2.2.5符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国的战略目标 20
2.2.6符合现行产业政策及清洁生产要求 20
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 20
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要 21
2.3项目可行性分析 21
2.3.1政策可行性 21
2.3.2技术可行性 22
2.3.3管理可行性 23
2.4分析结论 23
第三章 行业市场分析 25
3.1我国模具制造行业发展现状分析 25
3.2我国汽车模具市场发展现状分析 27
3.3我国汽车模具行业发展前景分析 28
3.4 我国塑料制品市场发展状况分析 31
3.5我国热收缩膜的分类及应用特点分析 32
3.6 PE收缩膜的特性及应用分析 35
3.7市场分析结论 37
第四章 项目建设条件 38
4.1地理位置选择 38
4.2区域投资环境 38
4.2.1区域概况 38
4.2.2区域地形地貌条件 39
4.2.3区域气候条件 39
4.2.4区域交通区位条件 39
4.2.5区域经济发展条件 40
第五章 总体建设方案 41
5.1总图布置原则 41
5.2土建方案 41
5.2.1总体规划方案 41
5.2.2土建工程方案 42
5.3主要建设内容 43
5.4工程管线布置方案 43
5.4.1给排水 43
5.4.2供电 45
5.5道路设计 47
5.6总图运输方案 48
5.7土地利用情况 48
5.7.1项目用地规划选址 48
5.7.2用地规模及用地类型 48
第六章 产品方案及技术方案 50
6.1主要产品方案 50
6.2产品标准 50
6.3产品价格制定原则 50
6.4产品生产规模确定 50
6.5项目产品生产工艺 51
6.5.1工艺设计指导思想 51
6.5.2项目产品工艺流程 51
第七章 原料供应及设备选型 52
7.1主要原材料供应 52
7.2主要设备选型 52
7.2.1设备选型原则 52
7.2.2主要设备明细 53
第八章 节约能源方案 54
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 54
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 54
8.2.1能源消耗种类 54
8.2.2能源消耗数量分析 55
8.3项目所在地能源供应状况分析 55
8.4主要能耗指标及分析 55
8.5节能措施和节能效果分析 56
8.5.1工业节能 56
8.5.2节水措施 56
8.5.3建筑节能 57
8.5.4企业节能管理 58
8.6结论 58
第九章 环境保护与消防措施 59
9.1设计依据及原则 59
9.1.1环境保护设计依据 59
9.1.2设计原则 59
9.2建设地环境条件 59
9.3 项目建设和生产对环境的影响 60
9.3.1 项目建设对环境的影响 60
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 61
9.4 环境保护措施方案 61
9.4.1 项目建设期环保措施 61
9.4.2 项目运营期环保措施 63
9.4.3 环境管理与监测机构 63
9.5绿化方案 64
9.6消防措施 64
9.6.1设计依据 64
9.6.2防范措施 64
9.6.3消防管理 66
9.6.4消防措施的预期效果 66
第十章 劳动安全卫生 67
10.1 编制依据 67
10.2概况 67
10.3 劳动安全 67
10.3.1工程消防 67
10.3.2防火防爆设计 68
10.3.3电气安全与接地 68
10.3.4设备防雷及接零保护 68
10.4劳动卫生 69
10.4.1防暑降温 69
10.4.2卫生 69
10.4.3照明 69
10.4.4个人防护 69
10.4.5安全教育及防护 70
第十一章 企业组织机构与劳动定员 71
11.1组织机构 71
11.2劳动定员 71
11.3人力资源管理 71
11.4福利待遇 72
第十二章 项目实施规划 73
12.1建设工期的规划 73
12.2建设工期 73
12.3实施进度安排 73
第十三章 投资估算与资金筹措 75
13.1投资估算依据 75
13.2建设投资估算 75
13.3流动资金估算 76
13.4资金筹措 76
13.5项目投资总额 76
13.6资金使用和管理 79
第十四章 财务及经济评价 80
14.1总成本费用估算 80
14.1.1基本数据的确立 80
14.1.2产品成本 81
14.1.3平均产品利润 82
14.2财务评价 82
14.2.1项目投资回收期 82
14.2.2项目投资利润率 83
14.2.3不确定性分析 83
14.3经济效益评价结论 86
第十五章 风险分析及规避 88
15.1项目风险因素 88
15.1.1不可抗力因素风险 88
15.1.2技术风险 88
15.1.3市场风险 88
15.1.4资金管理风险 89
15.2风险规避对策 89
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 89
15.2.2技术风险规避对策 89
15.2.3市场风险规避对策 89
15.2.4资金管理风险规避对策 90
第十六章 招投标方案 91
16.1招标依据 91
16.2招标内容 91
16.3招标程序 91
第十七章 结论与建议 96
17.1结论 96
17.2建议 96
附 表 97
附表1 销售收入预测表 97
附表2 总成本表 99
附表3 外购原材料表 100
附表4 外购燃料及动力费表 101
附表5 工资及福利表 102
附表6 利润与利润分配表 103
附表7 固定资产折旧费用表 104
附表8 无形资产及递延资产摊销表 105
附表9 流动资金估算表 106
附表10 资产负债表 107
附表11 资本金现金流量表 108
附表12 财务计划现金流量表 109
附表13 项目投资现金量表 111
附表14 资金来源与运用表 113


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
汽车模具设计制造及塑料品制造项目
1.1.2项目建设单位
广汉**科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为广汉工业集中发展区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8500.00万元（土建工程为3465.40万元，设备及安装投资4175.28万元，土地费用为500.00万元，其他费用为233.66万元，预备费125.66万元），铺底流动资金为1500.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，计算期内年均销售收入为15818.18万元，年均利润总额2877.52万元，年均净利润2158.14万元，年上缴城建费及附加为76.16万元，年均上缴增值税为761.60万元，年均上缴所得税为719.38万元；投资利润率为28.78%，投资利税率37.15%，税后财务内部收益率25.04%，税后投资回收期(含建设期)为5.72年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要产品为：
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 汽车模具系列产品 1,200.00 套/年 10.00 万元/套 12000.00
2 塑料制品系列产品 400.00 万件/年 20.00 元/件 8000.00
合计 20000.00
本次项目占地面积25亩，总建筑面积20500.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 厂房 2 4560.00 9120.00
库房 2 2810.00 5620.00
办公楼 5 400.00 2000.00
研发中心 4 150.00 600.00
职工宿舍 5 400.00 2000.00
职工食堂 4 200.00 800.00
门卫室及配电房 1 205.00 205.00
其他辅助设施 1 155.00 155.00
合计 8880.00 20500.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 5900.00 5900.00
绿化景观工程 1 1750.00 1750.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2021年1月至2021年12月，计12个月；二期工程建设从2022年2月至2022年12月，计11个月；工程建设工期共计23个月。
1.2项目承建单位介绍
**科技有限公司定位于精密注塑件的生产及模具制造，尤其擅长精密塑料齿轮的设计制造及生产。
从参与客户的新产品开发，快速样件制造，小批量试生产模具，一直到PPAP批准后大规模正式量产，**能为客户提供的一站式服务。
公司的宗旨是：从客户初的设想一直到产品成功量产，**为客户提供并实施成本和质量优化的解决方案。

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》；
5.《中国制造2025》；
6.《汽车产业中长期发展规划》；
7.《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 25.00
2 总建筑面积 ㎡ 20500.00
3 达产年设计产能
3.1 汽车模具系列产品 套/年 1200.00
3.2 塑料制品系列产品 万件/年 400.00
4 总投资资金，其中： 万元 10000.00
4.1 建筑工程费用 万元 3465.40
4.2 设备及安装费用 万元 4175.28
4.3 土地费用 万元 500.00
4.4 其他费用 万元 233.66
4.5 预备费用 万元 125.66
4.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20000.00
2 年均销售收入 万元 15818.18
3 年平均利润总额 万元 2877.52
4 年均净利润 万元 2158.14
5 年均城建费及附加 万元 76.16
6 年均增值税 万元 761.60
7 年均所得税 万元 719.38
8 项目定员 人 260
9 建设期 个月 23
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.78%
2 项目投资利税率 % 37.15%
3 税后财务内部收益率 % 25.04%
4 税前财务内部收益率 % 32.44%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,766.01
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 14,436.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.99
9 盈亏平衡点 % 43.89%


第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
一、汽车模具已成为我国模具行业重要的组成部分
模具是现代工业生产的重要工艺装备，而模具工业则是为工业生产提供模具这一重要装备的基础工业。现代工业产品的发展和技术水平的提高，在很大程度上取决于模具工业的发展水平。因此，模具技术已成为衡量一个国家工业产品制造水平的一个重要标志。随着国民经济的高速发展，市场对模具的需求量不断增长。近年来，模具产业一直以15%左右的增长速度快速发展，模具产业企业的所有制成分也发生了变化，除了国有模具厂外，集体、合资、资和私营也得到了快速发展。我国的模具设计与制造水平也有了较大提高，大型、精密、复杂、和命模具技术得到飞速发展。
在我国的模具市场中，汽车模具的发展是重中之重。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称，例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车模具是汽车制造过程中的关键部件，无论是覆盖件模具还是整车模具，都对汽车品质和质量起到决定作用。汽车模具行业具有定制化生产的特征，制造过程难以标准化。汽车模具行业的驱动因素在于车型的变化，包括新增车型和改善车型。而汽车模具的价值量较大，根据不同的模具分类，价值量可以从几千万到几个亿不等。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了的需求。
另外，伴随着国民经济持续快速发展，综合经济实力的不断提升，人民生活水平日益提高，激增了社会对汽车的需求。根据公报，2019年末全国民用汽车保有量26150万辆，如此庞大的市场需求将为中国的汽车模具产业带来无限的商机。近年来，国家一系列产业政策也为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。2019年1月，国家发展和改革等10部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大的实施方案》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。
模具属于消耗品，用量较大，汽车行业90%以上的零件由模具成型，同时使用冷作、热作、塑料模具钢，平均每万辆汽车消耗模具0.12吨。一般情况下，制造一辆普通轿车本身便需要约1500个模具，当中有接近1000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具。根据中国模具工业协会公布的相关数据，对比分析世界主要模具制造国家的模具市场分布情况，其中汽车行业模具需求大，占比约34%，未来，汽车市场仍是国内模具业发展的强大推动力。随着我国汽车产量的逐年递升，汽车模具设计制造行业将面临着的发展空间。可见，我国汽车模具产业的发展前景十分广阔。
二、PE收缩膜在啤酒、饮料市场潜力
包装塑料消费是塑料消费中消费量大的品种，同时样式多样，技术更新迅速，其中，热收缩膜是塑料工业未来发展的热点之一。目前，我国塑料包装热收缩膜的用量有数十万吨，有PVC、PS、PE等材料，其中PE收缩膜占热收缩膜总市场规模较大比例，PE收缩膜具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点。用于手工缠绕膜，也可用于机用缠绕膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。PE缠绕膜主要由几种不同牌号的聚工烯树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，度，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更防水作用，其作为一种低成本、高生产效率、出色外观、物流的环保型包装材料在发达国家的饮料和啤酒领域得到广泛应用，在我国饮料、啤酒行业的应用也日益广泛。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186 0072 8890杨刚工程师。