年产35万瓶xx透骨擦剂项目可行性研究报告

贵阳xx生物科技开发中心
年产35万瓶xx宁透骨擦剂项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进生命健康产业快速发展的需要 9
2.3.2顺应当前保健用品产业可持续发展的需要 10
2.3.3推动贵州省健康产业快速发展的需要 10
2.3.4推动贵州保健用品产业健康发展的需要 11
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设的可行性 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 14
2.4.3管理可行性 14
2.4.4财务可行性 14
2.5可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 16
3.1我国大健康产业市场发展现状及前景分析 16
3.2贵州省大健康产业发展前景分析 18
3.3贵州省大健康产业发展优势分析 20
3.4我国保健用品行业发展现状分析 21
3.5我国保健用品行业发展前景分析 23
3.6项目产品市场发展优势分析 24
3.7市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 30
第五章 总体建设方案 31
5.1工程建设方案 31
5.2工程管线布置方案 31
5.2.1给排水 31
5.2.2供电 32
5.3辅助工程及其他工程方案 34
第六章 产品方案及技术方案 35
6.1主要产品方案 35
6.2产品标准 35
6.3产品价格制定原则 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5产品工艺流程 36
6.6项目产品优势 36
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
第八章 节约能源方案 38
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8.2.1能源消耗种类 38
8.2.2能源消耗数量分析 38
8.3项目所在地能源供应状况分析 39
8.4主要能耗指标及分析 39
8.5节能措施和节能效果分析 40
8.5.1工业节能 40
8.5.2节水措施 40
8.5.3建筑节能 41
8.5.4企业节能管理 42
8.6结论 42
第九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目环境影响分析 45
9.4 环境保护措施方案 45
9.5消防措施 46
9.5.1设计依据 46
9.5.2防范措施 46
9.5.3消防管理 48
9.5.4消防措施的预期效果 48
第十章 劳动安全卫生 49
10.1编制依据 49
10.2概况 49
10.3劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 50
10.3.3电力 50
10.3.4防静电防雷措施 50
10.4劳动卫生 51
10.4.1防暑降温 51
10.4.2卫生 51
10.4.3照明 51
10.4.4安全教育及防护 51
第十一章 企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 52
11.3人员培训 52
11.4福利待遇 53
第十二章 项目实施规划 54
12.1建设工期的规划 54
12.2建设工期 54
12.3实施进度安排 54
第十三章 投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 58
第十四章 财务及经济评价 59
14.1总成本费用估算 59
14.1.1基本数据的确立 59
14.1.2产品成本 60
14.1.3平均产品利润 61
14.2财务评价 61
14.2.1项目投资回收期 61
14.2.2项目投资利润率 62
14.2.3不确定性分析 62
14.3经济效益评价结论 65
第十五章 风险分析及规避 67
15.1项目风险因素 67
15.1.1不可抗力因素风险 67
15.1.2技术风险 67
15.1.3市场风险 67
15.1.4资金管理风险 68
15.2风险规避对策 68
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 68
15.2.2技术风险规避对策 68
15.2.3市场风险规避对策 68
15.2.4资金管理风险规避对策 69
第十六章 结论与建议 70
16.1结论 70
16.2建议 70
附 表 71
附表1 销售收入预测表 71
附表2 总成本表 72
附表3 外购原材料表 73
附表4 外购燃料及动力费表 74
附表5 工资及福利表 75
附表6 利润与利润分配表 76
附表7 固定资产折旧费用表 77
附表8 无形资产及递延资产摊销表 78
附表9 流动资金估算表 79
附表10 资产负债表 80
附表11 资本金现金流量表 81
附表12 财务计划现金流量表 82
附表13 项目投资现金量表 84
附表14资金来源与运用表 86


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产35万瓶xx宁透骨擦剂项目
1.1.2项目建设单位
贵阳xx生物科技开发中心
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省贵阳市高新区产业园
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为500.00万元，其中，建设投资为425.00万元（装修改造工程为40.00万元，设备及安装投资308.00万元，其他费用为46.28万元，预备费30.72万元），铺底流动资金为75.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值2030.00万元，年均销售收入为1782.44万元，年均利润总额300.01万元，年均净利润225.01万元，年均上缴税金及附加为10.86万元，年均上缴增值税为98.73万元；投资利润率为60.00%，投资利税率81.92%，税后财务内部收益率44.18%，税后投资回收期(含建设期)为2.67年。
1.1.7项目建设规模
本次总占地面积为400.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
本项目主要生产产品为：xx宁透骨擦剂系列产品，项目达产年设计生产能力为35万瓶。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年6月至8月，建设工期共计3个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《“健康中国2030”规划纲要》；
5.《关于促进健康服务业发展的若干意见》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 万瓶/年 35.00
2 总占地面积（租赁场地） ㎡ 400.00
3 总投资资金，其中： 万元 500.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 40.00
3.2 设备及安装费用 万元 308.00
3.3 其他费用 万元 46.28
3.4 预备费用 万元 30.72
3.5 铺底流动资金 万元 75.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 2030.00
2 年均销售收入 万元 1782.44
3 年平均利润总额 万元 300.01
4 年均净利润 万元 225.01
5 年均增值税 万元 98.73
6 年教育税金及附加 万元 10.86
7 年均所得税 万元 75.00
8 项目定员 人 40
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 60.00%
2 项目投资利税率 % 81.92%
3 税后财务内部收益率 % 44.18%
4 税前财务内部收益率 % 54.77%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,185.95
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,641.16
7 投资回收期(税后)含建设期 年 2.67
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.30
9 盈亏平衡点 % 27.89%
1.7综合评价
本次“年产35万瓶xx宁透骨擦剂项目”的实施符合国家产业发展政策，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化生产基地，项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国医疗保健行业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
21世纪，健康产业已经成为热点，健康产业也将成为继IT互联网产业之后的财富集中产业，随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，健康产业面临着广阔的发展前景。
近年来，“健康中国”这一保障民生的重要战略规划再次受到了社会各界的广泛关注，十万亿级产业投资盛宴随之开启，而 九大亦是明确提出“实施健康中国战略”，大健康产业切合我国发展战略，当前的顶层设计为大健康产业的快速发展提供了国家政策支撑，大健康会成为未来中国九大发展支柱产业中重要的产业之一。
我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。我国的健康服务业刚刚起步，随着人口老龄化和城镇化加速，未来市场前景广阔。
作为一种具有潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。
纵观产业发展趋势来看，健康产业及其相关产业将会继续保持较为高速的增长，同时，产业融合、产业形态交织，将会为未来5到10年健康产业发展提供强大动力。未来产业发展的三大趋势是：一是产品形态的多样化、多元化，传统的健康产业仅仅是给病患提供诊疗、护理服务等服务，而未来的健康产业不于此，有着更为广阔的发展空间;二是新兴的产业形态正在不断变化，养老、保健和中医疗器械等代表未来发展方向的业界形态在国内已初见雏形，并且聚集了足够强而大的产业技术力量和资本力量，是一个非常好的发展契机；三是新一代技术的出现会推动国内大健康产业的快速转型和发展，升级产业及产品形态。
随着《“健康中国2030”规划纲要》的出台以及“十三五”期间食品药品政策，“大健康”这一老概念被赋予了新内涵，由大健康产品转变为“大健康产业”“大健康理念”“大健康格局”。近年来，在大健康时代的背景下，保健品产业得到了飞速的发展，目前，我国大健康产业规模增速远发达国家，预计2020年我国大健康产业的规模将达到10.5万亿元，因此来看我国保健食品的市场想象空间很大。
与其他消费品不同，健康是刚需，随着人们生活质量的普遍提升，对于健康的诉求也在不断升级，健康的消费升级将激活健康服务市场，催动投资新风口。
2.2项目提出缘由
随着中国经济的发展，保健食品以调节人体生理机能、预防疾病、促进健康、等特殊功能，倍受各种特定人群的青睐。而从20世纪80年代起步的中国保健品行业 ，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个特的产业。
随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。90年代以来，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的15类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以13%的速度增长。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。
尽管中国保健品产业在20世纪80年代刚起步时规模很小，经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但是，中国保健食品产业的发展前景是光明的。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间。未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。
由于现今人们生活水平逐渐提高，开始注重生活质量的提升，因此对保健品的需求越来越大特别是当今我国人口步入老龄化，老年保健品市场需求旺盛，进一步促进了保健品行业的展。
本项目产品是以矿物氨基酸为原料，经40多年研究发明的科研产品，利用矿物氨基酸制成的擦剂对人体皮炎、银血病、痔疮、鼻炎、酒糟鼻、伤口愈合有很好的治疗作用。氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的基本的物质，是在生物体内构成蛋白质分子的基本单位，与生物的生命活动有着密切的关系。它在抗体内具有特殊的生理功能，是生物体内不可缺少的营养成分之一。
本项目的建设正是在这个健康产业高速发展及贵阳市资源优势较强的大背景下，立足贵阳市实际特点，打造贵州地区保健产业新名片。中国保健产业目前已迎来升级发展的关键时期，《关于促进健康服务业发展的若干意见》，为大健康产业的发展提供了更加广阔的空间，《食品安全法》的修订，则为保健食品的健康成长提供了良好的机遇。从大的环境看，保健品行业未来十年、二十年是非常朝阳的产业，投资机会非常多，发展前景广阔，
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进生命健康产业快速发展的需要
关注民生不仅是“”的重要议题，也是我国“十三五”发展规划的重要内容，关注人们的健康是关注民生的一个重要方面，做好全民大健康工作是关注民生的具体体现。
随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及生活方式的改变，健康越来越受到国人的关注和重视，社会对健康的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的生命健康产业成了21世纪引导经济发展和社会进步的重要产业之一。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，而在我国，健康产业占国民生产总值的比例较低。作为新兴产业，生命健康产业具有节能、环保、高技术、高产出、高附加值等特点，发展潜力。
当前，全民健康需求迅猛增长，生命科学、生物技术、信息技术取得重大突破，商业模式创新和产业融合不断加速，新产品、新应用、新业态层出不穷，生命健康产业将成为推动经济社会又好又快发展的新动力。技术突破和模式创新孕育生命健康产业新机遇，经济发展和社会进步带来生命健康产业新需求。随着经济水平的逐步提高、健康意识的整体增强、生活方式的全面改进以及人口老龄化的不断加速，人们对健康产品和服务的需求急剧增长。当前，美国、法国和德国的健康消费支出占GDP比重均超过10%，英国、日本、澳大利亚在10%左右。与发达国家相比，我国健康产业规模仍然较小，占GDP比重不足5%，健康需求正由“温饱型”向“小康型”加速转变，生命健康产业在我国具有广阔的发展前景。生命健康产业作为一个战略性新兴产业，需要构建战略性的投资体系，要充分利用对生态功能区予以财政转移支付和生态补偿政策，加大投资力度。
2.3.2顺应当前保健用品产业可持续发展的需要
随着我国社会经济的发展和人民生活水平的进步，人们对营养与健康日渐重视，广泛普及营养知识，进步全民营养素质，培养营养技术员已成为当前我国社会的迫切需求。保健品的发展成为社会极为关注的问题。
自上世纪90年代以来，人民生活水平提高，消费方式改变，使保健品产业发展有了契机，健康消费逐步攀升，对保健品的需求十分旺盛。同时，多层次的社会需要为保健品提供了可以长期发展空间。随着社会经济的发展、人民生活水平的提高、人口老龄化的趋势及人们保健意识的增强,人们对保健品的需求越来越高，市场潜力。
随着人民生活水平提高，消费方式改变，使保健品产业发展有了契机，健康消费逐步攀升，对保健品的需求十分旺盛。同时，多层次的社会需要为保健品提供了可以长期发展空间。因此，本次项目正是抓住这个机遇期，顺应保健用品行业可持续发展，使之全省经济发展和社会进步。
2.3.3推动贵州省健康产业快速发展的需要
健康产业横跨农业、制造业和服务业三大产业，同传统产业相比，健康产业具有需求潜力大、物质资源消耗少、产业覆盖面广、就业拉动力强、综合效益好等特点。贵州发展健康产业，将有望科技进步的制高点，在现代生物技术创新、健康产业发展以及扩大健康需求、促进健康消费等方面抢占发展先机。研究表明，当人均收入超过1000美元，除了基本生活保障外，人们会把更多的注意力放在对更舒适、更的生活追求上，积极寻求健康的生活方式，这给健康产业带来了发展机遇。目前在，健康产业已被认为是继信息产业后下一个产值超万亿美元的产业。其辐射面广，吸纳就业人数多，拉动消费作用大，具有拉动内需增长和保障改善民生的重要功能，是复合型的“朝阳产业”。贵州应抓住这个历史机遇期，加快推进医疗卫生、营养保健等健康服务功能的健康产业，使之全省经济发展和社会进步。
2.3.4推动贵州保健用品产业健康发展的需要
日前，为贯彻落实贵州省委《关于制定贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、贵州省人民《关于贯彻落实“中国制造2025”的实施意见》、《贵州省“十三五”工业发展规划》等重大战略部署，推动贵州省新兴产业转型升级、加快发展，贵州省经济和信息化委印发了《贵州省“十三五”新兴产业发展规划》。
自《贵州省保健用品管理条例》实施以来，全省获得保健用品卫生计生行政许可的生产企业共有77家，产值达到10亿元，带动就业人口超过3万人。77家生产企业通过评审合格的产品有204个，全国各地，为不同层次的健康需求提供了良好服务。
全省保健用品协会的成立，积极响应全省大健康医药产业发展，秉承推动全省保健用品行业发展的理念，积极促进行业自律，加强诚信建设；以服务为宗旨，在和企业之间架起桥梁和纽带，为企业、行业、服务；致力于提高行业整体素质，增强企业竞争力，积极推进保健用品产业的振兴和战略的实施，贵州省保健用品产业工作新局面。
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的快速发展，为当地经济、税收带来可观的收入，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年均销售收入可达1782.44万元，年均利润总额为300.01万元，年均上缴所得税75.00万元，年均上缴增值税98.73万元，年均上缴城建费及附加10.86万元。项目的实施每年可为当地增加184.60万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.4项目建设的可行性
2.4.1政策可行性
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