白酒文化旅游生态园项目可行性研究报告

承德xxx房地产开发有限责任公司
儋州市白酒文化旅游生态园项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一八年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 10
2.3.2促进我国白酒文化发展的需要 11
2.3.3满足国内白酒市场旺盛需求的迫切需要 12
2.3.4促进我国文化旅游产业快速发展的需要 13
2.3.5有助于项目企业发展壮大的需要 14
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 15
2.4项目可行性分析 15
2.4.1政策可行性 15
2.4.2市场可行性 19
2.4.3技术可行性 19
2.4.4管理可行性 20
2.5分析结论 20
第三章 行业市场分析 22
3.1我国白酒行业市场消费状况分析 22
3.2我国白酒市场消费趋势分析 25
3.3我国酒文化产业发展状况分析 27
3.4酒文化产业发展意义分析 28
3.5项目市场竞争优势分析 29
3.6市场小结 30
第四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域建设条件 31
4.2.1区域位置概况 31
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域交通区位条件 33
4.2.5区域经济发展条件 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 38
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品及工艺方案 43
6.1主要产品及服务 43
6.2产品生产采用标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目单位技术优势 44
6.6生产工艺流程 44
6.6.1产品工艺方案原则 44
6.6.2 产品工艺流程 45
6.6.3主要工艺说明 45
第七章 原料供应及设备选型 51
7.1主要原材料供应 51
7.2主要设备选型 51
第八章 节约能源方案 53
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 53
8.2.1能源消耗种类 53
8.2.2能源消耗数量分析 53
8.3项目所在地能源供应状况分析 54
8.4主要能耗指标及分析 54
8.5节能措施和节能效果分析 55
8.5.1工业节能 55
8.5.2节水措施 55
8.5.3建筑节能 56
8.5.4企业节能管理 57
8.6结论 58
第九章 环境保护与消防措施 59
9.1设计依据及原则 59
9.1.1环境保护设计依据 59
9.1.2设计原则 59
9.2建设地环境条件 60
9.3 项目建设和生产对环境的影响 60
9.3.1 项目建设对环境的影响 60
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 61
9.4 环境保护措施方案 61
9.4.1 项目建设期环保措施 61
9.4.2 项目运营期环保措施 63
9.4.3 环境管理与监测机构 63
9.5绿化方案 64
9.6消防措施 64
9.6.1设计依据 64
9.6.2防范措施 64
9.6.3消防用电及消防报警 66
9.6.4消防管理 66
9.6.5消防措施的预期效果 66
第十章 劳动安全卫生 67
10.1编制依据 67
10.2概况 67
10.3劳动安全 67
10.3.1工程消防 67
10.3.2防火防爆设计 68
10.3.3电力 68
10.3.4防静电防雷措施 68
10.4劳动卫生 69
10.4.1防暑降温 69
10.4.2卫生 69
10.4.3照明 69
10.4.4噪声 69
10.4.5安全教育及防护 69
第十一章 企业组织机构与劳动定员 70
11.1组织机构 70
11.2激励和约束机制 70
11.3人力资源管理 71
11.4经营管理制度和措施 71
11.5劳动定员 72
11.6福利待遇 72
第十二章 项目实施规划 73
12.1建设工期的规划 73
12.2 建设工期 73
12.3实施进度安排 73
第十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5资金使用和管理 75
13.6项目投资总额 76
第十四章 财务及经济评价 79
14.1总成本费用估算 79
14.1.1基本数据的确立 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 82
14.2.3不确定性分析 82
14.3经济效益评价结论 85
第十五章 风险分析及规避 87
15.1项目风险因素 87
15.1.1不可抗力因素风险 87
15.1.2技术风险 87
15.1.3市场风险 87
15.1.4资金管理风险 88
15.2风险规避对策 88
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
15.2.2技术风险规避对策 88
15.2.3市场风险规避对策 88
15.2.4资金管理风险规避对策 89
第十六章 招投标方案 90
16.1招标依据 90
16.2招标内容 90
16.3招标程序 90
第十七章 结论与建议 95
17.1结论 95
17.2建议 95
附 表 96
附表1 销售收入预测表 96
附表2 总成本费用估算表 97
附表3 外购原材料表 98
附表4 外购燃料及动力费表 99
附表5 工资及福利表 100
附表6 利润与利润分配表 101
附表7 固定资产折旧费用表 102
附表8 无形资产及递延资产摊销表 103
附表9 流动资金估算表 104
附表10 资产负债表 105
附表11 资本金现金流量表 106
附表12 财务计划现金流量表 107
附表13 项目投资现金量表 109
附表14资金来源与运用表 111


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
儋州市白酒文化旅游生态园项目
1.1.2项目建设单位
承德xxx房地产开发有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
海南省儋州市洋浦经济开发区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为18500.00万元（土建工程为9538.00万元，设备及安装投资5617.50万元，土地费用3000.00万元，其他费用为161.53万元，预备费182.97万元），铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成达产后，可实现年产值23000.00万元，计算期内年均销售收入为16727.27万元，年均利润总额4692.59万元，年均净利润3519.44万元，年上缴税金及附加为980.67万元，年增值税为1806.68万元；投资利润率为23.46%，投资利税率19.80%，税后财务内部收益率14.01%，税后投资回收期(含建设期)为6.72年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产白酒系列产品5000吨；以及建设白酒文化旅游生态园（接待白酒文化旅游10万人次/年）满足人们休闲文化娱乐需求。
本次建设项目占地面积200亩，总建筑面积103500.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 曲药房 1 3500 3500
原料处理间 1 3000 3000
发酵车间 1 4000 4000
加工车间 1 10000 10000
包装车间 1 3000 3000
成品仓库 1 10000 10000
动力车间 1 1200 1200
总配电 1 600 600
物流仓库 1 6000 6000
锅炉车间 1 300 300
瓶箱场 1 3000 3000
2、辅助生产系统 办公综合楼 6 1500 9000
职工生活中心 6 1500 9000
其他配套用房 1 300 300
3、文化旅游区建筑工程 白酒文化博物馆 1 5000 5000
文化旅游生态园 1 30000 30000
文化旅游接待中心 5 1000 5000
其他配套工程 1 600 600
合计 84500 103500
4、其他配套工程 道路及停车场 1 28000 28000
绿化 1 20000 20000
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年2月—2020年2月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《海南省全域旅游建设发展规划(2016-2020)》；
5.《海南省旅游发展总体规划(2017—2030)》；
6.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
7.《关于加快发展服务业的若干意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 200.00
2 总建筑面积 ㎡ 103500.00
3 道路 ㎡ 28000.00
4 绿化面积 ㎡ 20000.00
5 总投资资金，其中： 万元 20000.00
5.1 建筑工程费用 万元 9538.00
5.2 设备及安装费用 万元 5617.50
5.3 土地费用 万元 3000.00
5.4 其他费用 万元 161.53
5.5 预备费用 万元 182.97
5.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 23000.00
2 年均销售收入 万元 16727.27
3 年平均利润总额 万元 4692.59
4 年均净利润 万元 3519.44
5 年消费税金及附加 万元 980.67
6 年均增值税 万元 1806.68
7 年均所得税 万元 1173.15
8 年上缴利税总额 万元 3960.50
9 项目定员 人 260
10 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.46%
2 项目投资利税率 % 19.80%
3 税后财务内部收益率 % 14.01%
4 税前财务内部收益率 % 19.18%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 17,402.13
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 25,317.05
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.72
9 盈亏平衡点 % 40.51%
1.7综合评价
海南省儋州市是海南岛建制早的两个古郡之一，也是海南西部的经济、交通、通信和文化中心。在儋州，既有美丽的自然资源，又有丰富的人文资源，既有洋浦等现代工业旅游资源，又有古老的制盐工艺；既有让人向往的绿色植物园，又有以琼崖纵队为代表的红色旅游资源；既有美食，又有迷人的神话传说。
本项目研究“儋州市白酒文化旅游生态园项目”的设计与实施，该项目将借助儋州市历史悠久、底蕴深厚的历史文化氛围，着力建设白酒文化旅游产品生产基地。项目实施既能丰富儋州人民文化生活，又能吸引游客，为儋州文化旅游业增加新亮点，增添新人气，推动当地旅游项目的提档升级。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
在现代商品经济中，随着产品的丰富和竞争同质化现象的逐渐加重，许多产品都非常重视文化的塑造，传统产品茶的隐逸幽雅自然不必说，地产文化的人文关怀，汽车文化的现代享受理念、电器文化的以人为本，珠宝文化的珍贵情谊、高雅气质……这些产品文化都形成了自己强有力的文化沟通体系，这些文化体系在某种程度上冲击、替代着立足于民族传统文化和社会文化的酒文化体系。白酒文化深深打有社会文化和民族文化的烙印，而其他的产品文化也是在一定的社会环境下成长起来的，它们的文化内涵当然也或多或少存在民族文化和社会文化的影子，与酒文化的内涵形成了一定的重叠，产生了相应的替代。从这个意义上讲，如果白酒文化没有自己特的东西，那么它很容易被其他产品文化所替代掉，因此白酒行业展示出的文化来吸引消费者。
对于白酒行业来说，它与其他替代品相比，它的核心竞争力是它的酒文化。为什么许多白酒业内人士对于白酒的未来充满信心，因为他们认为有强大的酒文化保障，白酒行业会继续辉煌。从核心竞争力的四个特点来看，酒文化可以充分的体现用户的价值，白酒文化见证反映了文化的精华具有特性，白酒文化博大精深能够与时俱进具备充分的延展性，酒文化千来一直是白酒行业茁壮发展的根本保障具备持久性，因此酒文化是白酒行业的核心竞争力。
酒文化是白酒行业的核心竞争力，但是酒文化不是靠惯性自然维持的，而是要靠白酒行业自己来积极建设推动的。传统的的东西不一定都能一直传承发展强大下去，有中国特色的产品是有很多的，这其中有很多是已经灭亡或正在衰落的。比如说皮影戏，老北京天桥绝技，吹糖人等绝活就已经不再辉煌了，所以说有民族特色的产品不一定就必然会保留下来。如要保留，它要有保留的价值，要能够与时代同发展，满足时代的要求。这需要白酒行业迅速行动起来，建设起自己强大的酒文化体系，打造出自己的行业核心竞争力。
白酒文化是酒文化的代表这是由酒文化和白酒文化的发展所决定的。在五千年的酒史中，主要包括黄酒文化和白酒文化，黄酒经历了从酒的发明到宋末约四千多年的漫长岁月，有不少著作予以介绍，如晋的《酒浩》、北宋《北山酒经》等，在黄酒文化期留下了许多宝贵的酒文化遗产，包括大量关于酒的诗词文章，酒闻逸事、名人喜好等，可以说黄酒文化是酒文化宝库中一颗灿烂的文化明珠。到了宋末，黄酒的地位逐渐由白酒取而代之，“而黄酒只有药铺售卖，以之入药或调味，饮者甚少了”(齐思和《毛诗谷名考》)。黄酒文化的衰落，只是形式的衰落，其所具有的酒文化内涵并没有衰落，而是被白酒文化继承发展了。白酒凭借其多种的香型、的影响力、广泛的渗透力当之无愧地成为酒文化的集大成者。
文化产业是指各种门类文化产品和各种形式的文化服务在生产、交换、分配和消费等得到实现的总和，文化产业以文化属性为依托，通过满足人们娱乐求知、审美、休闲、健身、交际等精神和智力需求获得利润，它也可以在新创造的增加值的量上得到体现。白酒之所以要进行文化产业定位，因为文化产业属于一个朝阳产业，它将给有些“暮气”的白酒行业带来新的生机。其次，白酒的文化产业定位也是白酒文化差异化成熟后水道渠成的事情。第三，白酒的文化产业定位将使白酒企业以白酒文化为核心建设开发多层级的文化产品，包括酒文化旅游，酒文化出版，酒产品品尝等一系列形式。白酒的文化产业定位能否成功一个关键点是要看我们的酒文化建设能到什么样的高度，只有一个高层次高水平的酒文化建设才能真正带动起白酒的文化产业定位。
白酒文化定位：白酒是国宝级文化产品。白酒文化是文化的代表，这是白酒走向世界的重要保障。以白酒文化为代表的酒文化与文化同起源，共成长，见证并传载了文化的精华，反映了文化的博大精深，充满了丰富的人文精神，这是它的特文化价值之所在。酒文化不仅是人与自然交融斗争的产物，更重要的它也是人与社会交融斗争的产物。酒文化深深打有主流文化的烙印，反映了民族文化与社会文化的精华，是一种大文化。
因此，白酒企业应该站在行业战略发展的高度上，从酒文化角度建设企业酒文化，只有胸怀全局，顺应酒文化发展潮流，才能为自己赢得良好的发展机遇。
2.2项目提出缘由
儋州是一个历史悠久的城市，自汉武帝元封元年（公元前110年）设立儋耳郡至今，已经有2116年的历史。在2000多年的历史上，儋州绝大部分时间都是海南岛的行政中心和文化中心。
儋州历史文化资源非常丰富，从汉朝的伏波将军，隋朝的冼太夫人，到宋朝的苏东坡，都反映出儋州特的历史文化。距今1200年，是我国早的日晒制盐点之一，也是我国至今保留完好的原始日晒制盐方式的古盐场。可以毫不夸张地说，儋州是海南省的文化高地和文化制高点。儋州文化底蕴之厚重，足以雄视海南各个地方，包括海口和三亚，无出其右。因此，儋州具有把文化旅游产业建设为国民经济战略性支柱产业的潜质。
实体经济直接创造物质财富，是社会财富的根本源泉，是国民经济的重要基础，是增强综合实力的重要支撑，也是改善人民生活的重要保障。发展实体经济，既要立足当前稳增长，又要着眼发展增后劲，因此，白酒长夜要与结构调整、转型升级相结合，务实推进。围绕延伸拓展和提升白酒产业链，加大新兴产业重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程的支持力度，切实提升白酒企业自主创新能力。本项目建设以白酒文化产业链为基础、以核心企业牵头的新型白酒文化产业联盟，引导和支持白酒产业创新要素向联盟企业集聚。着力培育一批新兴产业和国内有影响力的白酒文化产业基地。鼓励企业特别是行业开展兼并重组，做强做大。
本次项目的建设将以儋州当地优势历史文化资源为依托，以白酒文化开发为基础，以生态文化旅游市场为导向，以效益为中心，，讲究特色，科学开发，合理布局。为弘扬“白酒文化”、“东坡文化”打造具有浓厚地方特色的儋州白酒文化品牌，为儋州市文化旅游业发展添砖加瓦。
因此，该项目的建设实施将充分发挥产业化的作用，对延长优势白酒文化特色产业链，打造优势白酒文化品牌，推进白酒产业规模化具有积极的意义。本次项目建设即是企业将紧抓市场机遇，满足需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
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