黄骅传统文化创意园建设项目可行性研究报告

xxxx（黄骅）国际文化有限公司
黄骅传统文化创意园建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 10
2.2.2推进京津冀文化产业协调发展目标达成的需要 11
2.2.3促进黄骅市文化旅游业快速发展的需要 12
2.2.4满足我国人民文化旅游及创意市场消费需求的需要 13
2.2.5项目建设符合国民经济发展方向 14
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3项目建设的可行性 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2具备市场可行性 19
2.3.3具备管理可行性 20
2.3.4财务可行性 20
第三章 行业市场分析 21
3.1我国文化产业的发展意义分析 21
3.2我国文化产业发展机遇分析 23
3.3河北省文化产业发展目标及战略分析 24
3.4河北省文化产业发展格局分析 27
3.5黄骅市文化资源优势及发展前景分析 32
3.6市场分析结论 33
第四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域地理位置 34
4.2.2区域地形地貌条件 35
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域交通条件 35
4.2.5区域经济发展条件 36
第五章 总体建设方案 38
5.1设计构思 38
5.2项目规划原则 38
5.3项目建设目标 40
5.4项目设计方案 40
5.5项目主要规划内容 41
5.6建筑设计方案 42
5.6.1 建筑设计主要规范及标准 42
5.6.2指导思路 42
5.6.3结构设计等级 42
5.6.4防火分区及安全疏散设计 43
5.6.5无障碍设计 43
5.6.6建筑节能设计 43
5.7公用工程方案 43
5.7.1设计依据 43
5.7.2给水设计 44
5.7.3排水设计 44
5.7.4供电 44
5.7.5安防监控 45
5.8土地利用情况 45
5.8.1项目用地规划选址 45
5.7.2用地规模及用地类型 46
第六章 节约能源方案 47
6.1节能设计依据 47
6.2主要节能措施 47
6.3具体节能方案 48
6.3.1 建筑节能 48
6.3.2 电气节能 49
6.3.3 暖通、动力节能 49
6.3.4 推广绿色照明 50
6.4 节水措施 50
6.5 节约土地 51
6.6节能降耗设计 52
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 52
6.7.1能源消耗种类 52
6.7.2能源消耗数量分析 52
6.8结论 52
第七章 环境保护与消防措施 54
7.1环保依据及设计原则 54
7.1.1环境保护设计依据 54
7.1.2设计原则 54
7.2建设地点环境状况 54
7.3施工期污染物排放及环保措施 55
7.4运行期污染物排放及环保措施 55
7.5消防措施 55
7.5.1设计依据 55
7.5.2防范措施 56
7.5.3消防管理 57
7.5.4消防措施的预期效果 57
第八章 劳动安全卫生 58
8.1编制依据 58
8.2概况 58
8.3劳动安全 58
8.3.1工程消防 58
8.3.2防火防爆设计 59
8.3.3电力 59
8.3.4防静电防雷措施 59
8.4劳动卫生 60
8.4.1防暑降温及冬季采暖 60
8.4.2卫生设施 60
8.4.3照明 60
8.4.4安全教育及防护 60
第九章 企业组织机构与劳动定员 61
9.1组织机构 61
9.2劳动定员 61
9.3人力资源管理 61
9.4福利待遇 62
第十章 项目实施规划 63
10.1建设工期的规划 63
10.2 建设工期 63
10.3实施进度安排 63
第十一章 投资估算与资金筹措 64
11.1投资估算依据 64
11.2建设投资估算 64
11.3流动资金估算 65
11.4资金筹措 65
11.5项目投资总额 65
11.6资金使用和管理 68
第十二章 财务及经济评价 69
12.1总成本费用估算 69
12.1.1基本数据的确立 69
12.1.2产品成本 70
12.1.3平均产品利润 71
12.2财务评价 71
12.2.1项目投资回收期 71
12.2.2项目投资利润率 72
12.2.3不确定性分析 72
12.3经济效益评价结论 72
第十三章 风险分析及规避 74
13.1项目风险因素 74
13.1.1不可抗力因素风险 74
13.1.2 市场风险 74
13.1.3 工程风险 74
13.1.4资金管理风险 75
13.2风险规避对策 75
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
13.2.2市场风险规避对策 75
13.2.3工程风险规避对策 75
13.2.4资金管理风险规避对策 76
第十四章 招投标方案 77
14.1招标依据 77
14.2招标内容 77
14.3招标程序 77
第十五章 结论与建议 82
15.1结论 82
15.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 85
附表3 外购原材料表 86
附表4 外购燃料及动力费表 87
附表5 工资及福利表 88
附表6 利润与利润分配表 89
附表7 固定资产折旧费用表 90
附表8 无形资产及递延资产摊销表 91
附表9 流动资金估算表 92
附表10 资产负债表 93
附表11 资本金现金流量表 94
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14借款偿还计划表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
黄骅传统文化创意园建设项目
1.1.2项目建设单位
xxxx（黄骅）国际文化有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址在河北省黄骅市xxxx馆和xxxx公园西侧，可与xxxx馆和xxxx公园实现功能互补，格局相对协调。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为9157.00万元（土建工程为6154.50万元，设备及安装投资1496.00万元，土地费用为1200.00万元，其他费用为216.26万元，预备费90.24万元），建设期利息为343.00万元，铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为3038.61万元，年均利润总额1402.27万元，年均净利润1191.93万元，年均上缴税金及附加为17.32万元，年均上缴增值税为173.20万元；投资利润率为14.02%，投资利税率15.93%，税后财务内部收益率7.84%，税后投资回收期(含建设期)为9.22年。
1.1.7项目建设内容规模
本次黄骅传统文化创意园建设项目总占地面积40亩，总建筑面积21350.00平方米，主要建设内容及规模如下：㎡
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 分项工程名称 占地面积
（㎡） 建筑工程量（㎡） 层数
1、主要规划建筑工程 文创园 5000.00 5000.00 1
展厅 1500.00 3000.00 2
会议中心 1000.00 3000.00 3
培训中心 1100.00 3300.00 3
传统文化研修院 1000.00 3000.00 3
学员宿舍 600.00 2400.00 4
公寓 350.00 1050.00 3
餐厅 300.00 600.00 2
合计 10850.00 21350.00 平方米
2、公共配套工程 道路硬化工程 12000.00 平方米
停车场工程 1200.00 平方米
绿化景观工程 5500.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款7000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2018年1月至2019年6月建成投产，工期共计1.5年。
1.2项目单位基本介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》；
3.《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》；
4.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
5.《河北省文化产业发展“十三五”规划》；
6.《京津冀三地文化领域协同发展战略框架协议》；
7.《京津冀演艺领域深化合作协议》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《现代财务会计》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 平方米 40.00
2 总建筑面积 平方米 21350.00
3 总投资资金，其中： 万元 10000.00
3.1 建筑工程费用 万元 6154.50
3.2 设备及安装费用 万元 1496.00
3.3 土地费用 万元 1200.00
3.4 其他费用 万元 216.26
3.5 预备费用 万元 90.24
3.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 4160.00
2 年均销售收入 万元 3038.61
3 年平均利润总额 万元 1402.27
4 年均净利润 万元 1191.93
5 年销售税金及附加 万元 17.32
6 年均增值税 万元 173.20
7 年均所得税 万元 210.34
8 年上缴税金总额 万元 400.86
9 项目定员 人 85
10 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.02%
2 项目投资利税率 % 15.93%
3 税后财务内部收益率 % 7.84%
4 税前财务内部收益率 % 9.71%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 1,479.85
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 3,042.16
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.46
9 盈亏平衡点 % 44.75%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、传统文化产业发展势头强劲
“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有民族。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。”近平总书记在党的报告中的这段话，在文化界引起强烈反响。
历史总是在今昔对比中让人无限感慨，给人以启迪和激励。就在10年前，正当文化体制改革全面启动之际，文化界还弥漫着焦虑的氛围。出版界忧虑所有中国出版社年产值加起来不如西方一家跨国出版集团；电影界忧虑一旦放开引进国外电影，中国本土电影可能全军覆没；电视剧工作者忧虑年轻观众都去追韩剧追美剧，国产剧面临观众危机；文化管理部门忧虑群众基本文化权利得不到保障，不少乡村地区，农民看不到电视、听不到广播，借一本书要走上几十里路。但今天，这样的焦虑已经消散一空，取而代之的是自豪与自信。今天，全世界大的10家出版集团，中国占据了两家；中国年出版图书超过40万种，稳居世界；中国电影市场以近500亿元人民币的年票房收入高居世界第二，《战狼Ⅱ》超56亿元刷新单部国产影片票房新纪录；每年2万部的产量使中国成为名副其实的电视剧大国，一股追国剧之风潮正在兴起；60万家农家书屋，4.1万个乡镇文化站，40多万家村级文化室，以及文化信息资源共享工程、农村电影放映工程，使农村地区告别文化资源的状态，读书看报看电视听广播已经融入数亿农民日常生活。
党的以来，我国文化建设取得了历史性的成就，人民群众日益增长的精神文化需求得到了比较充分的满足，公共文化服务的保障能力增强、覆盖面扩大，文化产品的多样性、丰富性。可以说，经过这5年的加速发展，我国基本告别了文化资源短缺状态，文化资源和文化产品的供给能力大幅提升。据国家统计局公布的数字，截至2016年底，我国的文化产业增加值达到3.08万亿元，占GDP比重提升到4.14%。
报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着人们生活水平的不断提高，对产品质量的要求也会越来越高，对文化创新能力提出了挑战。所以，文化产业领域的供给侧结构性改革很重要。
当前人民群众对美好生活的要求越来越高，在过去的吃穿用住等基本需求之外，人们在文化、心理、艺术、美学、休闲、娱乐等方面的需求越来越多。从近期非常受欢迎的文化类电视节目就可以看出，越来越多的高雅文化、传统文化内容正在被大家接受。这与全民素质的提高有密切关系，尤其是85后、90后、95后逐渐成为消费主力军，他们的受教育水平更高，显然也会推动社会对文化需求的提升。但与此同时，文化产业发展不平衡、不充分也日益凸显出来。一方面，文化产业各个领域的生产数量很大，电影、电视剧、出版、舞台演出等各方面的作品数量都世界前列，但真正让人民群众满意的作品和产品却并不多，缺少力作，有高原没高峰的现象切实存在，这是发展数量与质量的不平衡。另一方面，由于各个地域之间社会经济发展不均衡，不同地区之间的文化产业、文化市场和消费发展也非常不均衡。这些都是未来文化产业发展要补齐的短板。
要解决文化产业发展不平衡不充分的问题，就要加快推进文化产业的供给侧改革。制约发展的一个瓶颈是传统管理机制造成的条块分割，各个文化管理部门分管不同的文化领域，但今天的文化产业发展已经呈现出明显的跨界融合态势，如BAT等互联网企业在文化产业的发展中是全领域覆盖和介入。文化产业的发展要对装备制造行业、消费品行业、信息产业、建筑行业、旅游产业、农业、xxxx等七大行业产生影响，融合创新是未来非常值得关注的问题。不仅文化产业需要供给侧结构改革，城乡公共文化事业也同样需要供给侧结构改革。改变单一产品简单填补群众闲暇时光的‘短缺’思维定势，高度聚焦小康社会条件下培育和弘扬社会主义核心价值，加快提升人民群众精神文化素养的现实和长远需求，发挥公共文化服务以文化人、以文育人的重要作用。今后城乡公共文化设施的科学性、均衡性应有较大改进，迫切需要改变城市中心单体设施超大面积、豪华装潢、远离群众、孤岛运行的倾向，均衡布局、功能健全、按需配置、贴近城乡基层群众的中小型公共文化设施应当予以更多重视。
目前就总量而言，我国的图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、出版物、影视剧、演出等都不算低，但人均拥有量不高。我国现有4873家博物馆，而且还在以每天至少1家的速度快速增加，但距离美国35144家博物馆的规模仍有较大差距。虽然我国电影市场规模世界第二，但人均观影人次仅有美国的1/10。现实决定了中国文化的发展既要有规模也要有质量，只有在供给能力不断提高的同时提升质量，才能满足人民对美好文化生活的需要。
二、河北省文化产业面临较好发展机遇
“十二五”时期以来，河北省坚持创新、深化改革、融合发展，文化产业政策体系逐步完善，发展环境日益优化，全省文化产业实现了长足发展。文化产业实力明显增强。“十二五”期间，文化产业增加值年均增速超过20 %。在中国人民大学和文化部文化产业司发布的“中国省市文化产业发展指数”排名中，河北省文化产业发展综合指数入列全国位。文化产业集聚发展水平提升。培育了一批文化产业强县和特色文化产业群，每年新增投资超亿元文化产业项目均超过100个。现有文化产业试验园区1家、文化产业示范基地12家，省级文化产业示范园区30家、文化产业示范基地121家。文化协同发展步伐加快。三省市签署《京津冀三地文化领域协同发展战略框架协议》、《京津冀演艺领域深化合作协议》等一批合作协议，在文化产业相关领域达成了协同发展共识。
“十三五”时期，我国经济长期向好基本面没有改变，同时，科技革命孕育新突破，特别是京津冀协同发展、京张联合承办和“”等国家战略深入实施，为河北省文化产业加快发展创造了难得的机遇。一是国家重大文化产业战略部署陆续出台，“文化产业成为国民经济支柱性产业”列入全面建成小康社会指标体系，制定《文化产业促进法》纳入全面推进依法治国的整体部署。二是创新发展上升为国家核心战略，有利于深化文化体制机制改革；以“互联网+”为代表的科技创新，有利于文化产业新业态成长和商业模式创新，有利于拓宽文化产业融合发展新路径。三是河北省稳增长、调结构的任务要求，倒逼文化产业成为优化产业结构的重要抓手，为文化产业加快发展提供了新空间。四是供给侧结构性改革日益深化，为优化文化产业结构、提高文化产品质量、对接文化消费需求提供了重要契机和动力，有助于河北省文化产业提档升级、提质增效。五是京津冀协同发展进入实质性推进阶段，交通一体化进程加快，举办2022年正在拉动京张文化产业集群率先崛起，为京津冀文化产业协同发展提供了有力支撑。六是河北主动融入“”发展战略，以国际化视野整合优势资源，有利于提高文化开放发展水平。七是文化创新创意创造为推动经济转型升级和供给侧结构性改革提供了新的动能，“文化+”和“+文化”将进一步促进文化与相关产业融合提升。
未来五年，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，面临着一些问题和挑战：文化产业综合成本上升，后发地区追赶难度增加；文化产业结构调整任务艰巨，文化产业供给侧改革任重道远；市场主体创新实力不足，高附加值的文化内容生产能力较弱；文化产业发展政策有效供给不足，政策环境亟待优化。文化产业发展各相关主体增强紧迫感和危机感，牢牢抓住文化发展繁荣新机遇，积极应对新挑战，创新理念、战略和路径，全力推进文化强省建设跃上新高度。
黄骅是一座以英雄黄骅名字命名的城市，位于河北省东南部，地处环渤海经济圈中部位置和环京津枢纽地带，是国家跨世纪工程——神华工程的龙头项目黄骅港所在地，有河北省东出西联的出海口和桥头堡之称。黄骅历史积淀深厚，文化资源丰富，传承中的非遗项目数量在全省各县（市）中，目前，黄骅市拥有非遗文化项目1个，河北省级非遗文化项目15个，沧州市级非遗文化项目10个。本次黄骅传统文化创意园建设项目正是依托黄骅市历史悠久的传统文化底蕴、深厚的历史文化资源及得天厚的地理环境，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将以黄骅市传统文化创意产业为主体，打造组建集黄骅市传统文化培训、传统文化展览、传统文化影视活动、传统文化赛事承办、会议接待等一体化的传统文化创意园区。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、推动传统文化复兴、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
如需全文或报告的定制 186 0072 8890 杨刚 q