教育产、学、研实践拓展基地项目申请备案可行性研究报告

“戎耀凤凰”教育产、学、研实践拓展基地项目
可行性研究报告

二零二二年八月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景及发起缘由 6
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1有利于筑牢青少年观念，深耕厚植家国情怀的需要 11
2.2.2通过学农实践体验，提升青少年学与做的能力、丰富社会阅历的需要 12
2.2.3开展户外拓展训练，更好地促进青少年健康成长，全面发展的需要 12
2.2.4开展安全技能培训，有利于提高青少年自我保护意识和能力的需要 13
2.2.5通过团建，有助于培育良好的团队精神的需要 13
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2管理可行性 15
2.3.3财务可行性 15
2.4分析结论 15
三章 行业市场分析 17
3.1开展教育的重要意义分析 17
3.2学农实践体验的意义分析 18
3.3户外拓展训练对学生的益处分析 19
3.4青少年安全技能培训的重要性分析 20
3.5团建对企业的意义及对个人的积极作用分析 21
3.6项目市场分析结论 22
四章 项目建设条件 23
4.1项目地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1地理位置 23
4.2.2区域资源条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
五章 项目建设方案 26
5.1项目的性质及目的 26
5.2项目内容 26
5.3当前场地现状 27
5.4场地建议规划 39
5.5二期运作规划 40
六章 节约能源方案 41
6.1用能标准和节能规范 41
6.2节能概况及节能效果 41
6.3节能措施 41
七章 环境保护与消防措施 43
7.1设计依据及原则 43
7.2建设地环境条件 43
7.3项目运营过程产生的污染物 43
7.4项目运营期环保措施 44
7.5消防措施 44
7.5.1设计依据 44
7.5.2防范措施 44
7.5.3消防管理 46
7.5.4消防措施的预期效果 46
八章 劳动安全卫生 47
8.1 编制依据 47
8.2概况 47
8.3 劳动安全 47
8.3.1工程消防 47
8.3.2防火防爆设计 48
8.3.3电力 48
8.3.4防静电防雷措施 48
8.4劳动卫生 48
8.4.1防暑降温 48
8.4.2卫生 48
8.4.3照明 49
九章 企业组织机构与劳动定员 50
9.1组织机构 50
9.2劳动定员 50
9.3人力资源管理 50
9.4福利待遇 51
十章 项目实施规划 52
10.1建设工期的规划 52
10.2建设工期 52
10.3实施进度安排 52
十一章 投资估算与资金筹措 53
11.1投资估算依据 53
11.2资金筹措 53
11.3项目投资总额 53
11.4资金使用和管理 56
十二章 财务及经济评价 57
12.1总成本费用估算 57
12.1.1基本数据的确立 57
12.1.2产品成本 58
12.1.3产品利润 59
12.2财务评价 59
12.2.1项目投资回收期 59
12.2.2项目投资利润率 59
12.2.3不确定性分析 59
12.3经济效益评价结论 60
十三章 风险分析及规避 62
13.1项目风险因素 62
13.1.1不可抗力因素风险 62
13.1.2 市场风险 62
13.1.3资金管理风险 62
13.2风险规避对策 62
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 63
13.2.2市场风险规避对策 63
13.2.3资金管理风险规避对策 63
十四章 招投标方案 64
14.1招标依据 64
14.2招标内容 64
14.3招标程序 64
十五章 结论与建议 69
15.1结论 69
15.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本表 72
附表3 外购材料费用表 73
附表4 外购燃料及动力费表 74
附表5 工资及福利表 75
附表6 利润与利润分配表 76
附表7 流动资金估算表 77
附表8 资产负债表 78
附表9 资本金现金流量表 79
附表10 财务计划现金流量表 80
附表11 项目投资现金量表 82
附表12资金来源与运用表 84


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
“戎耀凤凰”教育产、学、研实践拓展基地项目
1.1.2项目建设单位
***
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目位于上海市松江区佘山镇凤凰山某基地
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为800.00万元，其中：建安工程费用为661.80万元，场地租赁费用60.00万元，工程建设其他费用为45.47万元，预备费用为32.73万元。
本项目建成后，可实现年均销售收入为1085.27万元，年均利润总额354.84万元，年均净利润266.13万元，年均上缴城建费及附加为5.56万元，年均上缴所得税88.71万元，年均上缴增值税46.36万元；投资利润率为44.36%，投资利税率50.85%，税后财务内部收益率35.40%，税后投资回收期(含建设期)为3.97年。
1.1.7项目建设规模
本项目占地13437.00平方米，分三个地块，场地为租赁，拟建设五大模块，教育J事体验馆模块、学农实践体验模块、安全技能培训模块、户外拓展模块、团建模块。
项目总体改造内容及工程量情况包括：
1、8号地块位于上海市松江区佘山镇佘北支路，土地总面积3099平方米，现有建筑总面积600平方米，改造为餐饮中心、住宿接待中心。
2、16号地块位于上海市松江区佘山镇，土地总面积5200平方米，主要是建设生态农业体验园区。
3、18号地块位于上海市松江区佘山镇佘山支路，土地总面积5100平方米，建筑面积370平方米，改造室内团建拓展平台。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年9月—2023年8月，建设工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《上海市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《人民共和国教育法》；
4.《关于加强新形势下教育工作的意见》；
5.《全民教育大纲》；
6.《农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业发展的指导意见》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
8.《现代财务会计》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标 备注
一 主要指标
1 项目用地面积 平方米 13437.00
2 项目主要改造工程内容
2.1 餐饮中心、住宿接待中心 平方米 600.00 利用8号地块建筑
2.2 生态农业体验园区 平方米 5200.00 利用16号地块空地
2.3 室内团建拓展平台 平方米 370.00 利用18号地块建筑
3 总投资资金，其中： 万元 800.00
3.1 建安工程费 万元 661.80
3.2 土地租赁费 万元 60.00
3.3 工程建设其他费用 万元 45.47
3.4 预备费用 万元 32.73
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 1270.00
2 年均销售收入 万元 1085.27
3 年平均利润总额 万元 354.84
4 年均净利润 万元 266.13
5 年均城建费及附加 万元 5.56
6 年均增值税 万元 46.36
7 年均所得税 万元 88.71
8 项目定员 人 46
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 44.36%
2 项目投资利税率 % 50.85%
3 税后财务内部收益率 % 35.40%
4 税前财务内部收益率 % 44.92%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,433.08
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,020.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.97
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.46
9 盈亏平衡点 % 42.27%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景及发起缘由
一、教育是增强国民观念、意识的重要举措
“国无防不立，民无兵不安”，教育是为捍卫国家主权、的完整和安全，防御外来侵略、颠覆和威胁，对全民传授与有关的思想、知识、技能的社会活动。推进教育是培塑民族精神、增强民族凝聚力的重要举措，是建设和巩固强大的基础工程。通过教育所积淀形成的道德行为、意志品德，渗透到社会各个领域，有助于形成良好的社会道德风尚，是一件利国利民关乎国家长治久安的大事。
为适应教育的需要，2001年我国部教育法问世，正式设立“全民教育日”，标志着我国教育迈向规范化法制化。2006年和2011年，我国相继印发《全民教育大纲》《关于加强新形势下教育工作的意见》，促进教育法全面落实。以宪法、法为根本依据，以教育法为基本法，以《全民教育大纲》和地方性法规规章为配套的较为系统的教育法制体系逐渐形成，为我国教育提供了可靠法律依据和有力制度保障。党的以来，我国通过出台深化全民教育改革意见，修订《全民教育大纲》，设立烈士纪念日、国家公祭日，建立党和国家功勋荣誉表彰制度，强化新闻媒体宣传，创新教育内容、形式和手段，推动中国特色教育迈上新台阶。当前，党和国家在全民教育上倾注大量精力、投入大量人力物力，社会组织参与感越来越强，全国各地教育手段推陈出新，一系列深入扎实、富有成效的教育手段，增强了教育的吸引力感染力。
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