焦作项目可行性研究报告（可行性商业分析报告）

焦作项目可行性研究报告（可行性商业分析报告）

泓域企划/中小企业2.0发展孵化服务机构-编写焦作项目可行性研究报告、可行性商业分析报告

制造业升级已势在必行。一方面，随着我国制造业技术水平的不断进步，和向工业发达国家的收敛，技术引进的难度不断加大，后发优势不断弱化，在自主的技术创新能力尚未培养起来的情况下，我国制造业全要素生产率增速呈现较明显的下滑态势；另一方面，我国制造业中的生产装备和核心零部件技术长期受制于人，又对新兴技术和产业领域全球竞争的制高点掌控不足，致使制造业的整体竞争力不强。与此同时，国际金融危机促使美、日、德等工业强国，甚至英、法等传统的工业强国重新反思制造业在国民经济中的战略作用，并以更加积极的政策态势推动制造业发展。例如，美国提出《制造业行动计划》，德国提出“工业4.0计划”，欧盟提出“未来工厂计划”等，都在客观上大大加快了“第三次工业革命”的进程。在这一趋势下，生产制造的自动化、智能化对简单劳动的替代，将对我国制造业传统的劳动力成本优势形成重大冲击。

联系咨询：（同号）刘经理 咨询工程师 ：843449590

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焦作项目可行性研究报告是企业从事建设焦作项目投资活动之前，由可行性研究主体（一般是咨询机构）对市场、收益、技术、法规等焦作项目影响因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析焦作项目必要性、焦作项目是否可行，评估焦作项目经济效益和社会效益，为焦作项目投资主体提供决策支持意见或申请焦作项目主管部门批复的文件。

泓域企划机构（简称“泓域企划”专注于产业规划咨询、项目管理咨询、高新技术企业认定、项目申报、商业品牌推广，并提供解决方案的项目战略咨询及营销策划机构，在全行业中了“互联网+咨询策划”的服务模式，通过信息资源整合，可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。

泓域企划是的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供、的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家的投资信息咨询机构，泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供服务。

　　《焦作项目可行性研究报告》通过对焦作项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对焦作项目进行调查研究和分析比较，并对焦作项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为焦作项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面用途：

　　—— 用于报送发改委立项、核准或备案
　　—— 用于申请土地
　　—— 用于申请国家专项资金
　　—— 用于申请补贴
　　—— 用于融资、银行贷款
　　—— 用于对外招商合作
　　—— 用于上市募投
　　—— 用于园区评价定级
　　—— 用于企业工程建设指导
　　—— 用于企业节能审查
　　—— 用于对焦作项目进行环境评价
　　—— 用于安监部门对焦作项目进行安全审查

　泓域企划拥有一批高素质、长期从事投资咨询、工程咨询、企业管理咨询策划、企业营销策划、商业品牌推广等方面咨询服务团队。公司深知以质量求生存，既是企业的根本，也是在激烈竞争中立于不败的关键。在提供咨询策划服务的过程中，以高素质的人员、严格的规范、富有成效的管理努力打造的服务品质。公司始终以严格标准、精心操作、严密管理来确保服务质量。泓域企划在成员的共同努力下，赢得了良好的市场声誉和行业评价。与此同时，泓域企划和许多大型外资、合资及世界企业建立了长久的合作关系，也和各个链内合作伙伴建立了有效的合作网络。泓域企划，中国的企业咨询策划服务机构。

焦作市位于河南省西北部，北依太行山，与山西晋城市接壤，南临滔滔黄河，与郑州市、洛阳市隔河相望，东临新乡市，西临济源。焦作古称山阳、怀州，是华夏民族早期活动的中心区域之一，现存裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址。是司马懿、韩愈、李商隐、朱载堉、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名人故里。焦作是中国太极拳发源地。拥有云台山、神农山、青天河等3个景区，焦作影视城、圆融无碍禅寺等3个4A景区，韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业工业旅游区4个3A景区，朱载堉纪念馆1个2A景区。2006年2月，联合国世界旅游评估中心授予焦作旅游“世界旅游服务品牌”荣誉，是中国首获此殊荣的城市。 2008年3月，焦作被确定为全国首批资源枯竭型城市（煤炭类）。 2012年，焦作被河南省确定为建设中原经济区经济转型示范市， 被香港特区、香港《大公报》及全球23家驻港领事馆联合授予“中国具海外影响力城市”荣誉。 2013年，成为世界旅游城市联合会成员城市。 香港浸会大学当代中国研究所将河南焦作列为“中国创新城市”之一。

【焦作项目可行性研究报告目录】

部分 焦作项目总论

　　总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对焦作项目的可行与否提出终建议，为可行性研究的审批提供方便。

　　一、焦作项目背景
　　　（一）焦作项目名称
　　　（二）焦作项目的承办单位
　　　（三）承担可行性研究工作的单位情况
　　　（四）焦作项目的主管部门
　　　（五）焦作项目建设内容、规模、目标
　　　（六）焦作项目建设地点

　　二、焦作项目可行性研究主要结论
　　　　在可行性研究中，对焦作项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、焦作项目的
　　财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
　　　（一）焦作项目产品市场前景
　　　（二）焦作项目原料供应问题
　　　（三）焦作项目政策保障问题
　　　（四）焦作项目资金保障问题
　　　（五）焦作项目组织保障问题
　　　（六）焦作项目技术保障问题
　　　（七）焦作项目人力保障问题
　　　（八）焦作项目风险控制问题
　　　（九）焦作项目财务效益结论
　　　（十）焦作项目社会效益结论
　　　（十一）焦作项目可行性综合评价

　　三、主要技术经济指标表
　　　　在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使
　　审批和决策者对焦作项目作全貌了解。

　　四、存在问题及建议
　　　　对可行性研究中提出的焦作项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第二部分 焦作项目建设背景、必要性、可行性

　　这一部分主要应说明焦作项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及焦作项目开展的支撑性条件等等。

　　一、焦作项目建设背景
　　　（一）国家或行业发展规划
　　　（二）焦作项目发起人以及发起缘由
　　　（三）焦作市位于河南省西北部，北依太行山，与山西晋城市接壤，南临滔滔黄河，与郑州市、洛阳市隔河相望，东临新乡市，西临济源。焦作古称山阳、怀州，是华夏民族早期活动的中心区域之一，现存裴李岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址。是司马懿、韩愈、李商隐、朱载堉、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名人故里。焦作是中国太极拳发源地。拥有云台山、神农山、青天河等3个景区，焦作影视城、圆融无碍禅寺等3个4A景区，韩愈陵园、群英湖、穆家寨生态农业观光园、蒙牛乳业工业旅游区4个3A景区，朱载堉纪念馆1个2A景区。2006年2月，联合国世界旅游评估中心授予焦作旅游“世界旅游服务品牌”荣誉，是中国首获此殊荣的城市。 2008年3月，焦作被确定为全国首批资源枯竭型城市（煤炭类）。 2012年，焦作被河南省确定为建设中原经济区经济转型示范市， 被香港特区、香港《大公报》及全球23家驻港领事馆联合授予“中国具海外影响力城市”荣誉。 2013年，成为世界旅游城市联合会成员城市。 香港浸会大学当代中国研究所将河南焦作列为“中国创新城市”之一。

　　二、焦作项目建设必要性
　　　（一）……
　　　（二）……
　　　（三）……
　　　（四）……

　　三、焦作项目建设可行性
　　　（一）经济可行性
　　　（二）政策可行性
　　　（三）技术可行性
　　　（四）模式可行性
　　　（五）组织和人力资源可行性
　　
第三部分 焦作项目产品市场分析

　　市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个焦作项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，终影响到焦作项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。

　　一、焦作项目产品市场调查
　　　（一）焦作项目产品国际市场调查
　　　（二）焦作项目产品调查
　　　（三）焦作项目产品价格调查
　　　（四）焦作项目产品上游原料市场调查
　　　（五）焦作项目产品下游消费市场调查
　　　（六）焦作项目产品市场竞争调查

　　二、焦作项目产品市场预测
　　　　市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本焦作项目产品
　　未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报
　　告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定焦作项目建设规模参考的重要根据。
　　　（一）焦作项目产品国际市场预测
　　　（二）焦作项目产品预测
　　　（三）焦作项目产品价格预测
　　　（四）焦作项目产品上游原料市场预测
　　　（五）焦作项目产品下游消费市场预测
　　　（六）焦作项目发展前景综述
　　
第四部分 焦作项目产品规划方案

　　一、焦作项目产品产能规划方案

　　二、焦作项目产品工艺规划方案
　　　（一）工艺设备选型
　　　（二）工艺说明
　　　（三）工艺流程

　　三、焦作项目产品营销规划方案
　　　（一）营销战略规划
　　　（二）营销模式
　　　　　　在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定
　　　　销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
　　　　　　1、投资者分成
　　　　　　2、企业自销
　　　　　　3、国家部分收购
　　　　　　4、经销人代销及代销人情况分析
　　　（三）策略
　　　　　　……

第五部分　焦作项目建设地与土建总规

　　一、焦作项目建设地
　　　（一）焦作项目建设地地理位置
　　　（二）焦作项目建设地自然情况
　　　（三）焦作项目建设地资源情况
　　　（四）焦作项目建设地经济情况
　　　（五）焦作项目建设地人口情况

　　二、焦作项目土建总规
　　　（一）焦作项目厂址及厂房建设
　　　　　　1、厂址
　　　　　　2、厂房建设内容
　　　　　　3、厂房建设造价
　　　（二）土建总图布置
　　　　　　1、平面布置。列出焦作项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序
　　　　　　　 和布置方案。
　　　　　　2、竖向布置
　　　　　　　（1）场址地形条件
　　　　　　　（2）竖向布置方案
　　　　　　　（3）场地标高及土石方工程量
　　　　　　3、技术改造焦作项目原有建、构筑物利用情况
　　　　　　4、总平面布置图（技术改造焦作项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
　　　　　　5、总平面布置主要指标表
　　　（三）场内外运输
　　　　　　1、场外运输量及运输方式
　　　　　　2、场内运输量及运输方式
　　　　　　3、场内运输设施及设备
　　　（四）焦作项目土建及配套工程
　　　　　　1、焦作项目占地
　　　　　　2、焦作项目土建及配套工程内容
　　　（五）焦作项目土建及配套工程造价
　　　（六）焦作项目其他辅助工程
　　　　　　1、供水工程
　　　　　　2、供电工程
　　　　　　3、供暖工程
　　　　　　4、通信工程
　　　　　　5、其他

第六部分 焦作项目环保、节能与劳动安全方案

　　在焦作项目建设中，贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对焦作项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设焦作项目都执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有论述。

　　一、焦作项目环境保护
　　　（一）焦作项目环境保护设计依据
　　　（二）焦作项目环境保护措施
　　　（三）焦作项目环境保护评价

　　二、焦作项目资源利用及能耗分析
　　　（一）焦作项目资源利用及能耗标准
　　　（二）焦作项目资源利用及能耗分析

　　三、焦作项目节能方案
　　　（一）焦作项目节能设计依据
　　　（二）焦作项目节能分析

　　四、焦作项目消防方案
　　　（一）焦作项目消防设计依据
　　　（二）焦作项目消防措施
　　　（三）火灾报警系统
　　　（四）灭火系统
　　　（五）消防知识教育

　　五、焦作项目劳动安全卫生方案
　　　（一）焦作项目劳动安全设计依据
　　　（二）焦作项目劳动安全保护措施

第七部分 焦作项目组织和劳动定员

　　在可行性研究报告中，根据焦作项目规模、焦作项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

　　一、焦作项目组织
　　　（一）组织形式
　　　（二）工作制度

　　二、焦作项目劳动定员和人员培训
　　　（一）劳动定员
　　　（二）年总工资和职工年平均工资估算
　　　（三）人员培训及费用估算

第八部分 焦作项目实施进度安排

　　焦作项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。焦作项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设焦作项目到焦作项目达到正常生产这段时期，这一时期包括焦作项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将焦作项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

　　一、焦作项目实施的各阶段
　　　（一）建立焦作项目实施管理机构
　　　（二）资金筹集安排
　　　（三）技术获得与转让
　　　（四）勘察设计和设备订货
　　　（五）施工准备
　　　（六）施工和生产准备
　　　（七）竣工验收

　　二、焦作项目实施进度表

　　三、焦作剂焦作项目实施费用
　　　（一）建设单位管理费
　　　（二）生产筹备费
　　　（三）生产职工培训费
　　　（四）办公和生活家具购置费
　　　（五）其他应支出的费用

第九部分 焦作项目财务评价分析

　　一、焦作项目总投资估算

　　焦作项目可行性研究报告总投资估算 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　图：焦作项目总投资估算体系

　　二、焦作项目资金筹措
　　一个建设焦作项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。焦作项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设焦作项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
　　　（一）资金来源
　　　（二）焦作项目筹资方案

　　三、焦作项目投资使用计划
　　　（一）投资使用计划
　　　（二）借款偿还计划

　　四、焦作项目财务评价说明&财务测算假定
　　　（一）计算依据及相关说明
　　　（二）焦作项目测算基本设定

　　五、焦作项目总成本费用估算
　　焦作项目可行性研究报告总成本费用估算 　　
　　　（一）直接成本
　　　（二）工资及福利费用
　　　（三）折旧及摊销
　　　（四）工资及福利费用
　　　（五）修理费
　　　（六）财务费用
　　　（七）其他费用
　　　（八）财务费用
　　　（九）总成本费用

　　六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
　　　（一）销售收入
　　　（二）销售税金及附加
　　　（三）增值税
　　　（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

　　七、损益及利润分配估算

　　八、现金流估算
　　　（一）焦作项目投资现金流估算
　　焦作项目可行性研究报告投资现金流估算 　　

　　　（二）焦作项目资本金现金流估算
　　焦作项目可行性研究报告资本金现金流估算 　　

　　九、不确定性分析
　　　　在对建设焦作项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来
　　的实际情况可能与此有出入，这对焦作项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不
　　确定性因素对焦作项目经济评价指标的影响，以确定焦作项目的可靠性，这就是不确定性分析。
　　　　根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可
　　行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视焦作项目情况而定。

　　　（一）盈亏平衡分析
　　　（二）敏感性分析

第十部分 焦作项目财务效益、经济和社会效益评价

　　在建设焦作项目的技术路线确定以后，对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断焦作项目在经济上是否可行，并比选出方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设焦作项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

　　一、财务评价
　　　　财务评价是考察焦作项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设
　　焦作项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财
　　务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投
　　资利税率相比较，以判断焦作项目在财务上是否可行。
　　　（一）财务净现值
　　　　　　财务净现值是指把焦作项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准
　　　　收益率）折算到建设期初（焦作项目计算期年年初）的现值之和。财务净现值是考察焦作项目在其计
　　　　算期内盈利能力的主要动态评价指标。
　　　　　　如果焦作项目财务净现值等于或大于零，表明焦作项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，
　　　　焦作项目财务上可行。

　　　　焦作项目可行性研究报告财务净现值

　　　（二）财务内部收益率（FIRR）
　　　　　　财务内部收益率是指焦作项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现
　　　　率，也就是使焦作项目的财务净现值等于零时的折现率。
　　　　　　财务内部收益率是反映焦作项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
　　　　　　一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，焦作项目可行。

　　　　焦作项目可行性研究报告财务内部收益率

　　　（三）投资回收期Pt
　　　　　　投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态
　　　　回收期为例：
　　　　　（l）计算公式
　　　　　　　 动态投资回收期的计算在实际应用中根据焦作项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
　　　　　　Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的值/出现
　　　　　　正值年份净现金流量的现值
　　　　　（2）评价准则
　　　　　　　1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明焦作项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可
　　　　　　　　 行的；
　　　　　　　2）Pt＞Pc时，则焦作项目（或方案）不可行，应予拒绝。
　　　（四）焦作项目投资收益率ROI
　　　　　　焦作项目投资收益率是指焦作项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前
　　　　利润（EBIT)与焦作项目总投资（TI）的比率。总投资收益率业的收益率参考值，表明用总
　　　　投资收益率表示的盈利能力满足要求。
　　
　　　　焦作项目可行性研究报告投资收益率ROI

　　　　ROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，焦作项目在财务上可考虑接受。
　　　（五）焦作项目投资利税率
　　　　　　焦作项目投资利税率是指焦作项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利
　　　　润总额与销售税金及附加与焦作项目总投资的比率，计算公式为：
　　　　　　投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×
　　　　　　投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，焦作项目在财务上可考虑
　　　　接受。
　　　（六）焦作项目资本金净利润率（ROE）
　　　　　　焦作项目资本金净利润率是指焦作项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润
　　　　(NP)与焦作项目资本金(EC)的比率。

　　　　焦作项目可行性研究报告资本金净利润率

　　　　　　焦作项目资本金净利润率业的净利润率参考值，表明用焦作项目资本金净利润率表示的盈利
　　　　能力满足要求。
　　　（七）焦作项目测算核心指标汇总表

　　二、国民经济评价
　　　　国民经济评价是焦作项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑焦作项目取舍的重要依据。建设焦作项目国民
　　经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计
　　算焦作项目对国民经济的净贡献，评价焦作项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析
　　和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据焦作项目的具体特点和实际需要
　　也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的焦作项目，要计算经济外汇净现
　　值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

　　三、社会效益和社会影响分析
　　　　在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对焦作项目的社会效益和社会影响进
　　行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分 焦作项目风险分析及风险防控

　　一、建设风险分析及防控措施
　　二、法律政策风险及防控措施
　　三、市场风险及防控措施
　　四、筹资风险及防控措施
　　五、其他相关粉线及防控措施

第十二部分 焦作项目可行性研究结论与建议

　　一、结论与建议

　　根据前面各节的研究分析结果，对焦作项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
　　1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
　　2、对主要的对比方案进行说明
　　3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
　　4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
　　5、对不可行的焦作项目，提出不可行的主要问题及处理意见
　　6、可行性研究中主要争议问题的结论