年产2000吨酱香型白酒建设项目可行性研究报告

贵州xx龙兴酒业公司
年产2000吨酱香型白酒建设项目

可行性研究报告




编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1满足国内酱香型白酒市场旺盛需求的迫切需要 8
2.3.2有利于项目企业未来做大做强的战略需要 9
2.3.3推动国内酱香型白酒产业规模化发展的需要 9
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
第三章 行业市场分析 13
3.1中国食品工业市场现状分析 13
3.2中国食品消费市场需求分析 16
3.3中国白酒产业发展状况分析 16
3.4中国酱香型白酒产业发展分析 18
3.4.1中国酱香型白酒市场现状 18
3.4.2酱香型白酒发展优势分析 18
3.4.3酱香型白酒发展前景分析 21
3.5市场小结 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1地理位置 24
4.2.2地形地貌 25
4.2.3水文特征 25
4.2.4气候特征 25
4.2.5物产资源 26
4.2.6区位交通 26
4.2.7经济发展 27
第五章 总体建设方案 28
5.1土建方案 28
5.1.1方案指导原则 28
5.1.2土建方案的选择 28
5.2工程管线布置方案 29
5.2.1给排水 29
5.2.2供电 30
5.3主要建设内容 30
5.4道路设计 31
5.5总图运输方案 31
5.6土地利用情况 31
5.6.1项目用地规划选址 31
5.6.2用地规模及用地类型 31
第六章 产品及工艺方案 33
6.1主要产品 33
6.2产品生产采用标准 33
6.3产品生产规模确定 33
6.4产品价格的制定 33
6.5项目单位技术优势 33
6.6生产工艺流程 34
6.6.1 酱香型白酒的酿造工艺流程 34
6.6.2主要工艺说明 34
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2燃料供应 40
7.3主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 44
8.4.1项目能耗分析 44
8.4.2国家能耗指标 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 47
第九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 53
9.6.1设计依据 53
9.6.2防范措施 53
9.6.3消防管理 54
9.6.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1编制依据 55
10.2概况 55
10.3劳动安全 55
10.3.1防烫伤及腐蚀 55
10.3.2防机械伤害 56
10.3.3防尘防毒措施 56
10.3.4噪声控制 56
10.3.5电气安全 56
10.4劳动卫生 56
10.4.1防暑降温 56
10.4.2辅助卫生用室 57
第十一章 企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2劳动定员 59
11.3工作制度 59
11.4福利待遇 59
第十二章 项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2 建设工期 60
12.3实施进度安排 60
第十三章 投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 65
第十四章 财务及经济评价 66
14.1总成本费用估算 66
14.1.1基本数据的确立 66
14.1.2产品成本 67
14.1.3平均产品利润与销售税金 68
14.2财务评价 68
14.2.1项目投资回收期 68
14.2.2项目投资利润率 69
14.2.3不确定性分析 69
14.3综合效益评价结论 72
第十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
第十六章 招标方案 77
16.1招标管理 77
16.2招标依据 77
16.3招标范围 77
16.4招标方式 78
16.5招标程序 78
16.6评标程序 79
16.7发放中标通知书 79
16.8招投标书面情况报告备案 79
16.9合同备案 79
第十七章 结论与建议 80
17.1结论 80
17.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 82
附表3 外购原材料表 83
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14借款偿还计划表 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产2000吨酱香型白酒建设项目
1.1.2项目建设单位
贵州xx龙兴酒业公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省xx市xx镇永兴村
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8575.02万元（土建工程为4512.00万元，设备及安装投资2604.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为217.95万元，预备费641.06万元），铺底流动资金为1042.48万元。
项目建成后可实现年均销售收入为7772.73万元，年均利润总额2329.88万元，年均净利润1747.41万元，年上缴税金及附加为89.22万元，年增值税为811.11万元；投资利润率为23.30%，投资利税率32.30%，税后财务内部收益率20.27%，税后投资回收期(含建设期)为5.72年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计加工能力为：年产酱香型白酒产品2000吨。
本次建设项目占地面积120亩，总建筑面积72800.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 曲药房 1 3000 3000
原料处理间 1 2000 2000
发酵车间 1 5000 5000
加工车间 1 4000 4000
包装车间 1 3000 3000
成品仓库 1 10000 10000
动力车间 1 1000 1000
总配电 1 600 600
物流仓库 1 5000 5000
锅炉车间 1 300 300
瓶箱场 1 3500 3500
2、辅助生产系统 办公综合楼 3 800 2400
倒班宿舍、食堂 3 1000 3000
3、辅助设施 道路及停车场 1 12000 12000
绿化 1 18000 18000
合计 69200 72800
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金5000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2012年08月至2013年07月，建设工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《食品工业“十二五”发展规划》；
3.《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4.《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 120
2 总建筑面积 ㎡ 72800.00
3 道路 ㎡ 12000.00
4 绿化面积 ㎡ 18000.00
5 总投资资金 万元 10000.00
其中： 建筑工程 万元 4512.00
设备及安装费用 万元 2604.00
土地费用 万元 600.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 7772.73
2 年平均利润总额 万元 2329.88
3 年均净利润 万元 1747.41
4 年销售税金及附加 万元 89.22
5 年均增值税 万元 811.11
6 年均所得税 万元 582.47
7 项目定员 人 100
8 建设期 月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.30%
2 项目投资利税率 % 32.30%
3 税后财务内部收益率 % 20.27%
4 税前财务内部收益率 % 26.03%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 11,782.83
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 13,617.99
7 投资回收期(税后) 年 5.72
8 投资回收期(税前) 年 4.78
9 盈亏平衡点 % 48.00%
1.7综合评价
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，食品工业发展的空间将更加广阔。酿酒产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，“十二五”的战略转型关键时期，酿酒业的迅速发展必将增加酱香型白酒的市场需求。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
食品工业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》精神，为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展，国家发展改革委、工业和信息化部组织编制了《食品工业“十二五”发展规划》其中对酿酒工业的规划如下：
1、发展方向与
优化酿酒产品结构，重视产品的差异化创新。针对不同区域、不同市场、不同消费群体的需求，精心研发品质、行销对路的品种，宣传科学知识，倡导健康饮酒。注重挖掘节粮生产潜力，推广资源综合利用，大力发展循环经济，推动酿酒产业优化升级。按照“控制总量、提、治理污染、增加效益”的原则，在确保粮食安全的基础上，鼓励白酒行业通过改造升级，加快淘汰落后产能，优化产品结构，完善质量保障体系，提高产品质量安全水平；逐步增加高附加值啤酒产品比例，啤酒风味向多元化、多品种等个性化方向发展，鼓励中小型啤酒企业生产特色啤酒；注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展；加快改良露酒产品，使其更贴近大众偏爱的消费口味；根据水果特性，生产半甜型、甜型等不同类型的果酒产品；扩大黄酒行业干型、半干型产品产量，适度发展甜型、半甜型产品，研发适宜北方地区的创新产品。
2、产业布局依托原料禀赋、能源优势建设酿酒工业生产基地；培育酿酒原辅料产区，推动西部原料产区建设；继续推动酿酒企业进入资本市场，优化多种所有制并存的产业经济格局；支持企业通过收购、控股、并购、重组、强强联合，形成集团化、规模化的大型酿酒企业集团，提高产业集中度和企业竞争力。大力推动酿酒产业集群建设，积极建立酿酒生产园区，鼓励和规范酿酒产业特色区域的发展。
2.2项目提出缘由
食品工业承担着为我国 13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010年实现工业总产值 6.1万亿元，占工业总产值比重的8.8%，有力带动了农业、流通服务业及相关制造业发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要的作用。
由于项目当地酱香型白酒产品深加工生产开发力度不大、产品附加值低、产业规模小、产业品牌意识不强等原因，酱香型白酒产业发展缓慢，因此迫切需要大型企业、品牌来带动发展。结合贵州省十二五规划中xx河流域大力发展酱香型白酒的背景，项目企业致力于酱香型白酒工业的产业化发展，拟斥资建设该“年产2000吨酱香型白酒建设项目”，当地生产原料充足，食品工业基础深厚，这为该项目的顺利实施提供了保障，预期该项目所生产的酱香型白酒系列产品将销往全国各地。因此，该项目的建设实施为充分发挥产业化的作用，对延长优势特色产业链，打造优势酱香型白酒品牌，推进酱香型白酒产业规模化具有积极的意义。本次项目建设即是企业将紧抓市场机遇，满足需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1满足国内酱香型白酒市场旺盛需求的迫切需要
 近年来，在茅台、郎酒等主流酱酒品牌的带动下，酱香型白酒市场份额快速攀升。随着业外资本的纷至沓来以及业内资本的一路狂奔，酱香型白酒呈现出与浓香型白酒争锋的态势。“十一五”末，贵州省白酒产能为16万千升，到“十二五”末要达到80万千升，其中酱香型白酒占90%，达到70万千升。全国各地“十一五”末酱香型白酒产能约为30万千升，到“十二五”末将达到90万—100万千升。据相关数据显示，近5年来，中国酱酒市场的平均增长率达到了32%，是整个白酒市场平均增速的两倍多。而随着酒类市场向集中以及白酒市场产品多元化的发展加上消费者的多样化选择，酱香型白酒越来越受到市场的认可。有业内人士预测，酱香白酒将进入酝酿发展期。
因此，本次“年产2000吨酱香型白酒建设项目”正是顺应了当前白酒产业的快速发展，可有效满足当前酱香型白酒的市场需求，推动产业快速健康可持续发展。
2.3.2有利于项目企业未来做大做强的战略需要
据当前经济形势，新形势国内食品及相关行业的未来将出现四个趋势：，食品及相关产业集中度会提高；其次，有利于转变食品工业增长方式，从根源上改变食品行业脏、小、乱、差的格局；第三，进一步提高了食品及相关产业整体竞争力；第四，有助于食品及相关产业经济效益及社会效益的双抬升。
未来，强化食品质量安全将被被列为一个重要的任务，未来我国对于食品安全的重视程度将会出现大幅的提高。而从规模效益目标看，也说明未来将会更加强调企业做大做强，这将有利于目些已经具备很强规模优势的企。因此该项目投资建设酱香型白酒规模化生产基地，可有效促进当地白酒产业规模，有利于项目企业整合优势资源、促进企业发展壮大。
2.3.3推动国内酱香型白酒产业规模化发展的需要
未来几年，酱香白酒将逐步走向收获期，随着浓香型白酒的市场拓展空间渐趋饱和，到2020年，酱香型白酒将占据30%以上的白酒市场份额，利润额将占到行业利润总额的一半。在普通消费者心目中，酱香型白酒只能是采用传统工艺且以粮食为原料才能酿造的酒类产品，在品牌众多、假酒泛滥的今天，酱香型白酒的工艺和品质特点，更令人信赖。 目前，健康消费的理念已经被越来越多的人落实到餐桌上。在既要激情又要健康的时代，酱香型白酒无疑成了酒类爱好者的新宠。在茅台酒的下，消费酱香型白酒已经形成一股消费潮流。
未来，酱香型白酒产业将进一步的扩大覆盖区域，将呈现出增速较快、增量稳定、增效明显的特点。不仅如此，对于整个白酒产业来说，企业集团化、规模化的效应将越来越大，酱香型白酒行业的竞争格局将逐步显现。因此，项目建设将推动国内酱香型白酒产业规模化发展，为我国酱香型白酒产业的可持续发展增添活力，促进行业健康快速发展。
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后，将为当地100人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，该项目的实施将使当地酱香型白酒生产格局向规模化效益方向发展，加大中酱香型白酒产品的研发力度，延长产业链条，为提高当地酱香型白酒产业综合竞争力产生而深远的影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为7772.73万元，年均利润总额2329.88万元，年均净利润1747.41万元，年上缴税金及附加为89.22万元，年增值税为811.11万元；年可上缴所得税582.47万元。投资利润率为23.30%，投资利税率32.30%。因此，项目的实施每年可为当地增加1482.80万元利税，可有效促进贵州经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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