船舶修造厂建设项目项目可行性研究报告编写案例

湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司
湛江xx船舶修造厂建设项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一六年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1实现装备制造业转型升级的重要举措 8
2.3.3顺应我国船舶制造业快速发展的需要 9
2.3.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 9
2.3.4有利于促进就业带动其他关联产业的发展 10
2.3.5带动当地经济快速发展的需要 10
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 13
2.4.5财务可行性 13
2.5可行性分析结论 13
第三章 项目市场分析 15
3.1我国制造业发展趋势分析 15
3.2我国船舶工业市场运行情况分析 16
3.3我国船舶制造业市场发展现状及趋势分析 17
3.4市场分析结论 18
第四章 项目建设条件 19
4.1项目厂区选址 19
4.2区域投资环境 19
4.2.1区域地理位置 19
4.2.2区域情况概述 20
4.2.3区域地理环境条件 20
4.2.4区域交通条件 21
4.2.5区域经济发展 22
4.3区域投资环境小结 22
第五章 总体建设方案 23
5.1总图布置原则 23
5.2 建筑设计主要规范及标准 23
5.3土建方案 24
5.3.1总体规划方案 24
5.3.2土建工程方案 24
5.4主要建设内容 25
5.5工程管线布置方案 26
5.5.1给排水 26
5.5.2供电 28
5.6道路设计及运输 30
5.7土地利用情况 31
5.7.1项目用地规划选址 31
5.7.2用地规模及用地类型 31
第六章 产品方案 33
6.1主要产品 33
6.2产品标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目产品工艺技术方案 34
第七章 原辅料供应及设备选型 35
7.1主要原辅料供应 35
7.2主要设备选型 35
7.2.1设备选型原则 35
7.2.2主要设备明细 35
第八章 节约能源方案 37
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37
8.2.1能源消耗种类 37
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 38
8.4主要能耗指标及分析 38
8.5节能设计的主要原则 39
8.6节能措施和节能效果分析 39
8.6.1总图节能及措施 40
8.6.2节水措施 41
8.6.3建筑节能及措施 41
8.6.4节电措施 42
8.6.5企业节能管理 43
8.6.6节能效果 44
8.7结论 45
第九章 环保措施 46
9.1环保依据及设计原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 46
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.4.3 环境管理与监测机构 50
9.5绿化方案 51
第十章 消防措施 52
10.1设计依据 52
10.2消防措施及设施 52
10.3消防管理 53
10.4消防措施的预期效果 54
第十一章 劳动安全卫生 55
11.1 编制依据 55
11.2概况 55
11.3 劳动安全 55
11.3.1工程消防 55
11.3.2防火防爆设计 56
11.3.3电力 56
11.3.4防静电防雷措施 56
11.3.5机械安全 57
11.3.6安全生产 57
11.4劳动卫生 58
11.4.1防暑降温 58
11.4.2个人卫生 58
11.4.3职业卫生 58
11.4.4个人防护 58
11.4.5安全教育 58
11.4.6照明 59
第十二章 企业组织机构与劳动定员 60
12.1组织机构 60
12.2激励和约束机制 60
12.3人力资源管理 61
12.3.1劳动定员 61
12.3.2员工来源及招聘方案 62
12.3.3工资福利待遇 62
12.3.4人员培训计划 62
第十三章 项目实施规划 64
13.1建设工期的规划 64
13.2建设工期 64
13.3实施进度安排 64
第十四章 投资估算与资金筹措 66
14.1投资估算依据 66
14.2项目建设投资估算 66
14.3流动资金估算 67
14.4资金筹措 68
14.5项目投资总额 68
14.6资金使用和管理 72
第十五章 财务及经济评价 73
15.1销售收入及成本费用估算 73
15.1.1基本数据的确立 73
15.1.2产品成本 74
15.1.3平均产品利润 75
15.2财务评价 75
15.2.1项目投资回收期 75
15.2.2项目投资利润率 75
15.2.3不确定性分析 76
15.3经济效益评价结论 79
第十六章 风险分析及规避 81
16.1项目风险因素 81
16.1.1不可抗力因素风险 81
16.1.2技术风险 81
16.1.3市场风险 81
16.1.4资金管理风险 81
16.2风险规避对策 82
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 82
16.2.2技术风险规避对策 82
16.2.3市场风险规避对策 82
16.2.4资金管理风险规避对策 83
第十七章 招标方案 84
17.1招标管理 84
17.2招标依据 84
17.3招标范围 84
17.4招标方式 85
17.5招标程序 85
17.6评标程序 86
17.7发放中标通知书 86
17.8招投标书面情况报告备案 86
17.9合同备案 86
第十八章 结论与建议 87
18.1结论 87
18.2建议 87
附 表 88
附件1产品销售收入预测表 88
附件2 总成本费用估算表 90
附件3 外购原材料表 91
附件4外购燃料及动力费表 92
附件5 工资及福利表 93
附件6 利润和利润分配表 94
附件7 固定资产折旧费计算表 95
附件8 无形资产及递延资产摊销表 96
附件9 流动资金估算表 97
附件10 项目投资现金流量表 98
附件11 资产负债表 100
附件12 财务计划现金流量表 101
附件13 项目资本金现金流量表 103
附件14 借款偿还计划表 104

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
湛江xx船舶修造厂建设项目
1.1.2项目建设单位
湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省湛江市徐闻县xx镇
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为80000.00万元，其中，建设投资为72550.00万元（土建工程为34730.00万元，设备及安装投资28600.00万元，土地费用8000.00万元，其他费用为500.98万元，预备费719.02万元），建设期利息为2450.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值105000.00万元，计算期内可实现年均销售收入74931.82万元，年可实现利润总额18800.91万元，年均净利润14100.68万元，年上缴税金及附加为666.81万元，年可上缴增值税6668.12万元，投资利润率23.50%，投资利税率32.67%，税后投资回收期（含建设期）7.05年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
达产年生产能力一览表
序号 主要收入名称 数量 单位 价格 单位
1 鱼船改造制造收入 40.00 艘/年 900.00 万元/艘
2 小修类产品收入 500.00 艘/年 50.00 万元/艘
3 中修类产品收入 200.00 艘/年 120.00 万元/艘
4 大修类产品收入 50.00 艘/年 400.00 万元/艘
本次建设项目占地面积800亩，总建筑面积375500.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、一期建筑工程 拆船坞(100m×50m×2) 1 10000.00 10000.00
拆船平台(150m×30m) 1 4500.00 4500.00
切割车间 1 6000.00 6000.00
修造车间 1 12000.00 12000.00
分段堆场及拆解场 1 10000.00 10000.00
仓储用房 1 8000.00 8000.00
办公及辅助用房 3 1500.00 4500.00
2、二期建筑工程 拆船坞(200m×50m×2) 1 20000.00 20000.00
拆船平台(250m×30m) 1 7500.00 7500.00
切割车间 1 12000.00 12000.00
修理车间 1 15000.00 15000.00
分段堆场及拆解场 1 20000.00 20000.00
仓储用房 1 15000.00 15000.00
办公及辅助用房 3 2000.00 6000.00
3、三期建筑工程 拆船坞(300m×50m×2) 1 30000.00 30000.00
拆船平台(300m×40m) 1 15000.00 15000.00
切割车间 1 30000.00 30000.00
修理车间 1 50000.00 50000.00
分段堆场及拆解场 1 45000.00 45000.00
仓储用房 1 40000.00 40000.00
办公及辅助用房 5 3000.00 15000.00
合计 356500.00 375500.00
行政办公及其他设施占地面积 6500.00
4、公共工程 道路工程 1 115000.00 115000.00
绿化工程 1 60000.00 60000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币80000.00万元，其中由项目企业自筹资金30000.00万元，申请银行贷款50000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2017年1月—2017年12月，一期为鱼船改造制造厂，投资1亿元，用地面积200亩；第二期：2018年1月—2018年12月，二期为5000吨级的船舶修理厂投资2亿元，用地面积200亩；第三期：2019年1月—2019年12月，三期为10000至20000吨级修理厂，投资5亿元，用地面积400亩；建设工期共计36个月。
1.2项目建设单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《广东省船舶工业结构调整实施方案（2014-2017年）》；
5.《中国制造2025》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.《投资项目可行性研究指南》
11.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
12.项目公司提供的有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 800.00
2 总建筑面积 ㎡ 375500.00
3 总投资资金，其中： 万元 80000.00
3.1 建筑工程 万元 34730.00
3.2 设备及安装费用 万元 28600.00
3.3 土地费用 万元 8000.00
3.4 其他费用 万元 500.98
3.5 预备费用 万元 719.02
3.6 建设期利息 万元 2450.00
3.7 铺底流动资金 万元 5000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 105000.00
2 年均销售收入 万元 74931.82
3 年平均利润总额 万元 18800.91
4 年均净利润 万元 14100.68
5 年销售税金及附加 万元 666.81
6 年均增值税 万元 6668.12
7 年均所得税 万元 4700.23
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 36
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.50%
2 项目投资利税率 % 32.67%
3 税后财务内部收益率 % 14.42%
4 税前财务内部收益率 % 19.92%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 46,974.63
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 80,678.73
7 投资回收期(税后) 年 7.05
8 投资回收期(税前) 年 6.09
9 盈亏平衡点 % 39.15%



第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
船舶工业是为水上交通、海洋开发和建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源堪采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。船舶工业以对众多产业的带动作用，被誉为“制造业之花”。
“十三五”时期，船舶工业将进入由大到强转变的关键阶段。我国经济社会发展和综合国力的进一步提升，对船舶工业全面做强提出更紧迫的要求，产业发展既面临重要机遇，也面临严峻挑战。一方面经济全球化和国际贸易深入发展，科技创新孕育新机遇，船舶工业发展领域不断拓宽；国内宏观经济形势和融资环境持续向好，海运贸易和海洋经济发展空间广阔；我国船舶工业仍将处于成长期，产业基础更加雄厚，依然具有劳动力、技术、资本、市场等综合比较优势，承接世界造船中心转移的大趋势没有改变，我国完全有条件推动船舶工业再上新台阶。
2.2项目的发起缘由
近几年，随着船舶工业经济的快速增长和产业规模的不断扩大，我区船舶修造行业就综合素质、劳动生产率和经济效益来讲提高到了一个新的高度：这是因为我国船舶修造行业在国际市场份额不断扩大，国际竞争力明显提高；同时，我国经济和对外贸易的进一步发展，也大大刺激了海洋运输业的发展需求，为船舶工业提供了良好的发展机遇。港口是湛江发展大的优势。湛江港是我国沿海主要港口和综合运输体系的重要枢纽，是中西部地区货物进出口主通道和中国南方能源、原材料等大宗散货的主要流通中心，也是华南沿海通航条件好和原油、铁矿石接卸条件好的港口。湛江的水运条件，为造船业带来新的发展机遇。
湛江经济技术开发区xx船舶修造有限公司，依托湛江市得天厚的资源优势、市场优势和技术优势，为积极配合国家和广东省船舶工业的发展规划，本着延伸行业产业链，打造产业集群，开拓新市场的经营理念，特提出湛江xx船舶修造厂建设项目，本项目的实施对促进广东省船舶修造产业的快速健康发展，推动区域经济发展具有重要意义。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1实现装备制造业转型升级的重要举措
如需全文或报告定制 杨刚 qq 169-228-0531