湖北年营销3万立方米原木改扩建项目备案申请报告书

湖北年营销3万立方米原木改扩建项目
可行性研究报告
项目建设单位：湖北xx木业集团发展有限责任公司
项目建设地点：湖北省武汉市xx白沙洲提内

二0一六年九月


目录

章 总论 6
一、项目概况 6
1．项目名称 6
2．拟建地点 6
3．建设性质 6
4．建设工期 6
5．建设单位 6
6．建设目标 6
7．项目建设内容 6
8．资金筹措 7
9．主要技术经济指标 7
二、可行性研究范围 9
三、可行性研究依据 9
第二章 项目背景及建设必要性 10
一、项目背景 10
二、项目建设必要性及意义 11
第三章 行业与市场分析 12
一、木材工业发展现状及趋势 12
二、木材市场需求及消耗分析 13
第四章 场址选择与区域投资环境分析 16
一、选址原则和基本思路 16
二、场址选择 16
三、建设条件及区域环境分析 16
四、场址评价 18
第五章 项目建设方案 19
一、建设内容及规模 19
二、码头的主要功能 19
三、水工建筑物及陆域形成 20
四、陆域形成及地基处理 24
五、铁轨铺设方案 28
第六章 总图运输与公用辅助工程 30
一、总平面布置 30
二、配套及辅助工程 30
第七章 低碳节能 33
一、编制依据 33
二、工程节能 33
三、节能的管理措施 35
四、节能分析结论 35
第八章 环境保护及治理防治措施 36
一、环境保护标准 36
二、环境状况和保护措施 36
三、环境保护结论与建议 37
第九章 劳动保护、安全卫生及消防 39
一、执行的依据及标准 39
二、劳动安全措施 39
三、消防 40
四、安全卫生、劳动保护及消防投资 41
第十章 组织机构及定员 42
一、企业管理体制及组织机构设置 42
二、生产制度与人力资源配置 43
三、人员培训及条件 43
第十一章 项目实施进度计划 44
一、项目建设工期 44
二、项目实施进度安排 44
三、项目实施进度表 44
四、质量体系 44
第十二章 投资估算及资金筹措 46
一、投资估算 46
二、资金筹措 55
第十三章 财务评价 56
一、财务评价依据 56
二、财务评价基础数据选取 56
三、销售收入估算 57
四、成本费用估算 58
五、财务盈利能力分析 61
六、盈亏平衡分析 61
七、敏感性分析 61
八、财务分析结论 62
第十四章 社会评价 63
一、项目实施对社会影响分析 63
二、项目与所在地互适性分析 64
三、社会风险分析 65
四、社会评价结论 65
第十五章 风险分析 66
一、项目主要风险因素识别及分析 66
二、风险评估 67
三、风险防范对策 68
第十六章 研究结论及建议 70
一、结论 70
二、建议 71
第十七章 财务附表 72
表1 主要技术经济指标表 82
表2 建设投资估算表 85
表3 流动资金估算表 88
表4 项目总投资估算表 89
表5 资金使用计划与筹措表 91
表6 营业收入及营业税金估算表 92
表7 总成本费用估算表 93
表8 外购燃料及动力费用估算表 94
表9 固定资产折旧费估算表 95
表10 无形资产及其他资产摊销估算表 96
表11 工资及福利费估算表 97
表12 项目投资现金流量表 98
表13 项目资本金现金流量表 100
表14 财务计划现金流量表 102
表15 利润与利润分配表 104
表16 资产负债表 106




章总论

一、项目概况
1．项目名称
湖北年营销3万立方米原木改扩建项目
2．拟建地点
湖北省武汉市xx白沙洲提内
3．建设性质
本项目为改扩建项目
4．建设工期
本项目共耗时6个月，即2016年7月开始启动，预计到2016年12月竣工试运营。
5．建设单位
本项目由湖北xx木业集团有限责任公司
6．建设目标
本项目建成后将实现年营销5万立方米原木，实现销售额3亿元。
7．项目建设内容
7.1.主体工程
序号 项目 规格型号 单位 数量

一 码头改建 　 　 　
　 水工工程 　 　 　
1 泊位 　 个 20.00
2 防洪（波）堤 砼结构 m 800.00
3 上下爬梯 　 座 10.00
　 陆域形成工程 　 　 40.00
1 陆域吹填工程 　 万m³ 30.00
2 软基处理工程 　 万m³ 10.00
二 办公楼扩建 　 　 　
1 办公楼 框架结构 ㎡ 200.00
三 铁轨铺设 　 　 　
1 铁轨铺设 　 条 1.00

7.2.设备购置
序号 项目 单位 数量 单位造价（万元） 费用
（万元）

1 起重设备 套 1 400.00 400.00
2 传送设备 套 1 500.00 500.00
3 运输车辆 辆 10 50.00 500.00
4 合计 　 　 　 1400.00

8．资金筹措
1.2.3.4.5.6.7.8.9.本项目资本金为5011.00万元，占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。
项目所需资本金全部由公司自筹解决。
9．主要技术经济指标
表1-4 主要技术经济指标
序号 名称 单位 数值
一 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 5011.00
1.1 建设投资 万元 2495.14
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 2495.14
1.4 流动资金 万元 2515.87
2 资金筹措 　 　
2.1 资本金 万元 5011.00
2.2 银行贷款 万元 0.00
2.3 国家政策扶持资金 万元 0.00
3 资金比例 　 　
3.1 项目资本金比例 % 100.00%
3.2 银行贷款比例 % 0.00%
3.3 其他资金比例 % 0.00%
二 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 26700.00
2 年平均销售税金及附加 万元 130.15
3 年平均总成本费用 万元 22841.22
4 年平均利润总额 万元 4928.62
5 年平均所得税 万元 1232.16
6 年平均税后利润 万元 3696.47
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 88.58%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 51.65%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 23603.00
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 15041.94
11 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 1.70
12 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 2.32
13 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 1.76
14 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 2.94
15 投资利润率 % 98.36%
16 投资利税率 % 100.95%
17 资本金净利润率 % 98.36%
18 资产负债率 % 0.43%
19 盈亏平衡点 % 84.78%
三 社会评价指标 　 　
1 解决社会就业人员 人 50.00
2 带动社会就业人员 人 1500.00

二、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）项目行业市场分析；
3）项目厂址选择；
4）根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容；
5）项目工程技术方案；
6）环境保护、劳动安全与卫生；
7）项目节能方案；
8）组织管理及劳动定员；
9）工程建设及实施进度安排；
10）投资估算和资金筹措；
11）风险预测及控制措施；
12）经济效益及社会效益评价。
三、可行性研究依据
1．研究依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)；
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《产业结构调整指导目录》（2014年本）；
《武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
其他相关资料。


第二章项目背景及建设必要性
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